县日杂废旧物资公2011年新网项目

县日杂废旧物资公司 大型超市及配送中心改造项目 可行性研究报告 二 OO 九年八月二十八日 2 目 录 一、项目申报单位的基本情况3 二、申报项目的主要内容和特色3 三、项目基础条件4 四、项目实施方案5 五、项目投资规模及资金来源5 六、实施项目预期目标、经济和社会效益6 七、风险分析8 3 为进一步提高我公司对“三农”的服务水平，健全系统县域经 营服务网络,扎实推进新网工程建设,根据中华全国供销合作总社供 销经字200946 号文件精神,现将我公司大型超市及配送中心 改造项目（项目投资 1000 万元）申报为“2009-2011 年薄弱与空白 县经营服务网络建设项目”，现将项目可行性研究报告分列如下： 一、项目申报单位的基本情况 县日杂废旧物资公司隶属县供销合作社联合社直属企 业，地处镇城北路 12 号。公司现有干部职工 60 人，其中在职 34 人，退休 26 人；公司拥有资产 185 万元，土地面积 6100 平方 米，年总配送销售额 3000 多万元,实现利润 200 多万元,是一个独 立核算，自主经营，财务健全的法人资格企业。其中:(1)公司超市 位于镇城北路 12 号,是第三大超市， 占用面积 2000m2， 经营日用消费品品种 500 多种,就业人员 25 人,年销售达 1500 多万 元,实现利润 80 多万元;(2)公司批发部配送中心位于镇城北路 203-1 号, 占用面积 1800m2，经营日用消费品品种 300 多种,就业人 员 8 人,年销售达 1200 多万元,实现利润 60 多万元;(3)公司烟花爆 竹配送中心位于镇黑石岭，占用面积 3300m2，仓库面积 650m2；经营品种有 200 多种,经营人员 11 人,每年销售约 10000 件, 总配送额 300 多万元,实现利润 60 多万元。 二、申报项目的主要内容和特色 大型超市及配送中心改造项目的主要内容为：（1）公司超市 将原旧超市 500 m2改造重建，投资 800 万元；（2）公司批发部 配送中心将原旧仓库 500 m2改造重建，投资 130 万元；（3） 4 公司烟花爆竹配送中心将原仓库 650 m2改造，投资 70 万元； 三项合计投资额为 1000 万元，其中自筹资金 500 万元。 公司三项改造项目完成后，将最大限度满足全县人民的消费需 要。 三、项目基础条件 (1)公司福超市位于镇城北路 12 号, 占用面积 2000m2，超 市面积 500 m2，建筑主体为三层钢架结构，一楼为超市，二楼为办 公室，三楼为职工宿舍，大楼建于 1970 年，现已鉴定为危房，需 及时改造以保证安全经营，最大限度满足全县人民的消费需要。 (2)公司批发部配送中心位于镇城北路 203-1 号, 占用面 积 1800m2，配送中心仓库面积 300m2，建筑主体为一层砖木结构， 仓库建于 1970 年，仓库陈旧矮小不能满足经营需求，需及时改造 扩建满足业务需要； (3)公司烟花爆竹配送中心位于镇黑石岭，占用面积 3300m2，仓库面积 650m2；建于 2007 年 5 月，虽然刚新建仓库,但各 类配套设施还很不完善(如石棉瓦盖顶雨天容易漏雨水,大风天容易 吹翻瓦顶造成损失,热天防暑程度较差,硬化道路要求 5 米以上顺畅 通消防车进出等),特别今年区安监局要求从今年起要按烟花爆竹标 准化管理要求进行管理,存在很多不符合安全要求,还须加大资金投 入进行改造改建工作。 为了能更好地整活经营网络，最大限度满足全县人民的消费需 要，公司已对三项改造项目进行了策划和筹备，但改造步伐较慢, 5 主要是资金缺口大，所以公司除通过各种渠道筹措资金进行改造改 建外,还极需得到政府的政策及各种扶持资金的支持。 四、项目实施方案 我公司极为重视大型超市及配送中心改造项目的改造，成立了由 县社主要领导任改造项目组长，公司领导具体负责，相关人员为工 作组成员，组成“大型超市及配送中心改造项目”工作领导小组，切 实抓好项目的筹备、设计、施工、验收、结算等具体工作，做到建 设项目的资金专款专用。在项目的实施过程中，努力争取县人 民政府相关部门的支持。我公司将制定有效措施，加强管理，精打 细算，努力减少开支，按质按量按计划完成改造项目，并保证项目 建设取得预期的效益。 