020_全面预算系统调研题纲

全面预算管理系统调研提纲 1、 贵单位目前使用何种财务管理软件？ （说明：目前我们的 GS 全面预算系统只能与 GS 财务、GS 费用等模块关联控制，暂不支持与 其他非 GS 软件系统进行关联控制，这一点注意。 ） 2、 贵单位以前是否做过预算管理？以哪种方式进行管理的？软件还是手工？预算控制达到了 什么样的程度？（说明：了解企业过去在预算管理方面的管理程度。 ） 3、 贵单位本次实施全面预算管理，主要目标是什么？希望达到一个什么样的效果？ 4、 贵单位是否已经建立起一套适用于本集团单位的全面预算管理办法？或者管理制度？有的 话请提供参考。 （说明：往往用户在上系统时，都已经有了自己的一套成熟的思路，制订了一套规章制度，请 用户提供给我们参考，并根据他们的制度，结合我们的软件，考虑是否要在制度上或流程上修 改调整。 ） 5、 贵单位目前是否建立有专门的预算管理组织？例如董事会、预算管理委员会等，管理结构 如何？各组织负责人员？ 6、 请详细讲述贵单位目前预算管理的管理流程？此流程过程中存在哪些问题需要解决？ （说明：这个问题非常重要，一定要详细记录客户讲述的流程，以便日后结合软件考虑如何实 现或变相实现。 ） 7、 贵单位此次要实施全面预算管理的单位组织有哪些，即项目实施范围？这些单位之间的上 下级汇总关系如何？是否与财务上建立的单位组织结构上下关系一致？ （说明：因为目前 GS 软件中并没有再单独设计建立一套预算单位组织结构，而是直接使用财 务建好的单位组织结构，如果预算组织结构与财务组织结构一致，则比较好处理，直接对单位 进行汇总计算就可得到相应的合并主体数据。但是如果预算组织结构与财务组织结构不一致， 也就是财务组织的上下级合并关系不能满足预算汇总的需要时，则需考虑，如何解决预算管理 要求的上下级组织数据汇总问题，可以考虑通过预算主体定义、建立不同的预算项目、通过报 表模块、或者通过万能查询模块等方法来解决此问题。具体需视实际情况处理。 ） 8、 贵单位实施全面预算管理的各个单位中是否有专人负责预算，请提供人员名单及联系方式？ 9、 贵单位有哪些预算管理指标？这些指标是否都能分解到各个明细预算项目？ 10、 请确定贵单位需要建立几个的预算体系？即可以对所有的预算分成几种大类，每类可建 立一个体系。可以把不同类型的预算表建立在不同的预算体系中。也可以建立在一个里。 （说明：建议一般建立一个预算体系即可，将所有预算表都建立在一个体系中，以后操作比较 方便，也方便预算表间取数。当然也要看用户的实际需求而定。 ） 11、 贵单位是否已经有一套预算编制报表，请提供报表格式。并请确定各张预算表的编号规 则、命名规则、适用单位、编制周期、预警周期、控制周期？可按以下表格填制。 预算表编号 预算表名称 编制周期 预算周期 控制周期 该预算表适用 于哪些单位 表样格式 具体格式 参见附件 12、 请确定预算编制过程采用自上而下分解，还是自下而上汇总的方式？ （说明：目前 GS 预算程序对于自上而下分解过程并没有很好的实现，虽然有一个细化功能， 但那只是针对一个普通单位来讲，对某一个预算项目细化分解到明细主体而言的，并非是从合 并公司细化到普通公司的功能。因此，一般建议用户均使用自下而上的方式编制，即由普通单 位录入预算数据，而后通过预算数汇总计算功能汇总到上级单位或上级主体。而集团对于预算 指标数的下发过程不要走 GS 软件系统，可通过其他办公方式传达到各单位即可。 ） 13、 请确定哪些预算表的哪些预算项目需要在程序中进行预警控制？哪些不需要控制？控制 点在哪里，是在凭证制单保存时，还是在费用单据保存时？ 即要确定相关控制模块。 14、 针对各个不同的预算项目，确定是否使用累计控制？其控制限额多少，0.9 还是 1.0 等？ 15、 请确定收支项目定义的编号规则。 16、 请确定贵单位需要使用的预算主体，一般至少应该有单位主体，如需按各个部门编制预 算，则还需用部门主体。另外还可建立专项核算主体等，可视情况而定。 17、 请详细确定各个预算项目与相关财务会计科目、或者与相关费用项目的对应关系，确定 相关对应条件。 18、 请详细讲述预算编制的审批流程？整个集团的预算编制审批流程是统一的，还是各个单 位都不一样。根据实际情况，考虑是否需要关联使用 GSP 审批流进行定义。 19、 贵单位多长时间进行一次预算调整？预算调整的业务操作流程如何？ 20、 请详细讲述预算调整的审批流程？是否与编制流程相同，是否需使用 GSP 审批流？ SSGJ-01DYTG-001-调研题纲_全面预算管理系统 V1.0 第 3 页/共