2006年财政工作总结

2006 年财政工作总结 2006 年是“十一五” 的开局之年。在区委区政府的正确领导 下，在各部门、各单位的大力支持下，广大财政财务干部扎实工 作，开拓创新，财政财务各项工作取得了新的成绩，呈现出了财 政收入增速较快，重点支出得到较好保障，公共财政体系的建设 得到进一步完善，财政资金使用效益有所提高的良好局面，实现 了“ 十一五 ”的良好开局。 一、拓宽财源，财政收入实现高速增长 2006 年，区财政加强与国税、地税等有关部门的配合，抓好 财源建设与征收管理，在培育财源增长后劲的基础上，确保应收 尽收，财政收入继续保持平稳高速增长。2006 年我区财政收入累 计完成 641305 万元，同比增加 180574 万元，增长 39.19%，增收 额度和增幅均创历史新高，增收额度超过了 2003、2004、2005 年 三年财政增收额度的总和。2006 年财政收入比 2002 年翻了一番， 并在一年内同时跨越了 50 亿元和 60 亿元两个台阶。营业税、企 业所得税、增值税和房产税仍是我区财政收入的主体，2006 年共 入库 564733 万元，同比增加 161627 万元，增长 40.10，拉动财政收入增长 35 个百分点。金融业、现代服务业 对我区收入的贡献较为明显，2006 年金融业对我区税收的贡献 达到 136783 万元，占财政收入总额的 21.33%。 二、优化结构，财政保障能力进一步提高 2006 年，区财政局按照区委、区政府的安排部署，从解决人 民群众最关心、最直接的利益问题入手，调整和优化财政支出结 构，建立和完善“ 以人为本” 的公共财政体系，推 动经济和社会的 协调发展。2006 年财政支出预计完成 551276 万元，同比增加 128538 万元，增长 30.4%。 （一）广泛筹集建设资金，加快城市建设和改造步伐 2006 年在加大预算资金投入的基础上，积极拓宽资金来源 范围，形成了市局专款、土地出让金、融资、区财政预算投入等多 渠道的筹资模式。2006 年共筹集各类经济建设类资金 461517 万 元，重点用于市政基础设施和城市环境整治项目。投入 140000 万元用于市政道路建设，推动了德内大街改造、党校东侧道路中 侧改造、西绒线胡同市政道路改造等一系列工程的顺利推进，完 善了我区“ 八横八纵”城市路网体系，改善了区域交通状况；妥善 安排奥运专项资金，支持奥运筹办工作和月坛体育馆等奥运测试 馆及周边道路建设。 大力支持区域环境综合整治，提高区域环境质量。投入 64696 万元，专项用于 8 个“城中村” 整治 项目；投入 30992 万元， 支持市区重点环境整治项目，开展了月坛公园周边整治、烟袋斜 街房屋修缮改造及什刹海环境综合整治、西单北大街及延长线整 治、重点大街架空线入地、永定河引水渠整治等工作。高度重视 人民群众的切实利益，积极支持为民办实事项目，投入 17000 万 元用于解危排险工程，完成了 16 处属于危房的筒子楼、简易楼、 中式楼直管公房的搬迁工作，积极支持 “一户一水表”、 “一户一电 表”、 “平改坡”等项目，改善居民的居住环境，提升居民的生活品 质。 （二）支持各项社会事业发展，努力构建和谐社会首善之区 在确保党政机关正常运转的基础上，继续以公共财政和构建 和谐社会为目标，支持各项社会事业的发展。教育、科学、卫生等 投入均达到法定增长要求。教育投入 97125 万元，大力支持基础 教育和特色教育的开展，着力改善教育基础设施环境，支持义务 教育阶段“ 两免一补”政策的落实。安排科学 经费 5760 万元，支 持西城区信息化建设，推动了德胜科技园区高新技术产业的发展。 大力支持区域公共卫生体系建设，安排卫生支出 9330 万元，加 大对社区卫生的投入，社区卫生经费由 2005 年人均 13 元增长 到 2006 年人均 25 元，积极落实社区卫生服务中心基本设备标准 化配置政策，推动社区卫生服务机构收支两条线管理和药品零差 率销售工作的开展。