2006仓库管理制度

仓库管理办法(暂行) 2006-08-16 株阀字2006 033 号 签发人：黄 靖 仓库管理办法（暂行） 第一条 总 则 为保障公司正常经营秩序，规范公司物资和成品的流通、保管,使仓库作业合理化，减少库存资金 占用，特制定本办法。 第二条 管 理 (一) 仓库管理 1、物管部是仓库主管部门，物管部经理是仓库管理工作的直接负责人，负责做好日常工作的布置管 理和监督。仓管员是仓库管理的责任人，负责物资入库点收、发放，库存物资的保管和适当养护，定 期盘点并与财务核对账务，及时提供物资储备信息。 2、物管部应协助生产、外协供应部门做好生产采购计划，以满足公司生产经营所需的物资需要，保 证不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化，避免资金呆滞和供货不足。 3、仓库对各类物资按待检区、合格品区、废品区进行分区存放、统计和管理。 4、仓库内严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。 5、仓库管理员应坚持原则，态度和蔼，热情主动服务，严格按批准数量收发货物，不徇私情。 6、业务单据一经审核打印便不得手工更改，若要更改需经主管批准按 K3 程序修改。否则将对仓管员 及相关责任人罚款 50 元/人次，并追索因此造成的直接经济损失。 7、仓管员如有岗位调动，由交接双方及物管部经理（监交）办理清册移交及必要的货物清点工作。 (二)货物管理 1、坚持先进先出原则。按照产品进库先后堆放、调货和提取。 2、坚持货物摆放合理性。按照本条第一款第 3 项规定严格将货物分类别摆放，保证仓库货物整齐。 2.1.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位； 2.2.仓库物品按区域堆放整齐、平稳，分类清楚； 2.3.储物按空间分区并按物料编号，标识醒目、朝外，便于盘存和领取。 2.4. 地面负荷不得过大、超限； 2.5. 通道不得乱堆放物品。 3、坚持货物存放安全性。仓库人员应具备很强的消防安全意识，仓库应保持清洁卫生，定期实 施安全检查; 对危险物品隔离管制。 4、坚持帐物管理清晰性。仓管员必须严格按公司规章制度进行日常操作，坚决制止无生产任务单 （包括 WORK 单和经签批的零星单）的出、入库行为，对发生的业务做到日清日结，确保 K3 系统 中物料数据准确无误，做到账物相符。及时向各部门提供产品库存情况，保证仓库的良性循环。 5、财务部有责任对仓库货物的摆放、先进先出等方面进行监督和检查（盘点、清仓） ，保证财务 和仓库数据一致。 6、凡出厂物资必须由仓库开具“放行条”，门卫凭仓库开具“放行条”放行， “放行条”如有遗失，仓 库不得随意补办。 第三条 入库管理 1、物资入库仓管员同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，在送货单上签 字。 2、物资入库先入待检区，仓管员及时核对数量后，由采购员当天报检，质检员两天内检验完， 检验合格后采购员一天内录入 K3 并打印“外购入库单”，经检验员签名后送仓库，仓管员在核对好名 称、规格、数量后在“ 外购入库单”签名并在 K3 中审核及时将货物入货位 ,用油漆等合适方式在物资朝 外位置标识型号、规格。未经检验合格不准进入货位更不准投入使用，经检验不合格品由采购员负责 办理退货手续。若入库不及时影响生产将追究相关人员责任，并处以 50 元/人次处罚。 3、仓库必须凭采购计划单、送货单、检验报告验收入库，不得超计划入库，如有违反每单罚款 100 元。超计划来料由采购员负责办理退货，仓库不负保管责任。 4、直接从毛坯厂家送委外单位加工物料的出入库手续必须先通知仓管员并在两天内完成，如有 违反，仓库有权拒绝办理，后果由采购员负责。 5、自制半成品、产成品入库仓管员必须依据生产部打印的“生产任务单”，先核对该单入库前的流 程:领料手续是否办妥. 检验员是否签名 . 料废物料是否已退库.领、退、入数量是否相符等。 如手续到位则可由入库责任人将所入物料摆放到仓管员指定位置后由仓管员录入 K3 系统，生成“产品 入库单”由入库者签名后生效。未按流程办理将追究仓管员及相关人员责任。 6、仓管员于物料入库时发现解决不了的问题时，最迟于次一个工作日内向物管部报告，否则， 造成因入库延误影响生产，对仓管员处以 100 元/次的罚款。 第四条 出库管理 1、组装车间、机加车间领料必须持有生产部打印的“生产任务单”，仓管员核对单号，电脑填开 “生产领料单” ，由领料人（组装班由生产部指定专人领料）手写签名后对单发料。 2、售后服务领料：售后服务人员先凭借条（需主管签字）到仓库借用，售后服务回公司后，原 则上须将换下零部件全部带回公司，确属无回收价值或不宜带回的需经公司领导同意方能处置，仓管 员依据售后服务人员带回售后服务单所列更换配件清单（客户签字确认）和零部件清单或其它相关处 置凭证（主管签字） ，两者数量、品种相符才能开具 “生产领料单” ，售后服务人员办理正式领料手 续并平账，平账后（仓管员在售后服务单上签字）售后服务费用才能报销。 