年工作总结报告-总经理、ceo模板

XXX 有限公司 二一一年工作报告 XXX 有限公司 二一一年一月 1 XXX 有限公司 二一一年工作报告 一、 公司基本情况 1、公司重组情况介绍 XXX 是以 YY 的研发和销售为主营业务的实业公司，公司于 2011 年 7 月 1 日进行资产重组, XXX 科技有限公司投入货币资金 X 万元人民币入股,原 XXX 以无形资产作价 X 万元人民币及生产模具 为固定资产作价 X 万元人民币入股,重组后的 XXX 公司注册资本为 X 万元人民币。 2、公司目前发展情况 到目前为止，公司已建立和发展了两个分公司，即 X 分公司和 Y 分公司，X 分公司是在原 XXX 分公司的基础上发展起来的，有一 定的组织机构和公司运作基础，也是目前公司销售税控产品的一线 队伍；Y 分公司组建的时间较短，人员及组织机构尚未健全，产品 销售市场尚未打开。 3、公司管理机制 公司自重组以来,整合公司各项资源、调整组织结构，对外全力 开拓销售市场，巩固和寻求产品市场，对内调整和规范公司内部管 理机制，在公司的运作和日常管理中，严格按照公司法及本公 司的章程和总公司的要求，不断完善公司治理结构，规范公司 运作,建立了公司管理制度、部门职责与工作指引、分公司及代理商 2 管理制度及工作规程等各层次的管理制度与规程文件体系，先后制 订了人力资源管理制度等 6 则人事、行政管理制度， 费用报销 管理制度 、 现金借款管理制度等 7 则财务管理制度， 分公司销 售回款管理规定 、 分公司费用预算管理规定等 9 则分支机构管 理操作规程，并有公司商务、客服、代理商管理等规程文件正在加 紧编制审定过程中，依据管理制度及规程建立的新工作体系，有效 的规范和理顺了公司人、财、物，责、权、利之间的关系，有效提 高了总公司与分支机构之间、部门与部门之间的工作效率，为公司 科学管理,为公司安全平稳运作及未来发展提供了有力保障。 4、业务进展情况介绍 截止 2011 年末，公司重组整整半年时间，通过公司全体员工的 努力，目前已取得销售产品的突破性进展，X 分公司已在 12 月中旬 开始销售业务，截止 2011 年 12 月 31 日，X 分公司销售共 114 台， 销售收入 303700 元，并已按公司对分支机构收支两条线的财务管理 要求将前销售款 266500 汇入总公司帐户。 为配合公司税控产品的生产及销售业务，公司技术部门做了大 量卓有成效的工作，并与 XXX 科技有关部门共同完成了 OEM 厂商 的调研、竞争性谈判工作，化解了 XXX 短期内产品缺乏的困境，技 术人员直接投入 OEM 一线工作，明确产品技术要求，进行成品测 试、验收，并及时掌握反馈信息，严把产品质量关；组织分支机构、 代理商的技术培训，参加演示，此外，还按照税务部门反馈的市场 需求进一步修改完善了“管理系统”、 “通讯软件” 、 “进销存系统” ， 3 并积极准备“生产许可证”的认证材料，提交测试产品，模拟生产 线，已顺利完成 “生产许可证”的产品测试、生产场地审查等工作。 在研发方面，已进入了紧张的编程阶段，根据国家的最新要求， 进一步修改和完善技术方案，进行关键技术攻关，严格按照研发规 范要求，力争优质高效地进行研制工作，努力早出产品、快出产品。 二、 公司组织机构及人事安排 本年度，公司根据市场及产品营销状况，在人力资源发展策略 上采取了健全组织架构、适度谨慎发展的指导思想，将公司管理及 运营机构控制在一个有效合理的水平，形成了以董事长、总经理、 副总经理、技术总监为核心的公司领导集体，并培养与发展了一批 中层管理干部、技术骨干，基本形成了领导核心，管理骨干及工作 团队的三层组织架构管理模式，为 2012 年公司的发展打下了良好的 基础与人力资源储备。 总公司现有人员 22 人，其中公司高层领导 4 人，中层部门经理 5 人，资产重组初期，总公司在编员工 10 人，本年度新招聘 18 人， 调入 2 人，试用期淘汰 4 人，主动离职 1 人，因病离职 1 人，内部 调出 2 人，人员流动及离职率处于合理水平。 分支机构方面，根据产品销售市场状况，为保证产品销售与售 后服务，X 分公司目前在编人员 24 人；增设 Y 分公司，人员编制 4 3 人。 公司组织结构图如下： 三、 公司财务状况 1、资金状况 截止 2011 年 12 月 31 日，总公司投入资金 X 万元人民币，X 分公司销售收入货款 X 元人民币，利息收入等其他资金流入 X 元人 民币，年末帐面可用货币资金 X 元人民币，实际已用货币资金 X 元 人民币，资金流向及使用情况见附表一：资金使用情况表 。 