财务部年度工 作计划(精选多篇)

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 财务部年度工作计划(精选多篇) 计划财务部工作计划 制定岗位职责，完善业务操作规 程，加强各项制度落实 1、明确考核制度，加强人员培 训。明确财务人员的分工及协作，组织 财务部各员工对国家有关法律法规、会 计制度、安全法、财务制度、管理制度 等有关法律法规进行系统学习，切实提 高部门职工的业务能力，切实促进员工 按操作规程办理业务。 2、在其他应收款上起到有效的 监督作用督促借款人尽快结清所借款项， 以便年终决算工作顺利进行。 3、对其他部室的用款加强监督 核算。对各部室产生的各项费用进行核 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 算，为科技馆节省每一笔支出，从一角 一元做起。 4、在财务管理和支付结算上， 优化会计、出纳操作的各个环节，使各 项操作统一口径，统一标准，让会计、 出纳工作真正步入规范化的渠道，防止 出现操作方式多样化。 规范经费使用，做好各项常规工 作，完善财务信息系统化建设 1、进一步完善财务信息的收集、 保存、上报等工作，方便查询，提高效 率；完善内部报表制度，为决策提供科 学依据。 - 1 - 2、做好会计档案的清理、保存、 移交工作，确保会计档案的完整性、真 实性及有效性。 3、做好财务基础性工作，确保 全馆工作的正常运转，规范现金管理， 做好日常核算，按照财务制度，办理现 金收付和银行结算业务，强化资金使用 的计划性、预算性、效率性和安全性。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 4、加大财务基础工作建设，从 粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章 保管等工作抓起，认真审核原始票据， 细化财务报账流程。内控与内审结合， 每月进行自查、自检工作。做到帐目清 楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使 财务基础工作规范化。 - 2 - 财务部工作计划 1、进一步 巩固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工 作的基础,因此,必须在巩固会计核算改 革的基础上,进一步规范会计基础工作, 提高会计核算的水平，财务部工作计划。 2、完善财务制度建设 我们将在 xx 年制度建设的基础 上，进一步制定和完善一些校内财务规 章制度，诸如：清华大学 非贸易非经营性外汇财务管理办 法 、 清华大学二级核算单位会计工作 制度等，使会计工作有一个更加完善 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 的制度环境。 3、进一步加强财务系统信息化 建设 我们将进一步开发财务专网在财 务管理和会计核算中的作用；进一步加 强财务处网页建设，做好财务信息的日 常发布工作，方便教师查询，提高办公 效率；完善内部报表制度，开发财务分 析系统，为决策提供科学依据。 4、配合后勤部门做好社会化改 革工作 从财务角度认真总结 xx 年后勤 改革的经验，修订和完善后勤单位的经 济管理办法，使其在自我发展的轨道上 实现良性循环；设立后勤专管员了解后 勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理 财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服 务中心、接待服务中心等部门的管理办 法，配合后勤部门把后勤改革推向深入， 工作计划财务部工作计划 。 5、加强会计人员的业务培训,提 高会计人员的整体核算水平 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 xx 年将定期对会计核算和使用天 财财务软件过程出现的问题对会计人员 进行业务培训。结合 xx 年的决算和总 复核中发现的问题，有针对地对一些重 点科目进行讲解。 6、拓宽、完善天财软件在管理 上的应用 xx 年将重点开发为各系财务负责 人和系会计人员使用的财务报表分析系 统以及开发离任审计的财务指标评价系 统。 7、管好、用好各种专项经费 做好”211”工程的验收检查及财 务文件的归档以及财务数据和财务统计 分析工作。掌握”985”经费的使用计划, 加强平日管理、检查、分析和控制工作。 8、清理会计档案库,开发票据管 理软件 对所有的会计档案进行整理、清 查和分类,开发票据管理软件,加强票据 的管理和监督。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 9、完成助学金一级核算工作 在工资实现一级核算之后，完成 助学金一级核算的动员、说服、组织、 协调以及数据的采集、核算、岗位责任 方面的工作,实现助学金的银行代发,从 而提高助学金管理的运行效率。 