3、对于试制新产品用料（含用户特殊要求用料）均凭技术部门项目负责人直接签名的“生产领料 单”，并加盖“ 新品试制专用章 ”后，仓库方可对单发料。 4、委外单位领料必须由生产部委外加工业务负责人持“生产任务单”到仓库办理领料手续（领料 单上必须有委外单位相关负责人签名） ，仓管员电脑填开“委外加工出库单”后对单发货；委外产品需 退料返工的，应由生产部委外加工业务负责人凭质检报告协助委外单位办理相应退料返工手续。 5、无 BOM 单定额的物资领用，必须经部门负责人核定数量标准后方可领用，严禁超量领料， 防止成本浪费。 6、劳保用品的发放一律依据人力资源部下发的“劳动保护用品管理制度”执行。每月底仓管员必须 将当月劳保用品发放清单交人力资源部。 7、工具、量具在仓库办理入库后由生产部专职工具保管员到仓库办理领用手续。仓库同时应建 立一本工具量具台帐以核对工具保管员处的工具数量。 8、成品出库必须依据销售总部开具的“发货通知单”仓管员方可开具 “销售出库单”并对单发货。 9、补充领料 9.1.生产过程中因物料质量问题需补充领料的必须持有检验员注明质量问题的“领料单”，将原物 料办理退库手续后方可办理补充领料。 9.2.生产过程中因当事人操作不当造成物料报废而需补充领料的必须持有主管部门经理签名的“领 料单”，并在领料单上注明“ 加工报废”“装配损坏” ，仓库方可发料，同时仓管员应及时将该类单据交一 联给生产部统计员，由其将经济责任从当事人工资中扣除。操作者私自到仓库换取物料者，一经发现 处以 200 元/次的罚款。 9.3.如属“BOM 单”有误而造成的补充领料或退料必须经技术部修改 “BOM 单”完成并签名后方可 发料或换料。 9.4 产成品出库后因错发物料而导致补发时必须经物管部批准签名并对由此发生的相关运费损失 追究相关人员责任。 9.5 修复产品领料必须办理退料手续后， （操作者报检，合格物料退回仓库，废料入物料废品区。 ）凭生产部经理审核后的领料单才能领料，未按程序发料的将追究仓管员及相关人员责任。 10、凡属可以分割拆零或不能以件计量的某些特殊物料（如胶皮、机油、柴油等） ，由车间负责 人一次性从仓库领出后，由车间进行日常细分管理。 11、作为总成物资入库的物料一律不准拆零发放，特殊情况应报物管部批准。 12、所有物料必须办理完入库、出库手续后方可使用，未办入库出库手续私自领用物料者，处以 200 元/次的罚款。 13、所有物料发放，领、发人必须手续到位并当面点清实物，防止差错出门。 第五条 退库管理 1、车间退回的有质量问题的物料应持有检验员签名报废的“生产任务单”到仓库领料并办理退料 手续，仓管员同时将物料调拨到废品库。退回物料按仓管员要求摆放到废品区，坚决杜绝将有质量问 题的物料放回合格品区甚至乱丢而自行换料的行为，一经发现处以 100 元/次的罚款。待“不合格品通 知单”处理意见出来后相关责任人应在规定时间内对不合格品作出处理。若是供方的原因则退回厂家， 要求市内退货三天完毕，市外退货在供方下一次送货时完毕。验证质量不合格，但可返修的产品，原 则上退回供方返修，确因生产急需，可由公司返修，其返修费用由生产统计员统计，交外协供应部追 索赔偿。 2、售后服务物料退库流程：先由仓管员验收入售后服务退料库，退料人报检，经检验由质检部将送 检单递到生产和仓库，合格的由仓管员调拨到物料库；不合格的质检部向生产部开出不合格通知单， 生产部下达相应的生产任务单即时作出返修处理，返修合格的生产部办理入库，不能修复完全报废 的生产部办理报废手续，由仓管员调拨到废品库。 3、售出产品退库流程：先由仓管员验收入售出产品退库，退货人报检，检验合格的仓库依据检 验报告单和销售总部开出的退货通知单对合格品调拨到成品库；对检验不合格的质检部向生产部开出 不合格通知单，生产部下达相应的生产任务单即时作出返修处理（生产任务特别紧张时可以在一周内） 并办理入库手续，对不能修复完全报废的生产部办理报废手续，由仓库调拨到废品库。 4、所有退回物资未到仓库办理退料手续前仓库不负保管责任。 5、凡有“生产任务单” 的入库、出库、退库，仓库必须与任务单关联来生成相关单据，发现任务 单有错时仓管员应即时向技术部或生产部反馈，不得私自更改，否则发现一次罚款 50 元。 6、物料收发流程必须是先入后出，如发现有跨期的先出后入行为，对仓管员及相关责任人罚款 50 元/人次。 第六条 仓库盘点 1、物流关帐时间为公历每月的 25 日下午 5 点，此时点后业务单据归入下月；公历每月 26 日为 盘点日，盘点完成后应及时将盘点结果反馈到财务部；每半年一次中盘点（查核仓库是否帐实相符， 并矫正成本） ，每年一次大盘点（公司资产全面盘存） ，并依次对物料分开做盘点和报表，财务部应对 中盘点、大盘点进行监盘，并对实物进行一定数量的抽查，检查盘点质量。 2、仓管员必须在规定的时段对各类库存物料进行检查、盘点，做到帐、卡、物相符，如有损失、 贬值、报废、盘盈、盘亏等情况，仓管员应及时报告仓库负责人，经查明责任原因后按规定办理报批 手续。库存盈亏是反映仓管员工作质量的主要指标，合理损耗外的盈亏数（项数）超过所管物料总项 数的 1%且金额超过库存