城市自耕农农业有限公司商业计划书.doc

商业计划书-广州城市自耕农农业有限公司商业计划书商业（项目）计划书项目名称： 城市自耕农引进战略投资者 项目单位： 广州城市自耕农农业有限公司 地 址： 广州市白云区云城西路b栋3楼32-38号 电 话：传 真：电子邮件： 869598466 联 系 人： 王统广州市城市自耕农农业有限公司 2013年5月8日保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字： 接 收 日 期： _年_月_日城市自耕农商业计划书摘 要一、基本情况“城市自耕农”项目于2009年立项启动，由广州市红弧房资产管理有限公司与广州市奥铂信息科技有限公司联合创建，并于2012年9月由拥有多种农业资源的投资者整合重组，并改组成立广州城市自耕农农业有限公司（股权结构：46%、27%、27%），主营极具高品牌价值的“城市自耕农”都市新兴绿色产业阳台种菜与高端小区直控农场、原生态品牌蔬菜水果连锁专卖店与电子商务快速配送及批发、国家地理标志农产品品牌运营与基地化种植。广州城市自耕农农业有限公司，“大自然的采摘工”，立足于“原生态”绿色产品理念与“城市自耕农”自主品牌，依托各种种植基地的产品和农业资源优势、独特的种植技术、领先的连锁销售服务理念、一线城市主城区高密度物流仓储配送网络和现代电子商务技术的完美结合，鼎力打造广州市菜篮子工程重点项目和国内同行业规模最大的专业化公司。目前，“城市自耕农”已形成：加盟事业部（13人）、批发事业部（8人）、电商事业部（30人）、种植事业部（50人）、基地事业部（固定用工30人、季节临时用工250人）、市场管理部（6人）组成的市场运营中心团队，由城区配货配送事业部（155人）、产品生产事业部（60人）组成的生产运营中心管理团队，由采购事业部、后勤财务部、分部运营管理事业部组成的资源运营中心管理团队（26人）。“城市自耕农”现已拥有12块自营或合作种植基地，总种植面积达8000亩，日常蔬菜水果与国家地理标志农产品种类达130多种，后继扩大种植基地将增至15000亩；现已拥有广州江南水果蔬菜批发市场一级批发商家渠道16家；拥有广州主城区专业入户配送团队人员130人；拥有广州主城区内物流配送周转中心（部分带保鲜库）11个、合作送货车队3个；拥有130万户广州主城区高端住宅区固定服务家庭客户；拥有自控电子商务平台6个；拥有广州城市居民区合作商家42家；拥有独立注册商标“城市自耕农”； 已拥有广州白云新城内1500平方米的办公环境和一个3000平方米的都市农业种植接待基地；现已成为广州电视台合作伙伴。2013年，“城市自耕农”将加大发展力度，在原有资源与投资基础上，完善欠缺环节，强化品牌推广力度，提升营销团队体系，以期完成2013年目标业绩。 城市自耕农是广州奥铂（农业）信息科技有限公司旗下主打品牌，集农产品栽培、生产、销售、配送、农资租赁和生态休闲为一体，是一家以生态农业和蔬菜食品安全推广为主的高新技术企业。公司以众多农林研发机构的专业技术力量为依托，本着“有机环保、绿色节能、人无我有”宗旨，致力于有机蔬菜、阳台蔬菜和生态农业体验推广，为广大客户打造全方位纯田园生活。 城市自耕农是社会发展的一种产物，阳台种菜是一种健康的生活，阳台种菜不使用农药和化肥，而是采用有机肥料，这样我们吃到的是一种健康无污染的食品。 城市自耕农以强大的技术系统团队提供以下服务： 1、提供与家庭装饰风格相适应的多功能阳台种植完美方案。2、提供各种类型新技术阳台种植设施。3、提供阳台种植有机基质肥料。4、提供阳台种植配套农具。5、提供阳台种植作物种子。家庭即风景，风景即家庭！广州城市自耕农农业有限公司原生态蔬菜、水果、粮食配送体系是广州城市自耕农农业有限公司旗下一个品牌平台，致力于安全优质农产品的开发及农业电子商务b2c平台的建设与运营。城市自耕农实现从农产品上游生产到配送及终端销售于一体的一条龙服务，以“让普通市民吃上有机食品”为企业核心目标，发展农村经济、创造健康生活，更好地服务农民、服务企业、服务市民、服务社会！ 城市自耕农简介城市自耕农是广州奥铂（农业）信息科技有限公司旗下主打品牌，集农产品栽培、生产、销售、配送、农资租赁和生态休闲为一体，是一家以生态农业和蔬菜食品安全推广为主的高新技术企业。公司与众多农林研发机构的专业技术力量为依托，本着“有机环保、绿色节能、人无我有”宗旨，致力于有机蔬菜、阳台蔬菜和生态农业体验推广，为广大客户打造全方位纯田园生活。