10资金管理及使用情况的报告

天美绿色产 业有限公司 留天美200907 号 留坝县天美绿色产业有限公司 关于 2008 年度农业综合开发产业化经营项目 资金管理及使用情况的报告 留坝县财政局： 我公司承建的留坝县农业综合开发产业化经营项目留 坝县城关镇芥菜沟猪苓栽培基地建设，在上级业务主管部 门的正确指导和大力帮助下，严格遵照国家农业综合开发 2 产业化经营项目和资金管理的有关办法和规定，根据省、 市项目计划和项目实施方案，认真执行项目建设内容和落 实项目建设资金，确保项目建设顺利完成。截止目前，已 全面完成 300 亩猪苓栽培基地和相关配套设施建设任务， 足额落实各类项目资金 230 万元，现将项目资金到位和使 用管理情况报告如下： 一、项目计划投资情况 我公司 2008 年产业化经营项目总投资 230 万元，其中： 财政资金 150 万元，自筹资金 80 万元。 二、项目资金到位情况 按项目计划，2008 年实际资金到位 238 万元，其中财 政 资金 150 万元，自筹资金 88 万元。 三、项目资金使用情况 在项目建设过程中，严格按照项目实施方案组织施工 建 设，足额配套落实自筹资金，该项目计划投资 230 万元， 实 际投资 238 万元，其中财政资金 150 万元，自筹资金 88 万 元。 （一） 、基地建设共计投入资金 192.08 万元。主要用于 良种及种子处理 155.5 万元，购置密环菌 14.24 万元，土 3 地租赁补偿费 1.2 万元，整地及土壤处理 0.88 万元，管护 设施费 5.58 万元，栽培和田间管理 14.68 万元。 （二） 、技术服务与科技培训共投入资金 9.92 万元。主 要用于项目前期经费 2.2 万元，猪苓良种引进及示范推广 费用 1.14 万元，举办培训班、专家劳务费和印发科技资料 共投入资金 6.24 万元，购置检验设备投入 0.34 万元. （三） 、烘干车间及辅助设施，共计投入资金 6.1 万元。 主要用于购置烘干设备 0.6 万元，土建工程 5.50 万元。 （四） 、公益性支出共计投入 29.9 万元，主要用于简易 道路建设费 28.2 万元，供电设备 1.7 万元。 四、项目资金管理情况 猪苓栽培项目得到了县委县政府的高度重视，在县财力 比较紧张的情况下，仍给予了大力支持。为了把猪苓产业 做大、做强，成为农民脱贫致富和财源增长的骨干项目， 我公司严格按照国家农业综合开发项目和资金管理办法 、 国家农业综合开发财务管理办法国家财政部、农发办 有关农业综合开发项目资金管理的规定和政策，有县财政 局和县农业综合开发领导小组办公室监督资金使用，在县 财政局设立财政专户和报账资金专户，实行专人管理、专 账核算、专款专用。公司根据项目计划和建设进度申请拨 付使用资金，按照报账资金核算管理部门的要求，坚持履 行规定的程序和手续，分期拨款、单据送审、办理报账， 4 接受县财政局、农发办对资金使用情况的跟踪监督检查， 确保项目资金使用安全有效、确保财政配套资金和自筹资 金运行安全。 二 OO 八年十二月二十六日 主题词： 农业综合开