5000吨小杂粮精品加工项目初设报告1.doc

2011年a市a县5000吨小杂粮精品加工扩建项目初 步 设 计项目名称：5000吨小杂粮精品加工扩建项目主管部门：a县农业综合开发办公室项目负责人：*项目单位（章）：a县*农民专业合作社项目法人代表及联系电话：*？项目建设地点：a县*镇*行政村项目建设期限：2011年4-10月60目录第一章 总论1第一节 项目建设背景1一、合作社概况1二、运营状况2第二节 项目建设目标和任务3第三节 设计依据3第四节 设计范围4第二章 总平面布置4第一节 总图布置4一、平面布置4二、高程布置4第二节 总图主要技术指标4第三章 设计内容5第四章 工艺设计6第一节 工艺技术方案6一、工艺技术选择的原则6二、工艺技术方案6三、工艺流程框图、各工艺环节的技术参数8四、工艺技术的先进性、成熟性、可靠性及经济实用性9第二节 设备方案10第五章 建筑、结构设计11第一节 设计依据11第二节 设计要求12第三节 设计范围12第四节 设计内容13第六章 给排水、采暖及通风设计14第一节 给排水设计14一、设计依据14二、设计范围14三、给水14四、排水14第二节 采暖通风设计15一、设计依据15二、采暖通风设计15第七章 电气设计16一、设计依据16二、设计范围16三、供电电源16四、负荷计算17五、控制方式17六、启动方式17七、接地保护17八、防雷保护17九、照明18第八章 环境保护、安全、卫生、防火、节能设计18第一节 环境保护18一、设计依据及采用标准18二、项目的环境影响及对策18第二节 安全生产设计21第三节 卫生21第四节 防火21第五节 节能措施22第九章 工程概算和资金筹措方案22第一节 投资估算22一、投资估算内容22二、投资估算依据22三、项目总投资及结构分析23第二节 资金来源24第三节 资金运用24第十章 项目组织管理与实施进度24第一节 项目实施组织管理24一、管理机构与职能分工24二、项目实施各阶段的管理方案25三、工程招投标方案26第二节 项目建成后的运行管理28第三节 项目实施进度29第十一章 效益分析30第一节 经济效益30一、评价依据30（一）、基础数据30（二）、总成本费用30（三）、损益分析30二、主要技术经济指标31（一）、静态指标31（二）、动态指标31三、不确定性分析32四、可分配盈余及分配情况33第二节 社会效益及生态效益33一、项目建设对当地主导产业发展的影响33二、项目辐射周边农户数量及带动增收情况34三、为社会提供就业的贡献34附表附表一、项目建设内容与规模一览表附表二、土建投资明细表附表三、设备投资明细表附表四、项目建设投资估算表附表五、流动资金估算表附表六、财政资金使用明细表附表七、总投资与资金来源表附表八、固定资产折旧费估算表附表九、无形及递延资产摊销费估算表附表十、成本费用估算表附表十一、经营收入、营业税金及附加估算表附表十二、盈余及盈余分配表附表十三、现金流量表单项工程预算书北车间库房工程概（预）算书附图附图一、a县*农民专业合作社5000吨精品小杂粮加工扩建项目区位图附图二、a县*农民专业合作社5000吨精品小杂粮加工扩建项目现状图附图三、a县*农民专业合作社5000吨精品小杂粮加工扩建项目平面图附图四、北车间库房平面图、基础剖面图附图五、北车间库房正立面图、北车间库房东西立面图附件附件1、a县*农民专业合作社法人营业执照附件2、a县*农民专业合作社全体成员关于2011年a市a县5000吨精品小杂粮加工扩建项目的出资承诺书第一章 总论第一节 项目建设背景一、合作社概况a县*农民专业合作社成立于2009年5月，由50名成员组成，成员出资总额50万元，均以现金出资，收益按成员与本社的交易量（额）比例返还。合作社法人代表李全喜，高中文化程度，a县*镇西厢行政村人。现任a县*农民专业合作社理事长兼总经理，兼任a县*镇小杂粮营销协会会长、a县工商联总商会副秘书长，a县第十三届人大常委会委员。近年来由于良好的信誉和突出的业绩，曾被评为：“五四优秀青年”、“优秀共产党员”、“十佳青年”、“先进农民经纪人”等荣誉称号。合作社下设财务组、业务组和物品管理组三个职能部门。有办公室240平方米，办公室安装有电话，实现了电脑互联网通讯传输。合作社现有员工35人，其中配备有专职管理人员7人，即理事长兼经理1人，会计、出纳各1人，物品管理员2人，业务员和技术员3人；小杂粮购销工作人员28人。