五、项目投资规模及资金来源 大型超市及配送中心改造项目的主要内容为：（1）改造改建原 公司福满多超市 500 平方米，重建一栋六层钢架结构的 1000 平方 米的超市、办公一体化综合大楼，投资 800 万元； (2) 改造改建原公司批发部配送中心仓库 300m2，重建一栋一 层钢架结构的 1000 平方米的配送中心仓库，投资 130 万元； (3) 改造改建原公司烟花爆竹配送中心 650m2砖瓦屋顶变为钢 架屋顶，改造硬化仓库内空地台 2500 平方米，改造通往仓库道路 3 公里，共投资额为 70 万元。 三个改造项目需投入资金 1000 万元，其中自筹资金 500 万元， 争取各部门扶持资金 500 万元。详见改造项目的内容及造价如下附 表： 6 大型超市及配送中心改造项目造价汇总表 项目建设单位：武宣县日杂废旧物资公司 项目名称：大型超市及配送中心改造项目（附表一） 序 号 改造项目 名 称 建设 性质 起止日期 数量 ( M2) 投资额 (万元) 备注 1 超市 改造 2009、9 2011、12 4000 800 将旧楼改建为一栋六 层钢架结构的 1000 平方米的超市、办公 一体化综合大楼 2 批发部配送 中心仓库 改造 2009、9 2011、12 1000 130 将旧仓库改期建为一 栋一层钢架结构的 1000 平方米的配送 中心仓库 3 烟花爆竹 配送中心 改造 2009、9 2011、12 11200 70 将原钢架结构房屋顶 面改建为钢筋混凝土 结构房屋顶面，约 650 m2；将原砂子地 面改建为水泥地台地 面，约 2500 m2；将 原砂子路面进一步平 整扩宽，约 8000 m2 合计 1000 六、实施项目预期目标、经济和社会效益 该改造项目完成后，将充分发挥公司的优势，逐步引入现代管 理理念，实现“一网多用”、“城乡互动”、“双向流通”作为网 络运营管理，最大限度满足全县人民的消费需要。 1、经济效益 本项目建成后，经营业务的经济效益是稳步增长的，按 2008 年 正常经营销售额完成 2500 万元，销售利润 170 万元。这两年来公 司经过加强规范管理，每年销售额都比上年同期增长 20%左右，按 7 改造前年销售额可增长 500 万元左右，增加销售利润 40 万元，投 资 1000 万元，净收益率达 4%,预计 25 年可全部收加投资额。日用 消费品和烟花爆竹都是日常消费口品,人们生活中是不可缺少,所以 投资该项目进行经营业务虽然利润不高但收回期长，其社会效益却 是非常显著的，得到了从中央到地方各级党委和政府的政策及扶助 资金的支持。 大型超市及配送中心改造项目 2008 年度经营收入一览表（附表二） 经营方式 主要经营种类 年销售量 (件) 年销售额 (万元) 向国、地税缴 交税金( 万元) 超市 日用消费品 2000000 1200 12 批发部配送 中心仓库 日用消费品 1500000 1000 10 烟花爆竹 配送中心 烟花爆竹 10000 300 10 大型超市及配送中心改造项目效益综合分析（附表三） 金额:万元 对 比 改 造 前 2008 年 及 改 造 后 2009 年 的 效 益 ,按 投 入 1000 万 元 年 均 增 加 40 万 元 利 润 计 年 度 正 常 销 售 利 润 税 金 及 附 加 费 管 理 费 用 建 筑 折 旧 费 净 利 润 改 造 后 平 均 增 加 利 润 净 收 益 率 (%) 回 收 年 限 (年 ) 2008 年度 170 32 38 80 20 2009 年度 210 32 45 73 60 40 4 25 2、社会效益 社会效益显著。项目建成后，我公司坚持做好传统经营服务 与创新发展相结合，发挥龙头企业作用，努力实施连锁配送经营， 一是加强对经营管理人员岗前、岗中培训，把创新经营教育纳入职 8 业技能培训计划，提高经营、管理能力和水平。二是进一步开拓市 场,确保整个经营网络健康有序发展。三是努力实现安全经营管理。 四是抓好商品的配送工作。我公司将以连锁配送经营为主要形式的 日用消费品经营网络初步形成，2008 年我公司向全县 150 个经营网 点配送日用消费品 1500 多万元，比上年同期增长 20%。这样既方便 了群众又提高经济效益，长此以往,可将农村实现购物不出村,农村 也可享受到城镇一样方便消费,是一个社会效益显著的性质项目。 七、风险分析 1、项目实施期： 针对本项目而言，现有经营设施正常运转,外部协作条件良好， 基本没