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出纳月工作计划怎么写出纳月工作计划怎么写 2 2 篇篇 1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的 各项任务; 2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行，无坐支现金现象， 4、9 月初及时与银行对账，并取银行对账单。 5、9 月初按时做出资金表。 6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7、认真做好凭证 8、按时去银行拿税单 9、 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它 应发放的经费。 10、9 月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金 与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处 理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调 节表， 2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付 款。 3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开 立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加 盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、 单证齐全。 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭 证，数字准确; 6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、 报表等会计资料的整理、归档; 7、定期和不定期向财务部经理报告工作; 8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算， 做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金 的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大 意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出国 留学网出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严 格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、做好应对突发事件的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工 作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质 和综合能力。 三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的 是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用， 营业费用等各项支出。 1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造， 想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接 待预算等等。 2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算 员做好财务预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分 析的及时性，财务预算要求每月 25 日必须上报财务小组。 3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完 成出国留学网经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专 项审批。 四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范 化
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