物资部管理制度汇编

国投昔阳能源有限国投昔阳能源有限责责任公司任公司 物物资资供供应应管理、管理、岗岗位、工作制度位、工作制度汇编汇编 编制时间：2006 年 3 月 26 日 执行时间：2006 年 4 月 1 日 2 国投昔阳能源有限国投昔阳能源有限责责任公司任公司 物物资资供供应应管理、管理、岗岗位、工作制度位、工作制度汇编汇编 为加强公司安全生产所需物资计划、采购、验收、保管、发放、回 收、修旧利废等各个环节的管理，明确岗位职责，物资供应管理部依 据公司“统一思想、统一管理、统一销售、统一采购、统一资金”的“五 统一”管理模式，本着“有利于公司长远发展、有利于提高投资回报率、 有利于提高工作效率”“三个有利于”的精神，解放思想，转变观念，深 化改革，以“强管理、转机制、重考核、严奖惩”为手段，增强职工的责 任感，以降低原煤成本为己任，提高资金使用效益，确保两矿一厂的 物资供应，为理顺各岗位工作职责，使公司物资供应管理工作走上一 个新的管理水平，向科学化、正规化轨道发展，特制订国投昔阳能源 有限责任公司物资供应管理、岗位、工作制度汇编，望认真执行。 国投昔阳能源有限责任公司物资部 2006 年 4 月 1 日 目目 录录 一、国投昔阳能源有限责任公司物资供应管理人员守则 二、物资供应部部长岗位责任制 三、计划、统计员岗位责任制 3 四、采购员岗位责任制 五、仓库主任岗位责任制 六、仓库保管员岗位责任制 七、材料会计岗位责任制 八、物资入库验收员岗位责任制 九、仓库废旧物资回收员岗位责任制 十、仓库司磅员岗位责任制 十一、物资采购计划管理制度 十二、物资采购业务管理制度 十三、采购合同会审制度 十四、物资验收入库管理制度 十五、煤安物资验收入库管理制度 十六、仓储物资保管、保养管理制度 十七、坑木代用成品验收，保管制度 十八、库存物资发放、储备定额管理制度 十九、交旧领新管理制度及废旧物资处理办法 二十、发票传递管理制度 二十一、保管员业务流程 二十二、仓库安全管理制度 二十三、炸药、雷管运输管理制度 二十四、爆炸物品的储存保管制度 二十五、爆炸物品的发放清退制度 二十六、雷管的电阻测试和编号制度 二十七、爆炸物品的销毁处理制度 二十八、火药库的防火警卫制度 二十九、火药库房的卫生清扫制度 三十、火药库管人员的交接班制度 三十一、加强库管人员劳动纪律管理的有关规定 国投昔阳能源有限国投昔阳能源有限责责任公司物任公司物资资供供应应管理人管理人员员守守则则 一、坚决维护公司的利益，认真贯彻执行公司各项规章制度。 二、为公司实现现代化的煤炭工业服务，为煤矿技术改造服务， 为生产建设服务。按生产、建设需要以最经济的办法和效果保证物资 4 供应。 三、深入市场调查研究，掌握物资动态，摸清资源和需要，不断 改进采购、供应办法，为生产、建设一线做好后勤服务工作。 四、恪尽职守，尽职尽责。努力做到：计划供应，择优选购，加快 周转，定额管理，降低消耗，减少积压，杜绝浪费，管供、管用、管节 约。 五、工作讲效率，重质量，待人接物要谦虚谨慎，讲文明，讲礼貌， 讲风格，讲团结。 六、执行守则，廉洁奉公，不以物揽权，不以权谋利，不索礼， 不受贿，坚决抵制不正之风。 七、认真学习、刻苦钻研业务技术，精通本职工作。不断提高业 务技术水平。 物物资资供供应应部部部部长岗长岗位位责责任制任制 一、在公司分管领导直接领导下，开展具体的物资供应与管理工 作 二、部长是物资供应部行政、业务第一责任人，应对本部门的行 政、业务工作负责，认真组织部门职工努力完成两矿一厂安全生产所 需物资供应管理工作，组织并协调好物资供应部门与用料单位之间 的业务工作。 二、认真贯彻、执行安全生产方针，落实好各仓库的防火、防盗 措施，教育职工牢固树立安全第一的思想。 三、对编制的年、季、月度的各种采购计划以及主要报表负责审 核，所有购货合同要亲自审查并签字。 