城市自耕农优势：城市自耕农是社会发展的一种产物，阳台种菜是一种健康的生活，阳台种菜不使用农药和化肥，而是采用有机肥料，这样我们吃到的是一种健康无污染的食品农耕文化：致力于几千中国传统农耕文化传播与传承，以“阳台种植、楼顶天台种植、社区公共绿化空间展示种植”等形式，在传统种植技术的基础上，引进欧美城市家庭种植理念，通过全新种植技术的完美改良，研究出适合城市家庭种植的全套种植技术体系，将几千年的农耕技艺随城市化的发展之风起舞，让中国的城市家庭进行阳台种植更加容易简便、实现田园生活梦想更加轻松，让都市人吃上纯美自种的健康绿色农产品，让更多楼宇成为都市的桃花源，让更多社区与城市拥有更多的绿色空间。城市自耕农以强大的技术系统团队提供以下服务：1、提供与家庭装饰风格相适应的多功能阳台种植完美方案。2、提供各种类型新技术阳台种植设施。3、提供阳台种植有机基质肥料。4、提供阳台种植配套农具。5、提供阳台种植作物种子。家庭即风景，风景即家庭！从田野到城市，何须横跨几百乃至几千公里，只需一个电话，我们将为您提供上门服务，是风景搬动你，还是你搬动风景，由您决定！与几千年的农耕文化亲密接触，就这么简单！ 阳台种植：阳台种菜提倡环保、低碳生活，让我们每天都可以呼吸到新鲜的空气，缓解上班族工作上的压力，放松心情，下班后回到家，与家人一起享受田园生活带来的乐趣。吃上自己亲手种植的绿色、环保、安全蔬菜。培养孩子的动手能力、学会关心别人、领略劳动的艰辛、懂得了什么是“粒粒皆辛苦”。小孩可以通过阳台种菜让孩子们了解大自然，了解植物生长的生物知识，培养孩子们的动手能力，责任感和爱心。 小孩子培育花草，花草也会教育儿童。种花种菜可以让孩子懂得，植物就像人一样，也需要食物和水才能成长，才能保持健康。照料植物不仅有助于培养儿童的责任感，还可激发儿童的好奇心和想象力。让小孩子沉浸于种子萌芽、花儿绽放、蜜蜂采蜜、昆虫传粉等大自然的神奇之中，引领你的孩子探索大自然的奥秘。 为孩子开辟一个小小“种植园”，明确这是他（她）自己的领地，不会被占用。这有助于培养孩子的责任感和独立能力。除了种花种菜，还有很多乐趣，例如，可以教小孩子制作昆虫标本、制作叶子标本、收集种子、甚至自己动手制作肥料等。这些过程都是儿童了解大自然、培养动手能力和激发想象力的好机会。3、家中长者有了自己的“工作”，身心都健康。4、美化阳台，改善家庭空气质量。5、每天花上十分钟管理和采摘，每月省下一千几百元买菜钱呢。阳台种植模式 使用的肥料以有机肥和生物有机肥为主，黄瓜、西红柿等蔬菜为了提高其营养价值和口感，提倡环保、低碳生活，让我们每天都可以呼吸到新鲜的空气，缓解上班族工作上的压力，放松心情，下班后回到家，与家人一起享受田园生活带来的乐趣。普及情况：实在自家庭院、阳台、办公室种菜，乃我国自古有之。在公元1097年，北宋官员胡汲到深州做官，为对抗当时的高通胀环境下，动员属下，开垦出1600多畦的菜园子，史载“廨有菜圃千六百余畦”，每年卖菜可以实现营收200余万钱，如果折合成白花花的大米，足有16000余斗。再换一种计算法，当时一头活猪市价大概1400钱，胡大人开垦的这块菜园子一年就能长出1400来头肥壮的肉猪。可见我国古人已有庭院、阳台、办公室种菜成功经验。目前海外一些城市居民吃的蔬菜有5成左右靠“自家阳台菜园”自吃自种，阳台菜园在台湾、香港、新加波、日本等国家和地区已经非常普遍。产品除适合家庭使用外，还适合于酒店、休闲会所、写字楼、办公室等一些高档场所的装饰和环境的美化。 当今时代，阳台小菜园已具备进入千家万户、与广大消费者形成紧密联系的诸多条件，关于种植蔬菜的传统生产方式即将发生变化，在讲求“亲近自然，绿色生活”的潮流下，菜园进家的革命迅速到来，阳台小菜园已成为一种崭新的家庭消费时尚 。随着中国人民群众生活水平提高，对生活品质的要求也不断提升，从原来的要求吃得足够，变成如今的吃得正确、吃得舒适、吃出品位，而人们送礼也开始注重送得健康、送得有品位。 奥铂（农业）从品牌建立开始，即把水果、蔬菜跟科学、保健结合起来，坚持奥铂的价值不仅仅在于水果、蔬菜，更在于健康和营养，在于一个提供品质生活的理念，将现代时尚与均衡营养进行了完美的结合。 公司特点-打造全农业批发、配送体系。种植基地超过8000亩，三年后种植基地超过15000亩。研发团队人数超过100人，配送团队人数超过200人。-与众多农林研发机构建立合作关系，技术要求创新。