上半年结算科 工作总结(精选多篇)

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 上半年结算科工作总结(精选多篇) 时光如水，岁月如歌，转眼间， 20xx 年已经过去一半了，我们结算科在 这半年严格要求自己，抓紧时间，好好 学习、迎接挑战，在心系灾区人民的同 时，干好本职工作，领导吩咐的任务都 能够全力以赴及时完成!能为领导分一 份忧就分一份忧是我们结算科的每一位 同志都为之努力的信条和方向!现在向 领导汇报一下上半年结算科做的主要工 作： 1、起降费新旧标准更替，结算 科攻坚克难、争先创新。面对新旧标准 更替，大家尽心尽力，出谋划策，不断 创新、统计方法不断完善，不断进步， 工作量也得到合理减少。在新标准实施 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 的前期，为了给机场节约成本，我们放 弃了立即上离港系统软件的计划。于是， 结算科面临出港旅客人数和货物吨位的 统计难题，在各方出谋划策和大力支持 下，我们加强与规划部的沟通联系，以 手工方式核对每月 800 张以上的出港仓 单。在接手第一批仓单的时候，大家加 班加点于当月 6 号晚上把仓单对了出来。 现在只要按照顺序保证仓单输入准确就 可以了，同时大力改善办公环境也为仓 单腾出了很多地方，前期工作终于可以 告一段落。 2、应收帐款及时清理、积极催 缴、效果显著。抱持有空就打电话，无 时无刻都可以打电话的信念，不急不躁 与各个航空公司建立感情。同时，集思 广益定期通过各种方式礼尚往来，增进 交往。航空公司出现的各种拒付问题都 能够以机场利益为根本出发点严格把关、 查明原因、及时入账、不放走发现的一 丝一毫。10 年 1-5 月国内起降收入共发 生应收帐款 2404 万元，入账应收帐款 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 1830 万元。同时，国际航班收入和公务 机方面基本实现当即发生当即结算入账 的良好局面;驻场单位房租、商场租金， 也能及时催缴，以及每月发生的电话费 也能基本做到每月一清了!结算应收帐 款是个源源不断总需要解决的问题，时 刻都不能放松要求。 3、包容和睦、共创和谐、与时 俱进、不断充电。结算科的同志们在一 起都能够做到相互体谅、相互包容、和 睦相处，营造了和谐的办公室气氛，增 进了工作效率。同时，大家在完成自己 分内工作之后，也挤出时间学习增长会 计知识，看各种网上培训讲座，增强会 计专业能力，考取各种会计职业证书， 大家的学习热情都很高涨，主动积极地 跟随机场快速发展的步伐! 我们深知以前的工作不能说明什 么，还有很多的挑战与我们同行，请领 导放心，结算科一定会一如既往、排除 万难，与其他兄弟科室一起帮领导分忧、 尽全力完成领导交付的各项任务，为机 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 场发展贡献自己应尽的力量! 时光如水，岁月如歌，转眼间， 10 年已经过去一半了，这半年是不平凡 的半年，对我们的国家来说，是充满考 验和挑战的一年，从抗雪救灾到 xx 分 子袭击奥运圣火再到令世人皆为之涕零 的抗震救灾，以及前不久的抗洪救灾。 中华儿女历经了前所未有的灾难和挑战， 众多同胞生活在水深火热之中，很多家 庭面临着灭顶之灾！面对这一切上天给 我们的挑战和无奈，带来了一次人格的 撼动和洗礼！激发出人性中最闪亮的光 点！与此同时，我们结算科在这半年严 格要求自己，抓紧时间，好好学习、迎 接挑战，在心系灾区人民的同时，干好 本职工作，领导吩咐的任务在我们美丽 却富有魄力的刘科长的带领下都能够全 力以赴及时完成！能为领导分一份忧就 分一份忧是我们结算科的每一位同志都 为之努力的信条和方向！没有什么比行 动更有说服力，现在向领导汇报一下上 半年结算科做的主要工作： -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 1、面对新旧标准更替的关键时 刻，领导的一声令下，结算科在刘科长 的带领下，大家尽心尽力，出谋划策， 想更简便更系统不断完善的统计方法： 每天早上李艳霞同志去值机拿仓单，交 接好，送给杨丽娜输入系统，过去李艳 霞同志每天早上都要给每张仓单注明分 公司并按照分公司分类，李艳霞同志任 劳任怨，在不耽误自己行赔工作和及时 催缴电话费的的同时，为新标准的顺利 上轨和实施贡献了很大的心力！统计方 法不断完善，不断进步，工作量也得到 合理减少。张萍同志无论是负责技协的 会计工作还是公务机结算方面都能够尽 职尽责以机场利益为出发点保持对工作 的一贯热情，同时张萍同志对仓单的速 度也是一流的，难得准确率高，令人信 赖，对完她自己负责的国际仓单后，也 能不遗余力的帮助大伟同志对国内仓单！ 