四、抓好本部门职工的业务培训工作，不断提高工作人员的工作 质量，加强工作人员职业道德的教育。 计计划、划、统计员岗统计员岗位位责责任制任制 、根据生产建设任务，认真编制各类物资采购计划，按时上报 下达。 、收集、整理与计划供应有关的消耗定额、储备定额的各种资 5 料并建立档案管理。 、根据储备定额和安全生产实际情况，按年、季、月编制物资采 购计划，资金需用计划，及时组织处理多余积压物资。 、在部长的领导下，负责全公司的合同文本管理，将合同内容 录入微机，比较分析每次采购价格。 5、经常深入库房了解库存情况，进货合同的执行情况，到库物 资使用情况，负责管理采购台帐。 6、把物资供应工作搞活，做到利库平衡分配，经常深入现场，进 行调度、调剂，查漏补缺，做好计划供应工作。 7、物资统计工作，必须认真进行编报，做到及时准确。 8、经常深入现场了解情况，加强统计分析，如实上报不准弄虚 作假。 9、积累统计资料，分类整理装订归档，注意保密，妥善保管。 10、随时完成不定期统计资料。 采采购员岗购员岗位位责责任制任制 1、严格执行物资采购政策和有关物资采购规定，做好物资的采 购、清点、提运等工作。 2、负责采购合同签订前的洽谈工作，比质、比价、比信誉，掌握 市场价格，并积极组织货源。 3、采购工作应做到保质、保量、及时、准确、经济合理，帐物两清。 4、及时深入库房落实合同的执行情况，收集整理与采购有关的 各种市场市场信息，并建立档案管理。 5、负责将采购物资交货验收及入库工作，对入库物资的数量及 质量负责。 6、负责采购物资发票的传递工作。 7、按规定负责办理采购物资的各种付款手续。 8、填写物资到货登记簿。 仓库仓库主任主任岗岗位位责责任制任制 1、在公司、物资供应部等上级领导下，认真贯彻执行公司的各 项规章制度。 6 2、制定完善验收、保管、发放、服务、回收、复用等管理制度并组 织实施。 3、主持仓库的行政、业务和安全工作，是仓库管理、安全的第一 责任人。 4、掌握职工思想动态，经常对职工进行职业道德、安全教育，杜 绝违章现象。 5、严格贯彻仓库防火制度，定期检查仓库治安保卫和消防工作。 6、组织本库职工进行安全、业务知识学习和业务培训，定期进 行技术考核，抓好岗前培训工作。 7、定期检查以旧换新及包装物品的回收返送工作。 8、搞好库内、外场地的卫生，保持整洁。 仓库仓库保管保管员岗员岗位位责责任制任制 1、严格遵守仓库的各项规章制度，更好地为生产一线服务。 2、努力学习业务知识，不断提高业务技术水平，练好基本功。 3、物资入库后必须在 2 天内验收完毕，认真履行验收手续，及 时填写到货登记，待验收物资单独存放，对验收物资数量负责。 4、做到物资堆码、料架摆放，料签悬挂三条线，实行分类存放， “四号定位”、“五五摆放”，库内物资做到勤清点，勤整理、勤保管，露 天存放的物资要上盖下垫。 5、坚持永续盘点制度，做到盈亏有原因，损坏有报告，调整有依 据，收、支记帐无差错，保证帐、卡、物、资金四相符； 6、严格执行领料审批手续，坚持先进先出的原则，发料时要严 格审查料单，印签、手续是否齐全，做到准确、及时。严禁白条发料 （特殊情况要领导签批，三日内补齐手续）。 7、严格交旧领新制度，积压物资单独存放，单独建帐； 8、按时将收、领单据按月分类，装订成册，帐册、单据、技术资料、 使用工具要妥善保管。 9、搞好库房和货场的清洁卫生，严格执行防火制度和安全保卫 制度，做好“四防”工作。 7 验验收收员岗员岗位位责责任制任制 1、遵守仓库的各项规章制度，努力学习业务，不断提高业务工 作能力； 2、认真履行验收手续，一般物资要在当日内验收完毕，大型设 备、大宗材料在 2 内验收完毕，对验收全过程负责，把好物资外观质 量关。 3、验收时必须根据验收凭证，认真检查核对品名、型号、规格、 质量、数量，技术资料（说明书、图纸、产品合格证、生产许可证、防爆 合格证、煤矿安全标志、质保书）齐全完整。 