隐形保险柜项目计划书.doc

隐形保险柜项目计划书一、项目摘要本项目之产品为隐形保险柜，已申请专利，明年3月份将获批，目前产品已试产并销售，截至12月13日，销售数量为26台。本项目的投资价值如下：（1）隐形保险柜为公司自有专利知识产权，国内和国外虽然有类似产品，但是真正达到隐蔽效果，我公司产品还算领先。产品可以安装到家庭、企事业单位领导办公室的任意部位，采用室内装修同材料进行隐蔽，不象其他公司隐形产品似的在家具后面或在墙上安装后再挂画遮挡。我公司生产的隐形保险柜，因系列规格型号多，可以安装到客户需要的任意部位。（2）市场需求巨大。以北京市场为例，隐型保险柜在北京市场就本公司一家，而且是专利产品，产品系列和规格多种多样，可以满足不同客户的需求。根据统计数据，2007年底北京约有473万户家庭，其中政府官员、企事业单位领导、私企老板、明星和收藏爱好者等共计约占20%，即94.6万户家庭有购买保险柜的需求，而在隐形与非隐形保险柜之间，按照人的常规心理预期，99%的人会选择隐形保险柜，也就是说，近94.6万家庭，需要约94万个隐形保险柜，按目前平均售价2200元/个估算，产值可达到206,800万元，以毛利率15%计，利润可达31,020万元；另外，按07年底北京市322,319家法人单位，基本上每家企业领导办公室都至少有1个隐形保险柜的需求，按办公用隐形保险柜平均售价3000元/个估算，办公用隐形保险柜产值为96,695.7万元，以毛利率20%估算，利润可达19,339.14万元。综上，该产品在北京市的销售利润保守估计为5亿元。考虑产品全面推广后，市场跟随者对市场份额的挤占，及竞争加剧后利润空间的减少，预计本公司可在北京市场实现利润为3亿元。*融资资金使用计划资金需求数额 500 （万元）相应权益30%股权资金使用计划序号项目资金计划目标1购买生产设备，完善现有生产流水线。100万购买切板机和折板机，烤漆设备等固定资产，完善现有生产线，确保产品质量。2购买钢板、锁具等原材料50万公司生产除样品外，全部采用订单式生产，该50万原材料含样品生产所需原材料与最低库存原材料。3市场推广与销售支持150万逐步建立北京市8大城区销售与支持中心，逐步在各区建设隐形保险柜样板住宅示范用房与办公示范用房，开展隐形保险柜寻宝促销活动，可考虑与房地产开发商合作，降低建设成本；完善维护公司网站，主要依靠公司员工自行设计与维护；开展公关，与装修公司、工程公司签订合作协议，结成战略伙伴关系。4产品研发与外观设计50万研究产品生产工艺，提升产品质量，确保产品通过国家3c认证。个性化产品外观设计，塑造品牌标识；搜集客户需求，研发新产品，完善产品线；研制空气净化窗，申请专利。5流动资金100万公司日常运作开支费用，包括人工成本、生产经营场所租金、公司发展预留等。*拟建企业基本情况公司名称中健康能有限公司联系人唐源电-mailtyuan_地址中国.河北省.东光县西北营立交桥西路南项目名称隐形保险柜您在寻找第几轮资金种子资本 第一轮 第二轮 第三轮企业的主营产业隐形保险柜生产与销售二、业务描述*企业的宗旨我们为客户创造最具价值的产品和服务。*经营理念1、追寻品质，实现资源价值最大化；2、贴心服务，提升客户生活质量。*战略目标十年内成为家居及办公环境最佳解决方案的服务提供商。*阶段性目标1、项目孵化期周期：两年目标：形成隐形保险柜产品线，引导客户享受使用隐形保险柜带来的安全以及寻宝的乐趣；建设培育家庭寻宝乐园产业；获得5个以上的产品专利。预期利润：2000万关键环节：隐形保险柜生产工艺流程设计（品质控制）、隐形保险柜产品市场推广、竞争对手对抗（规模与成本优势的形成）、企业成长后各利益相关者间的平衡。2、项目成长期周期：三年目标：进入国内保险柜行业前三位，拥有30%以上的市场份额；家庭寻宝乐园产业成熟完善，成为公司新的利润增长点；空气净化窗项目投产推广，基本实现产业化；获得10个以上的产品专利。预期年利润：5000万关键环节：保险柜产业新产品的开发（柜体材料与锁具的研发）、公司组织架构的变革、公司创业元老的安置、家庭寻宝乐园产业的形成、空气净化窗项目的投产推广与产业化。