企业报表处理软件操作讲解.pptVIP

企业报表处理软件操作讲解 刘小萌 企业报表处理软件 软件安装 报表录入与审核 汇总 数据上报 数据装入 数据转换与生成 新增功能 软件安装 n软件基本结构 l一个软件“久其通用数据管理平台” l多套任务参数 n程序安装、参数安装 在诚通集团OA办公网上，“财务管理部”文 件夹点击下载参数 报表录入与审核（一） 1.从“新增”开始 l封面的作用 l必须先填封面，后填报表 2.封面录入须完整正确 l注：境外企业所在地区填900000 l在企业类别中独立出纯境外企业 3.固定表录入 l录入方向选择 4.浮动表录入（增删行、排序、复制） l（如汇总应收账款前10名时，可以将单位名称相同的单 位数据进行合并加总） 5. 计算表 报表录入与审核（二） 6.附报文件载入 l在软件外编写复制或插入到软件中 7.表附注中的所有表格可在软件中进行数据录入 8.公式类别 l逻辑性公式和合理性公式公式的区分 l审核公式出错各行的含义 9.审核与修改 l单表审核与套表审核 l审核公式与定位单元格 报表录入与审核（三） 9.公式批量审核与单位定位 l审核错误按单位查看和按公式查看 l审核错误的打印及单位定位 10.单位列表内容选择 11.编制说明查看 12.表页签内容选择 13.全屏录表 14.只读模式 汇总 1.完全汇总 l完全汇总定义 l什么情况进行完全汇总 2.节点汇总 l节点汇总的方向(差额表与汇总表） 3.完全汇总与节点汇总的关系 汇总 4.选择汇总 5.合并报表的编制方式与节点汇总的关系 6.检查树型结构 l“树”外单位 l“空节点” l本部个别报表 l选择汇总校验 7.编辑界面可调用“审核”与“汇总”功能 合并表汇总等式 合并表集团本部表 所有子公司叠加差额表 汇总方向 合并表1600 ？ 1600 差额表200200 ？ 本部表100010001000 子公司1400400400 子公司2300300300 境外子公司 100100100 汇总已完成 先做差额表 先做合并表 汇总至集团 调整差额表 数据的综合审核（一） 1.报表的公式审核 l公式分类 l结果查看与利用 2.节点检查 l树型结构 l汇总关系 3.枚举字典检查 l 检举字典定义 l 提取上年封面或从其他任务导入时可能出 现枚举字典错误 数据的综合审核（二） 4.表的完整性检查 l选择报表，检查是否有数据 l有无数据的如何标记 l可以选择单位 l差额表过滤可选 l缺表单位标志记忆 l集团本部个别报表的检查 l注：表内数据全部为0时报表存在 数据的综合审核（三） 5.数据的有效性检查 l针对大量数据检查其最大或最小的数据 6.过录表检查 l针对一些容易填错的指标，做出的查询模版，如：将人数当金 额填报 7.文档信息检查 l以资源管理器方式查看 l按嵌入文件名进行列表统计，可设置增量 l增加文件大小明细排序功能 8.数据库比较 l列出单位差异及单位数据差异 l定位差异指标 l双向提取单位、修改数据 数据上报 1.传出数据，规范文件名称（单位、日期、类别、 境外上报情况） 2.金额单位转换 3.固定报表及浮动表的打印 l集中设置了打印下拉菜单 4.套表打印注意事项 l空表不打印，但0表打印 l金额转换打印 l选择部分报表打印 数据装入 1.接收下属单位上报数据 l查看装入数据信息 l数据格式不同，装入时的错误提示 l解决数据装入时单位重码问题 l可以自动生成临时代码 l数据库合并分离时也可调用此功能 2.检查“树型结构” 3.注意备份数据 数据转换与生成 n中央企业填报与转换 中央企业填报与转换 1.境内外企业“两表合一” l填报方式：境外子企业既可以先填报企业财务决 算任务然后导入到境外子企业任务；也先填报可以先 填报境外子企业任务然后导入到企业财务决算任务， 同时，在境外子企业任务中单独分离出纯境外企业数 据库。 l上报数据：企业集团上报3套报表及数据（企业财 务决算和全部境外子企业、纯境外企业） 2.财务决算数据导出企业基础材料数据 各类报表数据转换与生成 企业决算导出财政数据 导入境外子企业 境外子企业导入企业决算 导出纯境外 财政境外 国资统计导入企业决算 财政数据 导出财政数据 境外国资统计导入境外子企业 财政境外 导出财政境外 基础材料导入企业预算 企业决算 新增功能（一） 1.完善节点检查功能 在节点检查时，提供选表功能，用户自行设定需要 检查的报表，缺省为所有报表。 2.完善查询模块 在查询模板定义中增加小数位设置功能 增加查询模板查找功能 在查询模块增加“树形结构过录查询”功能 l树形结构的显示提供缩进方案控制。 l树形结构间的分隔符提供多套可选方案。 l过滤差额表。 新增功能（二） 3.在户数核对模块中，增加修改封面代码的工 具（如上年代码和新增原因等）。 4.在辅助工具中增加汇率转换功能。 用户可以自己定义多组汇率转换方案，每组 方案转换方案可设置多种汇率转换模板，每个指 标可设置不同的转换