10、加强平安互助基金、住房公 积金的管理及核算工作 进一步加强平安互助基金的管理, 落实财务处、校医院和工会三方面的责 任,建立科学、现代化的平安互助基金管 理体系。 11、拓宽结算中心业务,实现金融 创新 恢复结算中心对公部分核算业务; 配合校园卡工程,研究落实校园卡”小钱 包”结算功能方案 ;研究资金增值方案及 方式;参与全国结算中心工作的研究;在 总结 xx 年学生学费收取工作的基础上, 进一步做好 xx 年的收费工作。 12、进一步做好部门预算工作,探 索基层单位预算管理规律 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 按照教育部、财政部的要求，总 结”大口径”预算工作的规律，提高预算 工作的预见性、*性和科学性，做好 学校部门预算的编制和落实工作。在试 点的基础上，探索院系等基层单位预算 管理的规律，促进资源配置优化和基层 管理水平的提高。 13、加强财务管理体制和会计委 派制的研究、落实工作 鉴于天财财务软件适于规模化、 分工流水作业的特点, xx 年将着力研究 办公地点比较近的院一级财务的实质性 合并工作,合理调配校内资源,实现资源 共享,为进一步实现财务分区办公服务和 会计人员委派制打好基础。 财务部月工作计划 一、总体 目标 根据本所行政财务部目前工作情 况与不足之处，结合所发展状况和今后 趋势，行政财务部计划从以下几个方面 开展 2014 年最后一季度的工作： 1、进一步完善所员工手册 ， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 确定规章制度的各项内容，争取做到各 项制度的科学适用，保证所在既有的规 范中顺利运行，财务部月工作计划。 2、完成各部门各岗位的工作分 析，为年终评选及绩效考核提供科学依 据。 3、充分考虑员工福利，做好员 工激励工作，增强企业凝聚力。 4、完善本部门组织机能，细化 各员工工作职责，各项工作内容具体落 实到人，定时定量完成，提高部门工作 质量要求，圆满完成所交给的各项工作 任务。 二、具体实施方案 规章制度的完善 规章制度引导员工工作规范， 是处理日常工作中各项事务的依据，在 一定程度上影响着企业的正常运行。然， 本所迄今为止的规章制度严格来说是不 完备的。鉴于此，行政财务部基于稳定、 合理、健全的原则，在 2014 年底首先 应完成所规章制度的完善。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 1、2014 年 10 月底前完成对员 工手册的初步修改，更新所有工作规 范及岗位职责； 2、2014 年 11 月报请主任律师审 阅修改； 3、2014 年 12 月份最终定稿。 实施目标注意事项 规章制度的制定应本着简洁、科 学、务实的方针，注重可行性及可操作 性。 目标实施需支持和配合的事 项 1、需各部门提供最新版本的服 务规范； 2、制度修订后需请各部门审阅、 提出宝贵意见并须经主任律师最终裁定。 各岗位工作分析 通过岗位分析既可以了解公 司各部门各岗位的任职资格、工作内容， 从而使公司各部门的工作分配、工作衔 接更加精确，也有助于对每个岗位的工 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 作量、贡献值、责任程度等方面进行综 合考量，以便为制定科学合理的年终优 秀职员评选奠定良好的基础。详细的岗 位分析还给行政配置、招聘和为各部门 员工提供方向性的培训提供依据。 1、2014 年 10 月份拟定所年终优 秀职员评选文件，报主任律师审阅后备 案； 2、2014 年 11 月份完成岗位分析 的基础信息搜集工作，按各岗位职责确 定其主要工作内容、工作行为与责任； 3、2014 年 12 月份在主任律师的 指导下确定各岗位综合考评依据，评选 出所优秀职员。 实施目标注意事项 在信息搜集过程中要力求翔实准 确，整理后的岗位分析按部门进行分类， 以便日后工作中查询，工作计划财务 部月工作计划 。 目标实施需支持和配合的事 项 1、需参考各员工完整的岗位职 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 责； 2、优秀职员评选依据及岗位分 析资料须经主任律师最终裁定。 员工福利与激励 做好员工激励工作，有助于 从根本上解决企业员工工作积极性、主 动性、稳定性、向心力、凝聚力及对企 业的忠诚度等问题。行政财务部在 2014 年底亦须一以贯之地做好员工激励，确 保公司内部士气高昂，工作氛围良好。 1、坚持贯彻所原有的各项福利： 如五金的缴纳、中餐补贴、话费补贴、 员工生日庆生会、年底发放过节礼品等； 2、计划激励政策：进行年度优 秀职员评选表彰、员工合理化建议奖励 等； 3、组织员工团体活动：10 月中 旬组织一次爬山、季度安排员工聚餐等。 