关于门头沟区2004年财政预算执行情况

关于门头沟区 2010 年预算执行情况 和 2011 年预算（草案）的报告 2011 年 1 月 5 日在北京市门头沟区第十四届 人民代表大会第七次会议上 门头沟区财政局局长 许彪 各位代表: 我受区人民政府委托，向大会提交门头沟区 2010 年预算执 行情况和 2011 年预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协 委员提出意见。 第一部分 2010 年预算执行情况 2010 年，在市委、市政府和区委的正确领导下，全区各部门 认真贯彻落实科学发展观，紧抓区域经济发展新机遇和外部经 济环境转暖的契机，加强收入建设，强化支出管理，加大重点支 出保障力度，支持地区经济社会全面发展，预算执行总体情况较 好。 一、2010 年财政收支总体情况 (一) 一般预算收支及平衡情况 2010 年，全区一般预算收入预计完成 106,000 万元，比上年 增长 14.3%，加市对区县体制返还、定额补助及转移支付补助收 入等 226,033 万元，市追加专项收入 112,614 万元，上年结转本 2 年使用收入 26,976 万元，动用预算稳定调节基金 5000 万元，一 般预算总收入预计 476,623 万元。一般预算支出预计完成 450,000 万元，比上年增长 20.8%，加上解支出 500 万元，一般预 算总支出预计 450,500 万元。一般预算收支相抵，预计转入预算 稳定调节基金 5000 万元，专项政策性结转 21,123 万元。一般预 算收支平衡。 1.区级当年财力执行情况 区级当年财力支出预计完成 320,528 万元，完成年度预算 （不含市专项预计数，以下同）的 105.7%，比上年增长 10.1%。区 级财力主要支出项目预计完成情况是：一般公共服务 38,147 万 元，为预算的 115.9 %，比上年增长 11.4%；公共安全 22,929 万元， 为预算的 146.4%，比上年增长 12.5%；教育 42,597 万元，为预算 的 105.6%，比上年增长 11.5%；科学技术 1,478 万元，为预算的 140.9%，比上年增长 15.7%；文化体育与传媒 4,439 万元，为预算 的 118.2%，比上年增长 11.7%；社会保障和就业 63,912 万元，为 预算的 141.3%，比上年增长 15.9%；医疗卫生 24,251 万元，为预 算的 108.1%，比上年增长 0.9%；环境保护 9,880 万元，为预算的 114.1%，比上年增长 6.4%；城乡社区事务 45,446 万元，为预算 的 100.1%，比上年增长 4.6%；农林水事务 42,260 万元，为预算 的 100%，比上年增长 16.4%。 区级财力比年初预算预计超收 33,757 万元。根据预算法、 3 北京市门头沟区预算监督办法的要求，主要用于按有关法律、 法规要求保障农业、教育、卫生等法定支出依法增长，补充预算 稳定调节基金，支持举办招商引资推介会、京浪音乐节、国际山 地徒步大会等重要活动赛事，以及安排门建公司职工分流安置、 平价型煤生产补贴、既有城镇住宅节能保温改造等方面的支出 需要。 2.市专项补助收入执行情况 市专项补助收入预计来源 112,614 万元，支出 103,393 万元。 按照市专项补助收入规定用途安排支出，主要用于采空棚户区 改造市政配套工程 20,000 万元、集中供热工程 20,000 万元、京 津风沙源治理工程 11,976 万元、区域医疗中心设备购置 5,000 万元、教育硬件设施建设 3,024 万元等方面。 3.上年结余执行情况 上年结余 26976 万元，预计支出 26079 万元。上年结余中， 项目结余 26092 万元，镇净结余 884 万元，其中项目结余按照项 目用途已安排支出。 (二) 基金收支及平衡情况 2010 年，基金收入预计完成 146,053 万元，加上年结余 10,324 万元，市级补助收入 35,925 万元，基金总收入预计 192,302 万元。