合作社以章程和财务管理制度健全，严格按章程规定和成员大会决议进行管理。二、运营状况1.主业发展情况a县*农民专业合作社成立于2009年。公司自成立以来，在上级部门和政府的大力支持下，积极响应国家富民政策，大力推广特色农业基地建设，规范从田间到厨房的绿色生产。近两年来，合作社通过对杂粮种植、生产、流通等方面的大量投入，已积累了较为成熟的生产经验，实现了杂粮的最优配置。所经营的“*”牌小杂粮因产于内蒙古南部a县境内山区、丘陵地带，因具有昼夜温差大、少涝旱等特点，再加上独特的地理位置和适宜的气候条件，种植的各类小杂粮历史悠久，品种多样，品质独特，真正实现了无公害连续绿色生产，“*“牌小杂粮因此也赢得了广阔的市场。目前，合作社已建成当地特色杂粮开发基地1500多亩，涉及农户800多户。2009年在同行业中率先通过了iso9001.2000国际质量体系认证，食品安全qs认证，并拥有进出口自营权，是县内杂粮协会的主要负责实施单位，同时也是内蒙古自治区南部小杂粮主要供应商和农业经纪人。2009年合作社小杂粮销售收入达3156.2万元，实现年净利润23.9万元，提取了10%的公积金2.4万元，其余盈余21.5万元按80%计17.2万元依据成员与合作社的交易量返还给合了作社成员，20%计4.3万元作为未分配利润用于合作社的发展壮大。2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。2010年资产总额133.8万元，其中流动资产50.8万元，固定资产净值68.4万元，有机认证、商标等无形资产6万元。资产负债率4.4%。实现销售收入3230多万元，实现年净利润64.6万元，提取了10%的公积金6.5万元，其余盈余58.1万元按80%计46.5万元依据成员与合作社的交易量返还给合了作社成员，20%计11.6万元作为未分配利润用于合作社的发展壮大，并计入合作社成员个人应分配利润帐户。第二节 项目建设目标和任务通过新增扩建包装放置库房、礼盒成品库、礼盒包装车间、精选有机粮库、筛选豆子库、豆类手选车间和手选豆类成品库等建筑1000平方米，购置精品小杂粮加工设备刨光机、 真空机、 地磅、色选机、去石机、清选机、手选输送带、比重机、全自动磨粉机、输送机、小型货车、磨米机、产品检测设备、炒锅、定量包装称、打码机、电子台称、电脑等设备37台套，使“*”牌精品小杂粮产能由原来的不足200吨提升到5000吨，使项目占地面积由原来的7.5亩增加到14.5亩。第三节 设计依据1、2011年内蒙古自治区a市a县*农民专业合作社5000吨小杂粮精品加工扩建项目申报书2、内农综函【2011】号内蒙古自治区农业综合开发办公室关于各盟市上报2011年农业综合开发产业化经营财政补助项目初步设计的通知。3、各专业设计规范、标准4、项目平面布局规划第四节 设计范围对项目工艺、建筑结构、给排水、采暖通风、电气、环境保护、安全生产、卫生、防火、节能措施等进行了设计。第二章 总平面布置第一节 总图布置一、平面布置平面布置做到工艺流程顺畅，平面布局合理、紧凑；根据目前企业场地实际情况，在满足生产需求条件下，尽量减少项目的占地面积；功能区域划分要明确，避免物流与政务交叉。项目平面布置图详见附图三。二、高程布置高程设计以现有场地的相对标高为0.000米，绝对标高要根据实际情况确定。第二节 总图主要技术指标1、新增项目建设用地7亩，项目占地面积由原来的7.5亩扩大到14.5亩。2、新增北豆类手选精选车间、成品库、礼盒成品库等1000平方米，房屋东西长80米，南北宽12米，檐高3.8米，脊高1.8米。第三章 设计内容1、建筑、结构工程设计，包括车间、仓库、锅炉房、配电室、院落道路工程硬化；2、工艺设计，包括工艺技术方案、工艺流程、设备选型等； 3、给排水采暖通风设计；4、电气工程设计；5、环境保护、安全生产、卫生、防火、节能设计。第四章 工艺设计第一节 工艺技术方案一、工艺技术选择的原则经过多方案对比，优先选择国家推广的先进适用技术和节能先进设备。