2011年最新生产制造部门年度预算范本.xls

进进入入目目录录 *公公司司生生产产制制造造部部门门年年度度预预算算汇汇总总表表 bubu预预算算编编制制方方式式 编编制制单单位位：预预算算年年度度： 汇汇总总人人：审审核核人人： 返回封面 *公公司司生生产产制制造造部部门门预预算算汇汇总总表表目目录录 1封面 2目录 3制造部门明细表 4资本支出预算汇总表 5制造费用预算汇总表（按项目） 6制造费用预算汇总表（按部门） 7制造费用预算汇总表(按项目和部门) 8生产制造部门现金流量预算表 返回目录 *公公司司生生产产制制造造部部门门明明细细表表 序号部 门现有人数预计人数增减 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 合计000 返回目录 资资本本支支出出预预算算汇汇总总表表 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 五月六月七月八月九月十月十一月十二月 - 资资本本支支出出预预算算汇汇总总表表 月份 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 返回目录返回制造费用预算汇总表（部门） 本年实际营业收入 制制造造费费用用预预算算汇汇总总表表（按按项项目目） 明年预算营业收入 单位：元 项 目本年实际 占本年收 入比率 本年结 构比例 明年预算 占明年收 入比率 明年结 构比例 增减金 额 增减比例 月份 一月二月三月四月五月六月七月 薪金-管理人员-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 奖金-其他奖金-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 福利费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 工会经费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 教育经费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 社会保险费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 办公费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 差旅费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 通讯费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 空调费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 汽车费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 业务招待费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 劳务费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 会务费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 物业费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 租赁费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 劳保费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 邮寄费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 财产保险费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 认证费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 信息化费用-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 折旧费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 其他固定制造费用-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 固定制造费用合计-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 奖金-年度奖金-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 维修费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 测试费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 计量费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 水电气费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 运杂费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 低值易耗品摊销-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 模具摊销费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 材料废损-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 机物料消耗-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 包装材料费-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 其他变动制造费用-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 变动制造费用合计-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 制造费用合计(权责发生制)-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 制造费用现金支出调增（+）调减(-) 制造费用现金流量（收付实现制）- 八月九月十月十一月十二月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 月份 - - - - - - - - - - - - - - - - 返回目录返回制造费用预算汇总表（项目） 本年实际营业收入 制制造造费费用用预预算算汇汇总总表表（按按部部门门） 明年预算营业收入 单位：元 部 门 本年实际金 额 占本年收 入比率 本年结构 比例 明年预算 金额 占明年收 入比率 明年结构 比例 增减金额增减比例 月份 一月二月三月四月五月六月 00.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00% 00.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00% 00.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00% 00.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00% 00.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00% 00.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00% 00.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00% 00.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00% 00.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00% 00.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00% 合 计-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%- 七月八月九月十月十一月十二月 - 月份 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 返回目录返回制造费用预算汇总表（项目） 制制造造费费用用预预算算汇汇总总表表（按按项项目目和和部部门门） 单位：元 项 目000000 薪金-管理人员 奖金-其他奖金 福利费 工会经费 教育经费 社会保险费 办公费 差旅费 通讯费 空调费 汽车费 业务招待费 劳务费 会务费 物业费 租赁费 劳保费 邮寄费 财产保险费 认证费 信息化费用 折旧费 其他固定制造费用 固定制造费用合计 奖金-年度奖金 维修费 测试费 计量费 水电气费 运杂费 低值易耗品摊销 模具摊销费 存货盘盈盘亏 材料废损 机物料消耗 包装材料费 其他变动制造费用 变动制造费用合计 制造费用合计(权责发生制) 制造费用现金支出调增（+）调减(-) 制造费用现金流量（收付实现制） 0000合计 制制造造费费用用预预算算汇汇总总表表（按按项项目目和和部部门门） 返回制造费用预算汇总表（项目） 薪薪金金预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 十二月 - 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 月份 返回制造费用预算汇总表（项目） 其其他他奖奖金金预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 六月七月八月九月十月十一月十二月 - 月份 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 