bs3000+说明书(14结算管理)

第十四章 结算管理 结算管理主要是管理应收应付款、采购费用、销售费用及往来帐的统计分析。由 系统设置、应付款业务、应收款业务、应付帐分析、应收帐分析五个模块组成。图 14- 1 是结算管理子菜单。 图 14-1 结算管理子菜单 160 BS3000+ 百胜服装管理系统 14.1 应付款业务 应付款业务包括应付款调整单、采购费用单、生产加工费用单、付款单。生产加 工费用单本次版本暂不介绍。图 14-2 是应付款业务流程图。 图 14-2 应付款业务流程图 14.1.1 应付款调整单 用来录入供应商的期初应付帐款，日常发生的需调整的应付款。 打开菜单“结算管理”“应付款业务”“应付款调整单” 。选择调整类型、渠 道、供应商、发票类型、付款期限，输入金额，然后保存、记帐。记帐后修改供应商 应付帐款。记帐后记帐标记系统会自动打上，当金额付清后结算的标记会自动打上。 如图 14-3 所示。 第十四章 结算管理 161 图 14-3 应付款调整单 注意： 当欠供应商货款时金额中输入正数，当付款后有多余款 时 也就是供应商欠我方款金 额中输入负数。 “已付款额”是由系统按已付款额自动填写进去的。 14.1.2 采购费用单 用来输入商品货款之外的采购费用，例如运费、保险费等费用。打开菜单“结算 管理”“应付款业务”“采购费用单” 。选择渠道、供应商、付款期限、费用性质。 费用性质有三种“对方代付” 、 “我方自付”和“我方自付” 。然后在“详细信息”页面 中录入费用，最后保存，确认无误后记帐。如图 14-4 所示。 162 BS3000+ 百胜服装管理系统 图 14-4 采购费用单 14.1.3 付款单 用来输入对供货商的付款情况，在制单时获取应付调整单、采购费用单中的数据。 打开菜单“结算管理”“应付款业务”“付款单” 。如图 14-5 所示。 第十四章 结算管理 163 图 14-5 付款单 具体步骤如下： 单击“新增”按钮或“F4”快捷键，输入日期、渠道、供应商。 选择付款类型、付款方式。付款类型有三种：应付款、预付款、返利款。当选择 应付款和返利款时在“详细信息”页面可以获取到业务单据，从而做冲帐处理； 预付款不获取业务单据。 输入付款金额，如果使用节余款则勾选“使用节余款” ，同时可用金额中会将节余 款增加进来。 当选择应付款或返利款类型时，在“详细信息”页面点击“取明细”获取未冲帐 的业务单据，包括应付款调整单、采购费用单和商品进货入库单、商品退货出库 单。输入每张单据的本次付款金额，或点分摊按纽由系统按单据优先自动分摊。 本次不付款的单据可以点击“删行”删掉。 单击“保存”按钮或“F4”快捷键保存。否则按“取消” ，放弃新增。 确认无误后点击“记帐” ，记帐后供应商的应付帐款发生改变。 在“附加信息”页面中，可以查看制单人、记帐人和相应的日期等信息。 注：业务单据是否结算是以业务单据中的是否结算标志为主，基础档案的设置只是起到 制单时默认状态的作用。 14.2 应收款业务 应收款业务包括应收款调整单、销售费用单、商店结算单、收款单。图 14-6 是应 收款业务流程图。 164 BS3000+ 百胜服装管理系统 图 14-6 应收款业务流程图 14.2.1 应收款调整单 用来录入客户的期初应收帐款和日常发生的需调整的应收款。与应付款调整单操 作相同。具体操作可参考应付款调整单。 14.2.2 销售费用单 用来管理商品货款之外的销售费用，例如运费、保险费等费用。具体操作可参考采 购费用单。 14.2.3 商店结算单 用来核算商店实际结算金额，当商店选择零售结算方式时，制作该单据。打开菜 第十四章 结算管理 165 单“结算管理”“应收款业务”“商店结算单” 。如图 14-7 所示 。 图 14-7 商店结算单 具体步骤如下： 单击“新增”按钮或“F4”快捷键，输入日期，选择渠道、客户。 结算起始和终止日由客户信息中的设置默认带出，可以修改。 