UFIDA NC 5.doc

用友用友 ufidaufida nc5.5nc5.5 产品产品 发版说明发版说明 目目 录录 1. 产品概述产品概述.6 2. 产品特性产品特性.11 3. 特别注意事项特别注意事项20 3.1 客户化升级注意事项客户化升级注意事项.20 3.2 客户化使用注意事项客户化使用注意事项.22 3.3 财务产品注意事项财务产品注意事项.22 3.4 报表产品使用注意事项报表产品使用注意事项.22 3.5 计划预算使用注意事项计划预算使用注意事项.22 3.6 资金产品使用注意事项资金产品使用注意事项.23 3.7 供应链产品使用注意事项供应链产品使用注意事项.23 3.8 资产管理使用注意事项资产管理使用注意事项.24 3.9 生产制造使用注意事项生产制造使用注意事项.24 4. 产品范围产品范围.24 5. 产品主要功能产品主要功能26 5.1 客户化平台部分客户化平台部分.26 5.1.1 技术特性.26 5.1.2 集成开发环境.26 5.1.3 个性化配置.26 5.1.4 模板管理.26 2 5.1.5 业务应用.27 5.1.6 权限管理.27 5.1.7 流程平台与消息中心.28 5.1.8 门户 portal29 5.1.9 会计平台.29 5.1.10 查询引擎 32 5.2 客户化基础数据客户化基础数据.33 5.2.1 参照.33 5.2.2 参数.34 5.2.3 基础数据.34 5.3 财务会计财务会计.43 5.3.1 总账.43 5.3.2 现金管理.49 5.3.3 应收管理.77 5.3.4 应付管理.95 5.3.5 报销管理.110 5.3.6 固定资产.115 5.3.7 存货核算.118 5.4 报表报表.120 5.4.1 网络报表120 5.4.2 报表工具（分析表）124 5.4.3 报表工具（采集表）126 5.4.4 合并报表127 5.4.5 报表分析平台128 5.5 计划预算计划预算.128 5.5.1 预算基础.128 5.5.2 全面预算.132 5.5.3 费用预算.135 3 5.6 管理会计管理会计.135 5.6.1 成本管理135 5.7 资金管理资金管理.137 5.7.1 资金结算.137 5.7.2 远程结算.142 5.7.3 网上银行.142 5.7.4 资金计划.144 5.7.5 资金监控.146 5.7.6 票据管理.150 5.7.7 信贷管理.157 5.7.8 存款管理.162 5.7.9 资金预测.168 5.7.10 综合授信.169 5.7.11 内部账户管理.170 5.7.12 资金调度.173 5.8 供应链供应链.177 5.8.1 供应链公共.177 5.8.2 采购管理.178 5.8.3 供应商管理.181 5.8.4 委外加工.181 5.8.5 合同管理.182 5.8.6 库存管理.183 5.8.7 内部交易.202 5.8.8 销售管理.203 5.8.9 销售价格.207 5.8.10 销售信用.208 5.8.11 销售计划.208 5.8.12 运输管理.214 5.8.13 质量管理.215 4 5.9 生产制造生产制造.216 5.9.1 装备制造/基础数据管理 .216 5.9.2 装备制造/车间任务管理 .216 5.9.3 装备制造/车间物料管理 .217 5.9.4 生产制造.217 5.10 资产管理资产管理.218 5.10.1 资产信息管理.218 5.10.2 资产使用管理.221 5.10.3 资产租赁管理.233 5.11 人力资源人力资源237 5.11.1 公共部分.237 5.11.2 组织机构管理.239 5.11.3 人员信息管理.240 5.11.4 人员变动管理.243 5.11.5 薪资福利管理.245 5.11.6 合同管理.250 5.11.7 时间管理.252 5.11.8 招聘管理.258 5.11.9 培训管理.259 5.11.10 绩效管理261 5.11.11 hr 取值函数262 5.11.12 web 自助服务.262 6. 系统特点系统特点.264 7. 系统配置系统配置.264 8. 产品安装与升级产品安装与升级264 9. 系统接口说明系统接口说明264 9.19.1 资产管理产品与其他产品接口说明资产管理产品与其他产品接口说明264 5 10升级注意事项升级注意事项.271 10.110.1 财务产品升级注意事项（财务产品升级注意事项（ufida nc5.02 升级到升级到 ufida nc5.5）271 10.210.2 iufoiufo 升级注意事项（升级注意事项（ufida nc5.02 升级到升级到 ufida nc5.5）271 10.310.3 资金产品升级注意事项（资金产品升级注意事项（ufida nc5.02 升级到升级到 ufida nc5.5）272 10.410.4 预算产品升级注意事项（预算产品升级注意事项（ufida nc5.02 升级到升级到 ufida nc5.5）272 10.510.5 供应链产品升级注意事项（供应链产品升级注意事项（ufida nc5.02 升级到升级到 ufida nc5.5）272 10.610.6 人力资源产品升级注意事项（人力资源产品升级注意事项（ufida nc5.02 升级到升级到 ufida nc5.5）272 11. 