出纳工作总结及工作计划.docx

出纳工作总结及工作计划出纳工作总结及工作计划 加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业 知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决 问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技 能。下面是出纳工作总结及工作计划，欢迎阅读。 20xx 年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮 助协作下，完成了这三个月的试用期工作。三个月来，我 不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力， 在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各款项的汇出与 记录、以及库存现金的管理等各项工作，完成公司交给的 各项工作任务，现就全年工作情况总结如下： 第一部分 20xx 工作回顾 1、认真做好自己的本职工作。 三个月来以来，我都按照公司领导的规定做好每个款 项的收付，按时整理票据，做好各站每日营业款的记录， IC 卡充值日报记录,银行现金账的记录,每月申报税,公司员 工日常报销工作,营业款上缴与油卡充值,根据各加气站进 销气量情况开具发票,每月的凭证录入等各项工作与临时性 工作,能够配合各部门的工作，做好领导交给的所有任务。 2、做好档案管理工作。 财务部门的档案也是很重要的，在这三个月里我已将 公司的财务文件都分类存档，把其他部门交由的材料也都 做好保存，以备使用时能够及时查找清楚，在明年我会继 续保持这种现象，将档案管理做进一步的更新，更有利于 公司的需要。 第二部分 存在的问题和不足 三个月来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真工作， 并且完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自 己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自 己的业务能力，细心工作,杜绝因粗心引起的小差错。一切 工作中出现的问题都与财务部沟通解决，杜绝因与其他产 生的问题。 第三部分 下一部工作打算和计划 20xx 年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的 关键阶段，作为公司一名财务的工作人员，应该有自己责 任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己 在 20xx 年的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正 确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好资金使用 工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工 作计划及建议如下： 一是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的 工作岗位上，对各项财务资金的管理与收付都要严格把关， 不能有半点疏忽和大意，所有款项的使用都做一一的记录， 每项工作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。 二是加强会计档案的管理工作。在 20xx 年，严格按照 档案管理的要求进一步完善和规范，保管好公司各种票据, 印章及财务资料。 三是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流， 才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有 序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的 疏漏。 与各站之间积极沟通配合，做好 IC 卡的充值日报 与气量日报，达到准确高效。 随着时间的流逝，时间到了 20PC 年，总结 20PC 年的 工作以予在 20PC 年中更好的发现自己，完善自我。20PC 年 过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关 心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也 让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，为出 纳工作做出以下总结; 一、失误、缺点 1、每月跟“主管会计”进行帐务核对，发现差错及时 查找，做到帐实相符。 2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大 事始于细” 。 二、出纳职责 在这期间，我在财务上做如下具体工作。 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，以及公 司领导的要求杜绝浪费及不正常的开支。 2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金 额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。 3、建立健全的现金银行日记帐，逐笔记载现金收付。 每日核对现金库存，并填报当日现金银行日报表，做到日 清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 4、销售货款必须入账，才予以开票 。 5、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符) 知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容， 绝非“雕虫小技” ，它是经济工作的第一线，财务收支的关 口，占有重要的地位。 三、今后的努力方向 作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高 自己的业务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督 的作用。 三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种 印鉴的保管。 五.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能 力。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与 他人沟通，建立良好的工作氛围。 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在 工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的 工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的 20PC 年将在 充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天 天向上”(善良)为准则。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生 活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓 舞，我真诚的表示感谢! 时光一晃而过，转眼间我们送走了 20xx 年迎来了崭新 的 20xx 年，作为公司的新人，我深深地为我的企业感到自 豪，为我的岗位感到光荣和骄傲，在同事和领导不断地帮 助下，我已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了， 在此对我个人在这一个月的工作做出总结，对 20xx 年的工 作做出计划。 20xx 年 x 月，我在领导的正确领导下，在和同事们的 团结协作和相互帮助中，较好的完成了下半年的各项工作 任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。 现将上岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下： 一.思想政治表现、品德修养及职业道德方面，本人认 真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间;坚守岗位， 当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成;爱 岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业 知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作 中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项 政治学习，积极要求上进。 二.工作能力和具体业务方面 我在财务部门的工作岗 位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理 及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票 工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作，我虚心 学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在 领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的 工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出 纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定 要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有高 低之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好的完 成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、 反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几 个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺利的完 成了如下工作：1.严格的执行现金管理和结算制度，定期 向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时 反映，及时处理。 2.及时回收单位各项收入，开出收据， 及时回收现金存入银行。 3.根据各部门和各人提供的依据， 井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工 作。 4.坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不 予付款。 三.存在的不足与 20xx 年计划： 回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。 我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠 缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是： 1、加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专 业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解 决问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业 技能。 2、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现 金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止 工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到 平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要 坚持原则 ，即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全， 内容笼统等发票，坚决不予报销。 3、做好现金、银行存款日记账?做到日清月结?保证账 证相符?账款相符?存取与银行账目相符的工作。 4、及时核对银行存款?做到账款相符?管理好相关凭证?防 止丢失。 5、与部门会计人员密切配合?做到相互支持、配合。 6、完成领导临时交办的其他工作.