中国毛笔博览园可行性报告.doc

中国毛笔文化国际博览园项目可行性报告项目名称：中国毛笔国际博览中心 建设单位：浙江文道置业有限公司 报送时间：二0一三年二月二日 目 录一、项目背景及发展概况二、市场分析和项目规模三、项目进展情况四、企业基本资料五、政府立项批复及政府扶持政策六、项目实施计划（细则）七、项目效益分析及还款计划八、银企合作意向九、建筑方案及项目用地规划图一、项目背景及发展概况仙都镇位于浙江省西北部，地处钱塘江上游，东接富阳，南连建德，西邻淳安千岛湖，西北依临安。“中国毛笔国际博览园”作为中国毛笔专业市场航母在“中国制笔之乡”杭州仙都镇启航了！建成并投入运营后的“中国毛笔国际博览园”将成为集线上线下营销模式、辐射全球的的中国毛笔集散中心，这将是中国文教用品行业的盛举！中国制笔之乡杭州仙都镇是镶嵌在杭州西部的一颗璀璨的明珠。 “钱塘江尽到桐庐，水碧山青画不如”，这是唐代诗人韦庄笔下的杭州桐庐。杭州桐庐仙都镇座落在杭州西部的天目溪畔，依山傍水，风景秀丽。境内前溪、后溪、天目溪三溪汇于仙都江，这里山峦重叠，溪涧纵横，气候温和，四季分明。仙都镇原为桐庐老县城，始建于唐武德4年（公元625年）至今已有1300多年的历史，是一个拥有悠久历史的千年古镇，深厚的文化底蕴，优越的地理位置，滋养出这方土地独特的魅力。这里人杰地灵，人才辈出。据记载，自南北朝到清朝，仙都曾出过38位进士。唐代中叶考上状元、功载史册的施肩吾，就是这方水土孕育出的杰出子弟。杭州仙都镇，也因此有了“状元故里进士乡”的美誉。仙都制笔经济兴起于20世纪70年代末,在20多年的发展中大致经历了三个阶段:从上世纪70年代末到90年代中期是起步阶段。这一阶段，仙都制笔企业是清一色的家庭作坊，规模小、技术含量低、产品质量普遍不高，生产出来的产品全部销往义乌市场。制笔经济在仙都经济中所占的比例不大，是一个配角产业。以1998年成立桐庐县制笔协会和1999年制笔工业区的建设为标志，进入发展阶段。这一阶段，在政府的引导扶持下，制笔主导产业的地位逐步确立。制笔企业开始向工业区集聚，生产规模不断扩大，产品质量稳步提高，外贸产品开始增多。以2002年底“中国制笔之乡”命名和2003年初当时担任省委书记的习近平视察仙都提出制笔经济发展的“十六字”方针为标志，进入跨越式发展阶段。这一阶段，不但制笔经济的总量进一步做大，企业的生产规模继续扩大，一些企业开始在加强内部管理、培育企业文化、推进科技创新、品牌建设、拓展市场等方面大胆探索。第二阶段、第三阶段交叉进行，呈现出加速发展的强劲势头。仙都制笔目前已经实现了世界人均一支笔的生产目标。至2014年，全镇制笔企业已近千家，实现销售产值65亿元，产销各类圆珠笔、水笔、中性笔，制笔产业链日臻成熟，成长为全国著名的制笔之乡。随着制笔块状经济的不断发展壮大，近年来，当地又开始实施强化特色、做大做强、狠抓投入、促进创新的发展思路，着力围绕一个核心、实施两大战略、实现三项提升，促使仙都制笔从世界人均一支笔向世界人均一支好笔转变。先后建成了制笔科创中心、浙江省圆珠笔产品质量中心，中国外观专利维权中心（全国首列）。随着大数据时代下电子商务的快速发展，仙都镇电子商务孵化园、桐庐文具电子商务中心也应运而生。形成了线上线下齐头并进的营销模式。为更好地整合营销资源，进一步营造中国制笔之乡的影响力，真正将制笔行业做强做大，在政府的大力支持和引导下，当地制笔龙头企业斥巨资打造中国制笔博览中心。建成后的博览中心总建筑面积约55000平方米，配置中央空调、电梯等设施，分成五个专属区域即：成品区、原材料区、辅助材料区、机械设备坯及电子商务区。它是国内经营面积最大、硬件设施最好、产品品牌最全的专业化、商场化、电商化的专业市场。本着“统一经营、统一管理”的原则，将它构筑成集产品交易、技术交流、新品发布、品牌联合、采购会展、电子商务为一体相融合的特色发展平台。可入驻：年销售额1000万元以上县外制笔企业500家以上；年销售额1000万元以上县内企业100家以上，预计实现年销售额100亿元以上，直接或间接提供就业岗位5000个以上。