银行业季度主要监管指标分析表(法人).xls

b400013bb400013b季季度度主主要要监监管管指指标标分分析析表表（法法人人） 机机构构名名称称/ /所所属属虚虚拟拟机机构构/ /数数据据日日期期、口口径径/ /制制表表日日期期单位：万元、百分比、百分点 栏目abcdefghi 监监管管标标准准本本期期比比上上季季增增减减比比上上两两季季增增减减比比年年初初增增减减 比比去去年年同同期期增增 减减 比比去去年年同同期期增增 减减% 同同类类机机构构平平均均同同类类机机构构排排名名 项目名称 基基本本情情况况 资产负债主 要项目情况 总资产g01_25.c 各项贷款g01_62.c 总负债g01_49.c 各项存款g01_61.c 其中：储蓄存款g01_27.c 所有者权益g01_59.c 其中：本年净利润g01_57.1.c 表外业务情 况 银行账户下金融衍生工具 g02_2.1a+g02_2.2a+g02_2.3a+g02_2 .4a+g02_2.5a+g02_2.1c+g02_2.2c+g02_ _2.3c+g02_2.4c+g02_2.5c+g02_2.1g +g02_2.2g+g02_2.3g+g02_2.4g+g02_ 2.5g+g02_2.1i+g02_2.2i+g02_ii_1.2a 交易账户下金融衍生工具 g02_1.1a+g02_1.2a+g02_1.3a+g02_1 .4a+g02_1.5a+g02_1.1c+g02_1.2c+g02_ _1.3c+g02_1.4c+g02_1.5c+g02_1.1e +g02_1.2e+g02_1.3e+g02_1.4e+g02_ 1.5e+g02_1.1g+g02_1.2g+g02_1.3g+g02 _1.4g+g02_1.5g+g02_1.1i+g02_1.2i +g02_ii_1.1a 表外授信（不含承诺）g43_1a+g43_2a+g43_3a+g43_7a 盈利情况 本年净利润（加少数股东权益）g04_9.a+g04_10.a 资本利润率=11% (g04_9.a+g04_10.a)/(g01_50.c+g01.59.c)平均 数100%折年系数 资产利润率=0.6% (g04_9.a+g04_10.a)/g01_25.c平均数100%折年 系数 风险资产利润率 (g04_9.a+g04_10.a)/(g41_8.a+g41_9.a12.5) 平均数100%折年系数 营业费用g04_4.a-g04_4.2a 营业收入g04_1.a+g04_2.a+g04_3.a+g04_5.a 成本收入比率0， (g11_ii_8.d2%+g11_ii_8.f25%+g11_ii_8.g 50%+g11_ii_8.h100%) (g11_ii_1.2a+g11_ii_2.6a+g11_ii_3.2a+g11_ii_ 4.6a+g11_ii_5.2a+g11_ii_6.2a+g11_ii_7.2a) 贷款损失准备充足率=100% g11_ii_1.2a/(g11_i_1.d2%+g11_i_1.f25%+g1 1_i_1.g50%+g11_i_1.h100%)100% 拨备覆盖率 (g11_ii_1.2a+g11_ii_1.3a+g11_ii_1.4a)/g11_i_ 1.e100% 资产损失准备充足率=100% (g11_ii_1.2a+g11_ii_2.6a+g11_ii_3.2a+g11_ii_ 4.6a+g11_ii_5.2a+g11_ii_6.2a+g11_ii_7.2a） /(g11_ii_8.d2%+g11_ii_8.f25%+g11_ii_8.g 50%+g11_ii_8.h100%)100% 授信及贷款 集中度情况 最大单家客户贷款集中度=25%g22_1.10c/ g22_2.8c 100% 经调整资产流动性比例 （g22_1.10cg22_1.5c5%g22_1.8c5% g22_1.9c10%）/（g22_2.8cg22_8.c）100% 人民币超额备付金率(境内汇总)g01_v_1.5a/g01_v_1.6a100% 盈利情况 栏目abcdefghi 监监管管标标准准本本期期比比上上季季增增减减比比上上两两季季增增减减比比年年初初增增减减 比比去去年年同同期期增增 减减 比比去去年年同同期期增增 减减% 同同类类机机构构平平均均同同类类机机构构排排名名 项目名称 核心负债依存度=60% (g21_3.5.1ig21_3.5.1ag21_3.5.1b g21_3.5.1cg21_3.5.1d)+(g21_3.6i g21_3.6ag21_3.6bg21_3.6c g21_3.6d)+g21_7.f)/g01_49.c100% 90天内(含)累计到期期限缺口 g21_6.d+g21_3.5.2.a_-g21_7.a-g21_7.b- g21_7.c-g21_7.d 90天内(含)到期表内外流动性资产 g21_1.a+g21_1.b+g21_1.c+g21_1.d+g21_2.a+ g21_2.b+g21_2.c+g21_2.d 流动性缺口率=10% (g21_6.d+g21_3.5.2.a-g21_7.a-g21_7.b- g21_7.c- g21_7.d)/(g21_1.a+g21_2.a+g21_1.b+g21_2.b 1+g21_1.c+g21_2.c+g21_1.d+g21_2.d)100% 存贷款比例g32_12.l,则填有；如果 g32_12.j=4%g41_3.a/(g41_8.a+ g41_9.a12.5 ) 100% 资本充足率=8%g41_7.a/(g41_8.a+ g41_9.a12.5 ) 100% 注：1.折年系数表示为12/n，其中12是指一年的月份数，n是指指标计算当期的月份数。 2.平均值采取简单算术平均法：a（平均）=（年初+期末）/2。 报报表表频频度度：季季/ /报报表表口口径径：法法人人 适适用用机机构构：