使用注意事项使用注意事项272 11.111.1 资金产品整体使用注意事项资金产品整体使用注意事项.272 11.211.2 供应链使用注意事项供应链使用注意事项.272 11.311.3 资产管理使用注意事项资产管理使用注意事项.275 11.4 人力资源使用注意事项人力资源使用注意事项275 6 1.1. 产品概述产品概述 ufida nc 5.5 是 ufida nc5 系列产品的一个里程碑版本，是在总结 ufida nc 现有 3000 家高端客户的应用模式的基础上，结合了当前市场对集团管控的要求，推出更加全面、 完整、稳定、高效的产品。包括统一应用平台 uap，应用集成平台、财务管理、资金管理、 预算管理、供应链管理、分销管理、资产管理、流程制造管理以及人力资源管理等应用， 在这个基础上还发展了众多的行业解决方案。 uap5.5 在原来的基础上提供了元数据支持，集成的开发平台，实现企业内部的云计算 支持，推出轻量级开发框架，完善流程管理工作流应用； ufida nc5.5 集团财务推出现金管理模块，强化了集团企业对现金、票据、 银行存款不同形态资金的有效管理和风险监控。发版报销管理和网上报销模块， 为集团企业提供了全员报销应用的解决方案。 ufida nc5.5 集团资金管理与现金管理集成，使集团资金业务与企业端资 金业务有效协同，形成集团资金管理的整体解决方案。 ufida nc5.5 基于计划预算平台，分别构建了全面预算和费用预算两个产 品；分别满足实施全面预算管理以及以实施费用预算管理为核心的集团企业的 预算管理应用。 ufida nc5.5 集团销售与分销产品，提供订单发货计划安排、内部调拨流 程管理、运输执行管理、运费结算管理解决方案，更好满足集团分销企业从订 单、计划到执行的高效运转。 ufida nc5.5 发版资产管理领域产品，支持集团资产信息管理、设备使用 管理、租赁管理，与供应链集团采购产品集成，提供集团企业资产实物、价值 管理的全面解决方案。 ufida nc5.5 集团人力资源重点完善了时间管理产品，为制造业中众多复 杂的考勤应用提供了解决方案，丰富了轻量级 web 自助服务应用。 客户化客户化 本版 uap 的主要目标是满足客户关键需求和改进支持各级产品开发需要的相关技术或 7 功能。主要有：提升流程、模板、系统管理等平台功能的完整性和易用性，满足企业客户 的需求；提供了 excel 导入、导出框架，并直接提供了主要基本档案的 excel 导入、导出 功能，满足顾问项目实施需求；提供了轻量级开发平台支持了网上报销产品的开发；银行、 账户相关档案进行调整来支持现金与资金结算产品的模型优化；客商、物料改进分配的易 用性并提升分配效率；流程配置平台新增对交易类型的支持，以支持收付与内部交易产品 架构在流程配置上；支持了管理权与业务权的互斥，一满足企业内部管理需要；同时为支 持行业产品 08 年内开发工作而做相应改进，主要集中在技术开发平台例如控件、模板等。 同时，在 ufida nc5.5 中 uap 建立了元数据模型并提供了元数据管理，升级了集成 开发工具，以更好地服务于产业链，并为 ufida nc6 开发做准备。 财务会计财务会计 ufida nc 财务核算本版核心提供现金管理平台，集中反映企业由于销售业务、采购业 务、存款业务、贷款业务、资金划转业务、职工预支借还款、费用报销、资金上收、资金 下拨、其他零星收、付款等各种业务引起的现金、银行存款、票据的结算业务。 核销提供报销管理平台，支持通过 portal 办理借款、报销，对员工借款、报销过程进 行完整管理。支持跨公司报销。 完善多账簿应用模型，对于需要提供海外报告的用户，不需要在报告账簿中复制一份 完整的数据，只需维护差异凭证，对外报告时，仅将主账簿中符合报告账簿要求的凭证及 报告账簿中的凭证合并产生报表。 完善现金流量分析方案，支持针对现金类科目的对方科目进行现金流量分析，并可同 时分析主表项、附表项。 加强集团管控，支持集团统一建账、结账、集中结转，建立集团级的对账规则。 应收应付系统重构，应收系统可处理往来对象为客户、部门、业务员的应收应付业务， 应付系统可处理往来对象为供应商、部门、业务员的应收应付业务；应收应付业务支持流 程配置。完善坏账计提，支持多种计提方案。 报表报表 本版在上版产品的基础上着重加强了分析功能，并实现了平台产品查询引擎与 iufo 报表的应用整合。主要新增内容包括： 8 原有自由查询模块升级为自由报表，自由报表支持数据集的展现、区域扩展技术 以及多区域间数据依赖关系的设置，并提供分组、交叉、排名、首选等数据处理 功能，支持数据态下的格式设置，丰富了 iufo 报表的展现样式，大幅度增强了 iufo 报表的分析能力； 新增数据集管理与数据集函数应用，提升了报表的取数方案； 新增管理者查询模块； 查询引擎支持基于元数据的查询设计； 网络报表和合并报表支持 ufida nc 会计期间的使用； 统一了产品的安装过程。 