落实“科技强警、从优 待警” 政策，安排公检 法司支出 30344 万元，提高了政法系统技术装备水平。支持完善 社会保障体系，投入社会保障类经费 96572 万元，积极落实市区 关于就业和再就业、抚恤、救济、社会保障等各项政策，完善区域 社会救助体系，加强社保资金的管理，会同劳动等部门完善了就 业和再就业、公费医疗等资金的管理，确保社会保障资金按时足 额发放和安全运行。 （三）落实产业政策，促进经济增长方式的转变 2006 年，我区继续加大产业结构的调整，大力支持高新技术 产业、现代服务业的发展，推动创新型城区的建设，不断增强经 济发展的活力。投入 125722 万元，重点用于改善“金融街” 区域 环境，落实市区金融产业的财税政策，为把金融街打造成国家级 金融管理中心奠定基础。大力支持德胜科技园区建设，投入 1451 万元落实高新技术企业财税优惠政策。统筹使用科技经费，引导 企业加大研发投入，促进完善以企业为主体、以市场为导向，产 学研相结合的技术创新体系。落实中小企业发展政策，完善企业 担保体系，搭建企业融资平台，推动中小企业的结构调整，将民 营企业、高新技术企业纳入西城区商业结构调整资金支持范围。 三、开拓创新，财政改革不断深化 （一）部门预算改革进一步深化 按照科学、规范的原则，进一步优化预算管理流程，强化部 门在预算编制和预算执行中的责任。进一步完善公用经费定额标 准，按照构建节约型社会的要求，对部分公用经费定额标准进行 了调整，提高预算的科学性和合理性。在 2007 年的部门预算编 制中，将基本建设和城市环境整治项目纳入项目支出管理，对部 门盲目申报项目、挤占资金和扩大资金规模的行为进行约束。开 展预算支出绩效评价试点工作，与北京市财政局一起对西城公安 分局车辆购置和北京市第二医院病房楼改造项目进行了绩效评 价。 （二）国库集中支付制度改革进一步扩大 2006 年，我区共实现了全区 135 个单位 9732 人的工资统发， 本年度累计发放资金 53562 万元。财政直接支付的政府采购资金 规模达到 17430 万元，比去年同期增长了 13.3。抓好细节管理， 研究和解决新问题，财政授权支付改革试点运行平稳。结合我区 预算管理的特点，对授权支付试点单位结余额度提出“两步走” 的 结转模式，共注销额度 11 笔，涉及资金 94.5 万元；结转额度 23 笔，涉及资金 1776.5 万元。加强对国库整体运行风险的研究，初 步建立国库内控制度，建立起国库部门内部、财政各科室之间、 财政与预算单位、清算银行、国库行之间相互制约的机制，强化 了财政资金的风险控制，保证了财政资金的安全。继续完善国库 集中支付系统功能，提高系统的安全性、便捷性和可操作性。 （三）政府采购管理日益规范 加强对政府采购监督管理，在公开招标项目中引入公证机制， 通过公证对政府采购活动的全过程，特别是采购决策过程进行法 律监督，推进政府采购的法制化进程；按照西城区定点供应商监 督考核办法，强化对定点供应商的管理，每月对定点供应商报 送报表情况进行考核，并定期将考核情况进行公布；加强政府采 购基础工作，完善政府采购立项表单和“ 手机短信” 功能，细化政 府采购档案的管理，建立政府采购合同台账登记制度。不断扩大 政府采购的规模和范围，2006 年完成政府采购预算 42502 万元， 完成市财政下达全年政府采购任务 35000 万元的 121.4%，节约 资金 2108 万元，节约率 4.96%。 （四）政府收支分类改革稳步推进 政府收支分类是财政预算管理的一项重要的基础性工作，直 接关系到财政预算管理的透明度，关系到财政预算管理的科学化 和规范化，是公共财政体制建设的一个重要环节。