基金总支出预计完成 192,302 万元，基金收支平衡。 4 需要说明的是，以上财政收支是按照预算执行情况初步汇 总的，在编制财政决算后还会有变化，届时再向区人大常委会报 告。 二、2010 年主要财政工作 (一) 紧抓机遇，加快地区财源建设，财源基础进一步巩固 2010 年，我区围绕建设首都生态涵养区和首都西部综合服 务区，紧抓北京市建设世界城市、加快西南地区经济发展的战略 机遇，全面加强招商引资工作，积极吸引有实力的大企业入区投 资、发展，加快地区财源建设。今年已相继引进各类重大项目 75 个，协议金额达到 2470 亿元，招商引资工作取得重大成效。全区 企业户数快速增长，截至 11 月底，全区企业户数达 11654 户，同 比增加 1373 户，增长 13.4%。税源企业质量的提高及数量的增 加，为促进我区财政收入的长期健康增长巩固了基础。 与此同时，我区积极发挥财政职能作用，第一，安排企业发 展扶持资金 5000 万元，支持入区企业加快发展。第二，依托首创 担保平台，进一步加大对区域内特色产品以及高新技术等中小 企业的扶持力度。第三，对石龙管委制定收入激励机制，鼓励其 更好地履行为入区企业服务的职能，促进入区企业加快发展壮 大。 (二) 完善组收工作机制，依法加强收入征管，财政收入实现 较快增长 5 完善三个层次的组收责任体系。一是科学、合理地分解全区 财政收入任务，形成各部门、各镇街齐抓共管的组收工作格局。 二是国、地税部门完善征管手段，严格贯彻落实各项税收政策， 加大清缴欠税力度，堵塞征管漏洞；主动加强对纳税企业的跟踪 服务，提高行政效能，依法应收尽收。三是涉税部门、单位及镇 街通力合作，着力做好对企业的服务和管理工作，协助税务部门 将地区经济发展成果及时转化为地区收入。 (三) 扎实推进以采空棚户区改造为抓手的城市建设，全力支 持各项重大工程有序推进 多方筹集调度资金，发挥财政资金的杠杆效应，拓宽资金来 源渠道，筹集棚户区改造资本金 10 亿元，安排拨付棚户区改造 项目资金，保障棚户区改造工程顺利推进。大力支持城市建设， 安排资金 37586 万元，用于实施黑山、冯村地区集中供热工程建 设，包含门城湖、门城滨河森林公园、京浪岛文化体育公园等在 内的“ 一湖十园五水联动” 城市景观体系工程建 设，以及锅炉厂南 路西延改造拆迁，城市基础设施和公共服务设施日臻完备，城市 运营服务水平不断提升，地区发展环境日益优化。 (四) 着力保障和改善民生，促进社会事业全面协调发展 安排为民办实事资金 9620 万元（不含重点工程），支持实施 了垃圾减量化收集系统建设、既有城镇住宅节能保温改造、新南 城沿线污水管网建设等为民办实事项目。严格贯彻落实各项社 6 会保障政策，安排资金 15145 万元，用于足额保障城乡最低生活 保障金、无保障老人福利养老金、“一老一小” 大病医疗保险、新 农保财政补贴等支出需求。加大就业培训投入，创新灵活就业支 持方式，拨付社会保险补贴、跨区就业补贴及岗位补贴资金，帮 扶、鼓励失业人员实现再就业，促进社会安定团结。 积极支持各项社会事业发展。大力推进教育工程建设，安排 资金 23487 万元，支持北京实验二小永定分校建设、中小学校舍 抗震加固、办学达标设备购置等，改善我区办学条件。安排资金 4900 万元，推进教师绩效工资改革，提高教师待遇，稳定教师队 伍。积极引进区外优质教育资源，支持北京八中与斋堂中学联合 办学。支持举办京浪音乐节、国际山地徒步大会等文体活动，扩 大门头沟区对外知名度和影响力，推动我区旅游文化产业的转 型与发展。大力支持医药卫生体制改革，安排公立医院改革资金 7482 万元，推进覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度建设；及时安 排社区卫生补助资金 3006 万元，促进基层卫生事业发展；继续 支持区属医院升级改造建设和设备购置，提升医疗卫生硬件设 施水平；做好公费医疗改革前期准备和资金测算工作，为 2011 年 全面实施奠定基础。 （五）深入推进新农村建设，促进城乡统筹发展 继续加大农村基础设施建设投入，安排资金 10200 万元，支 持实施老旧管网、一户一表改造、安全饮水工程建设，改善农村 7 生产生活条件。