二、工艺技术方案1、技术标准(1)、豆类原料标准：蚕豆：gb10459-89豌豆：gb10460-89小豆：gb10461-89绿豆：gb10462-89大豆：gb1352-86扁豆：zb b23006-85（2）、米类原料标准：玉米：gb1353-86谷子：gb8232-87荞麦：gb10458-89黍子：gb13355-92（3）、面类原料标准：莜麦：gb13359-92（4）、产品质量标准：莜麦粉：gb13360-92荞麦粉：企标其他产品如无国标、行标均以企标为准2、工艺技术描述（1）谷子黍子加工原料粮经过清粮去石机去除杂质和砂石，并进一步净化，然后经过碾米机工艺去皮，再经过抛光机、色选机使米粒进一步去除因碾米工序造成的米粒上的面沫，使米粒变得光亮、色泽均匀。经过前述工序加工出来的黄米，可进一步经过糕面磨粉机加工成糕面。然后将加工出的成品小金米、黄米或糕面计量包装、入库。（2）莜麦加工莜麦原粮经莜麦原料库输送到清粮去石机去除莜麦中有杂质、砂石，然后经过洗麦程序去除莜麦粒表面的浮尘及进一步去除原粮中的砂石，再经过晾干池使洗过的湿麦晾干，然后再经过清粮去石机更进一步去除莜麦中未除净的砂石，然后经过莜麦炒制炉进行炒制，然后经过组合磨粉机加工成莜面，然后计量包装入库。（3）豆类精选加工经过筛选的豆子输送到豆类手选车间进行人工手选，以进一步将豆子进行分类，将手选出颗粒大小、饱满度均匀一致的豆子分类包装后，经过验货台后入库。（4）礼品有机粮加工经过精选的有机粮（各种杂粮）经过罐装设备、天平计量、真空制作、封口打码，按定品种定量装入礼品盒后入库。三、工艺流程框图、各工艺环节的技术参数1、谷黍加工谷黍原粮抛光机碾米机清粮去石机包装车间包装糕面磨粉机色选机成品入库小金米包装2、莜麦加工莜麦原粮晾干池洗麦清粮去石机组合磨粉机莜麦炒制炉提料口清粮去石机面粉小米成品库包装3、豆类精选加工手选出来成品库验货台豆类手选车间经过筛选的豆子4、礼品有机粮加工封口打码真空制作天平计量罐装设备有机杂粮经过精选的有机粮礼盒包装车间封口打码真空制作天平计量罐装设备有机杂粮礼盒成品库本工艺每吨产品原粮消耗量为：米类1.73吨，面类1.72吨，豆类1.16吨。四、工艺技术的先进性、成熟性、可靠性及经济实用性本生产工艺技术较为成熟，技术容易掌握，目前已为国内各生产厂家普遍采用，且经济实用。第二节 设备方案目前国内粮食机械厂家较多，不少机械设备是进口设备的替代新产品或仿制品，质量稳定，性能良好。经调研考察初步选定设备如下：新增设备清单序号名称单位规格或型号数量技术参数产地1 刨光机台lpg-10d1每小时1吨， 0.75kw 无锡机械厂2 真空机台dzd400-2sa260-180次/小时,0.75kw温州华南机械厂3 地磅台zsc-301100吨，20w包头电子衡器公司4 色选机台amd-2k515000kg/h，2kw安陆市天隆机械公司5去石机台tqsx1004t/h5.0-7.0,0.75kw安陆市天隆机械公司6 清选机台5j-400型21000kg/h,0.75kw河北康保机械厂7 手选输送带台70-m3.01300kg/h.0.75kw河北康保机械厂8 比重机台5x2q-616000kg/h,5.5kw石家庄绿炬机械厂9全自动磨粉机台xy-2005360-400kg/h,5.5kw河南机械厂10 输送机台gxlls117t/h,1.5kw河南师大机械厂11 小型货车辆厢式运输车14t12 磨米机台top63600-800kg/h,11kw河南机械厂13 产品检测设备套414 炒锅台2g80型130-40kg,1.1kw河北机械设备厂15 定量包装称台eplc100110-450kg,15w温州华南机械厂16 打码机台fpm-980型2200-250袋/h,620w温州华南机械厂17 电子台称台wn-al31-10kg,15w温州华南机械厂18 电脑设备套联想3双核cpu，300g以上硬盘联想电脑公司合计37第五章 建筑、结构设计第一节 设计依据1、建筑设计防火规范 gb5001620062、总图制图标准 gbj103873、建筑地面工程施工及验收规范 gb50209954、工业企业噪声控制设计规范 gbj87855、建筑采光设计标准 gb/t5003320016、工业建筑防腐蚀设计规范 gb50046957、屋面工程技术规范 gb50345-20048、建筑内部装修设计防火规范 gb50222959、办公建筑设计规范 jgj678910、工业企业总平面设计规范 gb501879311、公共建筑节能设计标准 gb50189200512、建筑设计文件编制深度规定13、建筑物抗震设计规范 