12 计划生技科-计划

管 理 标 准 （计划生技科） 计划职能 1、体现“以经济效益为中心，一切从计划中来，到计划中去。” 综合公司整体运营状况开展计划管理工作。 2、组织各科室对全年度计划完成情况进行总结、评价、分解、分析； 3、根据企业发展规划组织各部门规划新年度 1#文件计划目标、指标。 4、审查各部门完成计划指标的各项措施和办法是否具有可行性、科 学性，对不符合要求的计划及时调整、完善。 5、组织各部门按照制定的年度计划抓好实施工作。 6、抓好各部门计划执行情况的跟踪、分析、指导、帮助、平衡、协 调工作。 7、抓好各部门计划完成情况的分析、结果评价、整改措施的落实工 作，对不合理和不完善的计划进行调整完善。 8、参与公司管理、经营、生产、项目等部门的计划变更汇审，监督 各部门计划工作的有效、合理运作。 9、负责公司对内、对外各种经济类报表的统计和管理工作。 目 录 序号 文件编号 文件名称 页码 1 HBRA/A-计划-01 计划管理规定 1-9 2 HBRA/A-计划-02 计划编制、审核和调整管理规定 10-12 3 HBRA/A-计划-03 计划分析与考核管理规定 13-14 4 HBRA/A-计划-04 计划协调、调度和监督管理规定 15-16 5 HBRA/A-计划-05 生产计划预备程序 17 1 计划管理规定 HBRA /A-计划-01 围绕“计划、效益、财务现金流”三个中心要求，为真正提高计划 执行率，提高公司整体效益，现将计划管理划分为四大块内容，从目标 管理、经营管理、生产工艺管理、项目管理四大方面开展全公司计划管 理工作，由公司计划生产技术科、财务审计科组成的计划调度管理团队 综合考虑整体资金调度使用情况、严格按照公司效益最大化的原则共同 负责以下四大内容计划的综合管理工作。 一、具体归口管理科室 （一）管理办公室负责相关科室、部门目标管理计划的归口管理工 作。 （二）计划生产技术科负责相关部门生产工艺管理计划的归口管理 工作及各部门计划指标类统计的综合管理，包括管理、项目、资金计划 的跟踪监督工作。 （三）财务审计科负责相关部门经营管理计划的归口管理工作。 （四）项目技改科负责相关部门项目管理计划的归口管理工作。 二、计划管理具体划分如下 内容 归口管理部门 涉及内容及相关部门 目标管理计划 管理办公室 体系管理计划管理办公室 人事管理计划人事科 员工培训计划人事科 安全、环保管理计划安全环保科 行政后勤行政科 计量、质量管理计划质监计量科 管理计划 生产工艺 计划生产技术科 生产原燃料用量计划生产计划、生产工艺计划 2 经营管理计划 财务审计科 资金计划财务审计科 财务管理费用计划财务审计科 销售收入计划销售科 各种原材料采购计划经营科 审计计划财务审计科 物料物资计划物流科 项目 管理 计划 项目技改科 项目实施计划各科室、部门 设备 管理 计划 公用工程科 设备大中修计划公用工程科备品备件计划公用工程科 三、计划编制、审核、实施、过程跟踪、分析考核结算流程 各科室编制计划 计划 各归口管理科室平衡、审核 计划生产技术科反馈各科室实施 计划生产技术科上报厂部 各科室对照计划进行过程跟踪 各科室对照计划进行总结分析，形成计划实绩 财务部门结算最终财务实绩，计划部门将财 务实绩与计划实绩进行对比分析 编制下年度（月度）计划 各归口管理科室过程跟踪 计划生产技术科汇总平衡、审核 3 四、具体上报时间要求 一、计划类： （一）生产品种计划及生产计划 1、销售科每月 20 日根据市场价格、结合生产能力等实际情况，排 出销售计划报送计划生产技术科。 