公司财务工作汇报总结.docx

公司财务工作汇报总结 公司财务工作汇报总结一 总经理： 您好！自从 XX 年 3 月 3 日入职以来 ，机械公司的财 务工作从出纳到会计大部分由我承担。在此期间，虽然不 能说工作做到了尽善尽美，但我还是尽我个人最大的努力 把工作做到位，因为本人从事多年财务工作、工作中积累 了一定经验，工作时我始终本着财务服务生产的宗旨，尽 可能保证公司的生产经营不因财务人员变动造成任何延误。 对这段时间的工作表现和能力相信您也会有一个公正的评 价。 我负责的具体工作从以下几个方面向您汇报： 1合同审核： 采购员签订的原材料、电器件及外协件的合同审批起 来都有相当的难度，因为涉及到本公司利益，每笔合同都 要先从合同内容、付款方式、付款期限、到货日期、u8 系 统的 po 审核开始，一一对应，然后再做相应的 oa 处理， 每笔合同逐一审核完毕，都要花上十几分钟，有的 po 做的 出了问题，还要反复更改，所有这些都不容有半点疏忽， 由于这些审核都处于把关阶段，从公司总体利益上来说是 最重要的，也是最费时间和精力的工作。 2票据审核： 根据公司财务制度对各种出差人员的差旅费报销单审 核处理； 根据行政计划审核公司管理性支出； 根据采购人员的购货发票对应着 u8 系统里已经结算的 入库单中各品项、对账期中应付及预付款情况以及采购人 员的到货付款情况进行逐一审核，再做 oa 审核处理。 1.负责日常报销及核对现金、银行账，并及时进行库 存现金盘点、月末银行存款余额调节表的编制。 2随时为公司采购及日常业务付款，每付一笔款，按 着各采购员购货性质、是否在账期，都是对着 oa 审批结果， 合同执行情况、备件是否合格到货、发票是否回票以及银 行存款的结余情况酌情给予支付。 3. 每月 10 号，根据公司人事部门提供的工资数据核 对无误后及时发放全体员工工资、及工资单的发放。 4.每周至少去一次银行办理手工业务、电子对账单提 取、银行账户余额核对、支票购买、转账以及现金提取等 业务。 每月购买发票后，随时与销售人员核对销售清单、客 户信息、客户回款情况，催款并核对无误后依次开具增值 税发票，有时候还要去邮局将发票快递给个别的客户。 地税业务： 1.综合税种申报：每月初必须进行综合申报的具体税 种如下：城建税、教育费附加、个人所得税、印花税、房 产税、土地税及车船税如实申报并及时缴纳。 2.年底申报：按全年业务数据填制地税年终财务指标 以及按全年采购合同进行计算缴纳印花税综合申报。 3.个人所得税全员全额申报：因为每个月的人员都有 相应的变动，操作起来非常复杂，每次都要把新信息做一 次重新输入，人事上的报表跟税务上不同的地方，每月都 要手工做相应的编辑，必须保证个税申报及时准确、信息 完整。必须跟地税综合税务申报完全相符，年底还要对年 收入十二万以上员工单独进行个税纳税申报。 国税业务： 1.增值税纳税申报：报表的填制及到税务局进行 ic 卡 及纸质申报，本税表必须根据进销项税额准确做出增值税 纳税申报主表及附表逻辑关系准确，附表包括，本期销售 情况明细、本期进项税额明细、防伪税控增值税发票抵扣 明细表、专用发票存根明细表、资产负债及损益表，普通 发票、废旧物资及专用发票资料统计表及抵扣清单等一共 16 张表，必须做到账表相符，跟国税明细存根及累计口径 一致。 2.增值税专用发票网上认证 、网上认证第一次未通过 的发票及运输发票必须国税窗口进行认证。 3所得税季度申报及所得税年末汇算清缴结合审计报 告调整填列、母子公司关联方业务往来明细、全国税收工 作调查表等各项报表的编制及报送。 公司财务工作汇报总结二 一是加强学习，不断提 高工作能力。今年以来，本人积极参加政治理论学习，先 后学习了党的十七大和十七届三中、四中、五中全会精神， 并对科学发展观、构建社会主义和谐社会、建设节约型社 会等相关理论进行了重点学习。平时通过电视、电脑经常 性收看新闻，关心国家的政治时事，努力提高自己的政治 觉悟，在政治思想上严格要求自己，始终与党中央保持一 致，使自己能够跟上时代的步伐。除了学习党的理论知识 外，重点是学习财务会计管理方面的国家方针政策识和知 识技能。在学习上，既巩固已有的财务会计管理知识，又 特别注重学习当今最新财务会计管理的前沿知识，系统地 掌握了经济、财务会计理论和专业知识，切实提高了自身 业务素质和工作能力，因而在具体实际工作中，能做好财 务工作，没有出现差错，完成各项工作任务，取得了良好 的工作成绩。 二是立足本职，认真做好财务报账工作。一年来，在 本人负责的财务报帐工作中，我本着客观、严谨、细致的 原则，在办理会计事务时能做到实事求是、细心审核，加 强监督，严格执行财务纪律，按照财务报帐制度和会计基 础工作规范化的要求进行财务报帐工作，保证了会计凭证 手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准 确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。在工作中， 认真执行收支二条线，做到专款专用，理顺各种关系。每 月认真核算发放员工工资、核对每月车辆用油，审核每月 货款单，每月向统计局上报统计表。同时，加强与地税、 国税、银行等单位的沟通和联系，及时办理各项业务工作。 三是服务中心，认真处理办公室日常事务。财务室除 了完成财务报帐工作，还同时兼顾办公室里的工作。为了 能按质按量完成各项工作任务，本人不计较个人得失，经 常加班加点进行工作。对待各项工作始终能够做到任劳任 怨、尽职尽责。在完成报帐任务的同时，做好了办公用品 的保管和发放，做好了综合办公室的日常工作和领导安排 的临时工作。 财务室在这一年的工作中能认真负责的做好各项本职 工作，但也清楚地认识到，自身还存在一些缺点和不足。 一是学习上流于形式，满足现状，开拓精神不够;二是工作 中缺乏主动性和创造性;三是业务知识有待提高；四是与各 部门协调配合方面有待进一步加强。这些问题都有待在下 步的工作中认真加以解决。 20*年，为实现公司的全面预算管理和总体发展目标， 财务科的工作任务艰巨，责任重大。为此，需要在以下几 个方面继续做好工作：