全省供销合作社系统关于明确会计报表网络直报

全省供销合作社系统关于明确会计报表网络直报 平台报送流程有关事项通知 赣供财字 201037 号 各设区市供销社、省社直属各单位： 提高我省供销社系统会计报表信息和企业管理的规范化、 信息化水平，省社已开发了适合我省供销社系统特点的会计 报表网络直报平台, 该平台已在试运行状态，并于 2010 年 11 月在全省正式运行。现将该平台的报送流程有关事项通知 如下: 一、报送流程 （一）登录网络版界面 打开 Internet Explorer 浏览器（或其他网页浏览器），在 地址栏内输入网上直报网址： 69:8080/report，按回 车。出现如图： 2 也可在省社网站首页里点击链接 （二）登录任务 点击“ ”进入登录界 面： 第一次进入时用户号要用本单位的“单位号” 进行登录， 密码与单位号相同，一旦登录到系统后，请立即修改密码；如 果本单位需要多个人员进入网上直报系统，则首先用本单位 的“ 单 位号 ”登录到系 统，然后在“用户管理”中增加用户信息， 设定用户权限，用户名称可由字母或者汉字组成,以后进入系 3 统时可用所设定的用户名称登录即可。 （三）录入数据 登录界面后,分别输入当前月及选择需输入的报表后,开 始录入数据。 录完数据后，点击保存。如下图所示： （四）审核数据 审核无误后，点击“上报” 。 （五）上报数据 最后一步也是关键的一步，一定记得点击“上报” 。数据 上报后，上级供销社才能查看报表，本单位将不能对已申报 数据进行修改。如要修改请与上级单位联系。上级单位将数 据“ 撤 销” 后才能 进行修改。 二、注意事项 4 （一）上报报表及时间 要求所有县、市、区供销社及省社直属各单位在 2010 年 12 月必须正式开始上报 11 月份报表，共有 3 张表，分别 为（120 表）供销合作社月份主要财务指标汇总快报、 （121 表） 资产负债表、 （122 表）利润表。县级供销社每月在 3 号之前上 报设区市社，各设区市及省社直属各单位每月在 7 号之前上 报省社（节假日顺延）。 （二）上报方式 1、县级供销社 由于县级供销社为上报单位，没有权限增加下级单位， 故要求县级社在 AC.NET 会计核算软件里设置下级单位，具 体要求如下： （1）县级供销社汇总单位号应与省社会计报表直报平台 中相应的单位号一致，只有单位号相同，会计软件与直报平 台里的数据才能兼容对接。如南昌县供销社在直报平台中的 单位号为“1410101”，则南昌县供销社在 AC.NET 会计核算 软件里的单位号相应设为“1410101”。建议可按下列流程提 取单位号及表种： 首先，进入省社会计报表网络直报平台。 其次，在登录到下面界面后，选择“导出” 5 再次，在进入下列界面后，选择表种及单位号，点击“导 出” ，出 现 “文件下载 ”对话框后，选择“ 保存” ，将文件保存在 相关路径里。 如果在导出过程中出现如下提示（红色椭圆形处），影响 导出，把鼠标移到椭圆处，点键盘右键，选择“下载文件” ，则 可以正常导出压缩文件。 6 最后，将下载的压缩文件在原文件上解压缩，随后打开 AC.NET 专业 版,进入会计报表界面,在上方功能键里选择“数 据-WEB 数据导入” ，选择由网络直报平台上下载的解压文件， 即可提取本单位号及报表格式。 （2）设置好县级社单位号及提取表种后，在县级社单位下 增设下级单位，操作如下：在会计报表页面上方的功能键里 选择“ 设定 -单位管理 ”，在弹出的“报表单位设置”对话框里选 中县级社单位，然后点击上方的“添加子 级” ，将会自动出现 弹出增加单位的单位号，只需输入单位名即可。