适时提出问题解决问题，令人茅塞顿开。 在新标准刚实施的前期，说实话大家心 里都还没有底阿！存在很多疑问：一、 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 对仓单的工作量如何阿？二、会碰到那 些细节问题啊？三、能不能得到航空公 司承认阿？四、这么多仓单搁哪啊？等 等一系列的问题。在接手第一批仓单的 时候，刘科长号召大家加班加点也要把 仓单统计出来，刘科长对工作的魄力让 第一批仓单在 6 号晚上就对了出来！当 你征服一座高山的时候，回眸望去，原 来高山已踩在你们的脚下。结算科团结 在刘科长的周围将问题一一克服一一解 决，现在只要按照顺序保证仓单输入准 确就可以了，同时我们结算科改善办公 环境也为仓单腾出了很多地方！改善办 公环境方面，李艳霞同志又是功不可没， 眼里总是有活，同时也督促大家一起去 做！ 2、应收帐款方面，刘科长的热 情和魄力带动了大伟，原来要钱是这样 要的！每次面对要钱难题，刘科长总能 峰会路转，将问题解决！例如：几个航 空公司出现的将发票联丢失现象，刘科 长也能找到对方领导万般商量以复印记 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 账联盖章解决。同时告诉大伟，有空就 打电话，无时无刻都可以打电话。在与 航空公司沟通的过程中，与许多航空公 司建立了交情。每个月都打电话，比很 多亲人联系的都多！所以要建立好、小 心呵护好这份特别的感情！日久都生情 嘛！同时，不忘定期联络感情例如：给 航空公司千里送樱桃，礼轻情意重！很 信赖领导说出即做的为人原则！10 年 1-5 月共发生应收帐款 2404 万元，入账 应收帐款 1830 万元。应收帐款是个源 源不断总需要解决的问题，时刻都不能 放松要求。加强与航空公司的联系！让 刘科长少操分心，减轻刘科长身上的双 重任务！ 3、大家在完成自己分内任务的 同时，也挤出时间学习增长会计知识， 增强会计专业能力，考取各种职业证书， 大家的学习热情都很高涨。 结算科在领导的关心指引下，兄 弟科室的大力协助下，完成了新旧标准 的顺利更替，我们深知以前的工作不能 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 说明什么，还有很多的挑战与我们同行， 请领导放心，结算科一定会一如既往、 排除万难，与其他兄弟科室一起帮领导 分忧、尽全力完成领导交付的各种任务， 为机场发展贡献自己应尽的力量！ 公司结算部 2014 年上半年工作 总结 自 2014 年 2 月末来到 xx 结算部 工作，至今 5 个月的时间，这期间在公 司领导、同事的大力支持下，其他相关 人员的积极配合下，踏实工作，较好地 完成各项工作任务。无论是对于我个人 来说还是结算部来说都是零起点，可能 大家都知道我们结算部都是新人，俗话 说青出于蓝而胜于蓝，我们会延续老人 留下的工作方式、方法，同时我们也会 在此基础上不断地改进完善，提高我们 的工作效率。 我公司由 xx 物流二级供方转变 为一级供方，在方方面面上都与前有所 不同，要求越来越高。针对我们结算部 门来说，结算周期、结算方法都有所改 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 变。大众为上月 26 日本月 25 日，通 用为上月 21 日本月 20 日，每月 1 15 日为回收交接单时间，根据排序，对 交接单进行编号、附表,20 日之前寄给 上海；2025 日期间，做面表，开发票、 发票清单、结算清单；2530 日期间做 次月暂估表，须业务经理、财务经理签 字、盖章。时间节点比较紧凑，一个环 节出错，就可能会影响整月结算。回收 交接单是我们的重点也是难点，4 月份 大众、通用回单率分别为 97%、 100%， 5 月份大众、通用回单率 分别为 100%、98% 。6 月份大众、通用 的回单率都达到了 100%。 在这里我要 代表结算部感谢公司领导、业务部、质 量部、大连现场、沈阳办事处的积极配 合，没有你们的帮助，我们也不会做出 这样的成绩。 虽然 xx 物流、xx 船务、xx 一汽、 为我们主要合作单位，但我们也注重 xx 物流、xx 物流、xx 中海、xx 物流、xx 物流等合作单位，按合作方的规定要求， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 及时返单，及时结算。对于内部工作， 我们要及时登记司机行车路线，准确核 算司机里程，承包车和外放车的收支明 细，这就要求我们仔细、认真、事实求 是，绝不损害公司经济利益。 