2010学年工作展望 社团联合会财务部

2010 学年工作展望 在社联的时间快接近三个学期了，自己确实也变化了很多，这中间有喜有 忧，工作上，学习上对我而言，也没有什么值得炫耀和自豪的成就，但也确实 是这样一路的忙碌和困惑。总结下来，有很多工作做的很不到位，也感觉到这 工作对我的严峻考验。整理自己的思绪，发现自己有很多需要改进和提高的地 方，工作上我也开始做出展望，希望在以后的工作当中，我能够更好的处理事 情，处理和其他部门，各个社团的关系，不断进步。 1、我觉得进步、提高自己的前提是不断有新知识、新想法的注入，为此， 我首先想到要不断学习，提高自己技能和文化素养。在学习上，工作上，我会 努力学习，吸取经验教训，多与其他部门和学姐、学长交流想法。 2、我觉得能够积极工作的最重要的就是对工作充满热情和动力。就我个人 来说，我热爱我们社联这个大家庭，有爱就有动力，所以以后的工作中，我还 会保持这样的热情和动力，用心和大家相处，用心做好自己的工作。 3、就财务部而言，我总结了自己一直以来的工作经验，对于财务监督管理 委员会的设置，总结其他一些优秀学校的做法和我们学校本身的实际情况，整 合了想法，但这个想法还是有很多欠缺和不够成熟的地方，但是我还是想把它 提出来，希望学姐给予我意见和建议，这也算是我对下学期工作最大的展望。 第一章 总 则 第一条 财务部是负责学校各社团财务资金使用及管理的部门，本部门以“服务 社团，量入为出，合理使用，廉洁奉公”为工作宗旨，一切工作服务于社团并 且充分维护社团各会员的利益。 第二条 社联财务部管理的指导思想：在院团委的领导下贯彻国家有关法律法规 制度，执行社联有关的财务制度和财务管理纪律，正确处理社联与各社团的关 系，为社联和各社团活动提供有力保障。 第三条 社联财务部基本任务：做好各项财务收支计划，核算，预支，分析和审 核及报账工作，建立基本的财务管理会计核算，及时，准确，全面，真实地反 映社联内部及属下各社团的财务状况和活动财务状况。依照章程合理地使用资 金，促进增收节支，监督执行社联章程、财务制度，加强财务管理，促进社联 及属下所有社团各项资金的有效利用，努力提高经济效益，对社团经济的合法 性，合理性进行监督。 第二章 工作细则 第四条 协调好本部门与社团之间的关系，对于社团反映的问题及时上报，使之 得到妥善的解决。 第五条 财务职责:每学年进行一次财务培训，召集各社团财务负责人参与并举 行财务培训结业考试，考试成绩作为年终考评和社团星级考评的重要指标；每 学年收缴一次各社团财务账本，并由财务部进行审核，批阅；每学期各社团上 交本社团财务明细表，并进行财务公开。 第六条 财务部成员工作任务:： 1、熟悉各社团财务工作和财务负责人。 2、积极主动配合各部门工作，服从上级调配。 3、服从社团联合会管理办法,有明确的纪律观念，例会、签到必须到场。 4、有严谨的工作作风和正确的工作态度，以饱满热情的心态对待财务工作。 5、公平、公正、透明、不以公报私、实事求是、严格把关，搞好财务督促工作。 6、有创新意识，对财务工作要不断改进,使财务机制更加完善。 第七条 日常工作:： 1、协调好各社团财务工作。 2、做好各社团财务上的审核，报账等工作 。 3、财务审核：对会员投诉较多或有财务不清的社团进行财务抽查，并做好登记， 并把涉及的相关人员报主席团和校团委请求处理。 4、定期针对各社团上交的财务账本进行审核，每个学期期末进行财务公开。 第三章 经济支配管理 第八条 各社团需要支出费用前，应先向本社团财务部提出申请，经本社团财务 部进行可行性分析后，方可支出，否则不予通过。 第九条 收支严格在账本上进行记录，发票或收据上注明详细日期，具体活动及 用途，并有经手人签字。 第十条 节约各社团的资金，提高经费的利用价值，避免不必要的开支。做到专 项资金专项使用。 第十一条 严格遵守财务报销和资金申请流程和手续制度。 第十二条 每次活动的资金使用若超过 100 元，就要做好资金预算方案，先由本 社团财务部通过，学期末要交由社团联合会财务部审核、审批。 第十三条 每次活动结束后，各部门应尽快把发票交到本社团财务部。财务部应 及时对该次活动的收支情况进行整理，记帐和总结。 第四章 例会制度 第十四条 每两周至少举行一次例会，任何人不得无故缺席。 第十五条 每次例会必须考勤签到，若有不到者处理办法参考社联部门考勤制度。 第十六条 会议主要进行近期工作总结，部长或副部长传达上级指示和新的任务， 具体安排部门工作和具体活动的人员工作。 第十七条 在财务工作处理中有任何的问题和疑问可及时提出，共同解决。 第十八条 若有紧急情况，可由部长或副部长临时召开。 第四章 附则 第十九条 大学生社团联合会财务部对此制度有最终解释权。 第二十条 各社团对财务部管理制度有任何不满意可以书面形式交社联办公室， 经社联主席团和财务部共同商讨,达成意见后予以修改。 经费申请改革 财务部主要任务是指导所有校级社团经费的使用和监控社团资金的使用情况。 望各社团严格按以下流程使用经费及资产： 1职务设置 为便于经费管理，各社团内部需设财务部部长一名，负责管 理社团内部的经费,再增设两名财务监督人员，一同管理。涉及经费问题时，由 该财务部部长直接与社联财务部联系解决。 2.资产上报 各协会将固定资产统计后报到财务部备档。 3.经费申请 各社团若要举办活动需提前到社联办公室领取两份经费申请表 （经费超 100） ，经财务部部长、社联主席团及校团委老师批准同意后方可开展 活动。活动结束后，负责人必须将正式经费发票或收据和领取的申请经费表一 同交到财务部。发票背面必须详细注明经费的各项用途和数额，且要有本社团 的负责人的签字。经费审批后自动通知领取。 4赞助使用 为锻炼会员，积极鼓励社团外出拉赞助，赞助费可用于社团 内部的活动经费。但负责人必须将赞助费数目如实报到财务部，如有虚报，一 经查处，严厉惩办 5.财务报销详情 （一）正常报销 正常报销是指本次报销金额不大于 100 元。报销方法：各社团报销持社团活动 经费发票或收据向本社团财务部报销。 （二）非正常报销 非正常报销是指本次报销金额大于 100。非正常报销的方法：由院主席团对此 次报销进行审查，经批准后方可报销。 二：哪些情况不予以报销 （一） 上年度的发票，本年度不予以报销。 （二） 未写明购货单位名称，日期，所购物品的名称；数量、单价与金额不符， 未盖售货单位章的发票不予以报销。 （三） 未向社联财务部提出申请的非正常花销，社联财务部不予以报销。 （四） 社团花销不能为全体或大多