报表岗位操作手册-侯光容

华润雪花啤酒贵州区域工厂财务部 各项报表审核要点及操作流程 工作内容： 一、从 FMS传输数据到 FMCS(HFM) 二 、 HFM中调整日记帐 三 、 HFM(PRC、 HK、 6S、 MB)模版刷数及附 表的填列 四、数据源 五、预提费用表 六、其他应收 /应付 -其他的明细表 七、盘点差异表 八、资本性支出表 一 :FMS中上传数据到 HFM 从 FMS传输数据到 HFM需注意的问题： 一、所有凭证必须审核和过账，并且保证 账务处理正确 二、保证核算帐套已关闭，合并帐套已打 开的情况下才能进行数据传输。 二、刷 HFM模板 1、 PRC HFM附表 2、 HK 与 PRC做法相同 3、 6S 与 PRC做法相同 HFM模板总结： 逻辑校验表必须通过、期初结转校验表必须平、辅助核算校验表中资产 负债表必须平。若不平根据该科目进行查找原因 HFM系统 1、系统登录 在 IE地址栏中输入 HFM系统登录地址 ，单击此链接可以直接 打开系统登录界面。 输入用户名及密码，进入 “选择群集 ”界面 HFM系统 点击进入应用程序。 HFM系统 选择数据任务 -进程控制，出现如下图： HFM系统 选中单体公司点击 右侧三角形图标，选择强制计算。 HFM系统 合并完后点击选择提升 HFM系统 工厂填报人提升到 1级，审核人提升到 2级，区域合并提升到 3级，总部提升 4级到集团。 工厂提升后，若有修改需请示区域降级，若区域已提升，需请示到总部。 HFM系统 合并日记账调整 :任务 -日记账任务 -进程日记账。 HFM系统 HFM系统 Year：选择年份； period：选择期间； entity：选择公司编码 标签：日记账编号每月第一张日记账以 001开始；余额类型：选择已结余；安 全性：选择对应单位编号；货币：自动出现（金额为港币） HFM系统 辅助日记账 余额类型：不平衡 HFM系统 注意事项 1、标签 CRB412_S1_001B，以 B为结尾的是正常的日记账调整分录，以 S为结尾 的为辅助日记账分录。 2、 Account为调整日记账科目 ; 3、 ICP,调整的科目含有关联公司的，不含关联公司的选择 ICP None 4、维度 Custom3可选择需要调整的科目对 hfm报表不同口径的调整，选择 None，则调整科目对所有报表（ hk、 6s、 prc）均有影响。若影响 6S版报表需 选择 6S，影响 prc版报表需选择 P2H01 HFM系统 HFM模版 每月工厂完成 hfm系统提升后，需刷模版发至区域，区域审核工厂 hfm报表要 点 1、补充资料的内容，注意收入、销量是否填正确，跟账上的数据核对。季报 年报时应填的内容是否已填上。 2、固定成本和变动成本分类正确（和账面核对） ； 3、主营业务成本外调酒成本分关联公司填列 ； 4 各成本费用科目下面的 “其它 ”项目金额是否合理（大于 1万的查找原因并有 文字解释） ； 5、主营业务收入和折扣外调酒和自产酒是否分开 ； 6、其它业务成本和其它业务收入关联收支是否匹配（收入和成本是否对等） 7、 PL对账报告是否有异常数据 1.9 表调项目（土地使用权摊销）是否调整 ； 8、三大费用下的工资、福利费等人工费和应付职工薪酬增加数是否相。 Hfm报表 Hfm-数据源 1、数据源数据来源于 HFM-HK版，系统提升，完成日记账调整后便可用数据 源模版进行刷数。 选择公司实体、日期、 口径等。设置好后点击刷新 Hfm-数据源 2、刷数完成后，在 位置透视表刷新，数据才会出现。 Hfm-数据源 3、在表 5-pl手工填入销量和收入，销量和收入必须按项目对外销售，对内销 售分开填报。累计数与 hfm一致。 4、 HFM系统改动数据时必须重新刷数据源，否则数据与 HFM对不上产生错误 数据。 项目资金使用情况表 1、收工厂表，检查前期数据是否有变动，前期数据若变动需请示总部； 2、检查预算数是否合理； 3、报表格式不得随意更改，保证 17行为合计； 4、此表需填表人与财务总监签字上报区域； 5、收齐后统一报总部； 6、以下为 项目资金使用情况表样版。 预提费用表 营销财务填报部分 -预提费用促销费 期初余额必须与上月表的期末余额一致 预提费用表 从 HFM中与之对应的科目取数 预提费用表 数据填好后需跟 hfm-prc核对并刷数（点击刷新） 人工费用核对表 -财务口径 与 HFM-PRC版刷数核对无差异后合并到区域的表里 人工费用核对表 -财务口径 检查为 0报总部，正常差异数下月调整，特殊情况需详细说明。 人工费用核对表 -人力口径 应付职工薪酬必须与 fms账上一致，明细累计也要一致。 人工费用核对表 -人力口径 从 fms账上导出数据与工厂填的表核对是否正确。工厂相加做区域表。到区