五个月的时间里我们学到的不仅 仅是工作上的内容，还有生活上、社会 上的一种无形资产，我们是一个年轻化 的团队，有理想有抱负，有一颗热忱的 心，可以在打击中成长，越挫越勇。同 时，我们也需要鼓励、需要希望！一个 领导曾和我说过，一个好领导是做后勤 工作的，只有你的员工在精神状态良好 的情况下，才会积极努力的工作，实现 资源利用最大化，为公司创造更大利益。 我也认为有事业心的人才会有责任心， 有责任心才会把事情做到尽善尽美。来 到大连，对今后的生活、工作迷茫过、 也彷徨过，一个资深的同事和我说，只 要生活、工作压不倒我们，我们就会挺 起来！的确，我们应该在思想上，上升 一个层次，调整心态，端正态度，套用 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 米卢的一句话“ 态度决定一切 ”，有了正 确的态度，才能运用正确的方法，找到 正确的方向，进而取得正确的结果。 有这样一段话想在这里与大家分 享一下：辉煌只是瞬间，失意也并非永 远，永恒的往往是人生中最不注重的平 凡，只有在平凡中站住脚，去经历一次 次失意的苦难，才会赢得更多的辉煌瞬 间！我想这就是我们结算部，平凡而有 意义的工作。 虽然我们结算部门都是新人，经 验不足，但我相信以我们的努力和高度 的责任感会把我们的本职工作做到尽善 尽美，我们有信心，也有决心！2014 年 下半年，我们将以崭新的精神状态投入 到工作当中，努力学习，提高工作、业 务能力。积极响应公司加强管理的措施， 遵守公司的规章制度，为公司发展竭尽 所能。 最后，就今天我所谈的，希望大 家多提宝贵意见。也希望大家在 2014 年下半年，能一如既往地支持配合我们 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 结算部的工作，我们将与大家一道，为 公司获得更好的经济效益做出努力！ 会计结算部上半年工作总结 2014 年上半年会计结算部在联社 的正确领导和省联社、市办事处、银监 局、人民银行的监管与指导下，按照制 订的工作计划，认真组织会计核算；强 化内部管理各项工作，发挥会计人员的 管理、监督职能，加强会计辅导检查监 督工作，积极防范化解内控风险。 一、开展各项专项检查，进一步 提高风险管理 根据县联社案件防控实施方案的 要求，将操作风险降低，我部春节前对 全县网点的库房现金库存检查在，于 2014 年 x 月 x 日进行会计结算检查； 2014 年 x 月 x 日至 x 日进行预算类专用 账户检查。对于这几项检查，制定检查 方案，在规定时间按质按量完成检查工 作， 对检查出来的问题进行了通报， 并要求各信用社根据检查出来的问题限 期整改，落实责任到人。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 13 二、配合农商行改制，修订各项 规章制度及操作规程 为农商行改革的顺利进行，对部 分不适用的规章制度及业务操作规程进 行修订，如我部修订了xx 县农村信用 合作联社对账管理办法 xx 县农村信 用合作联社商品房预售款专用账户管理 实施细则等制度，大大提高了柜台业 务操作水平，对降低了业务操作风险起 关键性作用。 三、业务支持岗继续发挥业务指 导作用 新系统业务会计专职管理岗成立 以来，配备了业务管理人员 3 名。2014 年上半年联社会计结算部业务支持岗， 主要负责新业务系统所有业务咨询、系 统更新业务指导、业务培训测试及投产 监测、业务需求分析跟踪等，及与省联 社会计工作的衔接，保持与全省业务系 统紧密联系，并以扎实全面的业务知识 协助商业银行改革各项工作开展。具体 工作汇报如下： -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 14 2014 年上半年，会计专职管理岗 将客户号清理工作操作权限下放于各镇 区信用社营业部，即将业务操作与管理 分离，在防范业务风险的基础上，大大 提高业务效率。 制定了机构签退管理办法流程以 来，机构签退管理工作流程化、制度化， 降低机构无故二次签到或非合理加班延 时签退等异常情况，提升柜员业务风险 意识。 通过定期分类汇总各类业务报障 并形成业务指导咨询记录，有效提升业 务人员综合素质，业务报障系统报障率 大幅下降，各类业务差错调账也明显减 少，有效提升了业务效率。 2014 年 3 月组织了运营主管岗前 业务培训并制定相关管理制度办法，为 全辖运营主管顺利上岗提供业务保障， 并进一步提升营业机构业务管理水平， 加强业务服务效率。 