投入资金 7695 万元，支持实施既有农村住宅节 能保温改造工程，送气下乡工程，以及拨付平价型煤生产财政补 助资金，解决山区农民生活能源困难。支持养蜂、水产养殖等农 业畜牧技术推广及培训、西胡林果园基地建设项目，努力提高全 区农业产业化水平，促进农民就业增收。 （六）继续加大生态建设和环境保护投入，持续推进生态文 明建设 安排资金 23126 万元，继续支持京津风沙源治理、关停废弃 矿山植被恢复、生态清洁小流域综合治理等工程建设，提升地区 生态承载能力。加大落后低端产业淘汰力度，及时安排煤矿、非 煤矿山关闭补偿资金和打击私挖盗采工作经费共计 3838 万元， 巩固关矿成果。拨付葡萄嘴环岛环境整治、石门营环岛环境整治 资金，促进城乡环境美化。 （七）深化改革，加强管理，不断提高财政管理科学化、精细化 水平 全面梳理财政各项改革，科学合理设定财政管理架构，组织 搭建了包括预算编制系统、国库集中支付系统、工资统发系统等 在内的 11 个管理平台，推动财政业务管理“横向到边，纵向到底” ，为基层单位提供全方位的服务，不留死角。继续深化部门预算 改革，增设保洁、机房供电定额标准，进一步细化完善部门预算 定额体系。推进预算信息主动公开工作，邀请区人大、纪检、审 8 计部门前期介入预算编审环节，提高预算编制透明度。加快国库 集中支付改革与其他改革的衔接，简化直接支付审核工作流程； 规范预算单位银行账户开立管理，从源头监控财政资金安全、规 范使用。建立专家论证招标文件制度，完善政府采购制度体系； 积极推进政府采购管理电子化建设；制定政府采购立项监察工作 实施方案等办法，与监察、审计等部门形成合力，实现政府采购 监管常态化。拓展财政投资评审工作范围，对全区历年来工程项 目及竣工情况进行调查摸底；适应道路拆迁、移改类项目的特点， 制定不同的工作程序、资料清单、评审报告模式，切实提高评审 工作的质量和效率；继续加强评审工作内外部监督，不断完善评 审体系建设。加大行政执法力度，认真开展“小金库” 以及假发票 专项治理工作，保证财政资金的安全高效运行，加强廉政风险防 范管理，从源头上预防和治理腐败。 第二部分 2011 年预算草案 一、2011 年财政收支预算 2011 年预算草案编制的指导思想是：坚持以邓小平理论和 “三个代表 ”重要思想 为指导，以科学发 展观为统领，认真贯彻党 的十七届五中全会和区委十届十一次全会精神，全面落实区委 工作部署，按照“保基本、保运 转、惠民生、促发展” 的预算编制要 求，进一步夯实预算编制基础工作，不断优化支出结构，保障法 定支出需要，保障和改善民生，促进经济社会全面协调可持续发 9 展。 根据上述指导思想，按照积极稳妥的原则，2011 年一般预算 收入安排 116,000 万元，比上年预计增长 9%，加上市体制补助 208,068 万元，预算稳定调节基金 5000 万元，市专项预计数 12,134 万元，收入总计 341,202 万元。2011 年一般预算总支出安 排 341,202 万元，比上年预算增长 12%。一般预算收支平衡。 区级财力预算安排 329,068 万元，比上年预算增长 12.6%,主 要支出科目安排如下：一般公共服务支出安排 34,867 万元，比上 年预算增长 6%；公共安全支出安排 15,820 万元，比上年预算增 长 29.2%；教育支出安排 41,375 万元，比上年预算增长 12.9%；科 学技术支出安排 952 万元，比上年预算增长 14.1%；文化体育与 传媒支出安排 4,580 万元，比上年预算增长 21.9%；社会保障和 就业支出安排 54,743 万元，比上年预算增长 21%；医疗卫生支出 安排 15,385 万元，可比口径比上年预算增长 10.8%（公费医疗改 革支出 4556 万元由原医疗卫生支出科目调整到相关功能科目）； 环境保护支出安排 9,132 万元，比上年预算增长 5.4%；城乡社区 事务支出安排 55,287 万元，比上年预算增长 21.8%；农林水事务 支出安排 47,070 万元，比上年预算增长 10.8%。 