2、每月 20 日下午 15：00 前，计划部门根据销售计划表组织召开会 议综合平衡协调，在 22 日上午 11：00 将经过平衡、审核的次月生产品 种、规格、天数等生产计划下发至生产部门。 3、24 日上午 10：00 点前生产部门根据计划部门下发的生产计划进 行成本效益测算（按 1 号文件价格进行测算，用于生产部门计划与实际 进行对比、分析、考核、结算）。 4、24 日上午 10：00 点前经营科报下月材料采购计划（采购价格和 采购量），用于下月计划与实际（实际签订的合同价格、数量）进行对 比、分析、考核、结算。 5、24 日上午 11：00 前财务审计科根据经营科报送下月供应采购价 格计划和上期财务账面各种原燃料采购价格，将下月结存计划价格提供 至计划部门。 6、24 日上午 11：00 前财务审计科将预测下月成品接存量与结存成 本、三项费用及影响公司整体成本、效益完成情况的其他费用提供至计 划部门。 7、24 日下午 14：30 前 NH 站、制粉站将月度计划成本测算表报送 计划方面跟踪、汇总、分析，形成公司实绩分析 计 划 管 理 团 队 审 核 、 上 报 财 务 审 计 科 对 照 计 划 实 施 情 况 平 衡 考 核 结 算 4 至计划部门。 8、25 日计划部门核对生产部门上报的生产效益测算，待核对无误后 将产质量反馈至销售科，由销售科结合市场走势预测销售价格，制定销 售计划（含销量、销售价格、资金回笼等）。 （二）物料计划 其他材料类 项目所需设备 项目技改科审核 公用工 程科实 施采购 （项目 所需设 备） 管理办公室审核 计 量 器 具 类 质监计量科审核 备品备件、耐火 材料、设备类、 工具类 公用工程科审核 计划生产技术科 技科审核 物流科平衡、 汇总形成月 度采购计划 经 营 科 实 施 采 购 办公用品类 电脑耗材类 低值易耗品 劳保用品 1、所有部门的物料计划上报时间为每月 20 日下午 16：00 止（逾期 不再办理）。具体参照物料需求计划结构图进行分类编制上报。 各 编制 部门 需 经 部 门、 条 线 领 导 签 字 5 2、生产线根据计划生产技术科安排的生产品种规格计划，编制生产 物料需求计划（注明所需的规格、数量、等级、型号等内容），报条线 领导签批后于每月 24 日上午 10：00 前送交计划生产技术科审核。 3、每月 22 日下午 16：00 前和每月 25 日上午 11：00 前计划生产技 术科根据各部门提供的物料计划，审核后报物流科平衡。 4、物流科根据物料计划及库存情况，平衡后编制采购计划，于每月 26 日下午 15：00 前下发至经营科。 注：如遇公司开展变革创新等特殊情况，各部门确实因月度计划 无法考虑需增加物料采购计划的，应填写统一的增补说明，且严格按照 增补计划签批流程执行。 所有部门上报的月度、增补物料计划必须注明具体的规格、型号、 数量等内容。 月度物料计划到货日期一般为当月，如对到货日期有特殊时间要 求的，必须注明具体到货日期；增补计划必须注明具体到货日期。 二、定性定量分析表、实绩类 1、每月 1 日各生产主体上报上月产质量、计划价成本完成情况（以 1 号文件原材料价格为基础，用于生产部门每月与计划对比考核），并进 行分析。 上午 11：00 前财务审计科提供上月原燃材料结存价格、成品对账表 至计划部门。 经营科上报上月到货材料价格、数量（用于核算成本）。 各辅助车间提供上月月度实绩。 财务审计科提供机物料费用、质监计量科提供电耗能耗、机电车间 提供工时费用。 2、每月 3 日上午 11:00 前非生产管理部门提供上月月度实绩（各部 门管理费用以财务审计科月底账面费用为准）。 