项目 金额 内容 资金流入 资金投入 5,000,000.00 XXX 投入货币资金 销售收入货款 303,700.00 X 分公司 12 月份销售税控机款 利息等收入 10,713.89 利息收入及前公司银行销户收入 流入小计 5,314,413.89 资金流出 购买商品支付的现金 603,900.00 其中付 XXX 预付部分货款 60 万 支付给职工的工资 668,294.66 支付 7-11 月份 XXX 员工工资总额 支付的各项税费 28,652.89 支付 7-10 月份员工工资收入个人所得税 支付日常费用开支(深圳) 248,469.36 支付的总公司日常费用开支 支付日常费用开支(海南) 136,904.69 支付的 X 分公司日常费用开支 支付日常费用开支(长春) 49,887.66 支付的 Y 分公司日常费用开支 支付业务费用款 557,728.34 开拓市场 购建固定资产及无形资产支付的现金 169,651.00 办公电脑设备及办公家具设备及财务金蝶软件 偿还前公司债务 300,000.00 支付前 XXX 欠 YY 公司债务款 流出小计 2,763,488.60 公司资金余额 2,550,925.29 5 2、费用支出情况 结合本公司的行业性质和实际情况,2011 年度的资金流向及费用 支出主要在市场业务费用、公司日常费用、人员工资、公司开办购 置设备上列支，其中市场业务费用的开支比例较大，主要是为开拓 市场所发生的业务支出，通过与前述各地的政府机关的领导的联络 与沟通，为公司开展明年产品销售业务打下了一定的社会基础，如 果公司在 2012 年度能完成 XX 销售任务，所发生的市场开拓业务费 支出将可以在明年的销售业绩考核时，摊销到各个项目费用中去， 目前为市场开拓的费用支出尚在合理费用额度内；公司的开办费用 及日常开支、人员工资等费用本着节约成本、控制费用的思想，尽 可能精减不必要的开支，并严格按照公司的有关规章制度审核、控 制每一笔费用支出，费用支出情况详见附表二至附表五：2011 年 度费用总体情况表 、 营业费用明细表 、 管理费用明细表 、 研 发费用明细表 。 3、财务状况分析 本公司目前已建立一整套行之有效的财务管理规章制度及分公 司的财务管理办法，各项财务收支活动都严格按照公司的管理规程 及财务管理制度的要求处理，为保证公司的资金安全和方便资金调 度，对公司的资金管理实行收支两条线的办法，分公司的终端销售 收入款及时上缴总公司帐户，分公司的日常费用所需开支按照分 支机构费用预算审批制度按月拨付资金；公司费用支出控制合理， 6 审批程序合法，除 Y 分公司由于前期筹备阶段管理不善出现费用控 制不到位之外，总体费用控制较好；公司目前没有呆帐、坏帐情况， 公司总体财务控制较好；由于 2011 年度是公司重组后的第一年，销 售市场尚未全面打开，销售收入业绩没有达到预期的效果。 四、 存在的问题及分析 公司尽管在各个领域取得了一定的成绩，但面对同行业激烈的 市场竞争及本公司的二一二年的发展规划，情况仍然不容乐观， 总结二一一年工作，还存在着一些问题和薄弱环节，主要体现在 以下几个方面： 其一，增资扩股、工商营业执照注册变更一事，因种种原因一 直进展缓慢，直至近日方基本完成，由于受此事影响，公司一系列 的工作，如资质申请、税务登记变更、购买发票以及劳资社保等事 宜，均无法正常进行。二一二全国市场将更加规范，对生产销售 厂商的资质审查将更为严格，这一系列积压的问题都要求在上半年 度尽可能短的时间内解决，否则将严重影响市场准入工作仍至全年 营销计划的实现。 其二，由于新的 XXX 公司组建的时间不长，人员组成基本上 都是社会上招聘的新员工，各部门的人员磨合还不够默契，人员素 质参差不齐，人才储备不足，尤其是专业技术人才和高级管理人才 的欠缺，公司还没有形成一种相对成熟流畅的企业文化，工作效率 不高，给日常管理工作带来了一定的困难，这要求全体员工以公司 7 为大家庭，苦练基本功，齐心协力，开拓进取，力争 2012 年公司的 销售任务的实现。 其三，公司没有自有知识产权的产品，一直以来我公司都以 OEM 厂商生产的产品在市场上销售以及拓展市场，以至于销售成本、 维护费用居高不下，在一些新拓展的区域市场中缺乏价格优势，虽 然 XXX 并不欠缺实现销售的社会资源，但面对逐渐规范化的市场形 势，产品的竞争力最终需要由市场和用户来作选择，XXX 目前没有 自己的产品，就没有核心竞争力，这是公司市场竞争的致命弱点， 公司需要在尽短的时间内解决产品生产的一系列工作，才能在市场 上真正占有一席之地。 