电梯导轨系统部件行业企业三年发展战略规划（2011-2013） .doc

电梯导轨系统部件行业企业三年发展战略规划（2011-2013）一、发展计划（一）发展战略公司将通过股票发行，抓住电梯导轨市场的发展机遇，迅速扩大生产规模，优化产品结构，提高产品附加值，积极推进公司产品创新、技术创新和管理创新，把公司做大做强，强化公司在全球电梯导轨行业中的竞争优势，成为全球电梯导轨行业的领导厂商。（二）经营目标公司将通过提升研发设计能力、改善装备、改进工艺，提高物流和售后服务水平等，全方位提升制造和服务能力，深化与国际电梯整机厂商的战略合作关系，有效扩大市场份额，提升公司的盈利能力，保持收入与净利润持续快速增长。（三）提升竞争能力的计划1、扩大产能计划截至2009年底公司电梯导轨年产能为10.50万吨，募集资金项目建成达产后公司电梯导轨的年产能将提高到20万吨，其中公司本部产能18万吨，天津分公司产能2万吨。根据中国电梯协会预测，到2013年国内电梯导轨市场总需求量约104.9万吨，募集资金项目的建成投产将有助于充分发挥规模优势、降低生产成本、保持和提高公司的市场占有率和行业领导地位。公司大部分规格产品均可以实现大批量规模化生产，公司未来将通过持续扩大生产规模、改进工艺和设备、实施精细化管理来提高生产效率、降低单位成本，获得规模效益。2、技术研发与创新计划良好的技术研发与创新能力是公司的核心竞争力。公司将加大研发投入，采用自主创新与合作开发相结合的方式，积极推进新设备、新工艺和新产品的研究和开发，以提高公司高端产品的生产效率。公司顺应市场需求，加快投资并推出高附加值、高科技含量的高精度和超高精度实心导轨、扶梯导轨等高端产品；持续对生产工艺和生产设备进行研究和改造，以提高生产效率、节能降耗、降低生产成本；不断开发研制电梯导轨系统以外的其他电梯部件产品，优化公司的产品结构。上述领域的技术研发和创新计划将全面提升公司配套服务电梯整机厂商的能力，使公司的综合竞争优势得到巩固和提升。3、人力资源发展计划人才是企业的第一生产要素，是企业发展永恒的主题。公司将不断加强人才队伍建设，坚持“以人为本”的宗旨，满足员工实现自我价值的需求，实现企业目标与员工个人目标有机结合。公司将继续加强对现有员工的培训，鼓励现有工程技术人员及管理人员进行深造，全面提高员工综合素质；同时，公司将从外部引进优秀的技术、管理人才，充实员工队伍，激发员工活力；此外，公司还将通过面向社会招聘或招收高校应届毕业生等方式进行人才储备，建设合理的人才梯队，为公司的快速发展储备智力资源。公司将继续完善现有的绩效考核机制、人才激励机制和员工晋升评价体系，保持人力资源有效利用和开发，满足公司发展对人才的需求。4、收购兼并计划公司募集资金项目建成达产后，综合竞争力将显著提升。因此，在条件成熟时，公司将充分利用自身的优势，在符合全体股东利益最大化的前提下，结合整体发展战略，通过收购、兼并、参股、控股等多种资本运营手段实现资本扩张，并选择适当时机收购对公司盈利和业务拓展有贡献的企业，实现低成本扩张。（四）市场开拓计划1、业务开拓计划公司将密切跟踪市场动向，提高对市场需求变化的快速反应能力，在生产规模逐步扩大过程中，一方面，巩固与一线电梯整机厂商的合作，充分满足其增量市场需求；另一方面，扩大与二线电梯整机厂商的合作范围，加强市场渗透能力。近年来，一线电梯整机厂商的生产规模、技术水平不断提高，对公司的供货及服务能力提出了更高的要求。公司将在原有合作关系的基础上，通过不断提升公司的综合配套服务能力，进一步稳固与一线厂商的合作关系，及时满足其产能扩张带来的增量市场需求。此外，本土电梯整机厂商综合实力也在不断增强，对专业的电梯系统部件需求逐步提高。随着公司扩产计划的实施，公司将充分挖掘这部分客户的潜在需求，进一步扩大市场占有率。2、营销模式和营销策略公司设有市场销售部，分为国内销售和外贸销售，其中国内销售全部采用直销模式，外贸采用直销和代理并行的销售模式。