花园式的工作环境，幽雅和谐，且各类设施配套齐全。 业务范围 坚持提供专业化的系统解决方案，业务由5个事业部构成。加盟事业部：市场研究、投资策划、规划设计、工程施工、设备制造、经营管理一条龙服务；批发事业部：游泳场馆、水上乐园、温泉、spa、漂流、喷泉、瀑布、海洋馆等水体娱乐行业。-种植事业部：-电商事业部：-基地事业部： 主要客户地产界的碧桂园、雅居乐、合生创展、珠江投资、祈福新村、新世界等。水上乐园界的珠海圆明新园“梦幻水城”、东莞御景湾棕榈岛、南海镭岗水上乐园、阳江海陵岛海上乐园、清远假日梦幻水城、石家庄天山海世界、南京太阳宫、大连水上人间、三亚天域酒店等。温泉界的庐山天沐温泉、庐山龙湾温泉、南宁嘉和城温泉谷、广东惠州龙门温泉、北京运河苑温泉、大庆浪淘沙温泉、广东河源龙源温泉、广东南昆山大观园温泉、珠海海泉湾、广东新会古兜温泉、江西柘林湖温泉等。其他客户如长江三峡总公司、武汉钢铁总公司、华中电力、华能集团、中信集团、香港中旅集团、黄腾峡漂流公司等重量级客户。 潮流工程本公司产品遍布全国各地，北至大庆、南至三亚、东至上海、西至伊犁，全国30多个省、市、自治区及亚洲、非洲和东南亚等数十个国家和地区。使用场所遍布水上乐园、体育中心、公园、学校、培训中心、职工俱乐部、宾馆、酒店、小区会所、别墅、高尔夫球场、健身俱乐部、美容院、旅游区、温泉度假村、疗养院、洗浴中心、桑拿中心、水疗馆等不同类型、不同风格的健康、休闲、娱乐场所。二、主要产品广州城市自耕农农业有限公司是一家专门从事“原生态”农副产品配送的服务性公司。通过种植基地的产品优势、领先的连锁销售服务理念、一线城市主城区高密度物流仓储配送网络和现代化电子商务团队的完美结合，鼎力打造广州市“菜篮子”工程重点项目，并成为国内同行业规模最大的专业化连锁企业。水果：蔬菜：花卉：粮油：大米，茶：干果：海鲜： 项目工程： 创新技术：三、企业股权结构广州城市自耕农农业有限公司目前主要股东情况：四、竞争优势作为国内首家专门从事水体项目的专业公司，潮流公司始终坚持“康体为纲，从水做起”的原则，一切以人为本，以水为媒，走专业化的路子；始终坚持脚踏实地的经营方针，立足国内，开拓国际市场，为潮流的广大用户提供优质和完善的服务。（1） 强大的科研开发能力，设计能力；（2） 产品的技术先进性及领先优势；（3） 全新的营销模式及灵活的市场策略；（4） 产品性价比及可靠的售后服务技术支持。（5） 成本控制能力和赢利能力。5、 强大的团队力量董事会成员名单序号职 务姓 名工 作 单 位联系电话1董 事 长2副董事长3董 事4董 事5董 事6董 事7董 事8董 事9董 事董事长姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_职称_毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。_总经理姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_职称_毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。_技术开发负责人姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_职称_毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。_市场营销负责人姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩：着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。_财务负责人姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。_其他对公司发展负有重要责任的人员（可增加附页）姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩：根据公司的需要，来描述不同人员在特定方面的专长。_6、 融资计划融资金额为人民币15000万元。5个事业部资金需求如下：批发事业部需融资10000万元、资金投向主要用作短期进货资金：江南批发市场， 超市专柜（苏宁，国美，正佳，华润等），工厂、学校、监狱系统，水果蔬菜零售店。