计划预算计划预算 1、全面预算、全面预算 5.5 预算之前有版本和版本（没有上市） ，其中版本是版本的原型， 版本是在网通专版的基础上改进而发的一个版本，只包含了预算编制功能。版本 在的基础上作了重大改进，重新构造了后台数据模型，在应用的灵活性、易用性、 多维数据操作支持和数据抽取的透明方面做了重大改进。版本在的基础上开发的 一个版本，在功能上和目前大多数用户使用的有比较的的区别，主要有以下方面的 重大改进： 更完善的全面预算管理整体解决方案：预算 55 的产品在原先预算管理的基础上扩展 为新的计划预算产品，计划预算产品包括预算基础、全面预算和费用预算三个产品，在预 算应用的整体解决方案也更加完善，除了原先提供的预算编制审批、预算调整和控制分析 功能外，新增加了合并预算解决方案 通过后台数据模型的改进，简化了产品应用及实施工作，可以完善支持数据钻取、旋 转等多维操作；增加了企业预算管理相关的内控管理，改进了对多行业的集团企业预算管 理模式支持。在用户数据分析方面也做了重大改进，简化了分析操作，能够支持数据的图 表显示和图表数据联动 提供了数据交换工具，通过该工具可以将预算数据（指标维度、模型、计划数据等） 导出成文件，可以通过该工具提取一些行业预算模型，在后续实施时导入使用，可 以简化实施工作，完善系统的业务模型。 管理会计管理会计 9 1、成本管理、成本管理 nc 成本管理 5.5 版，有针对性的解决了下列问题： 提升了产品的效率、易用性和易实施性 完善了原有的功能 结合邢钢项目，对钢铁行业的分步结转的功能，做了较大的开发。 本版产品升级路线：5.011 版（制造成本是全盘，其它产品为补丁盘）5.02 版（全盘) 5.5 版（全盘)。 资金管理资金管理 资金管理产品 5.5 对原产品模型进行了较大的改造，将原来以支持结算中心独立应用 模式为主的产品模型,改造为支持结算中心与成员单位集成应用资金管理与财务核算模式 为主，同时兼顾结算中心独立应用模式。在对产品模型改造中，原产品涉及组织体系、银 行账户档案、结算单位档案、及产品功能都有较大的变化，详见客户化及资金产品相关功 能介绍。 主要改进内容如下： “资金计划”产品按“资金收支计划”和“资金调度计划”进行划分，实现了集团资 金计划和资金调度的管理，既满足了各级公司资金收支计划的要求；又满足了上级公司或 资金组织（结算中心）资金调度计划的要求。资金计划转变为以“计划项目”为核心，建 立计划指标体系，建立逐级下发、上报、核准的多级计划管理体系，完善了计划编制、填 报、下发、上报、汇总、核准、执行控制等处理。 “资金预测”产品完善了计划、票据的取数函数，完善了账户设置、查询条件基本档 案变动的处理。 “资金监控”产品实现了集团各级公司对下级单位的监控，实现了各级单位资金监控， 实现了结算中心对成员单位的监控，完善了资金监控报表。 新增“内部账户管理”产品，以满足资金组织（结算中心）对内部客户内部账户管理 的要求。不仅实现了内部账户档案管理；而且还实现了内部账户的开户、销户、冻结/解冻 业务流程处理。将账户从基本档案管理，转变为账户业务管理，体现了资金组织 （结算中 心）以“客户-账户”为核心的管理思维。 “资金结算”主要完善了中心结算业务与单位资金收付款业务平台的集成处理，完善 了以内部账户账为核心的中心结算业务管理。通过各种业务单据，直接维护内部账户账， 10 使内部账户账更加及时和清晰地反映各种业务，从而账取代了结算凭证。 “资金调度”产品将资金调拨业务从资金结算分离出来，完善了资金调度的业务模型。 既支持集团各级公司资金调度业务的要求；又支持结算中心资金调度业务的要求 。完善了 从资金调度申请到资金调度计划再到资金下拨业务的全过程管理和监控。完善了与网银产 品的集成，实现了同银行和跨银行的，按设置规则自动或手动的资金调拨业务处理。 将“资金计息”产品改为“存款管理”产品，完善了银行定期存款、内部定期存款、 内部账户计息的业务流程，通过转存单、存款支取单、活期利息清单直接维护内部账户账 或银行账户账，直接维护存单存取记录，直接转会计平台，使流程更加清晰和简便，从而 取消了与原报账中心产品和资金结算凭证的接口。 “综合授信”产品完善了授信合同和授信额度适应基本档案变动的处理。 “信贷管理”产品完善了银行借款、委托贷款和内部借贷款、内部委托贷款的业务流 程，通过合同放款单、合同还款单直接维护内部账户账、银行账户账，直接维护合同执行 情况，直接转会计平台，使流程更加清晰和简便，从而取消了与原报账中心产品和资金结 算凭证的接口。 “商业汇票”产品完善了企业收票、开票、背书、贴现、托收、托管、退票等票据各 种业务流程。加强了票据集中管理，完善了票据集中托管、领用、调剂、代开票、集中退 票等业务处理。将票据实体的信息管理和票据各种业务流程处理紧密结合，加强了票据信 息的共享，降低了风险，极大地提高票据资金形态的使用效率， “网上银行”产品完善了对账单下载、查询；支付指令查询；网银日志；对私业务等 各功能，增加了招行委贷业务的直联处理。 将“风险管理”产品名称改为“资金监控” 。 供应链供应链 供应链 5.5 产品在 5.02 基础上重点在销售分销解决方案上进行增强，集团采购供应解 决方案上主要支持了资产管理集成。 