国内销售按区域进行划分和客户管理，分为华东区域、华北区域和华南区域，各自负责区域内的大客户管理和新客户开发。公司将通过进一步完善激励和约束机制，充分调动营销人员的积极性；通过加强培训，提高营销人员的专业技术水平、服务意识和市场洞察能力；结合公司的技术优势和良好的服务能力，全面提高营销人员的市场开拓水平，扩大公司的产品销售。公司的客户目前主要集中于三菱、奥的斯、通力和蒂森四大国际电梯整机厂商，以及康力、嘉捷等国内优秀电梯整机厂商，并建立了稳定的业务关系。公司的营销策略是坚持走高端产品路线，加强与高端客户合作。随着公司产能的扩大，公司将在稳固好现有客户的基础上，逐步渗透到现有客户系统内的其他企业，比如奥的斯系统的国外企业；其次，加快开发其他国内外知名品牌电梯整机厂商，比如迅达等；最后，加快国际市场开拓，确保公司产能能够得以消化。（五）融资计划公司所处行业的特点决定了公司在生产经营过程中对流动资金的需求较大。此外，公司正处于快速发展时期，进行技术改造和产能扩充所需资金量较大。公司迫切需要开辟新的融资渠道，若此次上市成功，公司资本结构将进一步优化，为拓宽融资渠道创造良好的条件。公司将根据项目建设和业务发展的需要，通过不同的融资渠道分阶段、低成本地筹措资金，合理匹配债务融资和权益融资，在保持稳健的资产负债结构的同时拓宽融资渠道，适当的时候采用配股、发行可转换债券、增发或向银行贷款等多种方式融入资金，以满足公司产能扩充、产品开发、技术改造及补充流动资金的需要，推动公司持续、快速、健康发展。二、拟定上述计划的假定条件（一）假设条件1、公司股票发行顺利，募集资金及时到位，募集资金拟投资项目按计划组织实施并如期完成。2、公司所遵循的现行法律、法规以及与公司有关的行业政策无重大变化。3、公司所在行业及相关上下游行业处于正常的发展状态，原材料价格和产品售价均能处于正常变动范围内，无重大市场突变情形出现。4、公司主要经营所在地区以及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。5、无不可抗力或不可预见的因素对本公司经营业务造成重大不利影响或导致公司财产重大损失。（二）实现上述计划面临的主要困难在吸纳资金进行资本投入以推动公司业务迅速扩张的战略背景下，公司的战略规划、组织设计、机制建立、资源配置、运营管理，特别是人才培养、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。1、人才方面：随着公司的快速发展，公司对技术、研发、设计、管理、市场营销等专业人才的要求越来越高，公司将在发展中面临如何培养、引进高层次人才的挑战。2、资金需求：公司在扩大市场份额的过程中，需要扩大生产规模、加强营销渠道建设和品牌建设，同时还要持续进行技术与产品创新，这些都需要大量的资金支持。公司快速发展所需的资金如得不到充分保障，将会影响业务发展目标的顺利实现。3、管理方面：本次募集资金到位后，公司的资产规模将大幅度增长，公司在较大资金规模运用和经营规划急剧扩大的情况下，将在战略规划、营销策略、组织架构、资源配置、资金管理、内部控制等方面对公司的管理提出新挑战。三、公司确保实现上述计划拟采用的方式、方法或途径为顺利实施上述计划，公司将加强内部管理，继续推进精细化管理，在不断提高产品质量的同时，严格控制成本和费用，进一步提高公司产品的市场竞争力；加大研发投入，提升公司科技创新能力，进而提高公司核心竞争力；通过人才培养和引进，不断提高员工素质，努力打造一个成熟的核心技术和管理团队；加大市场开拓力度，凭借技术优势、规模优势和客户群体优势，不断提高市场份额，扩大营业收入；持续健全和完善公司法人治理结构；进一步提升公司的盈利水平和竞争优势。四、业务发展计划与现有业务的关系本公司上述发展计划是在立足于现有业务的基础上，按照公司的战略发