2011年财务年终决算

会计工作交接书 根据工作需要，草原打井队会计杨宝峰同志将会计职 务工作交给 XXX 同志，杨宝峰同志岗位责任区间为 2009 年 8 月 10 日至 2012 年 X 月 X 日，现将有关事宜移交如下： 1、 移交会计档案 2、移交财务专用章一枚 3、移交会计账薄；总账一本，往来明细账二本，支出 明细账一本，固定资产明细账一本，帐帐相符，帐实相符。 4、附财务报表一份，日期为 2012 年 X 月 X 日 交出人： 接交人： 监交人： 2012 年 X 月 X 日 资 金 平 衡 表 填报单位：库伦旗草原打井队 2011 年 12 月 31 日 单位：元 本期发生额 本期发生额经济指标 科目名称 期初余额 借方 贷方 期未余额 经济指标 科目名称 期初余额 借方 贷方 期末余额 固定资主基金 694,981.50 35,050.00 730,031.50 固定资产 694,981.50 35,050.00 694,981.50 流动基金 650,056.46 650,056.46 周转金 120,982.56 120,982.56 周转金 120,000.00 120,000.00 其它存款 1,996.59 1,996.59 拨入经费 30,000.00 30,000.00 建设债券 128.30 128.30 应缴预算款 260,000.00 260,000.00 应收款 544,496.43 544,496.43 专用基金 84,376.07 84,376.00 经费支出 应付款 355,583.91 5,000.00 350,583.91 库存现金 银行存款 库存材料 70,116.58 70,116.58 盈亏 276,144.44 174,098.95 450,243.39 合计 合计 拨入经费明细表 编制单位：库伦旗草原打井队 2011 年 12 月 31 日 单位：元 本期发生额 经济指标 项目名称 期初余额 增加 减少 期末余额 备注 缴款返还（商品和服务） 30,000.00 30,000.00 打井队工资 离退休工资 遗属费 合计 30,000.00 30,000.00 单位领导： 会计主管： 编制人员： 应缴预算款明细表 编制单位：库伦旗草原打井队 2011 年 12 月 31 日 单位：元 本期发生额 经济指标 项目名称 期初余额 增加 减少 期末余额 备注 打井收入 240,000.00 20,000.00 260,000.00 三家子火车站井 合计 240,000.00 20,000.00 260,000.00 单位领导： 会计主管： 编制人员： 专用基金明细表 编制单位：库伦旗草原打井队 2011 年 12 月 31 日 单位：元 本期发生额 经济指标 项目名称 期初余额 增加 减少 期末余额 备注 生产发展基金 84,376.07 84,376.07 合计 84376.07 84,376.07 单位领导： 会计主管： 编制人员： 经费支出明细表 编制单位：库伦旗草原打井队 2011 年 12 月 31 日 单位：元 本期发生额 经济指标 项目名称 期初余额 增加 减少 期末余额 备注 经费支出 一、年总工资 1、草原打井队工资 1.1、基础工资 1.2、薪级工资 1.3、各种津贴 1.4、补发工资 2、遗属费 3、离退休工资 二、单位费用支出 1、办公费 单位领导： 会计主管： 编制人员： 经费支出明细表 编制单位：库伦旗草原打井队 2011 年 12 月 31 日 单位：元 本期发生额 经济指 标 项目名称 期初余额 增加 减少 期末余额 备注 2、油料费 3、饮食费 4、材料费 5、其它费 单位领导： 会计主管： 编制人员： 应 付 款 明 细 表 编制单位：库伦旗草原打井队 2011 年 12 月 31 日 单位：元 应收户名 年度 应付款项 期末余额 备注 应收户名 年度 应付款项 期末余额 备注 盟井办 1987 材料款 374.92 水利综合站 1989 材料款 164,209.76 盟水利局 1988 材料款 54.51 傲伦井 1992 材料款 1,290.00 借方 四平农机公司 1989 材料款 17.02 工行楼井 1996 材料款 3,827.00 山西仪器厂 1987 材料款 81.19 安家窑井 1997 材料款 4,165.84 盟物探队 1989 材料款 376.74 旗委井 1996 材料款 374.00 借方 下勿兰大队 1986 