本版供应链集团销售分销解决方案做了较大应用功能增强，主要内容有：产品提 供发货业务模型，内部交易支持流程配置，发版运输管理模块，发版销售计划产 品。 支持资产采购库存的管理，与资产管理产品形成资产全面解决方案，支持资产定 11 义为存货，支持资产的采购计划、合同、订单、到货、采购入库、发票等业务处 理，支持集采集收集结调拨、集采分收分结等资产集采业务模式。 生产制造管理生产制造管理 生产制造管理（ufida nc5.5）新增了装备制造管理模块，装备制造管理以某军工项 目中装备制造需求为原型，补充完善了生产制造模块针对装备制造的项目基础数据设置、 装备制造计划、项目物料管理以及项目工序管理等功能。本版产品变动涉及客户化工程基 础数据模块、生产制造管理模块。 本版本升级支持从生产制造 ufida nc5.011 和 ufida nc5. 02 两个版本升级。 资产管理资产管理 ufida nc5.5 资产管理主要是对设备资产的基础信息、日常使用和租赁进行管理，包 括三个模块：资产信息管理、资产使用管理、资产租赁管理。 人力资源人力资源 ufida nchr5.5 产品是结合 e-hr 市场发展趋势、产品版本规划、项目需求调研信息， 开发完成的新一代 e-hr 价值产品，适应各类行业中集团型组织和高成长型企业的应用。 hr 业务模型更加充实，产品功能更加精细化，技术体系不断创新，从主要为人力资源业 务人员服务转向为全体员工提供高效增值服务、从主要关注业务应用转向人力资源价值分 析。 业务模型方面，重点完善了时间管理应用，支持对兼职人员的考勤管理、支持对临时 卡的管理、支持设置工作时长在 72 小时之内的班别、支持中途外出管理、支持自定义考勤 日报项目和月报项目等，有效支撑了制造业中众多复杂的考勤应用场景；在组织、人员、 薪酬福利、合同、招聘、培训、绩效等业务中，产品功能均有新拓展。技术革新方面，采 用轻量级页面的展现方式全面替代了以往的自助系统，使自助应用更加人性化、美观化。 此外，ufida nchr5.5 产品在产品易用性、稳定性、业务关联性、性能及效率等方面均 有较大改进。相信 ufida nchr5.5 将为更多用户带来人力资源管理的新理念、新应用、 新技术！ 本版支持从 ufida nc5.02、ufida nc5.3 的直接升级，其中 web 自助服务系统为 12 全新正式发版产品。 2.2. 产品特性产品特性 客户化客户化 一直以来 uap 平台是各级产品开发、实施与支持的基础平台，在 ufida nc5.5 的主 要目标是为满足客户需求和各级产品开发改进相关技术或功能。 提升流程、模板、系统管理等平台功能的完整性和易用性，满足企业客户的需求。 例如改进了存货与客商分配的易用性，审批流支持按流程设置弃审模式，优化了 日志管理、系统监控并新提供了授权占用管理。 提供了 excel 导入、导出框架，并直接提供了主要基本档案的 excel 导入、导出 功能，满足顾问项目实施需求。 技术平台与应用平台优化升级，支持领域产品 ufida nc5.5 开发而做相应改进， 例如提供了轻量级开发平台支持报销管理产品的开发；银行、账户相关档案进行 调整来支持现金与结算产品的模型优化；业务流平台新增对交易类型的支持，以 满足收付与内部交易产品架构在流程配置上。 支持行业产品 08 年内开发工作而做相应改进，主要集中在技术开发平台例如控件、 模板等。 在元数据管理、基于服务的应用集成平台等领域进行探索性或前导性开发，更好 地服务于产业链，并为 ufida nc6 开发做准备。 财务会计财务会计 本版主要新增及改进的功能特性有： 提升集团应用：可集中操作期初建账、年初重算、月末结转、结账等操作。 完善公有协同：可根据对象、日期有选择地发送协同。 增加公有集团对账的科目对应关系设置功能，大大简化设置科目对应关系的工作 量。 提供差异账簿，提高多账簿方案支持用户海外报告的易用性。 13 完善现金流量表的分析模式。 新增现金管理产品，整合了原现金银行和报账中心等的功能，与资金模块一起共 同管理集团的资金； 财务所有单据都支持交叉校验规则； 应收单、应付单、收款单、付款单、划账结算单支持流程配置； 交易类型派生节点，支持用户根据业务处理的管理需要配置节点； 应收应付系统以往来对象划分，不区隔可处理的单据类型，以支持返利等对客户 的付款及对供应商的收款业务。 支持根据合同收付款的应用场景； 优化应收应付查询账表，支持前 n 名客户应收金额的排序与应收分析（管理报表） ，提供往来对账单； 坏账计提可支持多个方案。 报表报表 报表产品支持统一的数据集 该数据集能够承担数据载体和数据接口的使命，由专门的数据提供者提供。 该数据集提供大数据量处理的方案。 qe/iufo 支持该数据集。 iufo 改进以函数为主要途径的取数现状，采集表支持数据集函数。 支持数据集的管理。 qe 产品的发展 qe 支持基于元数据的查询设计。 qe 支持临时视图配置策略。 qe 支持性能监控。 qe 支持查询对象的资源权限控制。 qe 支持查询字段的导航与排序。 iufo 产品的发展 丰富分析报表的展现样式：设计器支持多区域扩展，区域间支持数据依赖关系。 增强分析报表的分析能力：支持分组、交叉、排名、首选等数据处理，支持将字 段设置为固定成员。 14 提供采集表的定时发布功能。 