2013年高速公路公司工作总结及2014年工作计划

1 / 9 2013 年高速公路公司工作总结及 2014 年工作计划 013 年高速公路公司工作总结及 2014 年工作计划 2013 年 *公司狠抓企业经营和内部管理，严格按照 *集团规范要求运行，对标标杆企业，稳步推进经营管理模式改革，扎实开展收费管理稽查工作，秉承 “*” 的质量方针，全面完成了 2013 年的各项工作任务。 一、 2013 年的亮点 营业收入首次跨越亿元大关，全面完成了年度经营目标 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日， *高速共计完成营业收入万元，完成预算目标万元的，与去年同期万元相比增长。 预算完成情况及全 年预测见下表： 单位：万元 化解资金风险，未来三年的资金缺口找到了解决方案 财务成本是目前 *公司最沉重的负担，为进一步降低财务成本， *公司与建行积极协商，寻求支持，建行同意按人民银行规定的同期五年以上贷款基准利率 浮 10的优惠执行贷款利率，同时锁定今明两年利率不变，此举将为*公司节约利息支出共计 157 万元。 在 *公司无法依靠自身力量获得新增资金，面临巨大财务危机的情况下， *集团的领导给予了大力支持，同意通过 *银行给 *公司提供委托借款 元，从而基本解决了 *公司未来三 年的资金缺2 / 9 口难题，确保了 *公司的正常运转。 *高速顺利通过国家检查，安全管理实现了零事故目标 为确保 *高速公路顺利通过国家交通部组织的干线公路大检查，公司养护部按照相关要求，共修补坑槽 19 层 ),修补破损的桥梁伸缩缝 理路面裂缝 535 条计 设排水沟 36 条计 整护坡 除和回填土方 补边沟挡土墙 13m，疏通涵洞 18 道，处治桥梁锥坡脱空及开裂 27 处计 对全线 77068 米的桥梁栏杆全部进行了除锈刷漆，确保了 *高速沿线设施的完好；更换标志标牌 126 块，新增标志标牌10 块；检测了全线 一级路连接线 )的路面平整度和路面损坏率指标，完成了全线 7 座特大桥、4 座大桥的专项检查及评定。根据公路技术状况评定结果，为改善路面破损率指标及平整度指标，对 00 630 段左右幅破损水泥砼板进行了更换改造，共更换水泥砼板 111 块计 2361为解决部分桥头沉降段问题，对公路左幅原05 70、右幅 00 20 两处沉降段进行了调坡修复改造。同时，严格规范内业资料 管理，促使各项环节都向精细化管理迈进，将涉及检查项目的相关资料和文档按照检查科目逐项内容进行核对 ，分类进行归档并按要求装订成册，使内业资料管理水平在短时间内迈上了一个新台阶。以上各项措施确保 *高速顺利通过了 5 月中旬交通部组3 / 9 织的国家交通干线大检查，圆满地完成了迎 “ 国检 ” 的各项工作。 *公司严格贯彻 *集团安全生产 “ 一岗双责 ” 的责任体系，并按照文件要求调整了公司的安全生产领导小组成员，使各级管理人员既要履行岗位业务工作职责，又要履行安全生产工作职责，各司其职，各负其责，形成了齐抓共管的局面，实现了安全管理零 事故的管理目标。 标准化信息化建设实现突破，对标管理取得了初步成果 公司全面推进标准化建设，对标 *高速， *公司编写的营运管理手册于 10 月初通过董事会审议。该手册以 “ 公司治理体系、行政管理体系、人力资源管理体系、财务管理体系、营运管理体系、养护管理体系、费收管理体系 ” 等 “ 七大体系 ” 作为框架基础，共计六十五项管理制度和管理办法，新增制度主要集中在固定资产管理、档案管理、招投标管理、安全生产管理、应急预案、大小修工作管理等方面，有力完善了 *公司的制度建设。 从“有法可依”到“有法必依”是一个不断完善和改 进的过程，为做到规范化管理、标准化运行，完善过程监控，*公司在此基础上，全力推进 量体系建设，已完成人力资源管理程序、基础设施管理程序、内部审核管理程序、采购管理程序等 17 项管理控制程序和质量体系文件的全部编写工作，环环相扣的管控程序大大加强了日常经营中4 / 9 的过程监督、控制、跟踪、改进的管理力度。 *公司钻研道路预防养护新技术，大力助推养护成本管控，对标 *、京港澳高速、襄荆高速的道路养护管理经验，结合 *公司数年的摸索与研究，形成了自己的道路养护管理体系，实现了路基、坑槽、滑坡、裂缝等小型维 修 100%合格率的管理目标。由于 *高速大工程公开招标，小工程严格施行三家询价或外包， 2013 养护费用控制水平得到了股东的一致认可。 改革创新经营模式，开源节流取得了可喜成效 *南站是 *高速的北入口，也是 *长江大桥的南出口。*南站的车流量比较大，清分前收入高，但清分后 *公司收入仅占总费收额的 5%且由于混合交通，管理难度极大。