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文档简介

出纳的工作内容及工作计划出纳的工作内容及工作计划 出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、 银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印 章及有关票据等工作的总称。下面是小编为你带来的 出纳 的工作内容及工作计划，欢迎阅读。 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填 写借支单，然后交总经理审批签名， 交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后 面贴上收据或发票，先交由证明人签名， 然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后， 由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 20xx 年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财 务管理，推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财 务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化，制度化的 良好环境中更好地发挥作用。特拟订 20xx 年的财务出纳人 员个人工作计划。 一，参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财 政局组织的财务人员继续教育。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架， 掌握和领会新准则内容，要点，和精髓。全面按新准则的 规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相 关报表，表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报 告。 二，加强规范现金管理，做好日常核算 1)根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务 核算，做好财务工作。 2)做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协 调关系。 3)做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理 现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经 费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种 费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表， 汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按 规定签发现金以票和转帐支票。 4)财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办 事，做出表率。 5)完成领导临时交办的其他工作。 三，个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化， 费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务 管理的作用。使得财务运作趋于更合理化，健康化，更能 符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金 管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务
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