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文档简介

项 目 实际数预计数 比较 资 金 调 度 增减 金额金额金额调度对象期初金额 期初现金结存 住来 往来（借入） 收外销收入往来（借出） 入内销收入 现 销小 计 票据兑现 借入款项 外销贷款 加工收入贴现借款 退税收入信用借款 其他收入抵押借款 合 计私人借款 支资本支出银行透支 出 土地及房 屋 员工存款 设备分期 付款 机械设备小 计 材料支出合 计 原料内购 说 明 事 项 物料内购 物料外购 生产经费 薪 资 制造费用 经常费用 推销费用 管理费用 财务费用 其他支出 分期付款 合 计 期末现金结存 资金剩余短缺() 本期收入本期支出期末金额增 减 资 金 调 度 月份 1234567 项目 上期结余（a） 收现金销货 应收票据 兑现 入利息收入 合计（b） 支 应付票据 兑现 利息支出 出薪 资 水电费 邮寄费 修理费 交际费 差旅费 交通费 电话费 办公费 运输费 福利费 劳保费 税 金 保险费 杂 费 合计（c） 本期余出（d=bc） 本期结余（e=ad） 89101112合 计 付款期 月日月日月日 项目 收入金额 应收票据已收 应收票据预计 押汇收入已收 押汇收入预计 贴现贷款预计 其他借款预计 支付金额 资本支出已开票 资本支出预计 材料支出已开票 材料支出预计 薪资支出预计 制造费用已开票 制造费用预计 销管费用已开票 销管费用预计 财务支出预计 收入金额预计 支付金额预计 差 额 现金银行存款 月日月日月日 摘 要合计现金 银 行 存 款 本月（ 周）结存 加 预计销售收入 预计其他收入 减 预计票据到期 预计薪资支出 预计水电支出 预计利息支出 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计
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