四、运用远程监控监督柜台操作， 提高柜面操作水平 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 15 因事后监督人手不够，对现场检 查不及时，为及时有效的监控、防范柜 面操作风险，联社在会计结算部设置远 程监控非现场检查。截止 2014 年 x 月 x 日通过非现场检查共查看 x 个网点 x 个窗口，现场纠正错误 x 起，发出整改 通知书 x 份；大大提高了柜面操作水 平，降低了操作风险。 五、存在不足及整改措施 1、现金管理工作问题 在现金管理业务中，发现我联社 现金及假币的收缴及清分仍然存在一些 问题，今年的差错率比往年有所减少， 但仍存在有个别网点上缴的现金不符合 五好钱捆质量，存在流通券与残钞相互 夹带、可清分残损券与不可清分残损券 相互夹带、钱捆不整齐、印章不清晰等 问题，被人行*中心支行退回重新整点， 出现这些情况的主要原因是前台人员没 有熟练掌握残损人民币的分类、兑换标 准，对判定残缺污损人民币兑换的标准 也没有很好的把握；对于出现差错的人 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 16 员进行了经济处罚、通报批评。 2、系统业务调账及错帐问题 今年的业务差错率比去年有所减 少，但纵观整体差错来看，需要调账及 圈存存款业务都是业务不熟练及操作不 认真造成的，如贷款业务的录入系统的 差错大部分是业务人员不熟悉系统操作， 而柜面人员复核不细致；农信银业务差 错主要是反方向操作，主管的复核授权 流于形式，造成不必要的差错。 六、2014 年下半年的工作计划 1、继续加强业务培训，进一步 提高柜员的业务水平。 为进一步提高柜面柜台人员的业 务水平，我部将在 2014 年进行柜面业 务操作、反假货币、账户管理培训，进 一步提高柜员的业务知识。建议实行业 务例会机制，对系统功能更新、新业务 知识及制度规定有一个交流学习的平台， 统一各业务部门对制度规定的口径，规 范联社各业务规章制度。 2、加强专项业务检查，防范操 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 17 作风险 2014 年我部将进行现金重空检查、 大额存款滚动式风险检查等，及时发现 问题，及时整改。 3、 按照档案管理办法及时清理 会计档案 根据xx 县农村信用合作联社会 计档案管理细则相关要求，对已满保 管年限的会计档案进行销毁。2014 年下 半年，我部将制定方案，对符合销毁的 会计档案进行统一销毁。 2014 年上半年乌市支行 财会运营管理部工作总结 2014 年财会运营管理部的各项工 作在支行党委的正确领导下，认真贯彻 落实 2014 年工作会议精神，以内蒙 分行 2014 年会计结算工作要点为重 点开展工作，全行牢固树立内控优先的 经营理念，从抓基础管理入手，强化内 控制度落实，全面加强了检查、督导、 考评和监管力度，使员工依法合规稳健 经营的意识得到不断增强，基础管理、 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 18 内控建设得到不断提高，主要做了以下 几个方面的工作： 认真开展内控管理活动，出台了 乌市支行单位银行结算帐户管理办法 、 乌市支行运营管理工作综合考核办 法具体内容包括跨及基础工作管理考 核、会计监管系统管理考核、综合管理 考核评比及相关考核管理规定等。按照 总分行部署，全行切实提高加强内控管 理重要性的认识，形成了一把手亲自抓， 各业务部门具体抓，全体员工共同参与 的防控案件工作机制。 一、加强会计基础工作管理水平， 增强内部控制风险防范能力，提高业务 操作人员的整体素质。进一步加强了会 计监管及会计基础工作管理考核工作。 一是以内控管理为契机，在上半年开展 了自查面 100的会计内控管理规章制 度落实执行情况和柜面业务操作流程执 行情况检查，重点对岗位设置与管理、 主管履职、重要空白凭证管理、对账管 理、帐户管理、大额现金及反洗钱业务 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 19 管理等有关业务操作流程的合规性进行 自查。在各行自查的基础上，盟行按照 区分行关于开展会计内控制度执行情 况大检查的通知要求，对各支行的会 计内控制度执行情况进行了抽查，抽查 面 50， 1 同时，进行了会计基础工作规范 化达标验收。二是认真贯彻落实区分行 开展强化内控管理，全员防范案件专项 治理活动和区分行关于开展“内控管理 年”活动要求，二季度在全盟范围内开 展了自律监管、内控制度执行情况检查， 重点对会计监管员职责履行情况和会计 内控制度执行情况进行了检查，进一步 强化了各行内部管理，规范了经营管理， 有效防范和化解了经营风险。