实现报表与 ufida nc 会计期间的整合。 报表工具界面优化，增加工具栏。 产品安装与 ufida nc 实现应用整合。 支持单位信息集成和币种映射到 ufida nc。 iufo 发布提供管理者查询界面。 合并报表 解决同一套报表数据完成不同会计政策的合并报表问题 新增报表调整时将“成本法自动转权益法”调整凭证数据取到内部交易表的功能 与 ufida nc 的汇率方案进行整合，可以实时使用 uap 的期间汇率。由于不同 的地区（体现在产品中是不同的单位）同一种本币和外币的汇率在同一期间可能 会存在差异，这样就可以通过定义不同的汇率方案来解决按照不同单位设置不同 的汇率问题 计划预算计划预算 1、全面预算、全面预算 完善产品形态，增加了计划预算产品形态，分为预算基础、全面预算和费用预算 三个产品，将预算产品作为一个平台，可以配置出其它计划产品 整体解决方案更完善：在原先产品解决方案的基础上增加了合并预算功能、允许 各个主体自定义预算模型，更好的满足了多行业集团企业对预算管理的要求 满足了企业内控管理的要求，同时在多行业集团预算管理应用模式支持做了重大 改进，可以满足多行业集团管理既要满足上级集团集中管理和各子集团相对个性 管理的要求 提供了数据交换工具，通过该工具可以将预算数据（指标维度、模型、计划数据 等）导出成文件，可以通过该工具提取一些行业预算模型，在后续实施时 导入使用，可以简化实施工作，完善系统的业务模型 后台数据存储模型改进，数据更透明，便于外系统用户数据取数；前台应用更灵 活，从二维的样表应用专向多维应用，支持数据的钻取、旋转等多维操作 从坐标公式转向维度公式，用户可以从业务角度设置维度公式，易于理解，能够 支持根据维度成员间的关系生成维度公式 支持以收定支的动态预算控制模式，可以在模型上定义控制规则，减少了控制规 则的重复定义 15 支持自定义预算编制、预算调整的流程，能够支持预算批复、审批采用 uap 审批 流，能够按照不同的主体，不同的计划分别定义流程 预算汇总/分解支持按照模型上的各个维度进行数据的汇总/分解，目前只支持按 照比率进行数据分解 编制界面易用性改进，编制计划时显示编制流程图，便于用户了解下一步操作， 提供审核信息的单独显示界面，可以根据审核信息定位到出错数据 批复/审批操作模式改进，简化条件批复应用，允许上级批复下级数据时直接修改 下级数据并生效计划 简化预算分析的定义，预算分析时支持图表同时显示，支持图表数据联动，分析 数据支持钻取、旋转等多维操作，支持数据追踪 新增费用预算，预置了费用预算模型，可以便于进行费用预算项目的快速实施 支持预算合并，满足集团型企业预算管理过程中对预算合并的要求 资金管理资金管理 取消“结算凭证” ，所有业务单据直接登记“内部账户账” ，所有业务单据直接生 成总账凭证； 资金计划：支持建立计划指标体系，支持集团内统一制定样表，逐级下发，支持 各级分别编制样表，下发下级。支持集团资金计划的逐级填报、汇总、上报，支 持逐级核准计划、逐级下发计划。支持集团或结算中心的资金调度计划，满足资 金调度的要求。支持计划业务跨公司处理，即支持“单位-上级单位”不同公司的 业务协同处理。 资金预测：优化了资金预测的资金计划和商业汇票取数函数。 内部账户管理：本版新增功能模块，支持内部账户的开户、销户、冻结/解冻的业 务流程，支持相关业务跨公司处理，即支持“单位-中心”不同公司的业务协同处 理，完善了内部账户档案的管理。 存款管理：本版增加了“转存单” 、 “存款支取单”的处理，完善了银行定期存款、 银行通知存款的存取业务流程，完善了内部定期存款、内部通知存款的存取业务 流程。完善了“转存单” 、 “存款支取单”维护银行存款日记账、维护内部账户日 记账的处理，支持“单位-中心”跨公司的业务协同处理。 16 资金结算：新增业务流水账处理，新增业务回单、内收、内付等业务处理，改开 关机为业务受理，完善日结处理。 取消了“远程结算”产品，取消了成员单位登陆中心公司的二次登录应用方式， 支持成员单位在本公司业务处理与结算中心业务处理的集成应用。 资金调度：资金调度作为独立产品模块，既可以支持集团内无结算中心组织的资 金调拨；又可支持结算中心组织体系内进行资金调拨。 授信管理：支持企业在银行的授信额度管理，支持集团授信额度，支持银行的集 团额度在该行下属各个银行使用的处理，解决了票据承兑额度授信的控制处理。 信贷管理：支持银行贷款合同和内部贷款合同的“合同放款单” 、 “合同还款单” 的处理。支持信贷业务跨公司处理，即支持“单位-中心”不同公司的业务协同处 理， 票据管理：增加了集团“代理开票”业务处理，支持集中退票的业务管理。 网上银行：实现委贷的网上发放、还款、合同查询。可查询下载本公司银行账户 和授权给本公司的其它公司银行账户。包括对账单、余额、支付指令状态。 ufida nc 网银与网银适配器可支持采用 ca 加密认证。银行对账单下载可支持 日期不连续的下载。付款指令状态查询优化。增加支付确认单，处理付款指令状 态未明的情况。代发指令状态可直接确认，不用生成支付确认单。 资金监控：支持了集团内各级企业对下属企业的资金监控，支持了结算中心体系 内各级资金监控，完善了资金监控体系，丰富了资金监控表。 