随着“中国毛笔国际博览园”这个中国毛笔专业市场航母在“中国制笔之乡”杭州仙都镇的启航，这个山青水秀、人杰地灵的千年古镇，这个充满江南诗画气息的“状元故里进士乡”，将依托制笔这个产品链，书写出中国制笔产业的辉煌，展现出更加蓬勃的生机！二、市场分析和项目规模“中国毛笔国际博览园”项目。概算投资额6亿元，一期投资3.6亿元；一期占地面积约38亩（原有用地），初步规划建设面积约55000平方米；地面（机械性）停车位400个；配置中央空调、电梯等；分成五个专属区即：成品区、原材料区、辅助材料区、机械设备区及电子商务区。建成后的“中国毛笔国际博览中心”是国内经营面积最大、硬件设施最好、产品品牌最全的专业化、商场化、电商化的专业市场。我们本着“统一经营、统一管理”的原则，将构筑成集产品交易、技术交流、新产品发布、专业采购会展、电子商务为一体相融合的特色发展平台。三、项目进展情况（一）项目概况拟定在仙都镇东溪商务区块建设“中国毛笔国际博览园”项目。概算投资额6亿元，一期投资3.6亿元；一期占地面积约30.7亩（原有用地），初步规划建设面积约55000平方米；地面（机械性）停车位400个；配置中央空调、电梯等；分成五个专属区即：成品区、原材料区、辅助材料区、机械设备区及电子商务区。建成后的“中国毛笔国际博览中心”是国内经营面积最大、硬件设施最好、产品品牌最全的专业化、商场化、电商化的专业市场。我们本着“统一经营、统一管理”的原则，将构筑成集产品交易、技术交流、新产品发布、专业采购会展、电子商务为一体相融合的特色发展平台。预计可入驻：年销售额1000万以上县内外企业1000家以上；每年实现年销售额100亿元以上，可提供就业岗位2000个以上。（二）项目进展1，2.14日完成项目土地证件（已经办理完成）。2，博览中心立项批文（已经完成）。3，三月底前办理：土地规划许可证，建筑施工证，建设规划许可证。4,四月底前办理房屋预售证。5，七月底前完成竣工验收，办理产权证件。6，十月二十八日博览中心开业。四、企业基本资料五、政府扶持政策关于建设“中国毛笔国际博览园”项目政策支持若干要求的申请仙都镇党委、政府：浙江*置业有限公司拟定在仙都镇东溪商务区块建设“中国毛笔国际博览中心”项目。概算投资额6亿元，一期投资3.6亿元；一期占地面积约38亩（原有用地），初步规划建设面积约55000平方米；地面（机械性）停车位400个；配置中央空调、电梯等；分成五个专属区即：成品区、原材料区、辅助材料区、机械设备区及电子商务区。建成后的“中国毛笔国际博览中心”是国内经营面积最大、硬件设施最好、产品品牌最全的专业化、商场化、电商化的专业市场。我们本着“统一经营、统一管理”的原则，将构筑成集产品交易、技术交流、新产品发布、专业采购会展、电子商务为一体相融合的特色发展平台。预计可入驻：年销售额1000万以上县内外企业1000家以上；实现年销售额100亿元以上，可提供就业岗位2000个以上。由于该项目的建设工期紧，投资大，当前文具产业发展的需要，我们拟提出以下意见和要求恳请得到当地政府的支持与帮助。该项目开发企业需要解决的政策问题：一，组建专门工作班子。要求人民政府成立本项目建设的专门工作班子，具体帮助企业项目推动建设。并深入开展招商引资，加强市场管理，为入驻企业提供优质、高效、便捷服务，确保该项目能加快发展的目标。二、项目的报建、审批手续简化。总体建设方案通过后，可采取设计、报批、施工同步进行。三、从项目立项到建设，行政事业性收费，除工本费、上交市级和市级以上的规费外，全部免收。包括人防、消防等费用。四、五年内减免市场房产税、土地税。五、企业（营业税、地方教育附加税、房产税、土地税、印花税，土地增值税、所得税、城建税、水利基金等所有税种）入库后按县级地区财政留成的80%予以返还奖励。六、减免因市场建设规模而增加容积率所产生的土地出让金。凡入驻本市场企业可享受政策：一、按年入库税额给予五年政策奖励即入驻市场的企业五年内，入住企业（营业税、地方教育附加税、房产税、土地税、印花税，增值税、所得税、城建税、水利基金等所有税种）入库后按县级地区财政留成的80%予以奖励。二、展厅装修：注册入驻、装修完成并正常经营之日起，对首次装修按其展厅的建筑面积一次性给予200元/补助。