gb50011200114、构筑物抗震设计规范 gb501919315、混凝土结构设计规范 gb50010200216、混凝土结构工程施工及验收规范 gb50204200217、砌体结构设计规范 gbj50003200118、砌体工程施工及验收规范 gb50203200219、钢结构设计规范 gbj50017200320、建筑地基基础设计规范 gbj5007200221、建筑桩基技术规范 jgj949422、建筑地基处理技术规范 jgj79200223、建筑结构荷载设计规范（2006年版） gbj50009200124、工业建筑防腐蚀设计规范 gb500469525、混凝土外加剂应用技术规范 gb50119200326、建筑软弱地基基础设计规范 dbj1019027、给水排水工程构筑物结构设计规范 gbj50069200228、给水排水构筑物施工及验收规范 gbj1419029、室外给水排水工程设施抗震鉴定标准 gbj438230、给水排水工程管道结构设计规范 gb50332200231、给水排水工程埋地钢管管道结构设计规程cecs141：2002第二节 设计要求1、尽量减少项目占地；2、与现有厂区车间、厂房、仓库充分结合，提高设施利用效率，达到厂区内各建筑物和谐协调。3、在满足生产需求条件下尽量降低造价。第三节 设计范围新增的以类豆加工仓储为主的北车间仓库等建筑，共1000平方米。包括包装放置库房136平方米，礼盒成品库120平方米，礼盒包装车间192平方米，经过精选的有机粮库108平方米，经过筛选的豆子库108平方米，豆类手选车间192平方米，手选出来的成品库144平方米。详见图三。第四节 设计内容1、工程概况北车间、库房长83.333m、宽12m，建筑面积1000，砖混结构一层，占地面积1000。2、工程做法（1）、北车间、库房基础采用m5.0-s砂浆砌毛石条型基础，c25砼基础梁，设16根240240、c25砼构造柱，主筋为12圆钢4根，箍筋6 200。顶部设c25砼圈梁（脊部pql）一道（370240、240240），主筋14圆钢4根，箍筋6 200。墙体采用mu10机砖，m7.5-h砂浆砌筑，砌370外墙，240内墙。屋面钢屋架c型檩条上安装100厚彩钢压型板屋面。顶棚为轻钢龙骨，纸面石膏板面层，喷白色涂料，内墙抹水泥砂浆喷白色涂料，外墙水泥压光弹涂。（2）、地面房心夯实后，150厚砾石灌浆，100厚砼面层压光。外面四周散水宽900。工程做法：a：300厚粗砂垫层。b：150厚砾石灌浆。c：砼散水一次压光。（3）、门窗洞口过梁按正常施工规范施工。（4）、门窗工程：内门（m1）：16002000，双扇夹板门，刷漆。外门（m2）：20002800为钢制保温防盗门，外窗全部塑钢中空玻璃窗、铁艺护窗。c1：15001500，c2：30002400，c3：18001500，c4：29002400，c5：16001500。（5）、室内安装采暖、电照工程。第六章 给排水、采暖及通风设计第一节 给排水设计一、设计依据1、建筑给排水设计规范（gb500152003）2003年版。2、室外排水设计规范（gb500142006）2006年版。3、室外给水设计规范（gb500132006）2006年版。二、设计范围建筑物室内、室外给排水设计。三、给水本项目给水点有：化验室用水及生活用水等，消防用水和绿化用水量本方案作预留设施（在自来水接管径中予以考虑）。自来水接管管径为dn70，流速1.5m/s，压力大于0.2mpa。四、排水1、污水排水淘洗粮食污水从水池中靠重力排至污水管网。（2）雨污排水厂内雨、污水管排水系统采用分流制。（3） 管道铺设按照有关规定，本工程排水管均采用upvc管，无须设置管道混凝土基础，可节省安装费用。管道埋设深度，在运输道路下覆土厚度采用0.80m。第二节 采暖通风设计一、设计依据1、工业企业设计卫生标准 tj36792、采暖通风与空气调节设计规范 gb5001920033、采暖通风与空气调节术语标准 gb50155924、采暖通风与空气调节制图标准 gb5011420015、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 gb502422002二、采暖通风设计1、本工程采暖采用自备热力管网取暖。控制室、化验室等特殊场所采用空调调节室内温度，夏季室内空调温度按282计。