上海市松江区广播电视台2015年度部门决算

上海市松江区广播电视台 2015 年度部门决算 第一部分 上海市松江区广播电视台概况 一、主要职责 上海松江区广播电视台是上海市松江区文化广播影视管理 局下属全额拨款事业单位，执行事业单位会计核算制度。主要承 担着全区广播电视新闻宣传、安全播出、广播创收和服务管理等 工作。 二、机构设置 根据上述职责，上海市松江区广播电视台设 8 个内设机构， 包括：办公室、总编室、采访部、制作部、专题部、广播部、技术播 出部、广告部。 - 2 - 第二部分 上海市松江区广播电视台 2015 年度部门决算表 2015年度财务收支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 财政拨款收入 2062.74 一般公共服务支出 其中: 政府性基金收入 外交支出 事业收入 国防支出 事业单位经营收入 公共安全支出 其他收入 17.42 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 1883.07 社会保障和就业支出 7.38 医疗卫生与计划生育支出 67.82 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 47.1 粮油物资储备支出 其他支出 本年收入合计 2080.16 本年支出合计 2005.37 动用历年结余 本年结余 74.79 合 计 2080.16 合 计 2080.16 - 3 - 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 207 文化体育与传媒支出 1,883.07 1,277.15 605.92 207 04 广播影视 1,883.07 1,277.15 605.92 207 04 05 电视 1,883.07 1,277.15 605.92 208 社会保障和就业支出 7.38 7.38 - 208 05 行政事业单位离退休 7.38 7.38 - 208 05 02 事业单位离退休 7.38 7.38 - 210 医疗卫生与计划生育 支出 67.82 67.82 - 210 05 医疗保障 67.82 67.82 - 210 05 02 事业单位医疗 67.82 67.82 - 221 住房保障支出 47.10 47.10 - 221 02 住房改革支出 47.10 47.10 - 221 02 01 住房公积金 47.10 47.10 - 合 计 2,005.37 1,399.45 605.92 - 4 - 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 项 目 基本支出决算数 经济分类 科目编码 类 款 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 1,199.50 1,199.50 - 301 1 基本工资 132.78 132.78 301 2 津贴补贴 38.86 38.86 301 3 奖金 88.80 88.80 301 4 社会保障缴费 231.59 231.59 301 6 伙食补助费 56.27 56.27 301 7 绩效工资 583.23 583.23 301 99 其他工资福利支出 67.97 67.97 302 商品和服务支出 147.85 - 147.85 302 1 办公费 9.59 9.59 302 2 印刷费 1.28 1.28 302 3 咨询费 2.00 2.00 302 4 手续费 0.29 0.28 302 5 水费 - - 302 6 电费 - - 302 7 邮电费 2.55 2.55 302 8 取暖费 - 302 9 物业管理费 69.65 69.65 302 11 差旅费 - 302 12 因公出国（境）费用 - 302 13 维修（护）费 5.26 5.25 302 14 租赁费 - 302 15 会议费 - 302 16 培训费 3.55 3.55 302 17 公务接待费 0.85 0.85 302 18 专用材料费 - - 5 - 302 24 被装购置费 - 302 25 专用燃料费 - 302 26 劳务费 6.04 6.04 302 27 委托业务费 - 302 28 工会经费 13.15 13.15 302 29 福利费 10.00 10.00 302 31 公务用车运行维护费 10.38 10.38 302 39 其他交通费用 9.70 9.70 302 40 税金及附加费用 - 302 99 其他商品和服务支出 3.58 3.58 303 对个人和家庭的补助 52.10 52.10 303 1 离休费 - 303 2 退休费 - 303 3 退职（役）费 - 303 4 抚恤金 3.84 3.84 303 5 生活补助 - 303 7 医疗费 - 303 8 助学金 - 303 9 