2006 年，按照 财政部、市财政局有关要求，认真开展政府收支分类改革试点工 作，完成了新旧科目对照、部门预算模拟编制、部门预算模拟执 行等各阶段的工作，为 2007 年正式实行政府收支分类改革奠定 了良好的基础。 四、强化监管，提高财政管理水平 加强财政财务监督。2006 年，围绕财政管理和财政改革工作， 从强化财政监督工作基础、规范监督检查行为入手，针对财政改 革的热点、重点、难点开展监督检查工作，全年共开展监督检查、 监督调查和绩效监督项目 13 个，涉及被查单位 26 家，有效提高 了区属单位的财务管理水平。开展内部监督，围绕资金拨付中账 户管理的风险，开展了银行账户管理的调查，为建立健全财政部 门内部约束机制提供了参考。积极开展绩效监督，对金融街街道 和月坛街道信息化项目资金投向和使用情况进行绩效监督，对绩 效指标的制定、绩效监督的方式方法进行了有益的尝试。加强会 计监管， 认真落实新企业会计准则及各项财务制度，开展会计信 息质量检查，帮助单位完善财务管理内控制度。 强化资产管理。为摸清我区行政事业单位“家底” ，加强国有 资产管理，按照全市的部署，我区于 2006 年 8 月开展了全区行 政事业单位资产清查工作。在清查中，我区将资产清查与规范行 政事业单位资产管理、财务管理、推进财政重点工作相结合，确 保了清查工作的实效。此次纳入清查范围的单位共 369 个。经过 初步汇总，以 2006 年 7 月 31 日为基准日，我区行政事业单位资 产总额共计 774240 万元，事业单位改制成企业和企业化管理的 事业单位资产共计 127248 万元。此外，截止到基准日，我区行政 事业单位各基本建设专户上共有 44 个在建项目，累计投资 133097 万元，预计 60%的投资可以形成固定资产。据此我区行政 事业单位资产总额可达 981346 万元。通过此次清查，为今后建 立行政事业单位资产配备标准，统筹使用非经营性国有资产，建 立政府实物资产管理与资金管理有机衔接的运行机制奠定了基 础。 加强债务监管。完善了债务管理制度体系，出台了西城区 偿债资金管理办法；加强对债务规模的监控，定期向人大、政府 报送政府债务运行情况；强化债务的风险控制，探索合理的债务 结构和举债形式，尝试使用外国政府低息贷款；采取有效措施降 低政府融资成本，面对年内国家两次上调贷款基准利率，积极调 整政府债务还款期限。截止到 2006 年底，我区政府直接负债规 模 360000 万元；或有负债 218000 万元，比 2005 年年底减少了 117900 万元，降幅达到 35.09%。 五、创新形式，强化财政基础工作 稳步推进财政法制化建设。贯彻落实行政许可法，不断规 范依法行政行为，推进财政工作的法制化进程。对财政现行行政 执法依据进行了初步梳理，明确了各项行政执法的执法主体、执 法依据和具体执法职权。加强法制教育宣传，结合实际工作，开 展了奥运立法征集、 保密法宣传、 行政单位国有资产暂行办法、 事业单位国有资产暂行办法等学习活动，增强了全体干部的法 律意识，提高了财政的依法理财水平。 大力加强金财工程建设。2006 年“金财工程 ”建设稳步推进， 通过建立科学的系统运行维护体系，开展业务系统基线数据整理 工作，不断优化和完善财政一体化系统，使系统在运行稳定性、 操作易用性、数据准确性等方面大大加强。开展全区财务软件统 一升级工作，加强对预算单位软、硬件设备的服务，2006 年，由 专业公司为各预算单位上门进行计算机、财务软件维护共计 1700 余次，有效保障各项财政财务事项顺利进行。财政一体化系 统全面推广应用，为部门预算、政府采购、国库集中支付等财政 改革提供强有力的技术支撑。 大力加强党风廉政建设和干部队伍建设。一是落实党风廉政 责任制，做好党风廉政各项牵头工作，不断健全内部监督制约机 制。扎实做好政府采购领域治理商业贿