上午 11:00 前财务审计科提供期间费用计划部门。 下午 15:00 将上月月度实绩（数据与分析）报送至总师室（计划调度） 。 3、每月 4 日财务部门结算出上月月度财务最终实绩提供至计划部门， 6 计划部门将财务实绩与计划实绩进行对比分析上报总师室（计划调度）。 附：需报送到计划生产技术科的各类计划与报表 （一）财务审计科负责编制和报送以下计划与报表 1、月度计划构成表。最迟报送时间：24 日 11：00 前 2、月度部门工作计划。最迟报送时间：25 号 3、月度资金来源和使用计划表：分资金来源、可用资金量、计划需 要使用额和计划使用分配额等内容分项编制。最迟报送时间：28 号 4、每月资金回笼数。最迟报送时间：1 日 11：20 前 5、上月原燃材料结存价格。最迟报送时间：每月 1 日 11:00 前 6、月度工作总结。最迟报送时间：3 号 7、上月期间费用。最迟报送时间：每月 3 日 11：00 前 8、结算的上月月度财务最终实绩。最迟报送时间：每月 4 日上午 11:00 前 （二）计划生产技术负责编制和报送以下计划与报表 【生产技术】负责编制和报送以下计划与报表 1、月度生产线原燃料用量计划。最迟报送时间：24 号 2、生产线产品成本核算日报表和产质量日报表。报送时间：第二天 10：30 前 3、生产工艺技经汇总日报表。报送时间：第二天 10：30 前 4、单位产品成本变动测算表（附：经批准的工艺调整单、料方变动 单）。报送时间：变动前一天 5、月度成本变动分析报告：要求对本月所属生产线总体成本和成本 明细项目变动情况及原因进行分析。最迟报送时间：2 日上午 11：30 前 6、月度部门工作计划。最迟报送时间：25 日 7、月度工作总结。最迟报送时间：3 日 8、年度生产计划草案。具体视情况调整 【计划】负责编制和报送以下计划与报表 1、主要产品产质量日报表。编制与报送时间：第二天 2、生产、经营和资金回笼日报表。编制与报送时间：第二天 7 3、生产线月度生产计划。最迟报送时间：22 日 4、月度销售生产计划表（附：客户需求计划分析表）。最迟报送时 间 20 日 11：20 前。（附：条线领导签字，条线领导有事外出，部门负 责人可以代签）；月度销售收入计划表（含外贸、直销计划）。最迟报 送时间 25 日。 5、经营科月度主要原燃材料采购价格组成计划表。最迟报送时间： 24 日 6、在 26 日 15:00 前计划生产技术科将管理、经营、生产计划报送 （总师室）计划调度部。 7、其他部门月度计划最迟报送时间：25 日 8、公司 1 号文件计划部分（年度计划）。编制日期：12 月，完成日 期：12 月 25 日 （三）销售科负责编制和报送以下计划与报表资料 1、月度销售收入计划表。最迟报送时间：24 日 11：20 前 2、销售部门销量、销售收入日报表。最迟报送时间：第二天 11：00 前 3、月度销售生产计划表（附:客户需求计划分析表）。最迟报送时间 20 日下午 13：00 前 4、旬销售生产计划表（附：客户需求计划分析表）。 最迟报送时 间：旬末前一天 5、临时销售生产计划调整表。最迟报送时间：调整前一天 6、月度销售与生产计划执行情况分析。最迟报送时间：1 日 报表分析必须涵盖以下内容：分品种销售结构计划执行分析； 按直销、联销和外贸等销售方式的不同进行结构分析；按销售分区域 进行结构分析；对销售生产计划调整情况进行分析。 7、月度市场综合分析报告。主要是一个月来市场需求和价格情况、 竞争对手情况、销售政策执行情况、客户意见和建议、有关销售对策和 工作建议等。