4、验收中发现数量短少、盈余、损坏、质量差或与计划不符等问 题，做好记录及时向有关领导汇报，按规定进行处理。 5、物资验收后，及时、认真地填写入库物资验收记录表，有关 人员签字后，各拿一份。 6、验收过程中使用的验收工具要仔细清点，妥善保管。 7、坚决杜绝无计划，质量低劣产品入库。 8、不经领导批准，不得擅自外出验收。 9、协助司磅员搞好司磅工作。 废废旧物旧物资资回收回收员岗员岗位位责责任制任制 1、严格遵守仓库各项规章制度。 2、实事求是，做到帐、物相符。 3、回收的废旧物资要分区、分类存放，有修复价值的单独合 理存放。 4、按时上报各类表格，数据要真实、准确，使用的各种单据， 按月装订成册，妥善保管。 仓库仓库司磅司磅员岗员岗位位责责任制任制 8 1 严格遵守公司各项规章制度。 2 精通衡器的各种性能，技术要求，操作程序及计量范围。 3 严格执行衡器的周期检定制度，定期校验，定期维护保养。 4 计重前认真检查衡器各部零件，部件连接装置是否灵活，是否 保持零位，发现问题及时向有关领导报告。 5 实事求是，廉洁奉公，司磅及时。 6 监磅人员不到现场，司磅员有权不予司磅。 7 各种材料的司磅原始记录要分类保存。 8 保持磅房清洁卫生，衡器上下每天至少清擦一次。 物物资资采采购计购计划管理制度划管理制度 1、两矿一厂要设立专职或兼职计划员，每月根据生产实际、库存 情况，编制出切合实际的月度需用计划，经单位领导及技术人员共同 审阅后，主管领导签字并加盖公章。在当月25 日前将次月用料计划 （分月度计划和特殊用料计划两种）一式三份（自留一份、仓库一份、 9 上报一份）报物资供应部(材料、配件计划分开)，计划表内容必须包括： 物资名称、规格型号或机型图号、单位、数量、用途，特殊用料计划需 注明到货时间、厂家，过期或不符合以上要求的计划，由此而影响安 全生产的责任自负，每月临时追加计划需经分管矿长签字后报物资 供应部，但最多不得超过三次。 2、外委加工件还应提供有效的技术图纸、质量标准和技术要求。 3、由于生产情况变更，临时性需用物资，使用单位也必须编制 出正式计划（特殊情况除外），经过审核、利库，上报追加计划，物资 供应部方可安排采购。 4、物资供应部计划员每月月底核实当月采购物资的使用情况， 为减少储备，杜绝积压，加强两矿一厂用料计划的准确性，特别是对 非正常消耗性材料、配件的用料计划，如物资供应部按质、按量、按 期到货，而使用单位又未使用，造成材料、配件超储或积压，物资供 应部将根据实际情况对提供用料计划单位按超储、积压总值的 10 进行处罚。 5、对检修、防寒、防暑及重点工程需用材料、配件计划，各需用 单位要提前一个月报物资供应部，否则影响安全生产责任自负。 6、物资供应部在收到两矿一厂月度用料计划后，核准规格型号 及数量，一式五份在 30 日前汇总编制出采购计划，根据计划单价预 算出采购金额，由部长签字上报总经理办公室，2 日前经公司高管层 领导会议会审通过，总经理签字并加盖公司公章后，物资供应部方可 按排采购。 物物资资采采购业务购业务管理制度管理制度 、严格按公司审批的物资采购计划规定的数量及要求采购，在 每月的 6 日前，完成采购计划的落实工作，10 日前到货 30，15 日 前到货 80，严禁无计划采购或多采购，违者公司将对责任人进行 严肃处理。 、采购防爆电器，要做到定厂、定牌采购，特殊情况经公司集体 研究决定，无论属于那种采购，必须做到“三证”“一标”齐全。 10 3、一种或一类物资，属于非厂家供货的，经过对供货方资质、资 信认证后（资料存档），至少确定两家信誉可靠、能保证供货质量、能 及时供货的供货渠道，严禁从非正常渠道采购物资。擅自从非正常渠 道采购物资的公司将对责任人进行严肃处理。 4、采购人员在洽谈合同时要做到公开进行，坚持多人共同洽谈、 签订，严禁一人单独签订合同，按照公司制定的招（议）标制度，对能 够公开招（议）标的，要采取公开招（议）标的办法。 