2011 年基金收入安排 203,410 万元，市专项预计数 680 万 元，基金支出安排 204,090 万元。基金预算收支平衡。 基金支出按照各项基金规定用途，主要用于安排城乡基础 10 设施建设、保障性住房建设以及残疾人就业保障等相关的支出。 二、2011 年财政预算安排把握的原则 (一) 积极稳妥，合理安排财政收入 2011 年，判断我区财政收入形势机遇与困难并存。首先，从 经济基础看，我区适逢难得的区域发展机遇，永定河绿色生态发 展带建设、棚户区改造、长安街西延和轻轨 S1 线建设等一系列 重大项目的推进凸显了我区的区域发展优势，发展前景广阔。其 次，已签约的招商引资项目将陆续落地实施，项目在建设期和投 产后的经营期都将直接拉动财政收入的进一步增长。 但是，同时也必须看到，我区的税源结构总体格局并未改变， 现有的两大税源主体行业难以支持财政收入的持续增长。房地 产业今后一段时间仍将处于国家的严厉调控之下，政策环境不 宽松，同时消费者的观望情绪也较浓;区内的大型煤企昊华能源 近几年的生产经营情况也比较稳定，出现较快增长的可能性不 大。 为此，按照积极稳妥的原则，2011 年财政收入预算安排 116,000 万元，比上年预计增长 9%。 (二) 依法行政，优先保证法定增长 严格按照相关法律法规和文件要求，认真落实农业、教育、 科技、卫生、文化、计生等事业经费依法增长的要求，在部门预 算安排中对六类法定支出依法进行了足额保障。区级财力预算 11 安排中，法定支出安排如下：人口与计划生育事务依法支出安排 821 万元，比上年预算增长 12.5%；教育依法支出安排 37,196 万 元，比上年预算增长 12.4%；科学技术依法支出安排 696 万元， 比上年预算增长 12.4%；文化依法支出安排 2,424 万元，比上年 预算增长 12.4%；卫生依法支出安排 14,945 万元，比上年预算增 长 12.6%；农林水事务依法支出安排 32,110 万元，比上年预算增 长 12.4%。 (三) 以人为本，着力打造民生财政 坚持以人为本，加大社会建设投入，促进和谐社会构建。大 力支持棚户区改造、送气下乡、山区型煤补贴、山区公路建设、 教育抗震加固等民生工程建设，以及各项惠及群众民生的实事 项目实施。加大失业人员再就业帮扶力度，贯彻落实城乡最低生 活保障、抚恤社救、无保障老人福利养老金等各项社会保障政策； 支持实施公费医疗改革、公立医院改革试点，加快医疗卫生体制 改革步伐。 (四) 统筹兼顾，积极保障重点支出 一是加大城市建设和环境整治投入，支持轻轨 S1 线等市重 点工程建设，支持加快土地储备，提高地区发展承载力，优化地 区发展环境。继续开展打击非法盗采工作，进一步巩固关矿成果； 大力支持城乡路网改造、环境综合整治等重点工程建设，保障城 市景观建设、园林绿化、市政基础设施运行维护资金需求，改善 12 城乡面貌和群众居住环境。 二是加大经济结构调整资金投入，支持地区经济发展。大力 发展沟域经济，加快山区产业结构调整步伐；加快完善经济开发 区配套服务基础设施，提升园区发展环境竞争力；鼓励支持符合 功能定位的产业、企业发展壮大，加大中小企业发展扶持力度， 带动地区经济长期健康发展。 三、以科学发展观为统领，求真务实，锐意进取，确保圆 满完成 2011 年预算任务 2011 年是“十二五”规划的开局之年，我 们将深入贯彻落实 党的十七届五中全会和区委十届十一次全会精神，以科学发展 观为统领，立足当前、放眼长远，服务大局、突出重点，统筹规划、 分步实施，狠抓以下各项工作，确保圆满完成全年预算任务。 (一) 全面加强收支管理，进一步提高预算执行质量 优化完善财政收入目标任务分解和考核机制，进一步调动 收入征管部门、各镇街道组织收入的积极性。加大对招商引资工 作的服务力度，积极主动为入区企业提供支持与服务，加快项目 落地实施，促进地区税源不断壮大。加强财政、税务、工商部门 的税源信息联动制度，密切关注税源和税收结构变化情况。完善 收入征管手段，堵塞征管漏洞，依法应收尽收。 整合、优化财政支出总量和