公司出纳年终总结报告.docx

公司出纳年终总结报告 导语：出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的， 所谓“出”即支出，付出;而“纳”即收入。具体地讲，出 纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项 工作。以下是相关的内容范文，欢迎大家前来借鉴查看! 时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过往的一 年，内心不禁感慨万千，迄今为止任职一年多时间，我主 要负责出纳工作。 出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金 的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工 作责任重大，而且有不少学问和政策技术题目，需要好好 学习才能把握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了 难度，如何办理货币资金和各种票据的收进，保证自己经 手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核很多 原始凭证，以及如何进行帐务处理等题目，通过实践，业 务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的进 步。 在 20xx 年的工作中还存在不足之处： 1.日常工作中有些做的不够细致、深化，往往只局限 于格式，停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情 况以后如何将工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。 2.财务工作是对医院经营活动的反映、监视，需要从 医院的整体来考虑数字所反映出来的题目，这不仅要了解 医院的财务状况，还要结合院内其他部分的信息综合考虑。 出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济 工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策 水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为 一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求： 1.学习、了解和把握会计法规和医院制度，不断进步 自己的业务水平。 2.出纳工作需要很强的操纵技巧。作为专职的出纳员， 不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识， 还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强 的数字运算能力。 3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致 的工作作风和职业道德。 4.出纳职员要有较强的安全意识，现金、有价证券、 票据、各种印鉴， 既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要 有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损 失。 5.出纳职员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本 职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位 的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的 思想。 现将我在 20xx 年的工作情况向大家做出汇报： 、20xx 年 1-11 月收进情况：20xx 年元，20xx 年元， 较 20xx 年增长 28，其中药品收进较 20xx 年增长 41。 年 1-12 月用度元，20xx 年 1-11 月用度元 3.合作单位 4-11 月*生门诊和住院用度元，已收回 元，余元未收回 4.医保住院患者*生 110 笔用度元，已收回 107 笔用 度元，余 3 笔用度元未收回 5.咨询后来院检查情况：8-10 月门诊用度元，8-10 月 住院用度元;医疗服务部业绩情况：10-11 月门诊用度元， 10-11 月住院用度元 月份迎接审计部分对我院的账务检查工作，做好前期 自查自纠工作，对检查中可能出现的题目做好统计。 7.及时发放职工工资和职工工作餐券。 月份大兴区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险情 况，目前我院签定劳动合同人数为 11 人并为其按时缴纳社 会保险。 9.自 8 月份开始我和倪志鹏共同完成了职工基础奖的 发放工作，每次我们都是核算几遍，由于这是关系到个人 的利益。8-11 月共计提元，发放 16734 元。 10.及时为员工缴纳社会保险，假如本月有职员减少， 应在本月 25 日之前到社保办理，否则下月将发生用度，根 据医院职员的增减及时做好社会保险的变更。 11.自 6 月份-至今我参与收费处的倒班工作，使我了 解很多关于医疗方面的知识，如何查看处方，如何收费， 从物价方面了解医院的收费情况。 月 18 日与开户银行办理了免费单位账户结算证，这样 可以在网上实时查询账户的每笔交易情况，不用再电话查 询。 出纳工作实在就是不断的在工作中将理论转化为实践 的一个过程。只有通过在工作中的学习和实践才能够使业 务技能进步，使自身的工作能力和工作效率得到迅速进步， 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自 己的本职工作。 20xx 年工作计划： 1.做好基础工作，加强与科室间的联系 在做好日常会计核算工作的基础上，还要积极参与到 医院的经营活动中往，做到事前了解，事后分析，只有把 握了第一手资料，才能够加强猜测、分析工作，按照医院 要求，做出最好的工作计划和数据分析。在日常工作中按 照财务计划，监视医院对资金进行公道、有效地使用，使 医院效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差 异时，及时与院内沟通，分析查找原因，根据差异及其产 生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为 日后的计划安排积累经验。 2.力求会计核算工作的规范化、制度化 做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工 作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分 析及决策依据 3.做深、做细日常财务工作 在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究 财务软件的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用， 让医院的财务工作更上一个台阶，起到真正的治理、控制 作用。 4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，进步业 务水平 在平时的工作中要不断加强自身的业务学习外，同时 要多向其他部分的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专 业的业务事项时，要在彻底了解清楚之后，进行处理，保 证数据的公道性。 5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息 在新的一年中，对内需要财务和各部分之间经常进行 沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态 的把握，对不同时期的各种信息资料不断更新，把握每一 项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部分之间 的联系，及时把握有关政策信息，为医院的经营发展提出 自己的意见。 6.让每月的报表更加公道化 结合医院经营状况从统计方面每月做出相应的报表， 给院内提供第一手的数据来把握医院的治理经营。 新的一年意味着新的出发点、新的机遇、新的挑战， 我相信竞争更加激烈的一年，机遇和挑战共存将进一步激 发我的斗志和工作热情，请领导和同事们多为我提出宝贵 意见，我决心认真做好自己的本职工作，为我们医院美好 的明天增砖添瓦，贡献自己的微薄之力。 自 20xx 年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财 务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做 人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多 “受人之托，终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的 发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的 工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情 况作工作总结如下。 一、前期工作总结: 对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公 司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对 于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能 力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能 力等。 第一阶段(20xx 年 20xx 年)：初学阶段; 20xx 年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理 行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络雪 梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作日常收费银 行对接建立收费台帐与总部财务对接，一切都是从零 开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思 路，总结工作方法:，在各级领导和同事的帮助指导下，从 不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本 情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后 财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专 业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待， 都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一 些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不 好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自 己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要， 除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有 沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。 一方面，干中学、学中干，不断掌握方法:积累经验;另一 方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。 第二阶段(20xx 年 20xx 年)：职业发展阶段： 这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入 了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进 一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务 工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。 项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业 生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的 工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现 问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助 理已经能够很好的胜任财务助理工作了。20xx 年底我又被 调往公司新接管的“亲爱的 villa”管理处担任财务助理， 此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制 度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。 第三阶段(20xx 年现在)，职场提升阶段： 20xx 年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作 首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报 账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库 工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，及时编 制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作;工资的发 放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因 为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都 会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳 更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接， 由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心 的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程， 使她们尽快融入金网络这个大家庭。 20xx 年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和 villa 管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一 期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软 件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对 月度、季度以及年度的财务分析，及时并动 态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题， 并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依 据。今年 6 月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式 移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的 villa 管理处的主管会计工作。 二、主要经验和收获： 在网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验， 尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成 绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获： (一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才 能尽快适应新的工作岗位; (二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能 在新的环境中保持好的工作状态; (三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履 行好财务职责; (四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内 的工作做好; (五)只有保持心态平和， “取人之长、补己之短” ，才 能不断提高、取得进步。 三、确立职业目标，加强协作。 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个 月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎， 也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深 的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的 目标： 1、以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在 日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先， 注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预 算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结 反馈的财务管理体系。 2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全 管理处的经营成果。 3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予 批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作， 不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和 业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力 奋斗。 20xx 年 x 月 x 日的各项工作基本告一段落了，在这里 我只简要的总结一下我在这一年中的工作情况。 我是*20xx 年*月有幸被 xxxxxxx 录用，在 xx 进行培 训。于*月*日正式到上海就职，至今已有四个多月的时间。 上海北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。所以， 我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作 杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练 自已，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间 内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。 财务部一直人手较少,而且我们没有独立的办公室，一 间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下， 能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资 金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁 重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了 应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由 于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量 巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而 繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金 收付安全、准确、及时，没有出现过