5、合同签定后，要经物资供应部内部会审后，部长签字，报公司 合同审核领导小组，集体会审。对采购物资的运杂费用原则上要由供 方承担，特殊情况由需方承担的必需经物资供应部部长同意，擅自决 定承担运费，公司将对责任人进行严肃处理。 6、最大限度降低采购成本，本着就近取材，不舍近求远的原则， 能电话、电报、去函联系的不派人，能统一的不分头采购，严禁多头 乱采购，为公司节省开支。 7、加强备品备件及非标准件的加工自制，充分挖掘内部维修潜 力，凡矿内能加工自制的材料、配件，严禁外购加工。 采采购购合同会合同会审审制度制度 1、成立合同汇审领导小组，领导小组组长：分管物资供应部的公 司副总经理，成员：生产安全部、财务部、物资部、法律顾问、综合办 合同管理人员等人员组成。 2、设立“国投昔阳能源有限责任公司合同专用章”一枚,是公司唯 一合法的合同专用章，适用于公司所有的合同。启用时间2006 年 4 月 1 日，同时其它合同章作废。 3、凡与生产、建设有关的经济往来，无论金额大小一律签订合 同，否则，财务部不予入帐。 4、每份合同一式四份，第一联存档，其余供需方各一份，随发票 一份。 5、领导小组的职责 、审核物资采购计划的分配去向，对物资采购合同价格进行初 步审查，针对部分合同价格，组织有关人员进行市场调查。 11 、不定期组织有关人员进行市场调查，了解掌握市场行情，为 定期召开的合同审查会提供市场信息。 、监督检查物资采购人员工作质量，在采购物资时，尽量做到 先签订合同后采购。对特殊情况，来不及签订合同，也必须先协商好 采购价格，经物资供应部部长同意，并及时补办合同。 、根据实际计划分配去向和所签合同条款，提出合理性建议。 、对价格较高的合同，领导小组有权退回，不予审查。 6、不经领导小组审查的合同，物资供应部严禁执行。 7、5 万元以下的采购合同由物资供应部部长签字后执行，5 万元 及以上至 10 万元由分管领导签字后执行，10 万元及以上的采购合同 必须由总经理签字方可执行。 8、每月定期召开采购合同会审会议。 物物资验资验收入收入库库管理制度管理制度 验收是作为物资入库的第一关，是保证安全生产、工程建设质量 的先决条件。 1、保管员要严格按采购计划验收采购物资，当月计划当月有效， 无采购计划的物资，保管员有权拒收，严禁无计划验收入库。 2、货物要由提货人凭随货凭证当面向保管员交清，物资验收应 在规定的时间内完成，大宗物资 2 天内验收完毕，小宗物资当天内验 收完毕。要坚决防止照抄发票，作为验收入库依据的做法，坚持逐一 清点入库、入帐的原则，否则，造成数量短缺，由保管员负责。 3、验收时要有非直接由厂家供货的供货方、仓库主任、保管员、 采购员共同进行，与煤矿安全有关的特种物资，必须有生产单位专技 人员参与验收，在验收中工作人员一定要有高度的责任心，一丝不苟 的工作态度，充分准备好检验、计量工具，严格核对随货凭证，认真 做好外观检查，按要求认真填写入库物资验收记录表，并签字。物 资的验收要依据物资采购计划表进行、手续不齐全的物资严禁入 库，特殊情况要有物资供应部部长签字方可入库。 4、保管员根据填写的入库物资验收记录表，填写收料单。 5、计件物资的验收，如按包装件供货的应该全部拆包清点数量， 12 计重物资的验收一律按净重计算，计量单位不相符的，应先做检尺计 量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数； 6、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术 要求等验收，可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可 以决定物资质量的，可由有关验收人员自行检验，并填写验收记录， 对于技术性能要求高的物资，可请用料单位或专业检验部门检验，也 可会同有关技术人员共同验收 7、无或超计划，不符合图纸要求的质量低劣产品拒绝入库，如 发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象， 由采购员查明原因，及时同有关部门联系，分不同情况解决处理。 