供应链供应链 本版供应链集团销售分销解决方案做了较大应用功能增强，主要内容有： 产品提供发货业务模型，支持销售、调拨发货计划安排，整合直运安排、补货安 排功能。 内部交易支持流程配置，支持用户自定义调拨业务流程以支持不同调拨场景的需 要，例如：工厂间原料调拨、分销总公司到省公司一次物流调拨，省公司到市公 司二次物流调拨等 基于原发运管理，发版运输管理模块，支持订单发货后续运输管理，支持非订单 的运输业务。 17 发版销售计划产品，支持销售计划编制及计划执行分析。 支持购销协同设置简化，增加出入库业务协同 销售价格支持全面折扣表管理 支持销售、调拨的发出商品核算 支持签收、途损、退回整合模型处理 集团采购供应解决方案功能增强： 支持物资需求申请单的多级平衡、多库存组织平衡。 支持价格审批单、请购单生成采购合同。 直运采购销售模型改进 支持质量的多检验标准 支持资产采购库存的管理，与资产管理产品形成资产全面解决方案： 支持资产定义为存货，支持资产的采购计划、合同、订单、到货、采购入库、发 票等业务处理，支持集采集收集结调拨、集采分收分结等资产集采业务模式。 支持资产到货、入库环节生成资产卡片 库存增加资产入库、出库业务单据，支持与资产业务单据集成 生产制造生产制造 装备制造/基础数据设置：定义和补充项目管理所涉及的基础数据，包括 bom、 工艺路线针对装备制造的特殊改动，项目结构树等 装备制造/车间任务管理：针对装备制造的特性，以装备制造计划实现对装备制造 任务的管理，增加了特殊的故障单维护、接受单申请以及项目进展和能力查询等 功能 装备制造/车间物料管理：实现装备制造中对车间物料串件、齐套、备料平衡管理 修正项目实施中产品的 bug，新增部分功能 资产管理资产管理 ufida nc5.5 资产管理主要是对设备资产的基础信息、日常使用和租赁进行管理，包 括三个模块： 资产信息管理：可以帮助企业建立设备资产的台账，使之企业能够摸清 “家底” ， 掌握设备资产的发布以及使用状况，为进行资产全生命周期的管理打下坚实的基 18 础。 资产使用管理：可以帮助企业在建立资产台账的基础上，有效的管理设备资产在 其全生命周期的的使用过程，全面的追踪设备资产的使用状况，最大的提高资产 的回报率。 资产租赁管理：是管理出租方将自己所拥有的某种资产交与承租人使用，承租人 由此获得在一段时期内使用该资产的权利，但物品的所有权仍保留在出租人手中， 承租人为其所获得的使用权需向出租人支付一定的费用(租金)的业务。 人力资源人力资源 支持按人员类别分配数据权限； 支持基准岗位与公司岗位的关联； 支持同一公司中不同部门间的岗位复制； 岗位信息中支持联查岗位下在职人员、岗位编制情况； 日期公式型信息项支持设置信息项公式； 参照型信息项支持“参照末级档案”的控制； 支持人员非业务子集信息的多行增加或多行编辑； 新增人员“引用”标记，支持批量人员引用与取消引用，支持引用其他归属范围 人员，支持引用时不需对方确认； 入职申请选择人员时，支持按部门、人员类别数据权限进行控制； 人员卡片报表中支持单元公式设置及计算； 人员统计分析中支持对统计项的复制，支持按“序号”对统计项进行排序； 调配项目/离职项目支持设置“是否默认” ，若设置了默认，则会将调配前/离职前 项目内容带入到调配后/离职后项目中； 对按角色设置审批人的跨单位调配审批流程，支持对审批人属性设置“同调配后 单位” 、 “同调配前单位” ，并自动根据调配申请单中的调配人员匹配不同审批人用 户； 转正申请/调配申请/离职申请中批量选择人员时，支持对人员的二次筛选； 支持薪资项目按照项目分类分组显示； 支持修改预置公共薪资项目的项目名称； 19 薪资项目增加“中间项”属性； 支持自动判断薪资发放项目的计算顺序； 定调资申请单和薪资发放申请单中支持按照“流程类型”设置多个审批流程； 薪资档案、薪资发放、薪资报表、福利档案、福利缴交等节点支持“直接打印” 和“模板打印”两种打印方式； 支持自定义薪资分摊和福利分摊的分摊维度； 数据导入时如果外部 excel 文件中存在格式错误，系统可判断出具体的出错位 置； 数据接口支持导出历史期间的数据； 支持自定义扩展公共福利项目的数量； 允许“非合同主体单位”进行各类合同业务处理； 新增“合同修正”节点，支持对生效后的合同记录直接进行修改； 支持集团级合同模板的设置； 对于未到期合同和无固定期限等合同记录，允许提前终止； 支持对岗位协议、保密协议、培训协议和各种自定义协议进行预警； 支持对兼职人员进行考勤管理； 支持对临时卡的管理； 支持导入、导出 excel 格式的工作日历；支持直接在日历界面进行排班； 支持自定义考勤日报项目和考勤月报项目； 支持设置工作时长在 72 小时之内的班别； 支持中途外出并可统计中途外出时长； 支持对多人多时间点进行签卡操作； 通过 web 自助可提交签卡申请，该签卡申请需通过审批流程进行审批； 考勤数据处理、假期计算支持定时计算； 考勤数据导入时如果外部文件存在格式错误，系统可判断出具体的出错位置； 休假类别增加“最小时间单位”和“舍位方式” ； 休假类别的计算单位为“天”时，提供“按班别”折算休假时长和“按工作日” 折算休假时长两种方式； 假期计算增加按月计算和结算功能，按月结算休假类别的假期节余数据根据考勤 