企业资源计划(erp)第十五章

第十五章第十五章 企业信息系统集成企业信息系统集成 天天 津津 工工 业业 大大 学学 李李 易易 衡衡 信息系统的基本概念 l 信息系统 信息系统是输入数据，经过加工处理后输出各种信息的系统 信息系统是由人、计算机和管理规则组成的集成化的系统 信息系统的主要功能是对信息进行采集、处理、存贮、管理、 检索和传输 信息系统是复杂系统中的小系统，起到沟通各个子系统关系， 使整个系统协调一致的作用 信息系统已经成为各个系统运行过程中的系统中枢 信息系统的基本功能 l 信息采集：将分散在各部门、各地方的相关信息收集起来，记录 其数据，整理成为信息系统需要的格式 l 信息加工：排序、分类、归纳、检索、统计、模拟、预测及各种 数学运算等 l 信息存储：对有价值的信息进行保存，确定合理的数据结构和存 贮价值 l 信息检索：利用数据库管理技术，方便用户对信息的查询、展示 等 l 信息传输：满足数据信息的交换共享 1、企业信息系统集成范围 ERP系统实现企业经营管理中四个不同范围的业务流程的信息集成 ： 企业部门内 企业部门间 企业集团内部 企业之间 企业信息系统集成范围 l 在 管理的业务层面 ，从面向事务、职能的管理，发展到面向业务 流程的管理；从面向部门级的单项业务管理，延伸到面向企业级 的全局业务管理；从集成丰富的基本业务信息，提高到分析决策 的知识集成。 l 在 管理的逻辑层面 ，是在全局业务管理调控下的部门业务管理， 是在业务流程规范下的职能事务管理，是在企业发展战略指导下 的业绩目标管理。 1.1部门内业务流程的信息集成 企业的管理模式一直是分工管理。一个企业根据生产经营管理 的需要，分成若干个责任明确的业务管理部门 起源于制造业的 MRP II/ERP系统，将一个集成的软件应用系统 分成若干个功能独立又信息相关的管理模块，每一个模块的主 要功能基本上适应相对应的管理部门的主要职责，通过此模块 中的业务单据报表的事务处理来实现该部门的基本业务信息集 成管理 部门内业务流程的信息集成 以企业的销售管理为例： 企业在分步实施 ERP系统时，部门级 的信息集成要在企业级信息集成的指 导和规范下进行， 部门级的信息集成 是企业级信息集成的基础。否则会形 成企业信息集成的信息阻断，会出现 “ 信息孤岛 ” 的问题。 1.2部门间业务流程的信息集成 ERP系统的集成应用，在不断强化流程管理的发展过程中，必 须充分发挥相关部门业务处理的集成作用，用流程管理的思想 方法来规范和约束相关业务部门的事物处理。经流程优化后， 处于企业同一业务流程的不同部门之间有机的实现功能互补， 从而实现整体管理功能的提高 部门间业务流程的信息集成 ERP系统中集成的销售业务流程图 部门间业务流程的信息集成 与传统分工管理模式的销售功能相比， ERP集成应用管理模式 中的销售管理明显的特点是体现企业内相关部门的信息集成。 为了实现企业销售的整体业务，企业各有关部门都要以满足客 户需求为导向，为销售管理提供必要的信息，销售部门必须要 与有关部门充分合作，实现信息集成共享、功能互补，提高企 业销售业务的快速反应能力、客户满意度等综合管理水平。同 样的方法也可以分析、理解企业其他主要业务流程。 u 随着集团公司企业规模不断扩大，由于受管理手段的制约 ，企业不得不采取 “分散化 ”管理。总部与分支机构地域差 异，造成数据传递不及时，严重的制约了集团公司的业务 发展。集团公司迫切要求实现总部与分公司之间的信息集 成。 u 通常，集团公司有集权式、分权式、部分集权部分分权混 合式，为适应集团公司不同管理模式的需要，信息化 管理 也提供 了相应的集成应用方案。 