8、对到货的坑木、坑木代用品等支护用品及时保质保量检尺验 收，根据木材统一换算办法，核准无误后及时按排分规格上垛，管理 好垛头，坑木有效检尺率在 90以上，坑代品应达到 100。 煤煤安安物物资资验验收收入入库库管管理理制制度度 按照煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法（煤安监证 法字2001108 号）及国家煤矿安全监察局煤安监技安装字 2001109 号关于公布执行安全管理的煤矿矿用产品目录 （第一批）的通知。结合我公司物资管理的实际情况，特制定 以下煤安物资验收管理制度。 1、凡进入我公司仓库需执行煤安标志管理的煤矿矿用产 品，首先要进行物资验收前的“安标”验证，“安全标志准用证” 由交货人员出示，要严格检验其证件的编号、有效期，以及证 件的真伪，严格核对证件所适应的生产厂家、产品名称、规格 型号、煤安准用证编号与实物标牌是否相符；凡伪造的证件、 证件规定与实物标牌不符及超期使用的证件，一律不准验收。 2、经证件和产品检验合格后，方能办理入库手续，特殊 物资如井下用电缆，井下用皮带还要取得 监测中心 的检验合格证明，方可投入使用。 3、对验收合格的矿用产品的有效“煤安”证件及其它证件， 一律交库房保管员留存，验收人员必须在验收记录表内注明 产品的生产厂家及证件编号。 4、凡“煤安标志准用证”使用期限到期，进行换证的过程 13 中，因矿生产急用的煤安物资入库，需持有此产品煤安证件 原发证机关的证明，经公司总经理、分管安全生产副总、物资 供应部部长签字同意后，方可入库。 5、凡符合国家煤矿安全监察局煤安监技装字2001109 号文规定的执行煤安标志管理的矿用产品的入库，一律执行 本规定，对既无煤安证件，又无领导签字同意入库证明的煤 安物资，一律禁止入库。 6、物资到货后，采购人员、仓库主任、仓库保管员、生产技术员 共同验收签字，按照计划、合同上的数量及质量要求验收，无计划合 同的物资不准验收入库。 7、验收人员要有高度的质量责任心，严格按照合同中的物资名 称、规格型号、品牌、生产厂家和质量要求进行验收。 8、严格执行矿用产品安全标志管理暂行办法，凡是列入矿用 煤安产品目录必须取得煤矿安全（MA）标志，需要（MA）标志的物资 有：井下用皮带、井下用电缆、井下用防爆电器、钢丝绳、单体支柱、 铰接顶梁、三用阀、矿用阻燃导风筒、井下矿用泵及乳化油等。 仓储仓储物物资资保管、保养管理制度保管、保养管理制度 1、仓库必须按照公司制定的材料、配件分类目录，按类别管理 并建立物资管理台帐，台帐做到入库、出库、结存日清日结。按类别 及物资性能，将所用材料、配件整理上架、上台存放，吊挂货位卡，做 到帐、卡、物、资金四相符。 2、配件按机型建帐、存放。 3、保管员要对仓库的台帐及物资负责，各种凭证不允许丢失， 运单、合同、图纸和随货资料要妥善保管，台帐帐面清晰干净，做到 无涂改、无丢失、无挖补，仓库必须严格按“四号定位”、“五五摆放”保 管材料、配件。 、“四号定位”，标志牌明显，帐、卡、架定位一定要一致。 、“五五摆放”，要根据物资的形状、性能、特点、数量、重量进 行合理摆放，无论采用哪种码放方式，都必须做到稳固、定量、整洁、 方便和安全。 4、不便于五五化摆放的物资也要存放整齐美观，横竖一条线， 栅内物资必须下垫，细长轴必须悬挂。 5、化工产品、易燃易爆、有毒物资要同室分隔，专柜存放，危险 14 物品单独存放。 