期间和薪资期间的对应关系进行数据的传递； 20 自动生成加班单据时可自动判定工作日加班、公休日加班和节假日加班； 对于跨公休日的加班支持自动生成加班单据； 加班数据可按指定时长或按比例转为调休； 可设置一个考勤期间内的最大转调休时长； 按照 hr 的审批流框架对时间管理当中的审批流程进行改进； 在职位空缺管理、应聘人员管理、报到管理中，查询结果支持按照关联公司和部 门权限进行过滤； 录用单支持按制单人进行过滤，可录用人员范围受公司和部门权限控制； 报到管理中提供“取消录用”功能， “取消录用”后人员状态变为“应聘登记” ； 报到管理中支持选择多人批量入职； web 招聘支持“匿名”应聘，不需注册即可直接投简历进行应聘； 培训资源支持自定义项、单据模板和附件管理功能；并支持集团应用； 培训活动发布方式支持按“指定人员发布” ； 培训活动档案的“课程安排”支持修改，可增减实际的课程/日程安排； 培训活动档案支持导入 excel 文件内容； 支持考核方案权限分配及其应用； 支持根据绩效计划目标生成考核量表； 在由下级指标（类型）汇总生成上级指标（类型）的考核结果时，支持多种汇总 方式：加权求和、算术求和、算术平均、几何平均、算术乘积； 提供同一公司内的考核量表的复制功能，支持同一方案内复制和不同方案间复制； 在考核结果审核时，可退回考核人重新考评，同时自动发送消息通知； 可按考核对象组进行强制分布设置并进行相应控制； 支持轻量级 web 自助服务应用，主要包括：员工自助、经理自助、总裁桌面、 系统管理、我的事务、公共服务。 21 3.3. 特别注意事项特别注意事项 3.1 客户化升级注意事项客户化升级注意事项 新增汇率方案档案且外币汇率改造为集团级档案，原集团下定义的汇率升级为 “基准汇率方案”下的汇率。如果存在公司级汇率，为每个公司升级出一套汇率 方案，并且该公司的汇率属于所对应的汇率方案。 原供应链产品下的“散户”档案升级到客户化下成为公共档案。 原内部客商对应公司编码允许为空。本版改为不允许为空，需要在升级前由用户 在升级工具中为内部客商指定对应公司编码（包括未建账公司） 。 原结算单位档案取消，结算中心直接管理的即为公司，且结算中心公司本身不能 再作为结算单位（成员单位） 。因此，原结算单位档案提供升级工具，在升级前需 要将结算单位指定为已建账的非结算中心类公司，包含以下四类结算单位。在升 级前未作处理的，客户化升级时不处理！ 对应公司下的部门非空 对应公司与对应部门均为空 对应公司但公司未建账 结算单位本身又是结算中心档案 原值域管理中系统预置的和用户自由创建的“所属银行 bankowner” （即，原开户 银行基本信息的“主办行”字段）升级为银行类别档案的内容。原“主办行” 为空且用户无法补录的数据升级为“无分类”银行类别，该类别下不允许新增银 行档案，只允许修改。当修改银行档案的银行类别后，自动同步“银行账户”档 案上相应的“开户银行”所属的“银行类别”字段。 原值域管理中系统预置的和用户自由创建的“银行类别 banktype” （banktype，即， 原开户银行网银信息的“银行类别”字段）升级为一个网银信息模板。 原“开户银行”档案上的“开户银行名称”字段值升级为独立档案银行档案” ； 原“开户银行”档案上的 “开户银行名称”字段升级为“银行账户”档案上的 “开户银行”字段；参照升级后的“银行档案” 。 原“开户银行”档案升级为“银行账户”档案后，可能存在无法找到“开户公司” 22 的档案（即，升级后开户公司为空） ，需要用户在升级后登录集团重新补录“开户 公司”字段。补录“开户公司”之前升级数据在本版产品中除档案维护节点外不 能正常参照和使用！同时，新增的“对应总账户”字段也需要用户手工重新 指定。 原 ufida nc 5.02 中提供的账户授权功能支持升级。升级后，自动取消结算中心 对成员单位开的银行账户的使用权！如果结算中心为该账户建立了管理账户，自 动进行冻结处理。升级后开户公司不为空的银行账户，开户公司默认拥有查询权 和使用权。 原公司级“账户档案”中“账户标志”为“现金”的档案升级新增的现金账户档 案。 原公司级“账户档案”中“账户标志”为“银行外部”的档案根据情况合并升级 为银行账户档案和管理账户档案。 原公司级“账户档案”中“账户标志”为“银行内部”的档案升级为银行账户档 案，且该部分升级数据允许用户在升级后重新修改银行账号信息。 原开户银行、账户档案、结算单位档案由于本版进行了结构性调整，产品中公式 解析、会计平台中使用到的地方需要实施顾问手工进行调整公式，否则升级后公 式将无法正确解析使用。 3.2 客户化使用注意事项客户化使用注意事项 通过“二次开发工具数据导入”节点导入部门档案时，必须先导入上级部门 后才能继续导入该部门下的其他部门。 由于本版删除了“账户档案” ，建议升级前有使用“账户档案”作辅助核算需求的 用户，在升级后使用“资金账户” （即，现金账户+银行账户+管理账户）档案作 辅助核算。 3.3 财务产品注意事项财务产品注意事项 本节内容描述使用 5.5 产品需要特别注意的关键问题，如不支持的环境等。一般 性的使用和升级等问题请参见后面的“使用注意事项” 。 