三、房租补助：注册入驻、装修完成并正常经营之日起，五年内给予房租补贴，补贴标准前两年补助1元/平方/天，后三年补助0.8元/平方/天。四、依据*政（2012）6号关于加快楼宇经济发展的实施意见的第七条精神，支持发展会展及培训服务予以支持补助。1、会展功能场所对首次装修按时间面积一次性给予300元/平方补助。2、按项目的实际投资额给予5%的奖励。为能更好，更快的推进项目实施肯请党委政府各级领导根据项目实际需要以上予以批准的各项支持政策，请政府“一事一议”的方式达成文件确定并给予支持为盼！。 浙江*置业有限公司2013年2月9日六、项目实施计划（细则）（1）2013年1月15-17日（已经完成），由桐庐县人民政府，中国制笔协会，浙江*置业有限公司联合举办首届中国毛笔国际博览会取得圆满成功，取得良好的社会和经济效益。（2）组委会研究决定每年在中国毛笔国际博览中心召开全国性毛笔展销年会。（3）自2013年2月启一个月内完成项目立项，设计，报批，图审工作。（4）2月26日开始基础打桩，至3月15日结束地下基础工程。（5）3月15日举行项目开工典礼。（6）三月底前完成公司组织机构及人员招聘工作。部门设立：项目工程部、营销部、财务部、采购部、物管部、综合办公室。（7）政府按“一事一议”的原则，进一步以文件的形式确定该项目的扶持优惠政策：税收政策、补贴政策、免交政策。（8）三月底前做好推广营销计划；制定精准营销方案；确定未来入住企业的标准；制定实施项目品牌营销推广计划；达到中国毛笔国际博览中心在行业内知名度80%以上。四月底前完成积累优质入住客户2000个以上，优质客户的标准：全国制笔企业（生产型企业）排名前1000名，全国销售额达2000万元以上的企业1000个，中国制笔驰名商标企业50家。（9）三月底之前建设完成中国毛笔国际博览园项目展示中心即销售部。标准：建模、宣传片、销售人员培训（10）四月份完成项目意向销售合同，办理好预售证件。（11）3月15-7月15日项目主体结构竣工。适时开盘签定购房合同。（12）7月15日-9月15日室内外装修工程。（13）10月28日举办第二届中国毛笔国际博览会暨中国毛笔国际博览中心开业典礼（14）截止以上项目实施计划的时间：3月15日前完成公司组建工作；3月20日前制定项目营销推广计划工作；3月30日前完成项目前期审批工作；4月15日完成销售部装修工作；7月30前完成工程竣工；8月30日前完成营销推广工作；10月28日中国毛笔国际博览园项目正式开业七、项目效益分析及还款计划 “中国毛笔国际博览园”项目。概算投资额6亿元，一期投资3.6亿元；一期占地面积约30.7亩（原有用地），初步规划建设面积约55000平方米。一，综合支出费用：土地价格：8474.56万元土地建筑：16000万元设备购置：4000万安装费用：2000万工程建设其他费用：8000万元合计费用支出：38474.56万元二，资金来源：股东自筹：16000万（其中孙总股份35%于项目建设到一楼结顶时打入账户合计12600万元，徐献明打入账户3400万元），银行贷款12000万，施工单位垫付资金：11000万三，项目开发成本及销售收入：土地款：8474.56万土建建筑：16000万设备购置：4000万安装费用：2000万工程建设其他费用：8000万元销售收入：按16000元每平米计算：5万平米合计4亿元。应缴税收（综合）：12合计：9600万利润：3.24亿四，还款计划：该项目综合欠银行贷款金额6000万元，债权银行是*银行杭州分行。计划在7月底前归还金华银行杭州分行约3500万元（本息），事先归还土地抵押的这部分债务，用于项目分割使用。10月底之前再归还约3000万元（本息）给金华银行杭州分行。还清欠银行的所有债务。截止2月25日，有意向入住企业已经达100余家综合可以销售5000万元。该项目的销售预计在7月份开盘时能够销售600个商铺，可以收回销售额预计3亿元左右。自留资产1万平米，价值1亿元左右。依据制笔经济发展状况及我公司的市场调查，完全可以实现销售目标，故有充分的把握兑现我公司的还款计划。