公司出纳述职 报告(精选多篇)

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 公司出纳述职报告(精选多篇) xx 年我公司各部门都取得了可喜的 成就,作为公司出纳,我在收付、反映、 监督、管理四个方面尽到了应尽的职责, 在过去的一年里在不断改善工作方式方 法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然 有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各 个相关部门通力合作，共同完成欠费的 催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司 办理好交接手续，完成对我公司职工的 意外伤害险的投保工作。 4、做好 xx 年各种财务报表及统 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 计报表，并及时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财 务相关材料，及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐 务情况的检查工作，做好前期自查自纠 工作,对检查中可能出现的问题做好统计， 并提交领导审阅。 3 按照公司部署,做好了社会公益 活动及困难职工救济工作. 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制 度，定期向会计核对现金与帐目，发现 现金金额不符，做到及时汇报，及时处 理。 2、及时收回公司各项收入，开 出收据，及时收回现金存入银行，从无 坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时 发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算， 对不符手续的发票不付款。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 三、随着不断的学习和深入，我 对本职工作有了更深刻的认识。我的工 作内容可以说既简单又繁琐。例如登账， 全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇 总。庞大的工作量、准确无误的帐务要 求，使我必须细心、耐心的操作。经常 是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货 款。针对个别客户账期较长、押的账较 多的情况，我专门进行整理记录。以便 随时掌握应收账款情况，既可以保证客 户洁款时准确无误、又可以使应收、应 付账款及时购销。再有随着社会经济文 化的发展，以及各种弊端现象的层出不 穷。在支付给我们公司货款的时候，出 于各种考虑，个别客户常常会少付货款。 经常是催促很多次都不见回音。于是， 我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款， 以便清账。但业务人员也会在结款时候 遇到各种各样的困难，使得款项不能顺 利结清。一方面是来自我的催促另一方 面是来自客户的压力，使业务人员很是 为难。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 随着社会经济创新以及知识经济 时代的逐步来临，学习新的知识早已经 显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我 们一生所能学到的知识相以于这片海洋 来说，是及其的渺小。随着对财务信息 处理要求的日益提高，对财务工作者的 要求也越来越高。一方面需要借助计算 机完成财务核算工作；另一方面是不断 推陈出新的财经法规。于是对于我们来 讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新 的财经法规条例都是必需的。或许任何 一种产业，一个行业都有各自的背景和 发展。要想使自己不被时代抛弃，只得 紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯 一的途径。 综上所述。在过去的一年中，付 出过努力，也得到过回报。人到中年， 跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。 用严肃认真的态度对待工作，在工作中 一丝不苟的执行制度，是我们的优势。 我坚持要求自己做到谨慎的对待工作， 并在工作中掌握财务人员应该掌握的原 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 则。作为财务人员特别需要在制度和人 情之间把握好分寸，既不能的触犯规章 制度也不能不通世故人情。只有不断的 提高业务水平才能使工作更顺利的进行。 在即将到来的二 oox 年，我会扬长避短， 更好的完成本职工作。 