2、除尘、通风、局部空调方案各生产车间机械设备转运点等处设置除尘点。控制室、化验室设置风冷分体柜式空调机进行空气调节。第七章 电气设计一、设计依据1、供配电系统设计规范 gb50052952、低压配电设计规范 gb50054953、建筑照明设计标准 gb5003420044、通用用电设备配电设计规范 gb50055935、建筑物防雷设计规范 gb50057946、电力装置继电保护和自动装置设计规范gb50062927、工业与民用电力装置的接地设计规范（gbj65-83）8、电力装置电测量仪表装置设计规范 gbj63949、电力工程电缆设计规范 gb502179410、建筑电气工程施工质量验收规范 gb503032002二、设计范围1、用电设备供电及控制设计2、电缆敷设设计3、供电系统接地设计4、防雷设计5、各构筑物及建筑物的照明设计三、供电电源本项目按二级负荷设计，由厂区100kva总变电所提供两路电源，负责本工程100%电荷，电源由电缆引至本厂配电间。系统中性点接地方式为tn-s系统。四、负荷计算本项目所有用电设备的电压等级均为380/220v低压用电设备，全厂电力设备总装机容量约为80kw。五、控制方式供配电采用动力配电柜，电气元件采用国产名牌产品，所有用电设备均在现场设按钮箱，可在控制柜和现场按钮箱上进行手动控制。六、启动方式本项目所有电机均小于18.5kw，采用直接启动方式。七、接地保护采用pen制，配电装置均设集中接地装置:其接地电阻小于4欧姆；低压馈线距离超过50m时，设重复接地装置，其接地电阻不大于10欧姆。八、防雷保护设置防雷保护的构筑物，其防雷接地装置的冲击电阻不大于10欧姆。九、照明室内生产车间采用防水防尘灯，办公室采用荧光灯，室外照明采用马路灯。第八章 环境保护、安全、卫生、防火、节能设计第一节 环境保护一、设计依据及采用标准本项目依据国家计委和国务院环保局1987年3月20日关于颁发“建设项目环境保护设计规定”的通知（87）国环字第002号中的有关内容和要求进行设计。采用的环境保护主要标准是：1、地面水环境质量标准（gb38382002）2、大气环境质量标准（gb30951996）3、工业企业噪音控制设计规范（gbj8789）4、污水综合排放标准 （gb89781996）5、工业企业“三废”排放试行标准（gbj473）6、工业企业厂界噪声标准（gb1234890）。二、项目的环境影响及对策 1、施工建设期环境影响及对策（1） 施工扬尘的影响工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，直至构筑物施工及管道埋设完成，短则几个星期，长则数月。长期堆土裸露，干旱风吹，导致尘土飞扬，使大气中悬浮颗粒含量骤增，严重影响市容和景观，给施工现场周围的生活带来不利影响。时逢雨季，由于雨水的冲刷以及车辆有辗压，使施工现场变得泥泞不堪，行人步履艰难。(2)施工噪音的影响施工期间噪声主要来自建设时施工机械和建筑材料运输，车辆马达的轰鸣声和喧闹声。特别是在夜间，施工的噪声将产生严重的扰民问题，影响邻近居民工作和休息。因此尽量夜间停止施工，或进行严格控制，则噪声对周围环境将大大减小。（3）生活垃圾的影响 工程施工时，施工区内施工人员食宿将会安排在施工现场。如果生活废弃物没有做出妥善的处理及安排，则会严重影响施工区的卫生环境，导致工作人员的健康水平下降，尤其是在夏天，施工区的生活废弃物乱扔轻则导致蚊蝇孳生，重则致使施工区人暴发流行疾病，严重影响工程施工进度，同时使附近的居民遭受蚊、蝇、臭气、疾病的影响。（4）弃土的影响施工期间将产生许多弃土，这些弃土在运输、处置过程中都可能对环境产生影响。车辆装载过多导致沿程泥土散落；车轮沾满泥土导致运输公路布满泥土；晴天尘土飞扬，雨天路面泥泞，影响行人和车辆过往和环境质量。弃土处置不明确或无规划乱丢乱放，将影响土地利用及河流流畅。破坏自然生态环境，影响城市文明形象和整洁。弃土的运输需要大量的车辆，如在白天进行，必将影响本地区的交通，使路面交通变得更加拥挤。2、缓解措施（1）减少扬尘工程施工过程中沟槽开挖土方的堆放，在旱季风致扬尘导致尘土飞扬，影响附近居民和工厂。