九月份出纳工作计划

九月份出纳工作计划九月来临，新的月份给出纳工作提出了新的要求。为了适应新情况，我们出纳自然要做好新的月度工作计划了。【九月份出纳工作计划一】一、日常工作:1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，4、9月初及时与银行对账，并取银行对账单。5、9月初按时做出资金表。6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印7、认真做好凭证8、按时去银行拿税单9、 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。10、9月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二.其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，2、坚持财务手续，严格审核算对不符手续的发票不予付款。3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7、定期和不定期向财务部经理报告工作;8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。【九月份出纳工作计划二】一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，财务预算要求每月25日必须上报财务小组。3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。【九月份出纳工作计划三】01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票。25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款。每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。【九月份出纳工作计划四】九月份将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在九月份的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好资金使用工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下：一是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理与收付都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，所有款项的使用都做一一的记录，每项工作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。二是加强会计档案的管理工作。在九月份，严格按照档案管理的要求进一步完善和规范，保管好公司各种票据,印章及财务资料。三是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 与各站之间积极沟通配合，做好IC卡的充值日报与气量日报，达到准确高效。【九月份出纳工作计划五】每个会计人或者出纳人员要记清楚自己要做的事情，最好用笔写下来，放在自己能看见到的地方，对自己的工作要有一个合理的安排，分清主次、轻重缓急，先将要做的重要事情完成，一步一步的做，不要因其他的人其他的事打乱自己的工作节奏，做一个有主见的出纳人员，这样才可以做好自己的工作。以下是我本人做的九月工作计划。供大家参考：1、9月底之前，增值税专用发票进项抵扣联要认证，最好20日前认证一次。若有不符事项及时退回，重新再开具合格增值税专用发票一般纳税人要抄税。3、9月5日之前，一般纳税人要报税，好领购发票。4、9月10日之前，纳税申报(国税、地税，一个都不能少。若有运费税，先向国税申报运费税抵扣报表)。一般纳税人远程电子申报;小规模纳税人，电话申报：按12366，根据提示音进行纳税申报。纸制报表一个季度送一次，一式三份。5、申报个人所得税不要忘了带上工资明细表复印件。6、9月8日之前报送统计报表给市统计局。7、“房产税、土地使用税”于9月10日前在市地税申报各季度税金。8、“车船使用税”在交养路费时收取。9、9月基本户和一般户要进行年检(咨询自己的开户行或相关银行)。10、国地税年检，一般纳税人资格年检看税务部门通知。11、行业性年检看行业主管部门的通知。12、其他日常看工作。【九月份出纳工作计划六】为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定九月工作计划。一、 月初安排(9月1日-10日)1、根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。2、进行上月工资核算。3、进行各银行对账工作。4、与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。5、与管辖区税务所进行联系和沟通。6、对部分报销人员票据的审核。二、月中安排(9月11-20日)1、9月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作