公司出纳述职报告 公司出纳述职报告 200年我公司各部门都取得了可 喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反 映、监督、管理四个方面尽到了应尽的 职责,在过去的一年里在不断改善工作方 式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然 有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠穿越小说网 费名 单，并与各个相关部门通力合作，共同 完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司 办理好交接手续，完成对我公司职工的 意外伤害险的投保工作。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 4、做好 200x 年各种财务报表及 统计报表，并及时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财 务相关材料，及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐 务情况的检查工作，做好前期自查自纠 工作,对检查中可能出现的问题做好统计， 并提交领导审阅。 3 按照公司部署,做好了社会公益 活动及困难职工救济工作. 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制 度，定期向本文来源：公务员在线 http:/会计核对现金与帐目，发现现金 金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开 出收据，及时收回现金存入银行，从无 坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时 发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 对不符手续的发票不付款。 三、随着不断的学习和深入，我 对本职工作有了更深刻的认识。我的工 作内容可以说既简单又繁琐。例如登账， 全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇 总。庞大的工作量、准确无误的帐务要 求，使我必须细心、耐心的操作。经常 是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货 款。针对个别客户账期较长、押的账较 多的情况，我专门进行整理记录。以便 随时掌握应收账款情况，既可以保证客 户洁款时准确无误、又可以使应收、应 付账款及时购销。再有随着社会经济文 化的发展，以及各种弊端现象的层出不 穷。在支付给我们公司货款的时候，出 于各种考虑，个别客户常常会少付货款。 经常是催促很多次都不见回音。于是， 我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款， 以便清账。但业务人员也会在结款时候 遇到各种各样的困难，使得款项不能顺 利结清。一方面是来自我的催促另一方 面是来自客户的压力，使业务人员很是 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 为难。随着社会经济创新以及知识经济 时代的逐步来临，学习新的知识早已经 显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我 们一生所能学到的知识相以于这片海洋 来说，是及其的渺小。随着对财务信息 处理要求的日益提高，对财务工作者的 要求也越来越高。一方面需要借助计算 机完成财务核算工作；另一方面是不断 推陈出新的财经法规。于是对于我们来 讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新 的财经法规条例都是必需的。或许任何 一种产业，一个行业都有各自的背景和 发展。要想使自己不被时代抛弃，只得 紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯 一的途径。 综上所述。在过去的一年中，付 出过努力，也得到过回报。人到中年， 跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。 用严肃认真的态度对待工作，在工作中 一丝不苟的执行制度，是我们的优势。 我坚持要求自己做到谨慎的对待工作， 并在工作中掌握财务人员应该掌握的原 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 则。 作为财务人员特别需要在制度和 人情之间把握好分寸，既不能的触犯规 章制度也不能不通世故人情。只有不断 的提高业务水平才能使工作更顺利的进 行。在即将到来的二 oox 年，我会扬长 避短，更好的完成本职工作 2014 年社区出纳述职报告 尊敬的各位领导、各位职工代表： 大家好 我在连队担任出纳兼保管工作， 工作繁忙、琐碎，但丝毫没有削弱我对 工作的热情。回顾一年来的工作，本人 在社区党委的正确领导下，在连队党支 部大力支持下，较好地完成了各项工作。 今天按照社区党委的按排，我就自己任 出纳兼保管业务以来的工作、学习和思 想情况向党委和职工代表汇报如下： 一、加强政治学习，提高自身素 质 我深知作为财务工作人员，肩负 的任务繁重，责任重大。