最迟报送时间：1 日 （四）经营科负责编制和报送以下计划与报表资料 1、月度主要原燃料采购价格组成计划表。最迟报送时间：24 日 8 2、月度主要原燃料采购价格组成实绩表。最迟报送时间：1 日 3、月度采购计划执行情况综合分析报告。最迟报送时间：1 日 4、月度部门工作计划。最迟报送时间：25 日 5、月度工作总结。最迟报送时间：3 日 6、年度供应采购计划草案。最迟报送时间：具体视情况调整 （五）物流科负责编制和报送以下计划与报表资料 1、月度部门工作计划。最迟报送时间：25 日 2、月度采购计划表。最迟报送时间：30 日（其中辅助材料 2 日报） 3、月度采购物资进耗库存综合分析报告。最迟报送时间：1 日 4、原燃材料进耗存日报表：低于标准库存的材料应有特别标注。报 送时间：每旬末报 5、成品日报表、成品出入库汇总日报表。最迟报送时间：第二天 10：00 前 6、月度工作总结。最迟报送时间：3 日 7、年度物流仓储计划草案。具体视情况调整 （六）项目技改科负责编制和报送以下计划与报表资料 1、月度工作计划表。最迟报送时间：25 日 2、月度项目计划执行情况分析报告。最迟报送时间：1 日 （七）质监计量科负责编制和报送以下计划与报表资料 1、每日玻璃质量三班汇总表。报送时间：每日下班前 2、每月报送产成品质量缺陷、原辅材料质量检验统计表和质量状况 分析报告。报送时间：每月 1 日 13：00 前 3、部门月度工作管理计划。报送时间：25 日 4、每日报送“能源消耗报表”。报送时间：每日上午 11：00 前 5、每月报送“能源消耗报表”。最迟报送时间：月底 （八）公用工程科负责编制和报送以下计划与报表资料 1、月度设备大中修、备品备件计划；气保车间、泵房车间成本计划。 最迟报送时间：25 日 2、每周期气保车间、泵房车间成本执行情况分析报告。最迟报送时 间：每周期结束后次日 13:00 前 9 注： 各科室月计划指标电子版打包与书面材料同时上报，最迟上报时间 每月 25 日上午 9：00 之前，经计划生产技术科审核后反馈实施。（技经 指标计划数据交计划生产技术科，管理指标交管理办公室，经汇总后于 25 日下午 15：30 交计划生产技术科） 各科室定性定量分析汇总表，要求：每天对照分析并形成台帐记录 每周期形成一张定性定量分析汇总表（定性部分上报管理办公室，经汇 总后交至计划生产技术科室）。最迟报送时间：每月 3 日 13：00 前。 五、本规定 2010 年 4 月 30 日起制订，2010 年 7 月 17 日第一次修订， 2010 年 7 月 22 日执行。 编制人：任丽超 审核人：汤正芳 审批人：黄友新 10 计划编制、审核和调整管理规定 HBRA/A-计划-02 一、计划编制和审核原则要求 （一）计划编制必须遵循实事求是、符合公司制度规范和最大限度维护 公司利益的要求。 （二）各科室计划编制前应认真地进行调查研究、系统总结和科学测算， 在合理、真实和可靠的基础上编制计划。 （三）所有计划由各归口管理部门按照河北润安公司当年 1 号文件和计 划生产技术科的要求进行编制。 （四）各科室编制的计划必须先在科室内部充分讨论，并主动与相关科 室沟通协调，然后报科室负责人和主管条线领导审批。 （五）所有计划编制方案必须报计划生产技术科审核备案并提供编制依 据，重要业务计划编制应与计划生产技术科共同参与编制。 （六）计划生产技术科应对各科室报送的计划准确性、合理性和可靠性 进行审核，对不合要求的计划有权要求相关条线或科室进行调整完善。 二、主要业务计划编制具体要求 （一）销售计划编制要求： 1、销售生产计划分为月、旬和临时调整计划，三种计划应统一使用 计划生产技术科规定的表格，并经科室和条线领导审批。 