材料款 700.00 南山果树井 1997 材料款 5,220.00 借方 土产公司 1987 材料款 5,754.70 其它暂存 1994 材料款 587.50 平安乡 1988 材料款 7,700.00 畜牧局 2002 借款 3,000.00 井队车间 1986 材料款 21,784.48 水务局 1987 借款材料 82,771.25 水利总公司 1990 材料款 67,030.00 包金山机组 1990 材料款 60.00 合计 350,583.91 单位领导： 会计主管； 编制人员： 应 收 帐 款 明 细 表 编制单位：库伦旗草原打井队 2011 年 12 月 31 日 单位：元 应收户名 年度 应付款项 期末余额 备注 应收户名 年度 应付款项 期末余额 备注 扎布 2001 借款 1,791.00 死亡 常秀彬 1995 借款 1,492.40 庞宝祥 1994 借款 260.00 乌云 1997 借款 2,900.00 死亡 德力格尔 2001 借款 160.00 死亡 胜利 1995 借款 88.00 代国瑞 2002 借款 8,569.10 巴特尔 1998 借款 740.00 水务局 阿拉塔 1998 借款 850.00 王国生 1998 借款 5,000.00 高金花 1996 借款 930.00 德宝 1999 借款 5,000.00 赵双喜 1998 借款 1,730.00 崔杰 1996 借款 11,932.32 死亡 额日根 1994 借款 568.16 死亡 张明 1998 借款 755.90 张永涛 1996 借款 2,880.00 红旗水库 1996 欠材料款 8,553.70 齐志军 1994 借款 350.00 哈尔稿苏木 1994 借款 1,300.00 格日图 1992 借款 1,673.90 水务局 试验站 1992 欠材料款 22,894.89 李景辉 1994 借款 2,300.00 工程管理站 1984 欠材料款 18,000.00 单位领导： 会计主管； 编制人员： 应 收 帐 款 明 细 表 编制单位：库伦旗草原打井队 2011 年 12 月 31 日 单位：元 应收户名 年度 应付款项 期末余额 备注 应收户名 年度 应付款项 期末余额 备注 上养畜牧 1987 欠材料 2,238.00 嘎斯东 1992 欠材料款 390.00 石油公司 1994 欠油款 1,510.10 贷方 种植业 1993 欠材料款 10,890.30 电视台 1996 借款 1,000.00 机械折旧 1992 折旧费 25,000.00 额勒顺管厂 1992 借款 4,000.00 设备折旧 1992 折旧费 5,000.00 勿布斯台 1994 借款 1,997.00 育苗地 1994 材料费 4,620.85 五家子嘎查 1989 借款 250.00 养殖业 1995 材料费 650.00 550 机组 1991 欠材料费 4,152.50 种植业 1991 材料费 10,170.80 抗兴机组 1989 欠材料费 6,328.86 300 型机构 1992 材料费 1,432.20 达日玛机组 1990 欠材料费 3,190.38 水保西站 1994 材料费 5,046.16 宝音机组 1990 欠材料费 3,543.92 水保东站 1993 材料费 38,438.36 统筹款 1996 借款 1,804.60 贷方 漠河沟水库 1992 材料费 10,909.00 张贵 1994 借款 1,374.72 水泥管厂 1987 材料费 10,374.37 单位领导： 会计主管； 编制人员： 应 收 帐 款 明 细 表 编制单位：库伦旗草原打井队 2011 年 12 月 31 日 单位：元 应收户名 年度 应付款项 期末余额 备注 应收户名 年度 应付款项 期末余额 备注 锅炉 1985 欠材料款 1,730.61 勿兰岗 1987 借款 200.00 布仁白乙拉 1992 借款 300.00 东庙 1987 欠材料费 4,730.32 康兴 1995 借款 3,158.80 燃料公司 1989 欠材料费 443.40 货方 库伦一中 1994 借款 300.00 招待所 1988 借款 2,000.00 农机公司 1987 欠件款 11,748.45 贷方 教育附加 1994 借款 1,467.24 交通队 1989 借款 2,000.00 刘金学 1998 借款 