差异账簿的提供只是有限应用，即本版只支持了凭证标识以及 iufo 取数函数的区 23 分，账表查询均未支持差异账簿的应用，请在使用该功能时注意；公有对账的科 目设置只能在同一账簿下，且会计科目必须带有客商（客户、供应商）辅助核算； 其他依附于现金管理的模块建账日期应在现金管理的建账日期之后，否则会造成 其他相关模块业务单据的结算信息内容传不到现金管理里来或不能做结算处理。 相关模块有：应收、应付、报销管理、资金结算等。 业务系统单据字段客商、项目、存货由原来存储的是管理档案，本版改为基本档 案，如果在凭证模板上定义了公式引用了这几类档案时，升级后需要重新定义， 否则会不正确生成凭证。 除总账外，其他模块不再支持主辅币核算； 3.4 报表产品使用注意事项报表产品使用注意事项 报表分析平台功能被屏蔽，推荐使用“网络报表-统计分析-自由报表”提供 的功能。 3.5 计划预算使用注意事项计划预算使用注意事项 预算 5.5 版本不支持从预算 5.x 和 3.x 版本直接升级，只能通过数据交换功能将 部分 5.02 数据迁移到 5.5 环境，数据迁移的功能见升级、使用注意事项； 5.02 产品名为全面预算，是作为管理会计下的二级节点，5.5 版本更名为计划预 算，下含预算基础、全面预算和费用预算三个产品； 3.6 资金产品使用注意事项资金产品使用注意事项 原产品中“结算中心”的概念名称改为“资金组织” ，在基本档案中通过专门的 “组织机构-资金组织”功能维护。 “资金组织”的定位如下： 资金组织（即之前的结算中心）是处理集团资金管理业务模块的主体组织。 资金组织可以是结算中心，也可以是集团的资金管理组织，如资金科、结算 科。 资金组织类别属于银行类别的一种，作为一种预置的银行类别。对于外部 ufida nc 系统中的资金组织，也作为一类银行类别来处理，只是将来对外的 24 业务处理的接口不同。 ufida nc5.5 版通过客户化-基本档案-组织机构-资金组织功能设置资金组织 及资金组织与其成员单位的关系。 原产品中的“结算单位”档案取消，直接通过公司档案建立成员单位的档案； 原“风险管理”产品更名为“资金监控”产品。 增加“资金调度”产品，将资金调拨业务从资金结算分离出来，通过资金调度产 品实现。 增加“内部账户管理”产品，完成结算中心对内部账户开户销户的过程管理。 资金计息产品更名为“存款管理”产品，保持了原有的各个功能，并进行了一些 优化（优化内容见本文“存款管理”的介绍） 。 本版取消了“远程结算”产品。原各个成员单位在结算中心公司二次登录的方式， 改为各个成员单位必须建立公司，登陆各自公司处理各自业务，支持与结算中心 公司的业务集成应用。 因原“资金计划”产品无法满足要求， 5.5 进行了应用架构调整，新“资金计划” 不支持升级。 3.7 供应链产品使用供应链产品使用注意事项注意事项 内部交易必须配置调拨业务流程后才能使用。对于直运调拨的业务流程中不需要 配置调拨入库单， “直运调拨”的调拨出库单签字后自动生成调拨入库单和销售出 库单； 本版将委托代销和分期收款业务合并为发出商品处理，有委托代销和分期收款业 务的用户升级时，必须先升级存货核算，再升级销售，否则会造成原有的委托代 销和分期收款数据不能升级上来； 3.8 资产管理使用注意资产管理使用注意事项事项 应用资产管理产品，设置好基本档案后、流程配置，还需设置“交易规则” ，交易 规则设置是资产管理为满足企业灵活管理设备状态的需求而开发的节点。通过交 易规则设置，可以对设备卡片以及所属业务单据进行业务规则设置。当用户新增 25 加了设备状态后，可以在交易规则设置节点设置新的业务规则；及当资产管理的 业务发生成协同固定资产核算时，发送给哪个角色的设置也都通过交易规则设置 来实现。 3.9 生产制造使用注意事项生产制造使用注意事项 本产品是生产制造标准产品，新增的装备制造管理模块需授权使用，其依赖于工 程基础数据和生产制造中生产订单管理、车间作业管理。 本版本不支持多语言。 4.4. 产品范围产品范围 客户化客户化 uap 平台、基础数据 财务会计财务会计 财务会计部分主要包括包括会计平台、总账、应收管理、应付管理、现金管理、固定 资产、存货核算、报销管理八个子系统。 报表管理（报表管理（iufo 报表）报表） 报表管理部分包括网络报表、合并报表、报表分析平台。 计划预算计划预算 计划预算产品包括计划预算基础、预算管理、费用预算。 成本管理成本管理 成本管理发版产品包括：基础数据、标准成本、成本资料、实际成本、成本分析、跨 组织成本还原。 资金管理资金管理 本版资金共发布十一个产品：资金计划、资金预测、资金监控、账户管理、资金结算、 资金调度、存款管理、综合授信、信贷管理、票据管理、网上银行。 供应链供应链 26 供应链产品发版模块包括： 销售分销相关：销售计划、销售管理，退货管理，价格管理，信用管理，价保管理， 返利管理，运输管理，内部交易、u8 零售接口 采购供应相关：采购管理、采购计划、供应商管理、库存管理、委外加工、合同管理、 质量管理、供应链公共设置 资产管理资产管理 资产管理部分包括资产信息管理、资产使用管理、资产租赁管理三个子系统。 人力资源人力资源 ufida nchr5.5 发版的模块包括：人力资源规划、组织机构