在此需强调 注意的是：省社统一要求各县级社在下级单位里增设“县社直 属企业汇总” 及“ 基层 社汇总”两个单位，如南昌县社（单位号 为 1410101）下设两个一级下级单位，必须先增设南昌县社直 属企业汇总（单位号将为 141010101），再增设“基层社汇总” （单位号将为 141010102），顺序不可颠倒。设置好一级下级 单位后，再在县级社下增设二级下级单位，即在“县社直属企 业汇总”及 “基层社汇总 ”下增设下级单位，要求各县社在“县 社直属企业汇总”下 设置下级单位时，必 须按照如下顺序来 增设下级企业单位：1、农资企业 2、棉麻企业 3、再生企业 4、 7 烟花爆竹企业 5、其它企业，顺序不可颠倒。 （3）设置完单位，建立了整套报表体系后，再进行修改公 式。资产负债表和利润表的运算及审核公式不变,但供销合作 社月份主要财务指标汇总快报(120 表)的运算公式需根据县 社的单位号进行适当修改,具体如下: 1、120 表中的合计数栏（即第 1、4 栏）运算公式不变。 2、120 表中第 2、3、5、6、7、8、9、10 栏运算公式根据县 社社属企业及基层社的单位号进行修改。如南昌县农资企业 单位号为则可将第 1 栏和第 4 栏的运算公式 先全部复制增加一遍，然后将所有“=” 左边公式中的 C1 改 为 C2，C4 改为 C5;“=”右边公式中间 T121 或 T122 后面增 加 U 企业单位号，在第 2、5 栏各行的运算公式里增加 第 3、6 栏，第 7、8 栏，9、10 栏按同样方法 操作修改，经过公式校验后保存，即可利用运算功能提取到的各项数据。如第 2、3 行的运算公式改为 C2L2|3=(T1223L1|2)/10000；如南昌县棉麻 企业的单位号为则第 3、6 栏的各行的运算公 式里的单位号统一改为则可以运算提取到的各项数据，如第 2、3 行的运算公式改为 C3L2|3=T1223L1|2/10000；如南昌县基层 社的单位号为分别为1410101020214101010204，则 8 第 7、8 栏的各行的运算公式相应修改，如第 2、3 行的运算 公式改为 C7L2|3=(T1223L1|2+T1223L 1|2+T1223L1|2+T1223L1|2)/ 10000。有限责任公司的 9、10 栏运算公式原理同上。 公式修改后，正式开始填制报表，一般先录入各单位资 产负债表及利润表，可运用运算公式提取到上年数据及运算 汇总数，运用审核公式核实对错，接着进行资产负债表及利 润表汇总，再进入供销合作社月份主要财务指标汇总快报 （120 表），直接点击“ 运算” ，便可提取到所有各 栏目数字。县 级社在做好县级企业报表及基层社报表后，汇总得出县级社 报表数据,再选择“数据 -WEB 数据导出 ”将县级社汇总的报表 数据导出相应的路径，然后重新登录到会计报表直报平台上， 选择“ 提取 ”把从 AC.NET 里导出的数据 导入到直报平台上， 进行审核上报。 2、设区市供销社 各设区市供销社在县级供销社网络直报会计报表后，从 平台里把所辖县的报表数据导出，再进入 AC.NET 会计核算 软件,把数据导入软件,进行全市汇总、审核，形成本设区市汇 总报表后，再依次将市直属企业汇总、全市汇总导出 WEB 数据，把从 AC.NET 里导出的数据导入到直报平台上，进行 审核上报。 9 3、省社直属各单位 填报、审核本公司的资产负债表及利润表后，计算生成 120 表，再把上述三张表导出 WEB 数据，把从 AC.NET 里导 出的数据导入到直报平台上，进行审核上报。120 表的计算 公式修改可参照县级供销社公式修改方式。 （三）报送要求 我省供销社系统开发的会计报表网络直报平台，实现了 全省各级供销社的会计报表网络共享，主要是对接全国总社 会计报表直报平台，所有的上报数据将由省社每月统一上报 总社，成为全国总社了解该上报单位整体