实施目标注意事项 员工福利和激励是相辅相承的关 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 系，行政财务部应站在长远利益的立场 上，做好员工福利与激励工作。 目标实施需支持和配合的事 项 1、每一项福利和激励政策的制 定都需要公司提供相应的物质资源，所 以具体福利的激励项目都需要主任律师 最终裁定，行政财务部有建议的权利和 义务； 2、福利与激励政策一旦确定， 行政财务部应配合做好后勤保障； 3、各部门负责人同样肩负激励 责任，日常工作中对员工的关心和精神 激励需各主管以上管理人员配合共同做 好。 本部门组织机能完善 行政财务工作作为企业各项 工作开展的动力及保障，自身的规范化 建设也十分重要。因此，从本季度开始， 行政财务部将大力加强本部门的内部管 理和规范，严格按照现代化企业行政工 作要求，力求将行政财务部提升到战略 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 13 性行政管理的层次。 1、完善部门职能，实施目标责 任制：明确行政财务部的各项工作内容， 并将每一项工作进行落实，做到每项工 作均有责任人、完成期限、完成质量要 求、考核标准； 2、建立详细的行政档案：此档 案的建立应在动态下保持良好使用功能， 包括所有员工的学历层次、服务年限、 奖惩情况、培养发展方向等各项指标， 以备所需。此工作应在 12 月 31 日前完 成基础档案，并随时更新； 3、提升本部门工作人员的专业 水平：安排部门成员积极参加业务学习， 进行礼仪培训，着手提高部门人员的综 合素质和工作能力。 实施目标注意事项 行政财务部的自身建设关系到企 业长远发展的方向和后劲，因此应着眼 于未来发展，尽可能地将本部门建设做 到公司发展的前面。树立危机意识，把 工作做细做实。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 14 目标实施需支持和配合的事 项 1、行政档案的建立需所有员工 的配合； 2、员工学习所需书籍材料需要 经所批准后购买。 农商银行二一四年 会计财务及科技工作计划 为认真贯彻切实做好农商银行 2014 年度会计财务及科技工作，制定本 计划。 一、指导思想 紧紧围绕 2014 年农商银行的整 体工作思路和计划目标，结合农商银行 实际情况，贯彻新会计准则，加强制度 体系建设；制定完善财务费用管理办法， 加强财务核算管理，提高结算服务水平； 加强会计辅导，规范业务操作流程；加 强电子化建设，提高计算机应用水平， 保障各类系统安全运行。 二、工作目标： 主要财务目标： -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 15 全年实现总收入 50 亿元以上， 实现经营利润 1 亿元以上。 资产减值准备充足率达到 300% 以上。拨备覆盖率达到 160%以上。 主要管理目标： 制定、完善各类业务操作规程及 有关管理办法；继续推进主管会计委派 制，提高会计工作水平；加强相关培训， 保证新会计准则的顺利实施；加强 业务辅导，积极开展业 1 务技术比赛，提高职工整体业务 技术水平；加强业务指导，认真完成 2014 年度的决算工作；完善农商银行网 络系统管理体制，为全辖各网点做好科 技服务工作。 三、工作内容： 会计财务工作方面 1、制定、完善各支行会计、柜 员操作规程及有关管理办法。 2014 年，会计财务部将按照各 支行日常会计、出纳工作实际，结合省 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 16 联社下发的各项制度文件，进一步推进 标准化工作，要求辖内的会计、柜员严 格按日常操作流程进行操作。在财务管 理和支付结算上，优化会计、柜员操作 的各个环节，使各项操作统一口径，统 一标准，使各支行会计、柜员工作步入 规范化渠道，切实杜绝操作方式不统一 这一现况和违规操作现象，争取达到省 联社标准化工作的要求，并通过验收。 积极开展规范操作工作。由会 计财务部牵头，预计在 四、五月份在辖内营业机构现场 指导，及时解决各支行在运行过程中的 实际问题，规范操作流程，使各支行会 计、柜员 工作逐步向高效科学的方向 发展。 健全落实制度，抓好会计业务 培训工作。根据业务发展，及时完善修 订相关的财务管理制度、办法及操作流 程，健全制度体系，完善制度控制机制， 充分发挥各项制度约束 作用和规范作用，进一步提高农 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 17 商银行财务管理的制度化和规范化程度。 针对农商银行在财务工作的薄弱环节和 突出问题，在深入调查、广泛征求各支 行意见建议的基础上，做好相关准备工 作，争取每月至少举办一次业务培训。 