为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建设施工中遇到连续晴好天气又起风的情况下，对弃土表面洒水处理，防止扬尘，并要求按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运的过程中不要超载，风天应加盖沾布，确保沿途不洒落。车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁，同时对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材撒落应及时清扫。建筑材料堆放整洁，用蓬布覆盖。（2）施工噪声的控制 工程施工时，运输车辆、混凝土搅拌以及碾压机等施工设备造成施工的噪声。为了减少施工对周围居民的影响，工程应在距民舍200m的区域内不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械。对夜间一定要施工又要影响周围居民声环境的工地，应对施工机械采取降噪措施，同时也可以在工地周围或居民集中地周围设立临时的雾声障之类的装置，以保证居民区的声环境质量。（3）施工现场废弃物处理应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物；对施工人员加强教育，不随意乱丢乱弃物，保证工人工作生活环境卫生质量，提倡文明施工，做到“爱民工程”，组织施工单位、街道及业主联络会议，及时解决施工中对环境影响问题。第二节 安全生产设计在项目投入运行之前，应对厂内所有人员，特别是各工段操作人员，管理人员进行培训，制定必要的安全操作规程和管理制度，并张榜上墙，使每个人都有安全意识，牢记安全规程，时时刻刻将不安全的隐患消灭于萌芽状态。1、在化验室等建筑物内设置通风系统。2、所有电气设备的安装和防护，需满足电器设备有关安全规定。设备的布置留有足够安全操作距离。3、容易产生噪声的设备、设置隔振垫，同时将管理用房与车间分开，并采取有效的隔声措施。第三节 卫生（1）本项目的设计中，应符合工业企业设计卫生标准等有关规定，对含有有害气体的单元应考虑风向和排除措施。（2）建筑物的设计要考虑排水、通风、采光照明等卫生要求。第四节 防火1、本项目所有建筑物均按二级耐火等级设计。2、设置消防系统，由厂区管网和室外消火栓组成，采用低压给水系统，最不利点的消火栓水压不低于0.1mpa。建筑物内需设置室内消火栓，控制室内设有气体灭火装置，化验室内设消火栓和种类齐全的灭火器材。第五节 节能措施1、选用技术先进、高效节能产品，保证设备经济运行，对国家公布的淘汰产品不选用。2、充分利用供电电压等级有利条件，减少变配电中间环节，提高供电安全，减少电耗。第九章 工程概算和资金筹措方案第一节 投资估算一、投资估算内容投资估算内容包括总投资估算、单项建筑工程投资估算、新增设备投资估算。二、投资估算依据1、建设工程费估算依据（1）2009内蒙古自治区建筑工程预算定额；（2）内蒙古自治区装饰装修工程预算定额；（3）2009内蒙古自治区市政工程预算定额；（4）2009内蒙古自治区建设工程费用定额；（5）乌建字【2010】（244）号文，a市2010年第三季度建设工程材料价格动态信息的通知。2、设备购置费估算依据在现有设备基础上按总图设计确定新增设备数量，新增设备购置费按各设备厂家报价加一定运杂费后的到岸价计算。3、工程建设其他费用估算依据（1）可研费、初步设计和环境影响评价费，根据2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南中的有关规定，原则上按不超过财政补助资金的3用于项目可行性研究、初步设计或实施方案、环境评估费等项目前期费用。上述三项费用均按财政补助资金的1%计取。（2）项目招投标费。依据国家有关规定办理，但考虑到本项目建设单位为农民专业合作社，项目投资小，车间仓库为砖混平房结构，因此工程采取自建形式，不组织招标。4、预备费。基本预备费，按土建工程、设备购置及工程建设其他费用之和的5%计取，涨价预备费设备购置费的2%计取。三、项目总投资及结构分析本项目总投资200万元，其中建设投资161万元，占总投资的80.5%；铺底流动资金39万元，占项目总投资的19.5%。项目建设投资中新增土建工程投资90万元，占项目建设投资的55.9%；新增设备投资56.34万元，占项目建设投资的35%；安装工程费2.34万元，占项目建设投资的1.5%；科技措施投资1.2万元，占项目建设投资的0.7%；项目前期工作费2.1万元，占项目建设投资的1.3%；预备费9.02万元，占项目建设投资的5.6%。