fico-041 概要设计说明_集成业务会计凭证摘要自动生成_v1.0(国网下发)

中电装备公司 ERP 实施项目 集成业务会计凭证摘要自动生成 设计说明 二一一年七月 2 文档信息 编写者 编写日期 审核者 审核日期 批准人 批准日期 变更历史 版本号 日期 变更者 变更描述 批准 设计说明 1 文档目的 该文档描述 SAP 项目实施过程中程序开发的申请、确认及开发功能详述。其中包括标准程序修改、数 据导入程序、用户出口、报表、打印格式、接口等的开发。 开发申请 开发名称 集成业务会计凭证摘要自动生成 对应模块 FI CO PM MM PS HR 类型 Report报 表 User Exit用 户 出 口 SAPscript/Smartform打 印 格 式 Query查 询 Batch Input 批 导 入 程 序 CATT Interface Program 接 口 程 序 Program 程 序 Modification 标 准 程 序 修 改 Enhancement 增 强 Function 功 能 开 发 Other其 他 需求提出部门 财务部 操作方式 前 台 后 台 定 时 前 台 定 时 后 台 其 他 运行频率 每 小 时 每 天 每 周 每 月 其 他 按 需 运行方法 手 工 后 台 执 行 其 他 功能详述 业务背景: 规范集成业务自动生成财务会计凭证摘要(抬头摘要行项目摘要)的内容、格式。适用于网省 公司业务顾问（MMPSPMHR）和财务顾问 FICO 共同进行系统初始化配置或更改配置时使用。 需求详述: 程序要实现业务功能的详细描述，至少包括以下数据表和字段： 常用业务数据的来源(部分表和字段仅供参考) 表名 字段 描述 MSEG MBLNR 物料凭证号 RKPF RSNUM 预留单号 MSEG WERKS 工厂代码 T001W NAME1 工厂名称 MSEG BWART 移动类型 T156T BTEXT 移动类型描述 MSEG UMSOK 库存调拨的特殊标识 MSEG KOSTL 成本中心号码 CSKT KTEXT 成本中心名称 MSEG ANLN1 主资产号 2 ANLA TXT50 资产描述 MSEG PS_PSP_PNR WBS 元素编码 PRPS POST1 WBS 元素描述 PROJ PSPNR 项目定义 PROJ POST1 项目描述 MSEG AUFNR 订单号 AUFK KTEXT 订单描述 MSEG NPLNR 网络号 MSEG ZEILE 序号 MSEG MATNR 物料号 MAKT MAKTX 物料描述 MSEG ERFMG 数量 MSEG ERFME 计量单位 MSEG DMBTR 总价 MSEG LGORT 库存地点 MSEG SGTXT 文本（摘要文本） MKPF USNAM 制单人 MKPF BUDAT 记账日期 MKPF BLDAT 制单日期 MSEG WEMPF 收货方 MKPF BKTXT 凭证抬头文本 T003T BLART 凭证类型 T003T LTEXT 凭证类型描述 自定义表格 表 1 业务事项条件确定和摘要组成表（适用于用户根据事务代码定义业务事项确定条件和摘 要内容） 业 务 类 别 客 制 化 表 .xls 处理逻辑 1.业务事项确定条件和摘要内容的维护 开发一新程序供用户维护特定公司代码下业务事项确定条件和业务事项对应摘要内容（可参 考表 中的内容）。 SAP集 成 凭 证 会 计 凭证 摘 要 规 范 0820.xls （1）业务事项确定条件维护 基于对各类集成业务确定条件的综合分析，确定由系统提供 8 个业务属性及其具体值（ ）供用 户选择，用来确定具体的业务事项。其中 为所有业务事项的必选项，不能为空； 为物资类或服务确认类业务必选项（当 为物资类或服务确认类业务时（通过 TCODE 或凭证类型确定），5 个业务属性都可单独为空， 但不能同时为空，为检查用户选择输入的合法性，系统应在用户输入完成保存维护内容时与 表 T156T 中的内容进行比较校验，若没有对应到表 T156T 中唯一的一条记录，则弹出错误信 息，并不允许保存），其他类别可不选择，为空； 为资产折旧类必选项， 其他类别可不选择，为空。 （2）业务类别对应摘要内容维护 基于对各类集成业务会计凭证摘要具体内容的综合分析，确定由系统提供 2 大类（常量、 设计说明 3 变量）共 5 个业务参数（ ）供用户选择（5 个 业务参数都可单独为空，但是不能同时为空。常量或变量参数的值如果不够，网省用户 BASIS 可通过参数字段的 VALUE RANGEZAI 在后台进行添加），作为组成会计证摘要内容的可选项， 根据业务类别不同，用户可选择不同的常量值或参数变量，系统严格按照用户所选参数内容 及其先后顺序组成会计凭证摘要的参数内容。 2.具体集成业务的处理 在具体的业务处理界面（TCODE）,当用户输入完处理业务所需的信息并点击执行（保存 /冲销）时，系统根据 TCODE 和用户的输入信息，获取确定业务事项所需的条件数据，并与上 面（1）中用户所维护的业务事项确定条件进行比对，确定具体的业务事项，进而确定摘要参 数内容，再由系统根据用户处理业务时的输入信息，获取这些参数的具体值，形成会计凭证 摘要的具体内容。会计凭证摘要的具体要求如下： （1）形成的会计凭证摘要具体内容作为会计凭证行项目的摘要文本（bseg-sgtxt），当超 过 bseg-sgtxt 所确定的字符长度（50 个字符）时，系统从前向后自动截取规定长度字符作为 会计凭证行项目的摘要文本。 （2）会计凭证抬头摘要（bkpf-bktxt）取第一个行项目的摘要文本，当超过 bkpf-bktxt 所 确定的字符长度（25 个字符）时，系统从前向后自动截取规定长度字符作为会计凭证抬头的 摘要文本。 特别说明： （a）附件 中的内容仅供参考，各网省需依据其成熟套装软件的具体配置进行 SAP集 成 凭 证 会 计 凭证 摘 要 规 范 0820.xls 集成业务会计凭证摘要的规范，特别是自定义的“事务代码”、“移动类型”、“资产事务 类型”等内容需网省根据实际情况进行设定。 （b）对于因利润中心不同产生凭证分割的集成业务，会产生 2 条内部往来科目行项目，对于 其行项目文本，各个网省需在自己的成熟套装软件中进行增强开发，可在凭证打印时，由系 统判断是否存在内部往来科目行项目的记录，若有则通过拷贝对方科目的行项目文本作为其 行项目文本，也可以在成熟套装软件与管控系统的接口中进行增强开发，在往管控系统传凭 证的时候，由成熟套装软件检查是否存在内部往来科目行项目文本为空的记录，若存在，则 不允许凭证传递，弹出错误提示信息，然后由系统自动拷贝对方科目的行项目文本作为内部 往来科目行项目文本，再进行凭证传递。 界面设计: 界面的具体设计（屏幕设计，