3、项目成熟期周期：五年以上目标：进入国际保险柜行业前三位，拥有国际保险柜行业40%以上的市场份额；家庭寻宝乐园成为公司核心利润来源之一；空气净化窗成为公司新的利润增长点。公司研发实现年获取专利数10个以上。预期年利润：1亿关键环节：保险柜行业竞争对抗、家庭寻宝乐园与空气净化窗产业市场的掌控、新产品与新技术的研发、大企业病的预防与治理。*项目独特性1、项目产品隐形保险柜为公司自有专利，且基于此产品之销售收入，本公司将落实已有设计方案的空气净化窗、人造真皮革、强制净水器、室内暖气自加热系统、轻体隔墙板及砌块、家庭寻宝乐园等项目的研制与生产推广，源源不断的自有专利产品的研制与产业化，将为本公司股东带来丰厚的投资回报；2、项目创业团队为mba专业管理人才与工程技术人才的完美组合，我们坚持品质第一、服务至上、改变生活的理念，学习日本企业管理的先进模式，打造品质、服务、人性化的产品线，形成公司特有的核心竞争力，在复杂多变的环境中以稳定的业务增长立于企业之林；三、产品与服务1、产品价值隐形保险柜的价值在于隐形。该产品可在新房装修时即融入房间的窗台下、地板内、墙壁中，也可直接安装于房间内任意位置，不知情的人唯有在拆除房子的情况下才能发现本产品。隐形，一方面可以增加保险柜的安全系数，减少被贼人发现的风险；另一方面也可以给客户增加安全感，将贵重物品放于柜内而不用担心被人发现偷窃。而且，客户免去了将贵重物品放置在银行保险箱需要缴纳的费用，特别对于收藏爱好者而言，收藏的古董、邮票、金银财宝放置家中，可以随时拿出来欣赏，而不用担心被盗。2、产品现状目前，市场上隐形保险柜的正规生产商仅有湖南恩尔公司，但其产品只能安装于墙壁内，且需要用装饰画等物品遮蔽，仍免不了目标大的风险，无法实现真正的隐形。本项目之产品推广后将全面取代现有保险柜，在保险柜行业掀起一起升级革命，相信不远的将来，除将保险柜当作收藏品的客户外，在办公室内、房间里再也找不到保险柜的影子了，因为所有的保险柜都被本公司的产品所取代，他们隐形了。3、产品生命周期市场推广阶段。4、产品市场前景和竞争力本项目之产品由于是自主专利，在市场上本公司有先行者优势，除个别跟随者对市场份额的蚕食外，本公司将占据较高的市场份额，预计均衡状态下本公司可保持60%左右的市场份额。本公司以品质为服务之本，学习日本企业将品质管理贯彻至设计、原材料采购、生产、运输等各环节，以一流的品质提供一流的产品，减少因质量问题导致的服务成本，获得优质的品牌美誉度，品质第一将成为本公司产品的核心竞争力。5、产品成本与利润来源目前，公司各种型号产品成本与销售价格见下附表。附表销售价格按照80%计算税收利润之和。净利润初期平均为280元/台，工艺成熟，具备规模优势后，可实现平均420元/台。6、经营计划项目孵化期：（1）投资资金到位后，购买必要的生产设备，租赁厂房与办公场所，完善生产线，设计工艺流程，建立基本的管理制度；（2）招聘员工，完善生产、销售、管理、财务人员队伍；（3）策划商业推广活动，以寻宝大赛等形式宣传产品；（4）针对产品特点，考察寻找合适地点设立北京八大区销售服务中心。根据公司业务发展适度向北京周边天津、河北等地扩张，建立当地的销售服务中心，初步形成华中区域销售渠道与网络；考察欧美市场，在欧盟国家与美国申报专利，寻找海外战略合作伙伴，利用其销售渠道分销产品；（5）完善公司采购、生产、销售、薪酬、财务、行政等业务方面的管理流程与制度，建立成体系的现代企业制度，规范管理；（6）待公司流动资金充裕后，自建生产与研发基地。项目成长期：（1）建立华北、华南、华东三大区域销售服务中心，形成全国销售服务渠道与网络；（2）在华中、华北、华南、华东建立生产与研发基地；（3）落实空气净化窗、人造真皮革、强制净水器、室内暖气自加热系统、轻体隔墙板及砌块、家庭寻宝乐园等项目的开发与研制推广，考察相关市场，按市场需求逐个产业化。项目成熟期：（1）四、目标客户分析1、国内pe行业（1）供小于需。2004年来，很多国内外热钱涌入pe行业，外资各大pe品牌如华平、凯雷、新桥、黑石、高盛、软银、kkr等纷纷进入，国内民营pe投资机构逐渐崛起，各大券商等资金也跃跃欲试，而且由于受金融危机影响，国外投资环境不理想，国际投资机构更将关注的重心转移到受金融风暴影响较小的中国。