返回制造费用预算汇总表（项目） 福福利利费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 六月七月八月九月十月十一月十二月 - 月份 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 返回制造费用预算汇总表（项目） 工工会会经经费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 六月七月八月九月十月十一月十二月 - 月份 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 返回制造费用预算汇总表（项目） 教教育育经经费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 六月七月八月九月十月十一月十二月 - 月份 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 返回制造费用预算汇总表（项目） 社社会会保保险险费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 六月七月八月九月十月十一月十二月 - 月份 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 返回制造费用预算汇总表（项目） 办办公公费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 十二月 - 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 月份 返回制造费用预算汇总表（项目） 差差旅旅费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 十二月 - 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 月份 返回制造费用预算汇总表（项目） 通通讯讯费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 十二月 - 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 月份 返回制造费用预算汇总表（项目） 空空调调费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 十二月 - 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 月份 返回制造费用预算汇总表（项目） 汽汽车车费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 六月七月八月九月十月十一月十二月 - 月份 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 返回制造费用预算汇总表（项目） 业业务务招招待待费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 十二月 - 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 月份 返回制造费用预算汇总表（项目） 劳劳务务费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 六月七月八月九月十月十一月十二月 - 月份 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 返回制造费用预算汇总表（项目） 会会务务费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 十二月 - 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 月份 返回制造费用预算汇总表（项目） 物物业业费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 六月七月八月九月十月十一月十二月 - 月份 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 返回制造费用预算汇总表（项目） 租租赁赁费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 十二月 - 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 月份 返回制造费用预算汇总表（项目） 劳劳保保费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 十二月 - 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 月份 返回制造费用预算汇总表（项目） 邮邮寄寄费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 十二月 - 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 月份 返回制造费用预算汇总表（项目） 财财产产保保险险费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 十二月 - 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 月份 返回制造费用预算汇总表（项目） 认认证证费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 十二月 - 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 月份 返回制造费用预算汇总表（项目） 信信息息化化费费用用预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 六月七月八月九月十月十一月十二月 - 月份 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 返回制造费用预算汇总表（项目） 折折旧旧费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 十二月 - 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 月份 返回制造费用预算汇总表（项目） 其其他他固固定定制制造造费费用用预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 六月七月八月九月十月十一月十二月 - 其其他他固固定定制制造造费费用用预预算算汇汇总总表表 月份 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 返回制造费用预算汇总表（项目） 年年度度奖奖金金预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 十二月 - 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 月份 返回制造费用预算汇总表（项目） 维维修修费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 六月七月八月九月十月十一月十二月 - 月份 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 返回制造费用预算汇总表（项目） 测测试试费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 六月七月八月九月十月十一月十二月 - 月份 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 返回制造费用预算汇总表（项目） 计计量量费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 六月七月八月九月十月十一月十二月 - 月份 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 返回制造费用预算汇总表（项目） 水水电电气气费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 六月七月八月九月十月十一月十二月 - 月份 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 返回制造费用预算汇总表（项目） 运运杂杂费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 六月七月八月九月十月十一月十二月 - 月份 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 返回制造费用预算汇总表（项目） 低低值值易易耗耗品品摊摊销销预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 六月七月八月九月十月十一月十二月 - 低低值值易易耗耗品品摊摊销销预预算算汇汇总总表表 月份 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 返回制造费用预算汇总表（项目） 模模具具摊摊销销费费预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 六月七月八月九月十月十一月十二月 - 月份 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 返回制造费用预算汇总表（项目） 材材料料废废损损预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额 明年预算 合计 比例结构 月份 一月二月三月四月五月 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 0-0.00% 合 计-100.00%- 六月七月八月九月十月十一月十二月 - 月份 3 36 69 9 5 5. .4 46 6% % 返回制造费用预算汇总表（项目） 机机物物料料消消耗耗预预算算汇汇总总表表 单位：元 部 门 本年实际 金额