6、橡胶塑料密封件应存放在专用库房内，温度保持在 5 至 25 摄 氏温度，相对湿度在 5070%， 7、库内物资必须经常进行维护、保养，做到“十不”：不锈、不潮、 不冻、不蛀、不霉、不腐、不变、不漏、不爆、不坏。 8、废旧物资应单独建帐、建卡，分类保管，并建立月度报表制度。 9、领料人员不准进入库房，笨重物资必须经保管员批准，方可 进库领取，库内严禁吸烟，非本库工作人员未经保管员准许，不准随 便进入库房。 坑木代用成品坑木代用成品验验收，保管制度收，保管制度 1、严把质量关，对坑代品（金属网、矿工钢 、型钢支架、锚杆、铁 丝网）进货严格按照合同验收，验收合格后方可开收料单，发现问 题及时解决，并有书面记录。 2、对坑代品的到货应有登记台帐，及时上垛，并提出准确数量， 搞好垛头管理。 3、对坑代品的库存应及时汇报，确保井下安全生产的需要，如因 未汇报而影响生产的，公司将对责任人进行严肃处理。 库库存物存物资发资发放、放、储备储备定定额额管理制度管理制度 1、使用单位领料时，先按标准填写领料单，保管员填写物资计 划单价，仓库主任审批填写好的领料单，根据库存数量平衡调剂库存 物资，在领料单加盖“一号库批料专用章”、“二号库批料专用章”、“三 号库批料专用章”字样的方章及主任私章。 2、物资出库保管员工作的内容包括：核对领料单，备料、点交清 理和填写管理台帐。 、要认真执行先进先出、易损先发的原则，发料按物资入库时 间安排发料顺序，对于长期积压或淘汰报废的物资，在质量未发生变 化和不影响使用的情况下，向公司物资供应部提交报告，由公司统一 处理。 15 、凡公司规定的交旧领新的物资，要坚持交旧领新制度回收旧 品，如其中有可以复用的物资按先用旧后用新的原则发放，凡应交未 交或交旧不足的保管员在交旧领新记录表中记录清楚，每月月底 上报物资供应部，如不执行交旧领新制度，不作详细记录或隐瞒不报， 一经发现，对当事人进行严肃处理。 4、发放带有需回收包装物的物资，除有领料单外，还需有包装 物借条，包装物归还时，返还借条。基建用物资建设竣工后，多余物 资及时办理退料手续，新的退库，不能修复的退废品库。 5、保管人员树立全心全意为生产服务的态度，做到二十四小时 发料。库存物资是公司的财富，保管人员只有保管好物资的责任，没 有随意动用的权力，发料时，一定要有公司统一印制的正式发料凭证， 各种手续要齐全、完整，有效，保管员必须亲自点交给领用人。 6、管理台帐书写要正确，单据印签齐全。 7、申请、实发填写清楚，实发不准大于申请，超领时保管员无权 发放。 8、严禁借用库内材料，使用后再归还的错误做法。杜绝白条或 便条发料，如果抢险救灾经单位主管或分管领导签准方可先发料，但 在三日内补办手续。 9、夜间领料，必须写欠条，经矿调度室批准通知仓库，保管员方 可发给，做好交接班记录，天明上班后督促领料人及时补办领料手续。 10、坚持永续盘点制度。库存材料、配件每发生一次收、支时，保 管人员要核对一次材料的数量与物资管理台帐是否相符，不经常变 动的材料，每月将物、帐核对一次，保证帐、卡、物完全相符。每年年 末，公司将组织人员对库存物资进行一次年终盘点，全面进行清仓查 库。 11、实行定额储备制度。为了既保证生产用料，又不积压浪费， 公司根据各单位的生产能力和实际工作需要，核定一定额度的储备 定额（具体定额指标，由财务部制定），对超储单位公司将按超储占用 额 10罚款。 交旧交旧领领新管理制度及新管理制度及废废旧物旧物资处资处理理办办法法 16 1、凡领料者，必须带领料单，经业务部门审批，方可到仓库领取 货物。 2、要领取的铜件、轴承、各种工具等，必须以旧换新，电器，千斤 顶，阀，泵，联轴节，过滤器等难以加工的物资，一律以旧换新。旧件 交有关部门的由其签证，交仓库的由仓库填写交旧领新记录表，仓 库方可发给。 3、加大废旧物资回收力度。各仓库要严格执行交旧领新制度，交 旧不足部分，严格按公司有关规定予以罚款，对确因工作面安装或其 它原因无旧可交的须矿长、物资供应部部长审批同意，仓库方可发放。 