支付中心岗位职责

xx 市财政局国库支付中心岗位职责 配合国库科建立和完善国库单一账户体系，从事国库集中支付制 度改革后的财政资金的审核、支付和会计核算工作，承担财政支付机 构和系统内部的监督检查及工资和津补贴财政统发业务，协助信息中 心维护国库管理信息系统。其职责如下： 一、基本职责 （一）办理财政资金支付和核算。审核财政直接支付申请,核定财 政直接支付金额，开具财政直接支付指令；按用款计划下达财政授权 支付额度通知；登记预算单位支出明细账，按期与国库科、预算单位、 人民银行和代理银行对账；进行有关收支信息统计分析。 （二）办理财政统发工资、津补贴及国家助学金业务。负责津补贴 资金的归集和拨付；汇总工资、津补贴和国家助学金发放数据，并向统 发银行传送工资、津补贴和国家助学金发放信息；与代理银行协调除 网络技术服务外的工资、津补贴及国库助学金发放工作。 （三）监管国库集中支付银行代理业务。组织招标确定国库集中支 付代理银行，签订代理银行协议，监督代理银行执行代理协议，对代 理银行代理业务进行综合考评，结算代理银行业务代理手续费。 （四）管理国库集中支付账户。负责市财政零余额账户、预算单位 零余额账户、特设账户开设、变更、撤销和印鉴预留等事宜；监管各类 账户使用范围；办理津补贴财政专户、预算单位实有资金财政专户的 资金拨付和会计核算。 （五）内部监督检查。制定支付系统内部管理和监督制度；对财政 支付机构和支付系统内部进行监督检查；受理预算单位及相关部门投 诉；对资金收付过程进行监测并对疑点问题进行核查。 （六）配合国库科研究推进财政国库集中支付制度改革。配合国库 科制定财政国库集中支付管理制度，推进市级财政国库集中支付制度 改革工作。 2 （七）配合信息中心建设和维护国库管理信息系统。配合信息中心 建设和完善国库管理信息系统，做好系统管理；负责国库集中支付信 息网页的更新和维护。 （八）办理局领导交办的其他事项。 二、支付中心主任岗位职责 （一）主持支付中心全面工作； （二）分管中心账户、财务、资产管理工作； （三）负责协调支付中心对内、对外的各项工作和联系； （四）组织制定年度工作计划，并定期布置、检查落实； （五）负责抓好支付中心的思想政治工作和廉政建设，组织支付中 心政治、业务学习和相关规章制度的实施，贯彻传达上级批示及精神； （六）审批 50 万元以上财政直接支付和财政专户拨付业务； （七）审批支付中心各项文件材料，保管中心公章； （八）完成局领导交办的其他工作任务。 三、支付中心副主任岗位职责 （一）协助主任分管支付中心行政、业务、信息工作； （二）负责草拟支付中心重要文件材料及制度； （三）协助主任抓好支付中心各内设岗位职责和内部管理制度的 执行落实； （四）协助主任做好支付中心对外接待、联络、协调等工作； （五）负责银行余额对账单的签证； （六）完成支付中心主任交办的其他工作。 四、内设岗位及职责 根据支付中心的职责和业务要求，内设审核岗、支付岗、会计岗、 稽核岗、 综合岗、信息岗等 6 个岗位。 （一）审核岗： 1、审核一岗 划 转相关 单位实有 资金明细指标； 负责 通知相关代理银行接收财政下达的授权支付额度，并开 具相关代理银行财政直接（授权）清算额度汇总通知书； 受理并 审 核相关单 位提交的财政直接支付申请书； 3 负责 相关代理 银行 财政直接支付凭证回单的确认登记； 负责审 核相关代理银行的财政支出日报； 负责 相关代理 银行 财政直接（授权）清算额度汇总通知书回 单的整理归档； 负责 督促相关 单位 执行集中支付系统岗位操作人员实名制； 完成中心主任交办 的其他工作。 2、审核二岗 划 转相关 单位实有 资金明细指标； 负责 通知相关代理银行接收财政下达的授权支付额度，并开 具相关代理银行财政直接（授权）清算额度汇总通知书； 受理并 审 核相关单 位提交的财政直接支付申请书； 负责 相关代理 银行 财政直接支付凭证回单的确认登记； 负责审 核相关代理银行的财政支出日报； 负责 相关代理 银行 财政直接（授权）清算额度汇总通知书回 单的整理归档； 负责 督促相关 单位 执行集中支付系统岗位操作人员实名制； 完成中心主任交办 的其他工作。 （二）支付岗 1、支付一岗 审 核下达相关 单位 实有资金明细指标； 复核相关代理银行 财政直接（授权）清算额度汇总通知书、 财政支出日报表； 复核相关单位财政直接支付申 请书，并开具财政直接支付凭 证和财政直接支付汇总清算额度通知书，保管财政直接支付拨款 章； 开具 专户资 金拨付凭 证，并登记专户银行存款日记账，保管定 期存单密码； 建立 票据 传递签 收登记簿，负责与有关代理银行和专户银 行间的票据传递； 负责财 政 资金定期存 单的保管，建立并登记财政资金定期存 单登记簿； 4 负责 中心 财政专户 的开设、变更和预算单位零余额账户开设、 变更和预留印鉴等事宜，监管各类账户使用范围； 负责 建立 财政专户 和预算单位零余额账户信息管理档案，维 护银行账户禁用系统； 完成中心主任交办 的其他工作。 2、支付二岗 审 核下达相关 单位 实有资金明细指标； 复核相关代理银行 财政直接（授权）清算额度汇总通知书、 财政支出日报表； 复核相关单位财政直接支付申 请书，并开具财政直接支付凭 证和财政直接支付汇总清算额度通知书； 负责 将 财政直接（授 权）清算额度汇总通知书送国库科审核 盖章； 建立 票据 传递签 收登记簿，负责与人民银行国库科、有关代 理银行间凭证资料的传递，联系人民银行国库并协调有关工作； 负责 支付中心 财产 物资采购、领用、保管； 负责 支付中心内部财务管理，并协助局财务室建立中心辅助 账； 完成中心主任交办 的其他工作。 （三）会计岗 1、会计一岗 审 核政府采 购资金到位情况； 负责 国库 集中支付 资金记账； 负责 与人民 银行国 库科、代理银行、 预算单位对账； 编 制国库 集中支付 执行月报，编写国库集中支付执行情况分 析，并向相关业务科提供预算执行情况查询； 负责 国库 集中支付 资金会计资料的整理归档； 负责 国库 集中支付年 终结账及年初建账； 负责单 位年 终结余 资金的清理核实以及年终结余汇总工作； 完成中心主任交办 的其它事项。 2、会计二岗 5 负责汇总工资、津 补贴和助学金发放数据，并提交工资支出直 接支付申请和填制市直机关公务员津贴补贴发放审批表（分单位）； 对 未及时 提交工资 数据、未按规定缴纳津补贴资金的单位进 行网上通报； 负责 招标 确定财政 统发工资、津补贴和助学金银行，签订代理 服务协议，监督统发银行履行代理协议； 复核 专户资 金拨付凭 证，保管专户拨款专用章和银行保管箱 匙； 导 入单位 实有资金 总指标； 负责专户资金记账 ，编制专户收支情况表； 负责 与财 政专户开 户银行核对专户明细对账单，与预算单位 对账； 负责专户资金会计资 料的整理归档； 负责预 算 单位公务 用车定点维修业务的付款确认； 完成中心主任交办 的其它事项。 （四）稽核、综合、信息岗 1、稽核岗 复核 财政直接支付凭证、专户资金拨付凭证和财政直接（授 权）清算额度汇总通知书，保管局和支付中心法人印鉴章； 对 会计岗 填制的记账 凭证进行审核和记账； 负责 核对 代理银行余 额对账单； 按季 对财 政专户进 行实地对账，对定期存单进行盘点； 负责财 政国 库资金 动态监控管理及核查工作，编写国库集中 支付监控信息报告和情况通报； 负责预 算 单位国库 集中支付业务考评； 监 督代理 银行履行代理 协议，对代理银行代理业务进行综合 考评， 结算代理银行业务代理手续费； 汇总 登记 和处理预 算单位、代理银行和收款人的投诉； 监 督发卡 银行和预 算单位按规定办理公务卡； 完成中心主任交办 的其他事项。 2、综合岗 6 负责 支付中心内部党、团、行政管理工作； 负责 支付中心 综合性文件材料起草以及宣传工作； 负责 支付中心文件收发以及档案管理； 负责 保管空白凭 证 ，按规定办理空白凭证的入库、领用和销毁； 按 统一标 准招标选择 国库集中支付银行和公务卡发卡银行并 签订服务协议； 负责预 算 单位业务 培训工作； 组织协调中心综合 业务工作； 完成中心主任交办 的其他事项。 3、信息岗 负责 提出国 库集中支付系 统业务需求，配合局信息中心做好 财政国库集中支付系统建设； 配合局信息中心管理财政综合业务系统相关子系统编码和业 务操作权限，维护系统