1.3集团公司企业内部的信息集成 在 软件的技术结构 上，采用了客户端、中间层应用服务器、数据 库服务器的三层结构体系，服务器的布置可根据集团公司的具体 情况，既有适用于分公司内部的基于局域网的客户端 /服务器 (C/S )的应用结构，又有适用于集团与各分公司之间的基于 Internet网的 浏览器 /服务器 ( B/S )的应用结构，数据库服务器 (尤其是集团公 司需要加强管理的信息 )通常采用集中式管理 (而服务器的物理位 置设置也可以是分布的 )。客户端既可以是图形界面 (GUI)又可以 是互联网 (Web)界面。 集团公司企业内部的信息集成 在 软件的应用功能 方面，支持集团公司的业务管理应用系统，如 集团分销业务管理系统，企业集团战略财务管理应用系统等。实 施这些应用系统，能实现企业集团与各分公司之间的工业单据信 息与商业单据信息的集成应用，实现业务信息与财务信息的集成 ，实现集团公司财务的事前预测、事中控制及事后绩效考核的全 面集中 管理 。 集团公司企业内部的信息集成 与客户的信息集成 与供应商的信息集成 与银行的信息集成 1.4企业与企业之间的信息集成 u 客户是企业经营运作计划需求信息的源头，也是企业销售业 务流程的终点。在 ERP系统中，客户信息包括客户一般公用 信息和客户销售业务信息。 公用信息主要包括：基本资料和应收款资料。 客户销售业务信息包括：价格资料、折扣资料、批号管理和 信用管理等。 （一）与客户的信息集成 供应商是企业物流管理的起点，其信息是采购管理、应付账 款管理等业务流程必须的重要信息。 供应商提前参与 PLM、供应商信息的高可见性、高效的外包 流程以及产品开发团队之间更好的协同，将集团公司的底线 收入产生积极影响。通过综合管理与供应商之间的交互，集 团公司可以降低风险、缩短产品上市时间并削减成本。 （二）与供应商的信息集成 在银行业进行数据大集中后，根据银行管理现状与发展展望， 信息集成将是银行业下一步进行信息化建设的核心内容，也是 实现银行现代化管理的必经之路。主要体现在以下几点： l 对传统业务管理方式进行改造，达到现代信息管理的水平 l 集中风险管理 l 客户管理 l 金融创新 （三）与银行的信息集成 企业管理信息系统整体架构蓝图 Enterprise Information Bus 企企 业业 信信 息息 总总 线线 企业信息企业信息 门户门户 EIP 外外 部部 信信 息息 门门 户户 内内 部部 信信 息息 门门 户户 数据仓库数据仓库 / 决策决策 支持支持 DW / DSS 知识管理知识管理 KM 办公自动化办公自动化 / 工作流管理工作流管理 OA / WFM 企企 业业 信信 息息 总总 线线 企 业 信 息 总 线 企企 业业 信信 息息 总总 线线 企业信息企业信息 门户门户 外外 部部 信信 息息 门门 户户 内内 部部 信信 息息 门门 户户 企业信息企业信息 门户门户 外外 部部 信信 息息 门门 户户 内内 部部 信信 息息 门门 户户 企业资源计划企业资源计划 ERP 企业资源计划企业资源计划企业资源计划企业资源计划 客户关系管理客户关系管理 CRM 客户关系管理客户关系管理客户关系管理客户关系管理 供应链管理供应链管理 SCM 供应链管理供应链管理供应链管理供应链管理 企业资产管理企业资产管理 EAM 企业资产管理企业资产管理企业资产管理企业资产管理 数据仓库数据仓库 决策决策 支持支持 数据仓库数据仓库 决策决策 支持支持知识管理知识管理知识管理知识管理 办公自动化办公自动化 工作流管理工作流管理办公自动化办公自动化 工作流管理工作流管理 会会 计计 核核 算算 管管 理理 固固 定定 资资 产产 管管 理理 采采 购购 管管 理理 库库 存存 管管 理理 生生 产产 管管 理理 人人 力力 资资 源源 管管 理理 资资 金金 管管 理理 收收 付付 款款 管管 理理 生产调度会产生哪些烦恼？ 2、管理业务的集成应用 XX关键零件的材料什么时候能到货？ XX协作加工件没按计划完成任务，影响下一道加工任务的完成。 “发货单开出了，到仓库办出库时，怎么又没有货了？ 销售部门接到用户的投诉，质量部门是如何处理的？ 企业应收款催款不利，影响企业的流动资金，急用的一批材料因付款 问题要延期到货。 l 制造业计划管理系统示意图 2.2统一的计划管理 l 计划管理的可执行性主要体现在负荷与能力的平衡性及企 业资金条件的可能性等方面，在 ERP系统的实施中，通过 事先的模拟计算和粗能力需求计划与细能力需求计划的平 衡来对主生产计划和物料需求计划进行相应平衡调整，或 是在保证生产负荷完成的前提下扩大生产能力，或是在有 限能力的条件下进行生产负荷优先级的调整，实现负荷与 能力的平衡。 l 通过管理会计的事前预测及筹措，事中计划控制和事后检 查核算，实现企业资金的保证，优化资源配置。 l 在管理方法上，可以实现 ERP与 JIT的集成， ERP与高级排程 计划的集成，从而优化企业计划。 统一的计划管理 2.3统一的生产调度 ERP系统在生产管理业务流程上的集成应用，使企业实现了 生产任务的实时管理，凡是与生产任务有关的部门都可以 在授权的条件下，随时查询生产任务完成情况及综合统计 信息，根据总调度的统一协调安排，按生产任务整体业务 流程的需要，及时完成各自承担的任务，接受任务完成情 况的考核，解决了生产调度会的烦恼，提高了企业的综合 管理水平。 2.4 库存信息全局共享 在 ERP系统的仓存管理应用中，系统中只有一个仓存管理模 块，仓存管理与计划管理的密切关系都是通过日常业务来 反映的，仓存管理的日常业务包括：外购入库、产成品入 库、委外加工入库、调拨入库等入库业务；生产领料出库 、委外加工材料出库、销售产品出库、调拨出库等出库业 务；库存盘点业务等其他业务。这些统一完整的仓存管理 功能，优化了仓库管理业务流程，集成了计划员与仓库管 理员的信息 ,为企业主管和相关部门提供了及时、可信、全 面的库存信息。 ERP系统作为企业资源优化管理系统，从本质上反映了企业业 务与财务信息的这种整体一致的关系，在具体处理上，按事物 的本来规律和固有的内在联系，如实地从静态信息和动态信息 两方面实现业务与财务信息的全面集成。在企业日常运营过程 中，财务效益指标调节控制着企业各项业务的进展，而各项业 务的进展又为财务管理提供了详实的源头信息，财务作为后续 信息的处理，及时提供对业务进展的监控并以财务报告的形式 反映企业经营业务的绩效， ERP系统通过相关单据按一定逻辑 传递，紧密地实现业务与财务信息的动态集成。 2.5 业务与财务信息集成 业务运营管理层 提供企业日常业务的处理功能，这是企业 信息化的信息基础，是实施 ERP业务流程的具体优化管理 商业智能层 提供全面的商业分析与优化功能，包括财务分 析、物流分析、人力资源分析以及客户关系管理分析等。 战略企业管理层 通过企业战略管理和战略规划的各种工具 与方法来实现战略目标管理、业务规划、预算管理、管理 监控、业务合并管理等功能 2.6 三层次管理信息集成 3、 ERP系统与相关应用的集成 l 3.1 ERP系统与 PDM系统集成 过程作用对象之间存在着因果关系 过程的逻辑序列间存在着执行和验证关系 管理目标的一致性 过程的支持条件有着先天的联系 企业的产品是这两个过程序列逻辑关系的耦合结果 3.2 ERP系统与数据采集系统集成 l 企业通过使用 ERP系统，可以实现对企业内部物流、资金流 、信息流的集成一体化管理。数据采集在 ERP系统中具有重 要的意义，它是 ERP系统业务处理模块的数据输入，也是 ERP系统业务处理模块的处理对象。自动采集数据集中体现 了现代企业业务运作方式。 3.3 ERP系统与数据仓库的集成 ERP系统的数据管理处于数据文件和应用数据库的层次，一方面及时 准确地处理着业务流程中产生的大量业务数据，使企业的业务进展 达到计划和控制的目的，同时这些数据也成为数据仓库的数据源。 