为减少 *公司成本开支，也更有利于 *大桥统一管理，在不影响公司主权及经营收入的前提下， *公司积极争取 *高速公路管理处领 导的支持，及股东和 *省高管局同意，将 *南站委托大桥局管理，委托管理期限暂定五年，委托管理费定额包干为 100 万元 /年。此前该站由 *高速公路管理处委托管理，每年需要管理费用 150 多万元，现在以定额包干的形式委托给大桥 局管理，锁定未来五年的委管开支，预计可节省委管经费 300 万元以上，同时引进了新的委管合作单位，更有利于 *公司掌握委管协议谈判的主动权。 为充分利用高速公路沿线资源， *公司于 12 月 31 日顺5 / 9 利完成了 *高速沿线广告经营权外包的公开招投标，为保证招投标公开、公平、公正进行， *公司采用报价评分占 70%、商务评分占 30%的综合评标办法，中标价为万元，为 *公司引入了新的利润增长点。 新老班子实现平稳过渡，员工队伍保持了基本稳定 013 年， *公司中高层管理人员大部分都进行了调整，调整以后的领导班子在以 *董事长为首的董事会的带领下，上下一心，目标一致，员工队伍稳定，工作成效显著，超额完成了全年的经营任务。 二、 2013 年的遗憾 债务重组没有成功 在筹资融资方面， *公司做了大量工作，争取到了 *银行 *分行万元的贷款批复，虽终因其股权质押条件不能达成而搁浅，但双方建立了良好的银企关系，为将来的合作 奠定了坚实基础。 三项制度改革没有全面完成 为全面落实 *集团三项制度改革的要求， *公司已向全体员工开展了三项制度改革的宣导工作，并已拟订相关工作方案，根据 *集团的统一部署和安排， *公司将于 2014 年上半年完成三项制度改革工作，通过竞争上岗和双向选择，通过贯彻公开、平等、竞争、择优的原则，抓好 *公司的员工队伍建设。 6 / 9 三、 2014 年的设想 年度经营目标 单位：万元 项 目 2014 年预算 2013 年预计 同比增长 营业收入 净利润 管理费用 养护费用 重点工作安排 1、建立堵漏增收考核奖惩机制，确保路费收入增幅保持 10%以上 由于 *省高速公路实行高速公路收费业务 “ 统一结算、统一管理 ” ，自 *公司将收费业务委托 *管理处以来，一直对费收工作是否 “ 应征尽征、颗粒归仓 ” 十分关注，为进一步优化考核体系，将以更具操作性的收费稽查考核制度和科学的奖惩制度为依托，以经营目标责任书为载体，考核费收工作完成情况，强化一线收费员工的责任心和积极性，确保路费收入增幅保持 10%以上。 2、按照 *集团统一部署，确保完成三项制度改革 根据 *集团的统一部署和安排， *公司将于 2014 年上半年完成三项制度改革工作，通过竞争上岗和双向选择，通过贯彻公开、平等、竞争、择优的原则，抓好 *公司的员工7 / 9 队伍建设。 同时， 2014 年度 *公司将着力抓好党的组织建设和党规党纪学习以及党风廉政建设，鼓励工作表现突出、思想态度端正的员工向党组织靠拢；开展党员学习和读书月活动，加强党的先进性教育；开展廉政教育和普法培训，保持 *公司简单、阳光的工作氛围和员工积极、热情的工作态度，为 *公司的正常良好营运保驾护航。 3、建立预算预警平台，确保精细化预算责任到人、细分到月 精细化预算是公司的重 要管控手段，为能更有效地将经营目标分解为各个经济指标，控制成本费用， *公司在预算编制过程中注重预算编制的长远性和前瞻性，以预算为手段对资源的使用进行优化配置，同时在以往编制预算的基础上细化到会计课的第 5 级，做到效益优先、促进增长、总量平衡、结构合理和控制风险。 *公司以预算为工作阶段指标，建立预算预警平台，在预算执行上，将实行 “ 季度分解、月度细化、滚动使用，逐月逐项目累进 ” 的控制手段；在预算分析反馈上，要求各部门及时检查、追踪预算的执行情况，定期以预算分析报告形式，系统地报告整体预算的执行进度与结果，以 达到 “ 事前预警、事中控制、事后分析 ” 的财务管控目标。 4、进一步深化对标工作，切实抓好养护和服务区外包8 / 9 招标工作 *公司服务区因车流量小、承包期短、目前仍需公司每年补贴费用用于维持服务区的正常运转。与 *高速接壤的 *高速将于 2014 年底通车，预计车流量也将呈现突破性增长趋势。 *公司计划于 2014 年底服务区承包合同到期后对服务区经营权进行公开招标，通过延长承包年限等方式，引入具有实力的经营主体，以确保在提高服务区服务、管理水平的基础上，将服务区变为新的利润增长点。 为进一步提高养护费用控制水平， *公司计 划于 2014年将小型工程打包公开招标，进一步锁定养护成本支出，同时引入工程监理机构，加大对工程设计、准备、施工、竣工等各实施阶段的管控力度。 5、开展省际营销宣传工作，为 2014 年实现 元的收