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关于差旅费管理制度 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住 宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业 的一项重要的经常性支出项目。 下面是小编整理的关于差 旅费管理制度，欢迎阅读参考。 差旅费管理制度 结合本公司时间情况，本着既勤 俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的原则，制 订本制度。 一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项； 1、交通费是指：汽车、火车、飞机。 2、膳宿费是指：膳食及住宿。 3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。 二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。经 部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急 而未及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等 返回公司后应立即补办手续。员工出差报支表的外理程序 如下： 1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通 工具、出差日期、预支金额，经部门审核后呈报总经理批 准。 2、出差人凭批准的预支金额填写借款单；向财务部预 支差旅费。 3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时 间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等， 由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。由财务 部在报销是对冲销预支数。 三、差旅费按业务需要分成如下几个包干： 1、业务洽谈，宿费上限 元/月 2、主要负责人在施工所在地宿费 元/月 3、其他人员因工作需要宿费 元/月 4、主要负责人的生活费标准 元/月 5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是，须报总经 理核准，依票据据实报销。 差旅费管理制度 1、出差人员必须事先填写“出差 申请单” ，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门 负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单” ，填写 “用款申请单” ，列明用款计划，由部门负责人签字担保后， 经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告， 并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。 4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请 单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方 可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通 工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改 变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意 见后方可报销。 6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差 费，每一天按 30 元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每 一张单据按每月 30 元累积加罚，并追究其部门担保人责任。 7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则， 延
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