在集成的应用系统中，使用一定的数据提取和加载工具从数据源抽 取出所需的数据，将数据加载到数据仓库中去；将分散的、细节的 、不一致的数据转变成综合的、完整的、按主题分类的数据，为企 业的数据查询系统提供有价值的信息，从而实现 ERP系统的数据管理 与数据仓库的数据管理的集成应用，使企业信息化的数据管理从低 级到高级逐渐发展，达到完整的数据管理水平。 3.4 ERP系统与人力资源系统的集成应用 人力资源管理的功能范围，也从单一的工资核算、人事管理， 发展到可为企业的决策提供帮助的战略人力资源管理解决方案 。其功能包括人力资源规划、员工考核、劳动力安排、时间管 理、招聘管理、员工薪资核算、培训计划、差旅管理等，并同 ERP系统中的财务、生产系统组成高效的、具有高度集成性的 企业资源管理系统。 ERP系统与人力资源系统的集成应用 企业的管理者可以运用 ERP中的人力资源系统，根据本企业的 生产经营发展的需求，方便地编制本企业的组织结构和人员结 构规划方案，通过各种方案在系统中的比较和模拟运行评估， 产生各种方案的结果数据，并通过直观的图形用户界面，为管 理者最终决策提供人才战略支持。 ERP系统与人力资源系统的集成应用 人力资源规划还可制定职务模型，包括职位要求、升迁路径和 培训计划，根据担任该职位员工的资格和条件，系统会提出针 对员工的一系列培训建议，一旦机构改组或职位变动，系统会 提出一系列职位变动或升迁建议。此外，通过人员薪酬、培训 、福利等费用的统计分析，可以对过去、现在、将来的人员成 本做出分析及预测，并通过 ERP集成环境，为企业成本分析提 供依据。 3.5 ERP系统与财政、税务部门软件的集成 国家财政部在要求基层企事业单位使用财政部决算报表软件来 制作上报财政部的决算报表，为了减轻已使用财务软件的基层 企事业单位在编制财政部决算报表时的数据录入工作量， ERP 系统提供了财政部决算报表软件与企业 ERP系统的财务软件之 间的数据接口，企业使用的无论是基于 SQL等大型数据库的企 业级财务软件还是基于 ACSESS小型数据库的部门级财务软件， 都可以使用这个接口软件形成财政部所需要的决算报表，完成 数据信息从企业财务软件向财政部报表软件的平滑过渡，实现 了两个系统之间相关信息的集成应用。 q ERP 是是 Enterprise Resources Planning（ 企业资源计划）的缩企业资源计划）的缩 写，最初是由美国的写，最初是由美国的 Gartner Group公司在公司在 90年代初提出的。年代初提出的。 q 根据根据 GartnerGroup 的定义的定义 ： ERP系统是系统是 “一套一套 将财会、分销将财会、分销 、制造和其、制造和其 它它 业务功能合理集业务功能合理集 成成 的应用软件系统的应用软件系统 ”。 q 但是，目前对于财务管理信息但是，目前对于财务管理信息 系统系统 （ FMIS） 还还 没有一个业界没有一个业界 公认的权威定义公认的权威定义 。 q 根据根据 赛迪赛迪 的定义的定义 ： 集成的财务管理信息集成的财务管理信息 系统系统 “能够帮助能够帮助 企业对各类财务数据进行企业对各类财务数据进行 处理和分处理和分 析、管理和监控析、管理和监控 财务活动并与投资财务活动并与投资 方进行沟通，方进行沟通， 是企业管理信息是企业管理信息 系统的核心组成部分。系统的核心组成部分。 ” ERP与 财务管理信息系统（ FMIS） 的定义 实施 ERP中 FMIS的基本目标 1. 企业运作的所有业务环节与财务紧密相关，相关的基本管 理和业务信息的集成化，包括跨公司、跨部门数据的充分共享 2. 企业运作的所有业务的过程状态都能实时、如实地反映到财 务上 3. 财务文件的电子化，利用计算机来代替传统的手工操作，提 高工作效率与准确性 4. 