三是为切 实将区分行 2014 年下半年陆续出台和 完善的各项规章制度落实执行到位，三 季度对部分网点的库房、柜员现金箱、 自助设备、重要空白凭证、业务印章管 理、重要岗位能否相互制约、柜员安全 认证卡使用与保管、主管授权、内外账 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 20 务核对等进行了再监管检查，对二季度 会计自律再监管检查发现问题整改情况 和区分行拉网式大检查发现问题进行了 跟踪复查，提高了营业机构会计人员对 各项规章制度、操作流程的学习和执行 力度。四是为了进一步规范一线会计人 员的操作行为，防范和化解操作风险。 在四季度对 2014 年总分行新出台的各 项制度规定管理办法的落实执行情况， 即重点业务、重要环节内外部检查发现 问题的整改情况进行了再监管检查。五 是充分发挥查库“ 飞行队”管库作用，全 年对全辖营业机构金库及现金管理进行 突击检查 40 次，有效防范和化解了金 库风险。通过上述自律监管、突击检查， 共发现问题 133 条，累计完成监管工 作底稿96 份。盟行和各支行部门的自 律监管检查，共处罚责任人 3707 人次， 经济处罚金额 74390 元。 日常会计监管工作严格执行 会计监管及会计基础工作管理考核办 法 ，从柜员抓起,层层考核、一级抓一 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 21 级、层层抓落实,充分发挥会计主管的 “瓶颈”作用。结合支行的实际情况，完 善再监管检查方式，以点带面加大重点 环节、重要事项的管理。 进一步规范 会计监管员的检查要求，强化再监管职 能，提高再监管水平。按照会计基础 工作规范化考核及评比办法的执行情 况和履职情况和实际工作情况进行考核 扣分，对在考核及检查中存在问题的进 行了处罚,共处罚 604 人次,罚款金额合 计 11，400.00 元。 充分运用好在线监控系统,真正发 挥在线监控的职能，全年会计监管员预 警信息核销无不及时核销纪录，并且达 到 100%现场核销。针对我行 2014 年监 控系统存在的部分网点会计主管不及时 核销预警信息的问题，监管员对会计主 管和三级主管进行有针对性的预警信息 核销的监督辅导工作,使在线监管工作水 平有所提高。 认真组织学习会计内控制度、办 法,加大业务培训力度,提高会计人员的 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 22 业务素质。制定适合我行实际的培训计 划，每月指定一名会计结算部监管员对 网点的会计主管进行培训，内容包括当 月的业务类文件，检查中发现的问题规 范，日常工作中的疑点难点解答等，三 名监管员每人一个月，一个季度轮换一 次，这样即督促会计监管员学习业务， 又提高了监管水平，并且达到了培训会 计人员的目的。通过 5 次培训工作看， 会计人员比较认可这种培训方式，达到 了共同提高的目的。截至 6 月共培训 80 余人次。 二、积极做好案件风险排查工作 根据转发总行关于开展案件风 险排查工作的紧急通知及盟分行关 于立即开展案件风险排查工作的紧急通 知文件精神，支行领导立即召开紧急 会议安排部署此项工作，并成立了案件 风险排查工作领导小组和工作小组，对 全辖十二个网点开展为期三 天的全面风险排查工作，共排查 大额交易 1381 笔，金额 412，531 万元， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 23 同时按大额存款风险排查、检查要点 表 进行重点排查，有关的客户身份 信息通过 a 网进行调阅核对。保质保量 完成案件风险排查工作 三、做好资金营运管理、信贷计 划、财务管理等项工作 强化资金调度，提高资金营运效 益，今年各项存款稳步增长，贷款总量 萎缩，这就要求我们在资金的管理和使 用上更加灵活摆布，以实现资金的最大 化效益，尽最大努力把贷款萎缩形成的 利差水平降到最低限度。第一，足额缴 存存款准备金；第二、用好用足系统内 利率政策，根据当天的资金运动情况合 理计算留存率，节余的资金在保付的前 提下尽量存入上存资金，力求效益高， 正常保付的效果。第三、经过充分调研， 本着“限额区别，职责清晰、分层监测、 奖罚分明”的原则，按照盟行制定出台 备付金管理考核办法 ，重新制定适 合我行实际情况的具体要求，切实加强 系统内资金营运管理，规范备付金调度、 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 24 调剂行为，努力降低无息和非生息资金 占用。自备付金管理考核办法实施 后，我行的库存现金现金限额有效控制 在盟分行