奖励金 - 303 11 住房公积金 47.10 47.10 303 12 提租补贴 - 303 13 购房补贴 - 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1.16 1.16 310 其他资本性支出 - - - 310 2 办公设备购置 - 310 3 专用设备购置 - 310 7 信息网络及软件购置更新 - 310 13 公务用车购置 - 310 19 其他交通工具购置 - 310 99 其他资本性支出 - 合 计 1,399.45 1,251.60 147.85 - 6 - - 7 - 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 机关运行 经费 决算数 预算数 决算数 预 算 数 决 算 数 预算 数 决算 数 预 算 数 决 算 数 预算 数 决算 数 预算 数 决算 数 51.71 17.12 50.00 16.27 50.00 16.27 1.71 0.85 - 8 - 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 合 计 注：上海市松江区广播电视台 2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 - 9 - 第三部分 上海市松江区广播电视台 2015 年度部门决算情况说明 一、关于上海市松江区广播电视台 2015 年度部门决算收入 情况说明 上海市松江区广播电视台 2015 年度部门决算收入总计 2080.16 万元，其中：财政拨款收入 2062.74 万元，占 99.16%；其 他收入 17.42 万元，占 0.84%。 二、关于上海市松江区广播电视台 2015 年度部门决算支出 情况说明 上海市松江区广播电视台 2015 年度部门决算支出总计 2005.37 万元，其中：基本支出 1399.45 万元，占 69.78%；项目支 出 605.92 万元，占 30.22%。 三、关于上海市松江区广播电视台 2015 年度部门决算一般 公共预算财政拨款支出情况说明 上海市松江区广播电视台 2015 年度部门决算一般公共预算 财政拨款支出总计 2005.37 万元，具体情况如下： 1.“文化体育与 传媒支出 “1883.07 万元，其中： “广播影视 ”1883.07 万元，主要用于：人 员经费 和公业务费 1277.15 万元，用于广播电视采编播工作、新增栏目的开设及影 视剧节目购买等项目支出 605.92 万元。 2. “社会保障和就 业支出 7.38 万元，其中： “事业单位离退休 ”7.38 万元，主要用于：单 位退休人员抚恤 - 10 - 金及丧葬费等。 3. “医疗卫 生与计划生育支出 ”67.82 万元，其中： “事业单位医 疗”67.82 万元，主要用于：按照国家政策 规定为 在职人员缴纳基本医疗保险费。 4“住房保障支出”47.1 万元，其中： “住房公积 金”47.1 万元，主要用于：按照国家政策规定为在 职人员缴纳住房公积金。 四、关于上海市松江区广播电视台 2015 年度部门决算一般 公共预算财政拨款基本支出情况说明 上海市松江区广播电视台 2015 年度部门决算一般公共预算 财政拨款基本支出总计 1399.45 万元，具体情况如下： 1、“工资福利支出”1199.50 万元，主要用于：基本工 资、津贴 补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资等。 2、“商品和服务支出”147.85 万元，主要用于： 办公费、印刷费、 咨询费、手续费、物业管理费、维修费等。 3、“对个人和家庭补助” 支出 52.1 万元，主要用于：退休 职工 过世抚恤金、在职职工公积金单位承担部分等。 五、关于上海市松江区广播电视台 2015 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费决算数 上海市松江区广播电视台 2015 年度“三公 ”经费决算数 17.12 万元，比预算节约 34.59 万元。 公务用车购置及运行维护费决算 16.27 万元，比预算节约 - 11 - 33.73 万元，其中：公务用车运行维护费 16.27 万元。主要用于我 单位 10 辆新闻采访车日常用汽油费、保险费、维修费等。 公务接待费决算 0.85 万元，比预算节约 0.86 万元，主要用 于，访谈类节目嘉宾及现场观众客饭及接待用茶叶等，共计 10 批次，519 人次。 六、关于上海市松江区广播电视台 2015 年度机关运行经费 决算数 上海市松江区广播电视台 2015 年度无机关运行经费。 七、关于上海市松江区广播电视台 2015 年度部门决算政府 性基金预算财政拨款支出情况说明 上海市松江区广播电视台 2015 年度无政府性基金预算财政 拨款支出。 八、关于上海市松江区广播电视台 2015 年度政