2、编制月、旬销售生产计划必须充分收集市场信息，编制客户计划 需要量分析表，使计划编制有充分的依据。 3、编制销售生产计划必须与生产部门进行充分沟通与协调，在客户 市场需要、市场价格、销售费用、生产成本和生产能力五方面进行综合 平衡。 4、在市场需要大于生产的情况下，原则上应按毛利率高低安排销售 生产计划，以使公司利润最大化。 5、对于客户临时特殊订单，应充分考虑生产成本，并应尽量争取适 当加价。 6、计划安排应考虑生产线的特点和能力进行合理安排，尽量减少生 产计划调整频度。 11 （二）生产计划编制要求： 1、生产计划编制必须坚持市场为导向、效益最大化的原则。 2、生产计划编制必须以供销部门的计划为依据，分为月、旬和临时 调整计划，三种计划应统一使用规定的表格，并经部门和条线领导审批。 3、在计划执行过程中，因生产情况的变化需要改变生产计划必须与 供销部门协调同意，生产部门不能擅自改变生产计划安排。 4、对于生产成本过高的特殊产品，生产部门应主动与供销部门进行 沟通，做到合理定价。 5、经批准允许改变生产计划、工艺参数、料方改变等因素应重新测 算单位产品计划成本，并报计划生产技术科审核。 （三）采购计划编制要求： 1、采购计划编制必须结合合理库存进行安排，保证生产既不脱节， 又不造成库存积压。 2、采购计划应明确采购物资项目的具体规格、质量、用途和到货时 间等要求。 （四）资金计划编制要求： 1、资金计划应划分为资金来源计划、可用资金量、资金需求量和资 金使用计划。 2、资金计划应认真测算可用资金量，在全集团合理调节，在首先保 证生产正常运转的前提下，按资金的缓急安排资金使用。 三、计划调整的原则 （一）坚持维护计划严肃性的原则。 （二）坚持符合实际情况的原则。 （三）坚持有利最大限度维护公司利益的原则。 （四）坚持按规范程序办理的原则。 四、计划调整的要求 （一）计划调整必须有适当的理由和依据，不能办理无理由和无依据的 计划调整。 （二）计划调整必须先经归口部门和主管条线领导审批，如涉及相关部 12 门或条线，还必须经相关部门或条线领导协商同意。 （三）各项计划调整方案应事先要报送计划生产技术科审核或备案，计 划生产技术科应对调整的依据进行审查，对不合理或依据不足的计划不 予调整。 （四）任何部门都可向计划生产技术科提出计划调整的意见或建议，计 划生产技术科应对调整意见或建议进行实质性审查，并根据实际情况进 行调整完善。 （五）计划生产技术科在对计划执行监督过程中发现计划存在问题需要 调整，可随时与相关部门或条线协商调整。 （六）月度计划调整原则上不得超过 10%。 五、本规定 2010 年 4 月 30 日起制订， 2010 年 5 月 15 日执行。 编制人：任丽超 审核人：汤正芳 审批人：黄友新 13 计划分析与考核管理规定 HBRA/A-计划-03 一、计划分析原则 （一）计划分析要将定性与定量分析相结合，坚持实事求是的原则。 （二）各科室负责归口管理的各项计划分析，计划生产技术科负责公司 总体计划执行的分析。 二、计划分析具体要求 （一）计划分析要将计划与实际数据、实际与上期、实际与上年同期进 行数据对比分析。 （二）对影响计划执行的各项变动因素应进行分析，找出影响计划执行 的各项因素对总体计划执行的影响。 （三）对影响计划执行的各项变动因素应进行原因分析，分清影响计划 执行的主客观原因。 （四）计划分析要找出影响计划执行过程中存在的各种障碍和问题，并 提出解决措施。 （五）计划分析要对下一阶段就如何强化计划执行率和执行效果提出解 决办法和建议。 