详见附表二土建工程投资明细表、附表三设备投资明细表和附表四项目建设投资估算表。项目铺底流动资金投资39万元。第二节 资金来源项目总投资200万元，来源为中央投资50万元，占25%；地方配套资金20万元，占10%；*农民专业合作社自筹资金130万元，占65%。 详见附表七项目总投资与资金来源表。 第三节 资金运用项目建设期一年，即2011年4-10月，项目建设资金均在该期内投入。财政扶持资金70万元用于基础设施建设投资补贴39.5万元，占财政扶持资金的56.4%；设备购置补贴28.4万元，占财政扶持资金的40.6%；用于项目前期工作费2.1万元，占财政扶持资金的3%。第十章 项目组织管理与实施进度 第一节 项目实施组织管理一、管理机构与职能分工 项目建设期成立工程建设指挥部，总指挥由合作社理事长担任，下设工程建设小组、设备采购小组和财务组，各组成员由合作社管理人员中抽组。工程建设小组职责是协调有关业务部门搞好本工程规划设计，并将本工程建设内容、数量、质量标准和工程预算金额及时向合作社全体成员公布，征得多数成员通过后付诸实施。设备采购组根据项目建设内容至少要咨询三家以上的生产厂家报价，根据各厂家报价情况和设备性能综合决策设备的供应厂家。确定后的供货清单及价格应向全体成员公布，要征得大多数成员同意后及时付诸实施。财务组根据项目建设任务书、监事及理事长审批的工程项目报帐单据拨付工程款项，并建立好项目财务档案。项目管理机构图如下：工程建设指挥部财务组设备采购组工程建设小组二、项目实施各阶段的管理方案项目初步设计聘请本县建设部门有关专业技术人员编制，施工图设计在初步设计的基础上聘请a市诚信建筑勘察设计有限责任公司完成，工程施工由本项目工程建设组以邀请招标的形式，聘请县内具有相关建筑资质或一定建筑经验的建筑工程公司完成，工程监理委托县建设部门承担。项目建设资金实行专户专帐专人管理，严格杜绝项目建设资金挪用现象发生。项目竣工后，工程建设小组及时组织合作社成员代表、监理方、设计方有关成员进行验收，并协助总指挥搞好本工程决算，决算结果及时向合作社全体成员公布并征得多数成员同意后，经合作社监事审核、理事长签字后拨付工程款项，达到节约开支，避免浪费的目的。三、工程招投标方案本项目车间库房建筑工程由项目指挥部工程建设管理小组自行组织邀请招标，设备采购由项目管理指挥部设备采购组在咨询三家以上相关设备性能、价格等相关信息报价的基础上确定。项目招标情况详见下表：a县*农民专业合作社小杂粮加工扩建项目招标情况表工程名称：5000吨精品小杂粮加工扩建项目计划立项文 号计划总投资200万元招标部分估 价161万元计划动工时间2011年4月资金来源构 成政府35 %；国有 %；集体 %；私营65 %；外资 %；其他 %资金落实情 况已到位招标部分估价的 100 %本次招标范围车间仓库设备采购其他勘察单位设计单位监理单位招标组织形式 自行组织招标 委托代理机构代理招标招标代理机构名称 ： 代 理 资 质 等 级： 资 质 证 书 号： 是否采用资格预审 采 用； 不采用； 资质条件要求： 项目经理资格要求： 拟邀请投标施工单位序号拟邀请投标施工单位资质证书号1a县城联建筑工程有限责任公司2345第二节 项目建成后的运行管理运营期主要设置财务管理组、原粮收购管理组、业务技术组和生产车间，共定员60人，其中合作社理事长1人，财务管理组配备会计1人、出纳1人、保管2人各共5人，原粮采购管理组配备业务员2人，业务技术组配备业务技术人员3人，生产车间配备生产工人50人。管理机构如下图所示： 理事长1人财务管理组（会计1人、出纳1人，保管2人）原粮收购组（业务人员2人）业务技术组（业务技术人员3人）生产车间（生产工人50名）总之，项目建设阶段由a县*农民专业合作社按项目建设方案组织实施，由a县财政局农业综合开发办公室负责项目工作量及资金使用情况的监管，重点监管财政资金支持环节的进展情况及完成情况，并据此报销工程费用。项目竣工投产后由a县*农民专业合作社负责管理，依据合作社章程和管理制度进行生产各环节和收益分配环节的管理。第三节 项目实施进度本项目建设期一年。