强化企业的内部财务控制，实现在线的业务审批和监控，规 避或降低内部营运风险 5. 通过对业务数据的提取和分析， 财务结果如实地反馈给企业 各级管理者，支持企业的绩效考核和决策功能 6. 建立企业的对外信息平台和交互渠道，通过企业间的在线合 作，降低自身的经营成本，并增强市场竞争力 ERP与 财务管理信息系统（ FMIS） 的演变 目前， FMIS的范畴体现为财务管理系统与生产、销售 /分销 、 客户 关系管理等系统、以及在线分析系统（ OLAP） 的整合。 国外 ERP系统实施过程中面临的挑战 思想观念抵制 20% 40% 60% 80% 100% 现存体制的限制 缺乏使命感 缺乏领导 不现实的预期 缺乏优秀的团队组织 人员素质有待提高 缺乏技术支持 项目授权有限 中国 ERP系统实施过程中的普遍误区 1. 把企业管理系统把企业管理系统 项目项目 看做看做 一个纯粹的一个纯粹的 IT项目项目 2. 公司领导没有真正发挥一把手的作用，对项目的支持流于表面和形式公司领导没有真正发挥一把手的作用，对项目的支持流于表面和形式 3. 把软件系统的选择看作单纯的买卖行为，没有从公司战略和公司管理需把软件系统的选择看作单纯的买卖行为，没有从公司战略和公司管理需 求的角度出发选择软件求的角度出发选择软件 4. 没有选择合适的实施商，不理解购买软件与实施之间的距离没有选择合适的实施商，不理解购买软件与实施之间的距离 5. 软件、硬件和实施咨询三种投资比例不合理软件、硬件和实施咨询三种投资比例不合理 6. 没有聘请中立的实施商对软件供应商进行制衡和监控，从而无法保障实没有聘请中立的实施商对软件供应商进行制衡和监控，从而无法保障实 施的成功施的成功 7. 缺乏适当的项目资源，没有把公司骨干人员投入到项目中去缺乏适当的项目资源，没有把公司骨干人员投入到项目中去 8. 缺乏具有前瞻性和可操作性的实施规划和过渡计划缺乏具有前瞻性和可操作性的实施规划和过渡计划 9. 对于项目的期望值过高，没有运用转变促成的方式调整人们的期望值，对于项目的期望值过高，没有运用转变促成的方式调整人们的期望值， 并促成人员行为和习惯的转变并促成人员行为和习惯的转变 ERP系统实施两种实施模式的比较 ERP系统实施的关键成功因素 利益相关人的支持 降低风险 意识到业务 上的益处 高效的团队 可预见的工作计划 安排 Express Delivery 意识到组织上 带来的益处 项目范围的清晰和有效 系统实施项目管理系统实施项目管理 合适的软件 ERP系统实施的项目管理 合适的 软件 有效的 实施 实施 目标 日程管理 进度管理 组织管理 成本管理 质量管理 风险管理 沟通管理 问题管理 知识管理 ERP系统实施的项目管理日程管理系统实施的项目管理日程管理 q 通过切合实际的工作计划建立对工作范围的充分理解是实现有效项目通过切合实际的工作计划建立对工作范围的充分理解是实现有效项目 管理的第一步管理的第一步 业务分析阶段 系统设计与建立阶段 系统过渡阶段 系统投入运行阶段 样张 ERP系统实施的项目管理成本管理系统实施的项目管理成本管理 结合人员的组织情况，建立全面预算体制，有利于人力资源成本的控制结合人员的组织情况，建立全面预算体制，有利于人力资源成本的控制 明确记录每一笔项目的费用发生，将项目成本的开支责任落实到项目主管人员上，并明确记录每一笔项目的费用发生，将项目成本的开支责任落实到项目主管人员上，并 据此作为对其业绩考核的指标之一据此作为对其业绩考核的指标之一 在项目开展过程中，对项目的开支情况进行监控，在项目终止前，需要对项目的整体在项目开展过程中，对项目的开支情况进行监控，在项目终止前，需要对项目的整体 收支费用进行审核收支费用进行审核 充分利用信息系统对项目中的收支情况进行记录，降低直至杜绝人为因素的干扰充分利用信息系统对项目中的收支情