为了不辜负领 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 导的重托和职工的信任，更好的履行好 职务，就必须不断的学习。因此，在这 一年里，我积极参与连队党支部举办的 学习班和开展的学习课程。参加了连队 党支部开展的“ 创先争优”活动，并结合 自身工作实际每月作出了公开承诺。通 过自身的积极努力，扎实工作。同时在 领导和同事的支持帮助下，承诺基本完 成。通过各种学习，自己无论在政治思 想上，还是业务水平方面，都有了较大 的提高。工作中，能够认真执行有关的 财务管理规定。同时不断加强思想道德 修养，在各种利益面前能够把握自己， 不拿原则作交易。 二、严谨、细致地搞好保管工作 在财务工作中，我能够遵守职业 道德，做到敬业爱岗，并认真领会和学 习新的会计法，以会计法做为工作的准 则，认真履行保管岗位职责，一丝不苟， 忠于职守，尽职尽责的工作。真正做到 材料入库有验收；保管物品有条理；发 出材料有手续。每次验收材料时，按发 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 票详细核对规格、型号、数量及时填写 入库凭证，签字后交会计入账。对协调 农资及时办理转账手续，以免漏支，日 清月结。当库存农资低于储备量时，及 时向连队领导反映。同时保持库内卫生 清洁，农资码放整齐、集中，使农资不 变质，不短缺，保持原有的使用价值。 以利于生产的需要。工作上塌实肯干， 服从组织安排，努力钻研业务，提高业 务技能。尽管平时工作繁忙，不管怎样 都能保质、保量按时完成工作。 三、做好管家，重视日常财务收 支管理 收支管理是一个单位财务管理工 作的重中之重。加强收支管理，即是缓 解资金供需矛盾。也是发展农场事业的 需要。日常工作主要包括：葡萄地承包 工资、农产品兑现款、干部工资、奖金 及连队公共费用。根据业务顺序，逐笔 登记现金日记账，每天业务结束后，认 真填写现金日报表并核对相符。保证做 到日清月结。同时，对到帐资金及时上 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 缴到社区财务办。对每一笔支出严格把 关，发现不和理的开支敢于斗争和碰硬。 四、存在的不足和问题 由于经验不足，工作中还存在一 些问题，例如：工作效率不高，服务意 识不强等问题。今后要不断学习，进一 步明确思想，提高认识，增强服务的意 识。在工作上，更加严谨、细致，讲效 率，讲质量，积极努力，出色地完成各 项工作。 以上是我一年以来的工作情况汇 报，如有不足，敬请批评指正。 谢谢大家！ 述职人： 2014 年 12 月 7 日 尊敬的公司领导： 本人进入公司这个大家庭已有半 年多时间，回想这段时间来的工作，感 到受益匪浅。从对出纳岗位的陌生到熟 悉到能基本胜任这个岗位，离不开公司 王姐、孔姐、周总及餐厅其他同事的指 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 13 导、帮助。每天对于工作中的难题加以 不断地完善，以及与王姐的沟通使工作 更进一步的开展。现将工作总结如下： 一 履行岗位职责，努力工作。 在出纳岗位初期工作常出现错误，但在 王姐的指导下逐渐掌握方式，在工作中 尽量减少错误。定期核对现金，应收， 应付款。在会计岗位期间除上任出纳的 工作内容外。新增了资产负债表，计算 每月的毛利率等数据，分析成本着重点。 提出并实行酒水按成本价计算的方式。 在公司王姐指导下从领料计算毛利率的 方式改为每月厨房盘点，按量计算。在 这期间制定了电子版的库房烟酒调料日 用品的领入出库表、前厅领入出库表， 方便每月盘点，更有利用随时掌握库存 量的现金价值。每月认真协助库管对前 厅、厨房、库房的盘点检查。在公司让 使用库存对比表与厨房盘点表时，积极 主动学习以便更好的完成工作。在库房 库房休息时接替库管工作。 二 摆正位置，服从领导安排。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 14 在这半年期间，多次在餐厅人员紧缺或 就餐人员多的情况下，听从餐厅领导的 安排。在缺少上早餐的服务员时，早起 上早餐。在大厅、包间缺少服务员时能 做到积极主动去帮忙。在厨房较忙时， 主动帮忙摘菜， 切菜，在面点房捏包子，包饺子 做力所能及的小事。在领导交代的其他 事情上都尽量及时完成。 三 团结同事、乐于助人。同 事之间需要帮助时给予支援。在面点房 阿姨因工伤砸到手指不能动，自己洗衣 服时主动帮他洗了床单被罩并晾晒。 四 工作中存在的问题和不足。 一是工作中出现马虎，不仔细导致了财 务数据不准确。二是督促前厅签单缓慢。 三是工作主动性还不够，工作预见性有 待提高。四是对突发事件的应变能力需 要提高。五是对一些工作关系的处理欠 妥，直接影响了工作的进度和质量。 在今后的工作中，有王姐的指导， 周总的带领，我相信我们的工作将会做 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 15 到更好。我还要继续加强学习，努力工 作，端正的工作姿态为公司奉献自己的 一份绵薄之力。 述职报告 各位领导，同志们，大家好。 现在我就一月来的工作情况向大 会进行述职，如有不当之处，请同志们 提出宝贵意见，我将认真的听取，并表 示非常的感谢。