其四，随着国家标准的出台，以及相关实施办法和市场准入制 度的建立，公司要想在二一二年获得市场准入将存在极大的困难， 针对目前公司状况，公司一方面需继续巩固 OEM 厂商的合作关系， 贴牌销售；另一方面，加快自已的产品研发进度，拥有自已的知识 产权，开展产品认证、生产许可等工作，时机成熟时，搞模拟生产 线或寻找第三方合作等方式来获得产品生产。 最后，是资金方面的压力，公司重组 XXX 科技注资 XX 万元， 目前财务帐面可用资金只有 XX 万元，2011 年度的产品销售业务远 未达到预期水平，没能将前期的开办费用及市场开拓费用消耗掉， 并造成公司产品积压，如按合同要求与 XXX 科技结清 OEM 订单的 全部货款，则公司货币资金已所剩无几，若不能在近期内清理公司 库存积压，将难以维持公司正常的运作。总结本年度公司市场运作 8 的教训，主要来自市场前期投入与款货回笼两个方面，单单 XX 市 场前期投入已过五十万，其它区域市场情况也存在同样问题，另外， 由于对市场的判断不准确，产品采购成本投入过大，造成产品积压， 为公司资金正常运作带来高风险。因此，二一二年度在营销体系 上，如何舒解资金压力、规避风险是市场营销及商务管理的重要课 题。 9 附表二：2011 年度费用总体情况表 2011 年度费用总体情况表 费用项目 9 月份 10 月份 11 月份 12 月份 合计 管理费用 301,251.89 341,705.08 264,499.26 294,550.33 1,202,006.56 营业费用 77,170.27 22,777.00 49,929.36 85,373.96 235,250.59 研发费用 81,505.04 72,999.29 16,292.05 41,543.85 212,340.23 财务费用 合计 附表三：2011 年度管理费用明细表 2011 年度管理费用明细表 费用项目 9 月份 10 月份 11 月份 12 月份 合计 工资 职工福利费 29,471.48 8,716.59 9,901.48 9,272.23 57,361.78 社保费 737.50 552.90 552.90 1,843.30 差旅费 28,809.50 39,960.11 16,616.30 26,874.70 112,260.61 业务招待费 5,728.40 59,011.00 36,373.80 19,554.00 120,667.20 办公费 7,345.53 7,520.38 9,323.70 18,061.40 42,251.01 物料消耗 694.30 676.40 1,370.70 交通费 2,444.00 1,251.50 660.50 868.00 5,224.00 折旧费 8,353.50 8,513.69 8,756.39 25,623.58 运输费 5,610.00 6,156.53 10,241.80 11,257.74 33,266.07 维修费 4,610.00 2,330.00 977.60 7,917.60 租赁费 31,478.00 27,774.49 5,050.00 33,293.13 97,595.62 水电费 4,637.70 12,222.22 1,142.82 5,274.48 23,277.22 长期待摊费用 0.00 保险费 8,770.00 8,770.00 坏帐损失 0.00 印花税 240.00 240.00 通讯费 10,611.84 5,739.25 6,345.62 8,773.34 31,470.05 误餐费 278.00 70.00 348.00 低耗品摊销 650.00 15,809.00 2,976.00 19,435.00 无形资产摊销 32,567.00 32,567.00 32,567.00 32,567.00 130,268.00 其他 30,265.00 288.00 2,800.00 336.00 33,689.00 工会经费 2,933.20 2,721.70 2,035.84 2,339.52 10,030.26 教育经费 2,199.90 2,041.27 1,526.88 1,754.64 7,522.69 员工活动费 1,250.00 144.00 1,919.40 3,313.40 员工培训费 600.00 600.00 本月合计 10 附表四：2011 年度营业费用明细表 2011 年度营业费用明细表 费用项目 9 月 10 月 11 月 12 月 合计 工资 职工福利费 5,589.65 2,464.00 2,772.25 3,053.91 13,879.81 差旅费 17,029.52 1,219.00 10,179.00 18,253.86 46,681.38 业务招待费 1,026.00 5,69