即：2010年9月编制项目可行性研究，报批；2010年10-12月根据项目可行性研究报告编制初步设计；2011年4月-10月进行土建工程。同时采购设备。2011年12月试产。a县*农民专业合作社小杂粮加工扩建项目进度计划表工程明细2010年2011年91011123456789101112项目可行性研究并报批初步设计施工图设计施工准备土建工程施工设备采购试运验收 第十一章 效益分析第一节 经济效益一、评价依据（一）、基础数据1、本项目寿命期10年计算,加第一年建设期计算期为11年；2、基准折现率以社会基准折现率12%计算;（二）、总成本费用1、本项目生产工人（包括辅助工人）共50人，每人平均月工资按1200元，工资按生产期10个月计算；管理人员10人平均每人月工资为1500元，福利费按14%计取；2、折旧。按有关固定资产折旧规定以直线法进行折旧，净残值率以4%计；项目预备费计入固定资产原值，按比例分摊到土建工程、设备购置费和安装费原值中，详见附表八。 3、本项目大修理费按固定资产原值的3%计取；4、营销费用以销售收入的3%计算；达产年第三年总成本为2440.77万元，经营成本为2429.67万元。详见附表十 。（三）、损益分析1、小杂粮精品出厂价平均平均为：豆类：33元/5000克米类：22元/5000克面类：11.25元/5000克2、达产进度： 2012年达75%，2013年达100%；3、税率按小规模纳税人税率6%计算，城市维护建设税按5%计算，教育费附加按2%计算；达产年第三年销售收入为2781万元，年税金及附加为178.54万元，年利润总额为161.69万元。所得税40.4万元，净利润121.29万元。项目计算期11年内总销售收入为27114.75万元，年均销售收入2465万元。项目计算期内新增小杂粮精品生产能力5000吨，年均总产值2465万元，年均新增增加值429.28万元，年均新增利税340.1万元，年均净利润136.4万元。详见附表十一和附表十二。说明：与原项目申请报告相比，认为原报告项目建设当年达产40%较为不客观，所以本初设以第二年达产75%进行估算。二、主要技术经济指标（一）、静态指标由附表十二和附表七有关数据计算而得，项目平均投资利润率=62.5%;（二）、动态指标1、增量投资财务内部收益率：税后53%，税前68.98%；2、增量投资财务净现值（i=12%）：税后563.54万元，税前797.32万元； 3、增量投资回收期(静态)：税后3.5年，税前3年增量投资回收期(动态)：税后3.9年，税前3.2年 详见附表十三。三、不确定性分析(一)、以生产能力利用率表示的盈亏平衡点 361.1 bep= 100% 27114.75-23012.58-1740.77 =15.3%即当生产能力达到15.3%时盈亏平衡； (二)、以生产量表示的盈亏平衡点：总产量达到 500015.3%765吨豆类产量达到 300015.3%=459吨米类产量达到 100015.3%=153 吨 面类产量达到 100015.3%=153吨 (三)、以保本点价格表示的盈亏平衡点： 23012.58 bep= 100%=86.02% 27114.75-361.1即当豆类价格为：33元/5kg86.02%=28.39元/5kg米类价格为：22元/5kg86.02%=18.92元/5kg面类价格为：11.25元/5kg86.02%=9.68元/5kg时达到盈亏平衡。项目对原料粮收购价格和产品售价特别敏感。四、可分配盈余及分配情况盈余按10%提取公积金后即可进行分配，稳定生产期年可分配盈余为121.29万元，按80%返还即97.03万元，平均每个入社成员返还19406元。其余20%作为未分配盈余连同提取的公积金、固定资产折旧分摊计入每个成员的个人帐户上，这些资金集中使用用于合作社的发展资金。当有成员退出合作社时，除因财政扶持资金计提的折旧不得退还外，其个人帐户上的入社资金、公积金和未分配利润均可退还给退社成员。 第二节 社会效益及生态效益一、项目建设对当地主导产业发展的影响小杂粮产业是a县农业的主导产业之一，通过项目实施定单农业和有机产品认证，打造“*”牌小杂粮绿色品牌，为实现“农超对接”奠定扎实的基础。在加工方面，通过项目引进先进的生产设备，按有机产品认证要求，严格小杂粮加工各环节的精细加工和卫生保障，实施冷链环节中最先进的保鲜技术即气调保鲜包装（亦称气体置换包装技术）国际上称为map包装技