综合业务部一季度业务状况

综合业务部综合业务部 2010 年一季度业务状况说明年一季度业务状况说明 今年一季度工缴费结汇额少于去年同期，但综合费结汇比去年 增加 3%，3 月份工缴费、综合费结汇额均高于去年同期，部分行业 的备案合同出口金额增长较大。综合业务部一季度实现收入 1831 万 元，完成全年任务的 28%。 一、一季度结汇业务情况一、一季度结汇业务情况 （一）与上年相比工厂、订单减少，但部分行业订单金额增长 多 （1）现有合同的工厂 1463 间，2009 年是 1589 间，同比减少 了 7.9%。3 月已结汇工厂是 1086 间，比去年同期减少 5.8%。 今年今年去年去年同比同比 项项 目目 1 月月2 月月3 月月1 月月2 月月3 月月1 月月2 月月3 月月 工厂数（间）151915171516164316441644-7.5%-7.7%-7.7% 有合同工厂数（间） 146614641463158915891589-7.7%-7.8%-7.9% 结汇工厂数（间）86457110867161052115420%-45%-5.8% （2）受国际市场需求减弱、竞争更加激烈等因素的影响，工厂 订单金额同比下降。一季度新签合同 318 份、新签合同备案出口金 额 6.36 亿美元，分别比上年减少 13%、31%。一季度签订补充合同 677 份，比去年减少 35%；补充合同备案出口金额 3.12 亿美元，比 去年增加 53%。 （3）部分行业的订单比去年同期有较大增幅，鞋业、纺织企业 2 增长 100%以上，工艺美术、食品、家具、制表行业也有 15%以上 的增长。 一季度出口额(万美元)一季度进口额(万美元) 行业 2010 年2009 年同比2010 年2009 年 同比 食品制造业11483 36.61%52 36 42.88% 纺织业20961038 101.85%1206 668 80.54% 缝纫业6451736 -62.85%371 933 -60.24% 皮革、皮毛制造业13126720 -80.48%645 2716 -76.26% 家具制造业14031053 33.28%792 760 4.19% 造纸、纸品业46686544 -28.66%2688 4053 -33.68% 工艺美术品22741495 52.10%1195 598 99.86% 化学工业56399 -85.98%29 236 -87.55% 塑料制品业901624202 -62.75%5014 11529 -56.51% 金属制品业89949369 -4.00%5141 4722 8.88% 机械工业23313983 -41.47%891 1984 -55.12% 玩具73428164 -10.07%4196 5876 -28.59% 电子通讯设备制造业1308118938 -30.93%6235 11865 -47.45% 其他工业60896144 -0.89%3101 3872 -19.90% 鞋业1672212 689.61%351 64 444.54% 雨伞305678 -54.99%191 447 -57.24% 表制品22531928 16.85%1301 1187 9.57% 合计6365192686 -31.33%33398 51546 -35.21% （二）申请结汇减免、终止的工厂略为减少 （1）由于经营存在困难，仍有工厂申请劳务结汇减免（报停） ， 但同比减少了 22%。一季度累计有 45 间工厂申请办理减免结汇人数 3151 人，上年同期是 58 间工厂申请减免结汇 3827 人。今年有 4 间 工厂办理固定工缴费减免，去年同期是 9 间。 项项 目目1 月数月数2 月数月数3 月数月数本年累计本年累计上年累计上年累计同比同比 劳务减免工厂数（间）1910164558-22% 减免人数（人）1058113895531513827-17% 固定减免工厂数（间）004413-69% 减免面积数（平方米）00000 （2）随着外部需求状况改善，订单有所恢复，工厂生存环境有 3 所改善，因此今年申请终止工厂数略有减少。