复旦中国成长基金.ppt

复旦中国成长基金 私募直接股权投资(PE)基金 十大产品亮点 2008-05-31 1。复旦管理大家放心 n复旦的PE管理团队经验均在10 年以上 n知识背景的复旦对项目研判能力较强 n全国最著名的高校有丰富的项目投资机会 校办企业项目库+校友企业项目库 u基金名称：复旦复华中国成长基金 u基金性质：封闭式私募直接股权投资人民币基金 u基金规模：人民币2-5亿元 u基金存续期：6年+1年（最后1年基于项目退出时间风险因素 的考虑） u法律形式：委托管理制 u募集对象：中华人民共和国境内的自然人、法人和其他机构 （法律、法规和有关规定禁止认购者除外） u基金管理人：上海复华中正投资管理有限公司 u基金托管人：国内外某商业银行 1.基金摘要 以直接股权投资于中国境内长三角地区具有高度 成长性且即将上市的Pre-IPO企业，和拥有良好发 展潜力、具有创新能力和价值增长且处于成长期 的中小企业。 投资行业锁定在清洁能源、绿色材料、金融服务 、信息技术和文化创意等五大类行业。 坚持“地域聚焦”和“行业优化的投资目标选择策略，在”风险收益匹配“的运营策略指导下，合理分配基金资金 的配置比例，充分彰显基金管理人渠道优势及专业运作经验，以”成长绩优“的目标企业判定标准加以系统化的 投资决策、运作管理、退出规范化的流程设置，追求目标企业在境内资本市场公开上市的稳定高额的股权投资 收益，最大程度的规避风险，实现投资利益最大化。 u投资策略和目标 u投资目标 上海复华致远投资管理有限公司 复旦复华 40% 中正致远 管理团队 董事会 总经理 投资经理 财务经理 行政经理 法务经理 股权结构 组织结构 上海复华致远投资管理有 限公司为本基金的投资管 理人，上海复华致远投资 管理有限公司分别由复旦 复华、中正致远及管理团 队共同出资成立，注册资 本拟设定为人民币200万元 。 30%30% 2.基金管理人 监事会 决策委员会 复旦复华（600624 SH） 上海复旦复华科技股份有限公司系由复旦大学科技开发总公司改制的股份制企业，成立于1992 年7月， 是全国高校第一家股份制企业和上市公司。公司以应用软件、通讯系统、生物技术、大规模集成电路和 微机系统等科技产品的开发研制生产销售为主营业务。兼营高科技园区建设和房地产开发，投资参股其 他领域的生产产品。截止2006年6月30日。复旦大学和上海市国有资产经营有限公司为其两大股东，分 别占24.99%，4.49%股份，总资产106519.11万元。 深厚的高校背景资源 领先的丰富行业经验 复旦复华（600624 SH）在高端科技和生 物医药方面具备丰富的行业经验，尤其 是在数字电视及相关软件方面具备充分 利用复旦大学的教学与研发资源，对高 端科技方面具备很强的洞察力。 专业的行业研发资源 丰富的项目渠道资源 强烈的参与基金意愿 复旦复华依托大股东的资源和渠道优势 ，公司目前在项目合作，投资领域，人 才资源方面得到了充分的利用，形成了 强大的竞争力。 复旦复华（600624 SH）对私募股 权投资基金的发展充满信心，尤 其看好本基金对于行业及区域的 定位把握，更重视合作伙伴及管 理团队的实力和优势，在公司整 体战略的驱动下，拟出资参与本 基金和本基金管理公司。 基金管理人 竞争优势 我们立足于长三角地区以及对于海 内外资本市场的充分发掘，形成自 身强大的投融资资源与能力 拥有具有国际化视野的优 秀管理团队是我们能为我 们的合作伙伴提供卓越服 务的最重要基础 几年来，中正致远致 力于对国内行业和国 际行业的研究，已经 形成一个巨大的行业 研究数据库，积累了 大量的行业工作经验 中正致远为合作伙伴提供系统的工作流程，确保 与合作伙伴有效的沟通，通过共同目标的设定和 系统的工作计划，使我们与合作伙伴之间开展以 目标为导向的合作。 