4、对回收的物资由物供部门每季度组织生产安全部、财务部及 专技人员进行鉴定，把可修复、可改制的挑选出来进行归档分类，集 中保管，及时地安排修复工作。 5、对不可再利用的废旧物资由物供部门组织按类别进行分类拍 卖，报价最高者中标。 6、废品出售统一由物供部办理手续，财务部开收款发票，每季 度按销售总额的 40提取奖励废品上交部门、废品回收保管及相关 管理人员。 附：交旧领新物资品种及交旧比例表 交旧交旧领领新物新物资资品种及交旧比例品种及交旧比例 名 称回收率名 称回收率 电煤钻头 70自 救 器100 柱齿钻头 70放 炮 器100 风 钻 头 70 蓄 电 池 100 电煤钻杆 60液力偶合器100 17 煤 斧100风 叶100 皮带订扣机 100 线 圈 100 油压千斤顶 100 铝合金衬板 100 螺旋千斤顶 100 轴 承 100 铁 滑 车 100 电 缆 70 台 虎 钳 100 地排车轮 100 电 焊 钳 100 马 车 轮 100 焊 炬 100 矿 车 轮 100 割 炬100钢 丝 绳40 潜 水 泵 100 铝 材 50 手 电 钻 100 铜 材 50 电 锤 100 成品钎子 70 冲 击 钻 100 风镐钎子 80 万 用 表100变压器油50 手动葫芦 100 中极压齿轮油 30 电 焊 机 100 液 压 油 30 矿 灯 100 叶轮 100 砂轮机 100 漆包线 50 电机 100 橡套软线 50 各种轴 100 电焊把子线 50 阀门 100 各种运输带 50 水暖管件 70 橡胶制品、塑料品50 铝合金梯子 100 各种工具100 发发票票传递传递管理制度管理制度 为加强发票管理，使发票传递程序化，规范化，提高发票传递速 度，保证准确无误，经公司研究，特制定以下几点管理办法： 1、业务人员收到发票后，首先对物质名称、规格型号、数量、单 价、税号、帐号、金额等项目进行认真的核实，经核实无误后，做好接 受登记，每旬 5 号将发票送交财务科审核一次，并于当天将审核合格 18 的发票送交仓库保管员，做好交接记录。对不合格的发票应在 5 日处 理完毕。 2、仓库保管员收到发票后，必须在 2 日内将填写好、加盖仓库 章的收料单篮联撕下附在发票后面，同时交业务人员，做好交接记 录。 3、业务员在拿到保管员交给的发票后，附上采购合同，物资部 部长签字后，2 日内送交财务部冲帐、挂帐。 4、因供货质量不合格、无合同、与合同条款不符等问题而拒付 的发票，由业务经办人员处理。 5、各业务人员自收到发票之日起，必须 15 日内办齐各种手续， 并交财务科冲、挂帐。 6、在发票传递过程中，每经一道环节，经办人必须办理签字手 续，否则责任自负。 保管保管员业务员业务流程流程 1、帐务处理达到“规范化”要求，做到： 1 日清日结； 2 数额出现错误，用红笔划平行双线，加盖本人私章，在上方 写上正确数额； 3 帐页最下一格，在摘要栏盖“转次页”章，结转数量，不得发 生收、支业务，次页第一格，在摘要栏盖“承前页”章，承数量，不得记 录收、支业务；在转次页、承前页的同时把相应的标题栏目填写完整。 4 一收一付物资，要详细填写规格型号； 2、库存物资每发生一次收、支时，保管员要核对一次材料的数 量与台帐是否相符，不经常变动的材料，每月将物、卡，核对一次，保 持帐、卡、物、资金四相符； 3、清查出错收、错发等原因产生的盈亏，必须逐笔填写盈亏报 告单，并说明造成盈亏的原因，报仓库主任。保管员不得擅自处理， 凡隐瞒真象，一旦查出，严肃处理。两种物资名称相同，规格相近，盈 亏数量相等的材料不能填写盈亏报告单，需填写物资调整单，作帐务 处理 19 4、收、发等各种单据按月整理，装订成册妥善保管，不得随意乱 丢乱画。 5、仓库管理标准化，必须做到：六化、四清、四无、四全。 六化：管理专责化，货物固定化，存放合