月度运营分析报告(参考)PPT演示课件

月度运营分析会会议 分析报告 1 1.1 收入、利润完成情况同比分析 名称 5月份完成情况 1-5月累计完成情况 全年完成情况 名称 1-5月同期比 收入 净利润 收入 净利润 收入 净利润 收入 净利润 预算 010101010101 2015年 同期实际 0101 实际 020101010101 同期比较 （增减） 0101 完成率 02%02%02%02%02%02%增减率 02%02% 分析 说明 累计销售收入 * 累计净利润 * 1.2 收入、利润完成情况环比分析 收入 对比 月度完成情况分析： （1）* （2）环比：* （3）累计同比：* 净利润 对比 月度完成情况分析： （1）* （2）环比：* （3）累计同比：* 名称 本月累计 预算 实际 完成率 预算 实际 完成率 金威控股01.0101.0101.01%01.0101.0101.01% 路桥公司 01.0101.0101.01%01.0101.0101.01% 生态修复01.0101.0101.01%01.0101.0101.01% 其他01.0101.0101.01%01.0101.0101.01% 总部费用 01.0101.0101.01%01.0101.0101.01% 合计 01.0101.0101.01%01.0101.0101.01% 1.3 各业务单元完成情况分析 收入指标 指标完成情况 收入指标 累计完成值占比分析 名称 本月累计 预算 实际 完成率 预算 实际 完成率 金威控股01.0101.0101.01%01.0101.0101.01% 路桥公司 01.0101.0101.01%01.0101.0101.01% 生态修复01.0101.0101.01%01.0101.0101.01% 其他01.0101.0101.01%01.0101.0101.01% 总部费用 01.0101.0101.01%01.0101.0101.01% 合计 01.0101.0101.01%01.0101.0101.01% 1.3 各业务单元完成情况分析 利润指标 指标完成情况 利润指标 累计完成值占比分析 2. 应收账款完成情况 业务公司 年初存量分解新增应收款应收账款总额 实际回款 完成比率 差额 （1-5月份) （1-5月份） （合计） 金威控股10.0110.0110.0110.0110.01%10.01 路桥公司 10.0110.0110.0110.0110.01%10.01 生态修复10.0110.0110.0110.0110.01%10.01 其他10.0110.0110.0110.0110.01%10.01 总 计 10.0110.0110.0110.0110.01%10.01 已经纳入省级政府债务平台的应收账款有000.00万元 计划纳入省级政府债务平台的应收账款有000.00万元 3. 现金流分析 4. 重点融资工作（需向集团汇报） 金融机构重点融资项目目前进度下一环节备注 * 总计* 5. 未来三个月的指标 指标执标执 行计计划 6月7月8月三个月总计总计 （单单位：万元） 收入 利润润 收入 利润润 收入 利润润 收入 利润润 金威控股10.0110.0110.0110.0110.0110.0110.0110.01 路桥公司 10.0110.0110.0110.0110.0110.0110.0110.01 生态修复10.0110.0110.0110.0110.0110.0110.0110.01 其他10.0110.01