一季度申请终止工厂 是 16 间，减少结汇人数 1426 人、结汇面积 1.75 万平方米。去年同 期申请终止工厂 17 间，减少结汇人数 1553 人、结汇面积 1.89 万平 方米。 一季度完成协议终止手续工厂有 9 间，与去年持平。 项项 目目1 月数月数2 月数月数3 月数月数本年累计本年累计上年累计上年累计同比同比 申请终止工厂数（间）7091627-41% 减少结汇人数（人）625080114262496-43% 减少结汇面积（平方米） 12600049001750034300-49$ 完成终止工厂数（间）423990% 减少结汇人数（人）660817951536681125% 减少结汇面积(平方米)1030018005000171008316105% （三）工缴费结汇额下降 8%，综合费结汇增加 3% 工厂数较上年减少，订单也减少，因此造成今年的工缴费结汇 额同比下降。今年一季度工缴费结汇 3983 万美元，比去年减少 8%；综合费结汇 2.69 亿美元，比去年增加 3%。3 月工缴费结汇 1754 万美元、综合费结汇 1.05 亿美元，分别比去年增加 10%、12%。 工缴费结汇金额最多的行业为生产塑料制品的，比重占 25.5%, 其一季度结汇额与去年同期相比减幅较少，只有 0.55%。 一季度结汇系统工缴费结汇额(万美元) 行业 2010 年2009 年同比 食品制造业 6 7 -11.97% 纺织业 78 93 -16.21% 缝纫业 60 92 -34.47% 皮革、皮毛制造业 229 270 -14.89% 家具制造业 64 65 -0.46% 造纸、纸品业 268 278 -3.38% 工艺美术品 146 161 -9.60% 化学工业 26 27 -4.57% 4 塑料制品业 1007 1012 -0.55% 金属制品业 430 470 -8.51% 机械工业 85 107 -20.19% 电子通讯设备制造业 574 586 -2.10% 玩具 377 368 2.50% 鞋业 38 55 -31.69% 雨伞 35 41 -14.46% 表制品 153 148 3.03% 其他工业 367 451 -18.54% 合计 3943 4230 -6.78% （四）结汇业务收入可喜 在工厂数减少、订单减少的严峻形势下，2010 年一季度实现收 入 1831 万元人民币，仍比去年同期增长 17%，完成全年任务的 28%， 表明大家积极挖掘潜力，努力创收。 1、结汇手续费收入大幅增多。我们严格核定结汇标准，同时根 据工厂的实际情况区别对待，对终止协议或工缴费结汇欠数的按结 汇额计收 11%的手续费；对结汇减免期的企业收取 3%手续费；对 国内购料款、综合费用结汇欠数及不达标的工厂做好商谈工作，综 合费结汇部分以计收手续费形式结算，这样既无需占用外汇额度， 同时使一季度结汇手续费比去年同期增长 53%，共计 279 万元。 2、各作各价结汇收入增加。今年业务组新签各作各价协议 64 份，一季度各作各价工缴费收入 784 万元，比去年同期增长 48%。 二、近期工作情况二、近期工作情况 （一）由于加工贸易政策频繁调整，我们及时与贸工局、工商 局、海关等部门沟通联系，及时解决企业在协议延期过程中遇到的 问题。 （二）加强与企业的联系沟通，尤其是针对协议延期方面的业 5 务，及时逐个打电话给企业报关员进行通知，做到急企业所急，想 企业所想。在必要时，由专人亲自引领企业办事人或外商代表前往 区贸工局等相关部门进行沟通协商，帮助企业解决实际难题。 （三）主动联系沙湾海关加贸三科做好来料加工企业合同核销 工作，降低风险，减少逾期合同的出现。 （四）检查结汇系统工厂资料的完整性，把未标明的资料如企 业法人名字、企业经营范围、报关员、厂长等信息进行补齐，以便 于进行企业信息的统计工作。 （五）针对结汇系统结汇金额与银行统计金额不一致，现增加 人工核单，把每天结汇单据与银行回单进行核对，以保证结汇的准 确性。 （六）做好下厂调查工作，细心登记，科学安排。这个月申请 下厂的企业有 21 家，安排了下厂的企业有 30 家，出动下厂人员 66 人次。加强对外勤组的管理，不定时组织外勤组会议。 （七）业务部与综合业务部成立联合调研小组，针对加工贸易 政策的频繁调整，分析加工贸易形势，多渠道了解各方面的需求。 （八）对部门 1-2 月业务状况进行分析，为完成部门全年任务 提供参考信息。 （九）各组通过小组例会通报今年部门任务及部署今年工作重 点，继续加强工作纪律、政策学习、内部培训等工作，要求及时收 集部门服务案例，从中获取企业文化信息。 （十）积极配合财务部开展理财产品业务。 6 （十一）系统开发及电脑维护工作。加贸平台客户端的开发正 在进行中，已经确定了方案及需求分析并提供给相关合作单位；开 发金色人生积分系统，包括对积分方案的理解、积分系统的规划与 方案、系统的开发调试发布；本月因天气问题，两次较长时间的潮 湿天气，使计算机硬件因湿气而故障频发，特别是电源与主板故障， 有近台电脑产生故障，及时做好电脑维护工作。 （十二）三月听取了王志雄总经理关于企业文化建设的培训以 及海关加贸政策宣讲会，本部门负责录像整理工作；发动大家为新 一期外经风采投稿，并收集稿件。 三、结汇业务影响因素分析三、结汇业务影响因素分析 （一）受完善来料加工企业主体资格的政策影响，部分协议到 期的企业在办理协议延期手续时受阻，这促使企业提早进入升级转 型阶段。但来料加工企业发展了这么多年，有众多企业之间已形成 一种在原材料供给、技术交流、资金融通等方面的相互依存关系， 部分产业虽然不一定是高科技行业,但已经上了规模成了气候。它们 是产业链条中不可或缺的一环，能为高科技产业提供配套服务。对 这些发展成熟的产业,我们不但不应限制而应鼓励和支持发展。 这就要求我们 及时深入研究加工贸易政策，对新政策、新要求 理解透彻，然后通过窗口服务向企业做好宣传、落实工作，帮助企 业充分利用政策，稳定企业的持续经营。同时要加强业务分析工作， 及时收集企业信息，掌握企业的生产经营情况，对企业的结汇、报 核、合同、核销等状况进行分析，为领导决策提供参考信息。 （二）今年一季度部分行业订单金额有大幅增长，制鞋、纺织 7 企业增长 100%以上，工艺美术、食品、家具、制表行业也有 15%以 上的增长。根据行业订单的情况以及来料加工企业行业、街道分布 基本情况，我们要做好客户细分工作，强化客户服务，实行个性化、 差异化服务。根据工厂数量、结汇金额等因素对客户群进行区分， 对不同街道、不同行业、不同客户区别服务，建立健全企业跟踪数 据库，做到跟踪服务。加强对企业，特别是大企业服务力度，制定 走访、回访制度，进一步提升服务水平。加强与街道办、股份公司 联系，主动上门，增进情感，提高办事效率。 来料加工企业行业、街道分布基本情况表 项项 目目 平平 湖湖 横横 岗岗 坪坪 山山 龙龙 岗岗 坪坪 地地 坑坑 梓梓 龙龙 城城 南南 湾湾 坂坂 田田 大大 鹏鹏 布布 吉吉 葵葵 涌涌 南南 澳澳 合计合计 机械工业机械工业 13 1 11 16 食品制造业食品制造业11 0260 10 纺织业纺织业8533246 31 缝纫业缝纫业8813312 26 皮革、皮毛制造业皮革、皮毛制造业281824514 1 63 家具制造业家具制造业572588210 38 造纸、纸品业造纸、纸品业351651775811123 101 工艺美术品工艺美术品1087432331121 45 化学工业化学工业563735236231121 149 塑料制品业塑料制品业48551523261820310218 229 金属制品业金属制品业142735518311142362 140 玩具玩具921321314768815371144 电子通讯设备制造业电子通讯设备制造业35329261043745422143 其他工业其他工业273215142087535522131 鞋业鞋业1311521101311254366 雨伞雨伞21161122769104156 表制品表制品2149957413132253 合计合计289264154139138114916651454336111441 四、四、下一步工作计划下一步工作计划 （一）继续做好积分计划的推广实施工作。中层干部通过小组 会议及时向员工宣传，引导大家积