xx年金融机构小金库自查报告.docx

XX 年金融机构小金库自查报告 我市国有及国有控股企业在认真自查的基础上，按照 规定，认真填报相关表格，并及时向我办报送了自查自纠。 我办将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防我市国 有及国有控股企业“小金库”的出现。下面是小编为大家 整理的 XX 年金融机构小金库自查报告范文，欢迎大家阅读 与借鉴! XX 年金融机构小金库自查报告范文一 为进一步强 化国有资产的监管力度，规范财务经营行为，堵塞管理漏 洞，促进党风廉政建设，XX 分公司认真落实省公司“关于 开展自查自纠“小金库”的通知”的要求，于 6 月 14 日开 展了一次“小金库”专项清查工作，彻底铲除“小金库” 这一滋生腐败的温床。 公司领导对此次专项清查工作高度重视，XX 经理在会 上传达了文件精神，对此次专项工作进行了专门的部署， 要求本着对公司高度负责的态度，认真开展自查工作。现 将有关工作情况报告如下： 一、按照州公司“关于开展自查自纠“小金库”的通 知要求，通过深入自查，我公司财务管理均按照国家有关 财经法规执行，收入、支出全部纳入州公司财务部帐目统 一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户， 未设任何形式的“小金库” 。 二、自公司成立以来，都是严格按照州公司财务管理 制度执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存 公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规 范性、严谨性和有效性。 三、我公司监管使用的票据由州公司财务部统一管理， 各类票据均由县公司统一到财务部申领和销毁，按照有关 的票据登记制度设置票据登记薄，设立专(兼)职人员负责 票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。 四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制 度，我公司按照现金管理有关规定，严禁设“小金库” 。财 务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制 财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。 通过自查、自纠、回顾，我公司认真执行财务管理制 度的有关规定，没有设立“小金库” 。 XX 年金融机构小金库自查报告范文二 雷州市国有 资产经营公司成立于 20XX 年，经雷州市政府批准，脱钩给 国资权属管理的企业有 59 家。随着社会经济的发展，59 家 国有企业中有 7 家已关闭、破产，其他企业大部分处于歇 业、半停产、停产状态，目前只有 7 家企业有业务经营。 这些企业的法定代表人有的已年老退休，有的已调动，部 分企业也只有名称保留，没办公场所，没资产，没业务。 为便于保护职工的权益，20XX 年，经请示市政府批准，财 政给国资公司权属企业拨付 1-2 名留守人员生活费，让 1-2 名企业人来为企业理事，也只有这样，市委、市政府的会 议精神、文件、法规等才及时传达到各企业。同时，在人 力、物力不足的情况下，国资部门为保护国家财物，保障 职工利益，维护社会稳定，不断加强企业的监管，至今， 国资公司各权属企业没发现私设“小金库”的违法经济行 为。现将各国有企业“小金库”自查自纠情况汇报如下： (一)、会计机构： 各企业财务会计机构完善，会计、出纳分工明确，职 责分明。 (二)、会计制度： 各企业财务会计制度规范，财务管理得力，各项财务 收、支完全按财务制度规定执行。 (三)、经济活动： 各企业几乎处于歇业、半停产停产、关闭状态，经济 业务很少，大部分企业人员已分散社会，留守人员只靠领 取财政拨付的生活补贴。有的企业基本没有资产，没有经 营权，银行帐户也已冻结，甚至没有。有的企业只靠旧铺 面出租，每次出租也是经职工同意公开竟价拍标的，各企 业的资产出让全按市国资委的要求进行，通过上报国资委 批准，社会中介机构评估、公开、公平竟拍、资金回笼企 业银行帐户，有的是经国资监管方能支付。停产企业大部 分职工退休是自己交付企业的养老保险金。 (四)、财务状况： 各企业只设一会计帐套，帐薄设