360.00 派出所 1989 借款 500.00 赵百岁 1997 借款 2,033.10 蒙医院 1987 借款 5,000.00 包秀琴 1994 借款 150.00 畜牧局知青店 1986 借款 3,000.00 胡石图 2000 借款 2,000.00 水务局 自来水公司 1992 借款 4,000.00 海德军 2001 借款 1,375.00 哈吐他拉 1993 借款 1,000.00 海德占 1999 借款 11,270.00 死亡 杜景宣 1987 借款 2,312.80 死亡 张德臣 2004 借款 3,500.00 死亡 单位领导： 会计主管； 编制人员： 应 收 帐 款 明 细 表 编制单位：库伦旗草原打井队 2011 年 12 月 31 日 单位：元 应收户名 年度 应付款项 期末余额 备注 应收户名 年度 应付款项 期末余额 备注 水利综合站 1996 欠材料费 15,960.00 刘利华 1993 借款 432.00 水务局 水利局 1992 欠材料费 213,455.06 白风林 1992 借款 20.00 畜牧局 张宝义 2005 借款 200.00 杨喜军 1995 借款 130.00 旗政府 水资源 2001 借款 3,000.00 五星灌区 2002 借款 9,500.00 杨宝峰 2004 借款 13,776.87 赵根柱 1998 借款 1,000.00 水保站 赵军 1998 借款 20.00 锁柱 1998 借款 400.00 赵文凭 1996 借款 300.00 王跃华 2002 借款 2,000.00 水务局 额木格其 1992 借款 200.00 朝格柱 2003 借款 1,100.00 海潮华 1993 借款 250.00 死亡 格日勒图 2002 借款 3,000.00 三家子 小包金山 2001 借款 1,430.00 吉林白乙拉 2002 借款 1,200.00 塔林 包海山 2000 交统筹款 773.76 达日玛 2001 借款 1,000.00 死亡 孙恩 1987 借款 20.00 刘明元 2003 借款 3,350.00 单位领导： 会计主管； 编制人员： 应 收 帐 款 明 细 表 编制单位：库伦旗草原打井队 2011 年 12 月 31 日 单位：元 应收户名 年度 应付款项 期末余额 备注 应收户名 年度 应付款项 期末余额 备注 刘会 2004 借款 900.00 杨晓军 2004 借款 300.00 革命 1992 借款 1,980.00 包金山机组 1989 欠材料费 6,021.82 单位领导： 会计主管； 编制人员 固定资产盘点清单 编制单位；草原打井队 2012 年 3 月 26 日 单位：元 数量 金额 项目名称 单位 单价 帐存 实存 差异 帐存 实存 差异 备注 钻杆接首 套 450.00 6 6 2700.00 2700.00 300 型钻机用 钻杆 米 145.00 2.5 2.5 362.50 362.50 300 型钻机用 钻杆 米 155.00 96 96 14920.00 14920.00 300 型钻机用 22 型钻机 台 10000.00 3 2 -1 30000.00 20000.00 10000.00 顶帐处理 1 台 22 型钻机 台 43219.00 1 1 43290.00 43290.00 东风钻机 台 49800.00 1 1 498000.00 498000.00 空压机 台 10000.00 1 1 10000.00 10000.00 捷达车 台 44000.00 1 1 44000.00 44000.00 东风汽车 台 48900.00 1 1 48900.00 48900.00 办公桌椅 台 240.00 12 12 2880.00 2880.00 小型钻机 台 35050.00 1 1 35050.00 35050.00 单位领导 会计 编制人员 帐外材料盘点清单 编制单位；草原打井队 2012 年 3 月 26 日 单位：元 数量 金额 项目名称 单位 单价 帐存 实存 差异 帐存 实存 差异 备注 帐篷 个 2 塑料管 m 100 床 个 1 油桶 个（大） 1 油桶 个（小） 1 273PC 管 个 9 3 寸 PC 管 个 25 潜水泵 台 2 15 马力柴油机 个 1 曲轴 个 1（55 马力） 单位领导 会计 编制人员 帐外材料盘点清单 编制单位；草原打井队 2012 年 3 月 2