三、计划考核规定 （一）各部门计划考核按公司 1 号文件执行。具体部门考核细则见 1 号 文件承包责任制方案。 （二）经计划生产技术科审核同意调整的计划，按调整后的计划进行考 核。 （三）将计划管理与执行工作纳入条线领导、中层干部和计划统计员月 度考核，对违反计划规范管理规定的有关责任人由计划生产技术科进行 考核扣分。考核扣分标准如下： 1、编制无依据和严重脱离实际的计划或报表，每次扣部门负责人考 核分 3 分，扣计划统计员考核分 2 分；条线领导未对计划进行认真审核， 随意批复或调整计划，每次扣条线领导考核分 3 分。 2、无正当理由不执行公司计划或未经审核批准更改计划，每次扣条 线领导考核分 3 分，扣部门负责人考核分 2 分，如造成经济损失根据损 14 失大小另行处罚。 3、不执行计划生产技术科协调和调度安排，每次扣部门负责人考核 分 4 分，如造成经济损失根据损失大小另行处罚。 4、有意拖延计划、协调和调度事项执行，每次扣直接主管责任人考 核分 5 分，扣经办人 5 分，如造成经济损失根据损失大小另行处罚。 5、不按规定时间或内容等要求向计划生产技术科报送计划和报表， 每次扣部门主管负责人考核分 3 分，扣计划专员考核分 2 分。 6、向计划生产技术科报送虚假计划或报表，按虚假内容项目每项扣 部门主管负责人考核分 3 分，扣计划专员考核分 2 分，3 次以上直接责任 人由人事科另行安排工作。 7、不认真完成经批准的计划指标，无特殊原因造成计划与实际执行 存在脱幅，按脱幅比率进行月度考核扣分（以每项计划为标准），脱幅 在 5-10%以内，扣部门领导当月考核分 1 分；脱幅在 10-20%以内，扣部 门负责人考核分 2 分；脱幅在 20%-30%以内，扣部门负责人考核分 3 分； 脱幅在 30%-40%以内，扣部门负责人考核分 4 分；脱幅在 40%-50%以内， 扣部门负责人考核分 5 分；脱幅在 50%以上，扣部门负责人考核分 8 分。 8、为了确保各生产线生产计划的执行率和准确率，最大限度满足客 户的需求，减少生产线的改规格、品种的次数，对计划的调整次数作如 下规定： （1）销售科：各生产线每月的调整次数不能超过三次，超过三次后 每次扣部门当月考核分 2 分（有公司领导批准调整的除外）； （2）生产部门：各生产线每月的调整次数不能超过一次，超过一次 后每次扣部门当月考核分 2 分（有公司领导批准调整的除外）。 四、本规定 2010 年 4 月 30 日起制订， 2010 年 5 月 15 日执行。 编制人：任丽超 审核人：汤正芳 审批人：黄友新 15 计划协调、调度和监督管理规定 HBRA/A-计划-04 一、计划协调规定 （一）计划协调应坚持积极主动、相互理解、相互支持、不推卸责任的 原则。 （二）计划协调应首先由条线或部门之间主动协调，双方协调不成再向 计划生产技术科申请协调。计划生产技术科对各条线或部门需要协调的 事项应及时处理，重大问题及时向总经理报告。 （三）计划生产技术科对公司各项计划执行进行跟踪检查，对存在的问 题和障碍应主动进行协调和处理。 （四）计划生产技术科可随时通知有关条线或部门有关责任人、经办人 召开协调会，有关人员应及时按时参加会议，非特殊原因不得缺席或推 诿。 （五）各条线和部门应执行计划生产技术科协调的事项，如不认真执行 协调事项对公司造成的损失或影响，按公司有关规定进行处罚。 二、计划调度规定 （一）计划生产技术科主要负责贯彻落实公司整体计划执行和分配过程 中的调度工作，各部门内部日常计划调度由各部门自行负责，其中生产 协调与调