业务员和客户信用控制.ppt

用友通中业务员和客户信用控制设置 案例解析 对比总结 业务通如何实现业务员和客户信用控制 业务员和客户的信用控制 用友通中没有对业务员的信用控制，只是在录入单据时需要 输入业务员，以此进行对业务员工作各项指标的统计。 用友通中对客户的业务控制需要按照以下两个步骤进行设置 ，首先在“客户档案”中，在信用页设置客户的“信用等级”“信用 额度”“信用期限”。 业务员和客户的信用控制 然后在“销售业务范围设置”中对“是否进行客户信用控制” 及“控制信用额度的单据”进行勾选。 业务员和客户的信用控制 A公司于2006年3月份创立了自己的品牌，并且在国内几个大城市设立了办事 处。可是由于缺乏品牌操作的经验，没有深入了解和分析市场，公司品牌产品在 国内的销路一直没有打开。当年10月份成立办事处，但是销售业绩一直跟不上， 最后办事处被迫取消。 办事处业务员都撤了回来，公司财务核实之前办事处铺货 及销售产品的应收账款共计几十万元人民币。总经理听完财务报告后脸色铁青， 大发雷霆，怎么会有这么多应收账款？！ 像A公司这样的情况，在业务通里面是完全可以避免的。因为我们提供了业务 员和客户的信用控制，下面我们就来看一下下面这个案例，看在业务通里如何针 对公司的具体业务实现对业务员和客户的信用控制。 案例 A公司希望实现对业务员的控制，禁止业务员梁新超五天信用期限或者超过 10万元的信用额度，并严格执行对客户的信用控制，设置天华有限公司信用期限 为180天，信用额度为10万，超过信用控制需要主管输入密码。 业务员和客户的信用控制 首先，我们看一下对业务员和客户的信用控制。设置业务 员的信用控制需要进入“系统管理”“帐套设置”“选项设 置”。 业务员和客户的信用控制 在“选项设置”中选择“销售”，对业务员的信用控制进行设置 业务员和客户的信用控制 在业务员信用控制中，我们选择“额度和期限”这种控制范围 ，同时选择 “禁止”为控制方式。 在这里设置完以后需要进入“基础设置”“常用信息设置” “员工”。 业务员和客户的信用控制 在“员工”中选择具体的员工“梁新”，点击修改或者直接双击 ，在“员工档案卡片”中对该业务员的信用天数设置为5天，信用 额度设置为10万。 只对业务员有效。为 业务员相关所有业务 产生的应收余额 业务员和客户的信用控制 这样设置完以后就可以在单据中实现对业务员的信用控制。 业务通对客户的信用控制设置和业务员类似，需要首先进入 “系统管理”“帐套设置”“选项设置”。 业务员和客户的信用控制 在“选项设置”中选择“销售”，对客户的信用控制进行设置，我们 选择“额度和期限”这种控制范围，同时选择 “密码”为控制方式 ，并设置主管密码为123456. 业务员和客户的信用控制 在这里设置完以后需要进入“基础设置”“常用信息设置” “往来单位”。 业务员和客户的信用控制 在“往来单位”中选择天华有限公司，点击修改或者直接双击 ，在“往来单位档案卡片”中对该客户的信用额度设置为10万。 业务员和客户的信用控制 业务通中对客户信用期限的控制是以“往来单位卡片”中“结 算方式”设置进行控制的，我们设置为限期收款，天数为180天 。 业务员和客户的信用控制 2009年5月5日，业务员梁新准备录入一笔销售订单，向天华 有限公司销售001存货100个，无税单价600元，价税合计为 70200元，由于梁新的信用额度为10万，应收余额为36000，所 以超过了其信用额度，保存销售订单时会出现禁止提示： 业务员和客户的信用控制 2009年5月16日，业务员梁新准备录入一笔销货单，向天华 有限公司销售001存货10个，无税单价600元，价税合计为7020 元，由于梁新的信用天数为5天，之前已经做过一笔销货单，超 过了其信用天数5天，保存销货单时会出现禁止提示： 业务员和客户的信用控制 2009年5月5日，业务员梁新准备录入一笔销售订单，向天华 有限公司销售001存货100个，无税单价700元，价税合计为 81900元，由于天华有限公司的信用额度为10万，应收余额为 21000元，所以超过了其信用额度，保存销售订单时会出现密码 提示，需要输入之前设置的主管密码： 业务员和客户的信用控制 此外，我们还需要对客户信用控制中的结算方式的设置进 行一下说明： A.全额订金：适用于订单发生时就将订单的全部金额作为 订金进行支付。若下订单时没有录入订金，可以录入“预收款”或 “预付款”类型的收款单和付款单作为订金。 B.现结交易：适用于立账单据在确立应收应付账款时，直 接对立账单据上的金额进行收付 C.限期收款：限定某一个的时限，在这个时限内必须对单 据形成的应收应付账款进行收付。具有账期的作用。具体展现 方式为：销售：销货/开票后X天内进行收款 D.月结：适用于结算前需要进行对账工作的结算方式。首 先确定一个账期起始日，然后设定账期，再设定到期后的结算 日。具体展现方式为：账期起始日：从什么时间开始计算对账 时间；每X月为一个账期：从对账开始日期算起，每几个月对一 次账；结算日期为对账后X个月的X日： 到期后第几个月的几日 进行结算日。 注意：当账期起始日为月初1号，且到期后当月结算（即“月：” 为0）时，“日：”自动显示为31，表示到期当天结算。 业务员和客户的信用控制 举例： 账期起始日2007.8.1每2月为一个账期；结算日期为对账后1 个月的5日。 销货单1# 单据日期：2007-06-18 则收款到期日为2007-10-05，计 算过程 先计算账期到期日：2007-09-30 再计算结算日期：2007-09-30后一个月的5日为2007-10-05 销货单2# 单据日期：2007-10-10 则收款到期日为2007-12-05，计 算过程 先计算账期到期日：2007-11-30 再计算结算日期：2007-11-30后一个月的5日为2007-12-05 通过以上案例的分析，我们可以清晰地看到业务 通相对于用友通在业务员和客户的信用控制方面的功 能完善，不但增加了业务员的信用控制，可以方便企 业更好的对业务员的应收限额和应收天数进行控制， 而且在客