2、继续稳妥地推进主管会计委 派制，每月对主管会计进行考核，对不 能胜任的，采取末位淘汰制的方式，及 时将有用人才放在主管会计岗位上，从 而进一步提高西宁农商银行的会计工作 水平。 3、认真落实和开展新会计准则 与现行会计核算工作的衔接和转换工作， 做好综合业务系统与财务管理系统的对 接工作，并按照省联社统一安排，及时 制订相关的工作计划的培训工作，使农 商银行会计财务工作走向新管理体制。 4、认真做好 2014 年度会计决算 工作。 5、预计在第三季度举办业务技 术比赛，在全体员工中掀起“学业务、 创新风”的工作热潮，从而能更好地为 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 18 广大客户服务。 6、每月至少对委派主管会计进 行现场辅导一次，从而进一步提高主管 会计的业务技术水平。 7、强化账户管理和反洗钱工作。 账户管理方面 进一步加强对账户管理知识的 学习与宣传； 加强全员培训，提高账户管理 水平； 严格按照人民币银行结算账 户管理办法中对久悬银行账户相关流 程管理； 充分利用人行账户管理系统， 加大清理无效账户和低效账户力度，降 低账户管理成本以及账户管理难度，切 实提高账户管理水平。 反洗钱工作方面 建立完善内部反洗钱工作信息 交流机制，切实履行反洗钱义务，避免 出现违纪违规行为； -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 19 做好大额和可疑支付交易监测 报告工作，提高反洗钱系统数据补录的 准确性、及时性、有效性； 加强客户身份资料信息的维护 管理，认真开展持续的客户尽职调查， 确保反洗钱工作有效开展。 8、做好同拆借市场业务和开办 债券市场业务。 9、完成总行交办的其它工作。 科技工作方面 1、制定、完善信息科技操作规 程及有关管理办法。 2、加强信息技术知识的学习培 训，提高员工的信息技术水平，不断强 化我行电子化水平向专业行方向发展。 3、继续做好城居保及新农保业 务的工作。 4、申请开通网上银行、新业务 产品、新一代综合业务系统、各类系统 更新换代及自助设备、特约商户 pos、 银行卡的安装、培训、上线工作。 5、做好总行及各支行综合网络 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 20 布线及网络改造工作。 6、加强信息科技风险管理，提 高操作人员的责任心和案件防范意识。 7、完成总行交办的其它工作。 农商银行会计财务部 二 o 一一年十二月二十八日 面对金融风暴的无情侵袭，我们 酒店在财务状况上受到小小的影响， 2014 年酒店财务部工作计划。为改善这 一现状，2014 年便成了 xx 大酒店企业 改制的关键一年，在这一关键时刻，酒 店领导班子居安思危，团结进取，开拓 创新，提出创建“ 情满 xx，舒适家园” 的 品牌战略，为酒店的发展和经济效益的 提高打开了新的突破口。为了积极响应 这一号召，增强企业的竞争力，不断提 高企业的经济效益，充分发挥财务部 “管家理财”的作用，详细列出了 2014 年酒店财务部工作计划，我们一定做好、 做细、做新以下工作：一、抓好员工培 训工作，努力使每位员工在业务上、在 职业道德上有更大、更新的提高，主要 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 21 方法是：1、认真组织本部门员工积极 参加酒店各阶段的主题培训，积极参与 其他部门的培训和学习。2、组织好每 周一下午后台财务人员的集中学习和每 月至少一次的收银员集中学习，学业务， 学政策，使财务人员工作计划落实具体， 并在学习中总结成绩，找差距。3、开 展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、 收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话 比赛等一系列技能比武。二、做好日常 财务基础工作，确保酒店经营工作正常 运转，我们的主要工作任务是：1、搞 好资金的收集和运用，确保资金安全完 整，财务工作计划2014 年酒店财务部 工作计划 。 重点抓外结、抓清欠，加 速资金回笼， 确保外结资金 回笼率为 95%以上。2、严格遵守会计 制度，严格按会计法进行核算，严 格做好收银稽核工作。按月及时编制好 各类报表，搞好月度分析。4、主动做 好各部门间的协调工作，做到遇事有商 量，有事不推诿。5、积极搞好与财政、 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 22 税务、银行等职能部门的关系，力争他 们对酒店的最大支持。三、加强财务管 理，力争在成本费用管理上有新的突破， 主要措施有：1、在酒店财务工作计划 中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一 支笔审批制度，加强成本费用控制，