资金的大举进军，使该行业的供需关系一举逆转，目前五、创业者*全面介绍公司管理团队情况，主要包括：1、 公司的管理机构，主要股东、董事、关键的雇员、薪金、股票期权、劳工协议、奖惩制度及各部门的构成等情况都要明晰的形式展示出来2、 要展示你公司管理团队的战斗力和独特性及与众不同的凝聚力和团结战斗精神*列出企业的关键人物（含创建者、董事、经理和主要雇员等）关键人物之一姓 名李书江角 色创建者、股东、总经理专业职称高级工程师任 务研发、专利申报、决策专 长多年从事技术性管理工作，创新发明能力强。主要经历时 间单 位职 务业 绩1992年3月-92年8月北京城建下属公司实习技术员水源九厂上水管道12.6公里方庄、刘家窑立交桥、市政、道路13项1992年8月-96年3月中铁建铁城建筑工程公司技术员总参机要局海燕小区1、2、3、4#楼锅炉房、小区绿化北大南门写字楼框架结构与装修9200六铺炕综合楼框架结构与装修476001996年3月-97年3月助工北大科研楼（框架）、食堂（框架）、宿舍楼（砖混）结构与装修62601997年3月-99年10月城乡京易建设联营建筑公司工程部经理武警总院综合楼、战士楼锅炉房框架结构与装修9870北京橡胶厂7#住宅楼砖混结构与装修61001999年10月-02年11月中建一局下属建筑装饰公司技术负责人北京西客站文体活动中心内装饰工程46700中国移动集团办公楼三标段内装饰工程6200项目负责兼总工北京城铁大钟寺地铁站装饰工程02年11月-2003年3月技术负责江南大福地红状元酒楼砖混结构与古建装修龙泉山庄改造工程框架结构与装修2003年3月-2003年9月丰台区某总工项目副经理小井新村5、6#住宅楼框架剪力墙结构与装修373602003年9月-2005年3月鲁能英大集团下属地产公司工程部一期经理南横街畅柳园小区s1（1-3）、s2住宅楼62468框架剪力墙结构与装修、回迁2005年3月-2006年3月北京建工装饰下属某公司总工、项目副经理青岛中国银行山东省分行装饰18670西城区厂桥社区服务中心2006年3月-北京某建筑工程装饰公司技术负责人锦江富园大酒店（五星级）室内装饰工程12800总工京能集团官厅风电场办公楼工程6580教育与证书时 间学 校证书备注2007年6月河北建设厅职称评审高级工程师证8135062005年9月北京市职称评审土建工程师证20702c0968952002年7月市城建学校安全员证35632001年9月市城建学校土建质检员证021-00107601996年7月城建学校施工员010-00240851992年7月北师大工业与民用建筑大专关键人物之二姓 名唐源角 色股东、副总经理专业职称工程师、经济师任 务融资、企业管理与市场营销、决策专 长沟通能力强，勇于拼搏，创新意识强，有技术、管理、行政等方面工作经验，接受过系统的企业管理教育。主要经历时 间单 位职 务业 绩2001年至今广州白云机场工程师、经济师从事过工程管理、行政管理、资产管理等工作所受教育时 间学 校专 业学 历1997年至2001年中国民航大学交通工程大学本科2007年至今中山大学管理学院mba研究生（毕业后）*公司共有8个全职员工*公司共有1个兼职员工*尚未有合适人选的关键职位有工厂厂长、销售总监，暂时由唐源兼任。*公司管理团队优势在于技术与管理的完美结合，公司管理层都有技术背景，且项目团队一直在国企从事管理工作，深谙国企效率低下之原因，可以充分吸取教训，中山大学管理学院mba课程对企业从经营到管理均可提供理论性的指导。六、财务预测*投资与收益（单位万元）第一年第二年第三年第四年第五年年 收 入15009000100001400020000销售成本90045005000700010000运营成本3752700200030004000净 收 入2251800300040006000实际投资400300100020002000资本支出050050010002000年终现金余额3251325332543256325*风险投资预计回报数额和时间表（单位万元）第一年