强大的投融资资源 系统工作流程 我们充分利用自身的资源优势和专业化的 投资经验，运用产业投资基金的形式形成 对外的产业投资，至目前，我们管理的资 产包括（截至2006年末）： 产业基金规模：一亿美元 直接对外投资：八千万美元 风险投资基金的运营状况为： 风险基金规模：五千万美元 已经投资项目：十个（家）项目或企业 已经投资金额：三千万美元 深刻行业经验 优秀的管理团队 中正致远或关联公司部分成功投资项目列举： u如家酒店（已上市并退出，获利50倍） u网盛科技（已上市并退出，获利22倍） u易购365网（收购退出，获利6倍） u金风科技（已上市，预期获利50倍） u会稽山黄酒（08年上市，预期获利8倍） u南京锗业（08年上市，预期获利10倍） 中正致远的经验实力 基金管理人过往业绩 核心管理团队 王台贝先生毕业于台湾政治大学并获得财务学士学位，后在美国北德州大学(UNT) 获得工商管理硕士学位（ MBA）。曾任兴业银行财富管理总部总经理、 湘财证券市场总部总经理、康师傅控股集团财务总监和美商 Franklin Templeton基金公司北京代表、Global Venture Capital（台湾寰宇风险投资集团公司）大陆首席代表。王 台贝先生擅长于对各类企业的战略重组并购以及与此对应的财务安排，能够根据企业的不同发展阶段提供相应的 管理建议和财务安排。拟任基金管理人董事、投资总监。 孙彭军 孙博士毕业于中国复旦大学，曾在包括美国麻省理工学院和香港大学在内的多所著名学府访问学习，曾在花旗银 行和高盛公司任职。担任上海中正致远投资管理有限公司首席合伙人和董事长，该公司为国内最为专业的投资管 理机构和精品投资银行。孙博士的工作专长为公司战略投资、产业投资和资本运营领域，具备出色的组织、协调 沟通与谈判能力。拟任基金管理人董事、总经理。 王台贝 蒋国兴 2.基金管理人 蒋国兴先生毕业于复旦大学数学系计算数学专业，教授级高级工程师。曾先后担任上海复旦复华实业股份有限公 司副总经理，复旦大学产业办主任，复旦大学产业化与校产业管理办公室主任，上海复旦企业发展有限公司总经 理、上海复旦创业投资有限公司总经理、上海复旦微电子股份有限公司董事长等职，现任上海复旦复华股份有限 公司（600624 SH）总经理。蒋国兴先生在科技投资行业具备深厚的行业经验，在业界具备很高的知名度，拟担 任基金管理人董事长。 2。多元化的退出机制 n境内上市退出 n境外上市退出 n由其他基金购并 3。出资人快速回收出资额 n任何一个项目一旦顺利退出 立即将该项目 税后利润全额的80%返还给出资人， 出资人将在最短的周期内回收资金 4。出资人出资不必全部到位 n出资人只需先出资承诺金额的50% 用于项目的投放， 投放80%用尽时才需提 供剩下的50% 5。投资期间最短6年 n投资期间安排为6年， 如果有零头项目未能 全部退出， 最多再延长一年， 这种安排称 为 6+2 模式，对出资人是最有利的安排。 6。免除任何认购费用 n此种PE基金为公司型， 出资人权利等于公 司股东， 和一般投资二级市场股票的信托型 基金完全不同， 本产品不收任何认购费用 n产品成立后开始封闭操作，帮出资人赚取最 大利润，不接受任何后续的申购 8。复旦复华带头认购 n目前复旦PE基金的出资意向均为国内著名企 业， 上市公司复旦复华不仅为管理人，自己 也是主要出资人， 以自身行动证明对未来盈 利的信心，让更多投资人有机会分享复旦管 理项目企业上市的巨大利润。 9。投资区域在最具潜力的长三角 n 聚焦长三角地区投