在“详细信息”页面点击“取明细” ，系统自动获取没有结算的零售销退单，对本 次不结算的单据可直接点击“删除”将其删除，双击实际结算额可以直接进行修 改。 最后点击“保存”按钮，确认无误后点击“记帐” 。记帐后修改客户应收帐款。 14.2.4 收款单 用来输入对客户的收款业务，在制单时获取应收款调整单、销货费用单、商店结算 单的数据。具体操作可参考付款单。 166 BS3000+ 百胜服装管理系统 14.3 应付帐分析 主要是对供应商的应付帐进行分析，分为明细类、汇总类、分析统计类。图 14-8 应付帐分析子菜单。 图 14-8 应付帐分析子菜单 下面重点来介绍几个统计分析。 14.3.1 应付款预警统计 应付款预警统计表是用于查询即将到期应付款（需要结算的采购出入库、应付款 调整单、采购费用单据）的情况。应付日期是记帐日期+付款期限，倒计时是应付日期 今天（0，蓝色字体；小余 0 表示超期，红色字体） 。如图 14-9 所示。 第十四章 结算管理 167 图 14-9 应付款预警统计表 14.3.2 应付款帐龄分析 应付款帐龄分析是分析供应商的应付款余额的账龄区间分布。可以通过不同的角 度来分析应付款余额情况。如图 14-20 所示。本图是查询帐龄天数为 50 天，帐龄间隔 为 10 天的结果。 168 BS3000+ 百胜服装管理系统 图 14-20 应付款帐另分析 结算标志：包括时点结算和最终余额。时点结算是指到统计的时刻为止还没付的 金额，即对于按时间点余额分析时，不管现在这张单据已经处理到什么程度了，只要 您选择分析的截止日期相同，其显示的余额结果也相同；而按最终余额分析时，虽然 选择分析的截止相同，但是该单据的余额会随着业务的不断前进而变化。 帐龄天数：就是到截止日期为止超过付款期限的天数，本系统设定的截止日期是 日期范围的最后一天。 帐龄间隔：就是把帐龄天数划分成不同的时间间隔来查看帐龄情况，这里的帐龄 间隔要求大于 0。 14.3.3 供应商对帐分析 供应商对帐分析是分析供应商应付款明细对帐情况。如图 14-21 所示。 第十四章 结算管理 169 图 14-21 供应商对帐分析 注：鼠标双击显示业务单据的行可以关联业务单据。 14.3.4 供应商应付款平衡分析 供应商付款平衡分析是分析供应商的应付款期初、期中、期末变化情况。如图 14- 22 所示。 图 14-22 供应商应付款平衡分析 170 BS3000+ 百胜服装管理系统 14.3.5 供应商 ABC 分析 供应商 ABC 分析是将供应商的业务发生额依照 A、B 、C 的上下限分成 ABC 三类， 分类统计分析其占比率。如图 14-23 所示。 图 14-23 供应商 ABC 分析 “金额比例”指该供应商累计金额除以该类的累计金额得到的比率；对 A 类、B 类、C 类是用该类的累积金额除以总的合计金额得到的比率。 14.4 应收帐分析 主要是对客户的应收帐进行分析，分为明细类、汇总类、分析统计类。图 14-24 应收帐分析子菜单。 第十四章 结算管理 171 图 14-24 应收帐分析子菜单 14.4.1 应收款预警统计表 应收款预警统计表是用于查询即将到期应收款（需要结算的分公司客户：调拨单 据、应收款调整单、销售费用单；代理商客户：批发单据、应收款调整单、销售费用 单；商店客户：配货结算客户配货单据、应收款调整单、销售费用单，零售结算客 户的商店结算单）的情况。 14.4.2 应收款帐龄分析 应收款帐龄分析是分析客户的应收款余额的账龄区间分布。其操作和应付款帐龄 分析基本相同，只是查询条件中把客户分开查询，如图的客户性质包括分公司、代理 商和商店。具体操作参考应付款帐龄分析。 14.4.3 客商对帐分析 客商对帐分析是分析客户应收款明细对帐情况。具体操作可参考供应商对帐分析。 172 BS3000+ 百胜服装管理系统 14.4.4 客商应付款平衡分析 客商应付款平衡分析是分析客户