加盟事业部需融资2000万元，资金投向公司自营的水果专卖店：街道专卖店，社区专卖店，商务中心旗舰店，超市专柜。加盟店，以连锁经营方式推广。基地事业部需融资2000万元，资金投资购买水果和蔬菜基地，或与个人水果蔬菜基地合作，与政府水果蔬菜基地合作，计划自有基地30个以上，合作基地60个以上。种植事业部需融资500万元，资金用于市场推广、技术研发与农业科研单位合作，青专家顾问人才费用。电商事业部需融资500万元，资金用于平台建设，品牌推广宣传，促销活动等。整合资源，兼并收购重组相关企业和项目，需大笔资金。股权融资：引入战略投资者，增资扩股或提供30%股权；投资者不参与具体的公司管理。整合相关资源，提升企业竞争实力，增强技术研发力量和加快新产品开发，提高市场占有率，促进行业发展，冲出亚洲，走向国际。七、财务数据最近二年（2011、2012）公司营业务收入和最近而年的资产负债表、利润表，现金流表，损益表和费用表；公司在2013年实现营业收入10亿元，净利润3000万元。八、公司战略目标中期目标：5年内在国内上市（上海市场或深圳市场）,国内市场占有率60%左右。远期目标：8年内成为全球最大最综合的农产品供应商，年营业额100亿元。目 录第一章 公司基本情况 12 一、公司简介二、行业认证三、公司沿革四、企业文化五、股权结构第二章 产品及核心技术 14 一、产品介绍二、产品研发及管理三、产品后续研发和新产品上市计划第三章 行业与市场分析 14一、旅游行业概况二、公司工程项目现状三、公司工程项目特征四、公司的发展机遇第四章 公司财务简况 15 一、简要财务报表二、财务分析三、税率及税收政策第五章 管理团队 17 一、公司股东 二、公司高级管理人员 三、研发团队和开发能力四、潮流设计院五、员工构成第六章 公司治理结构和组织架构 18 一、组织架构二、公司治理结构三、管理运行系统第七章 市场营销 20 一、市场营销目标二、营销策略第八章 竞争分析 22 一、主要产品的竞争优势分析二、公司整体竞争优势分析三、公司竞争力的表现四、竞争壁垒五、swot分析第九章 公司战略规划 24 一、阶段性战略目标二、国内或境外上市计划三、远景规划四、一般性战略选择五、战略类型选择六、战略管理第十章 融资计划 27 一、融资目的及用途二、融资规模及合作方式三、融资说明 四、投资人退出渠道 第十一章 风险分析 29 一、政策风险 二、技术风险 三、人力资源风险 四、经营管理风险 五、财务风险 第十二章 财务预测 30 公司整体财务分析 第一章 公司基本情况一、公司简介公司名称：广州城市自耕农农业有限公司英文名称： 公司地址：广州市白云区云城西路b栋三楼32-38号注册时间：1997年*月*日注册资本：1000万元人民币网 址：经营范围：水果批发，蔬菜批发，水果蔬菜加盟专营店，蔬菜种植，水果种植,阳台、天台种菜，社区服务中心配送物流，农副产品配送。二、行业认证1、最早具有国家特种设备制造、安装、改造、维修资质的企业；2、高新技术企业；3、建立了iso9001国际质量保证体系。三、公司历史沿革公司历史沿革情况如下：1.公司于1997年 月 日成立，注册资本为1000万元人民币，其中g某出资30万元占30%股权， l某出资15万元占15%股权， p某出资40万元占40%股权， r某出资15万元占15%股权。2、1999年 月 日股东会决议以及l某与g某、p某、r某签订的相关股权转让协议，l某将其持有的公司15%股权转让给g某、p某、r某；转让完成后g某占35.29%股权，某p占47.06%股权，r某占17.65%股权。3、根据公司2000年8月20日股东会决议以及g与p签订的股权转让协议，p将其所持有的47.06%股权转让给g，转让完成后g占82.35%股权，r占17.65%股权。四、公司企业文化城市自耕农精神：洞察先机、引领潮流。城市自耕农愿景：成为有国际影响力的水体旅游资源开发商。城市自耕农使命：致力于从水中提取娱乐元素。城市自耕农经营理念：在有限的领域做到最好/在专业化基础上的成套化。潮流价值观：共建平台、共享利益。城市自耕农承诺：我，我们承诺创建一个团结、高效、创新、卓越的团队！利润分配原则：客户、员工、股东利益的三位一体质量方针：质量是企业的生命，关注质量，关爱生命团队建设：打造一支务实、协作、创新、进取的学习型团队战略目标：成为有国际影响力的全农产品批发配送经营商五、股权结构公司目前的注册资本金为1000万元，股权结构情况如下：股东名称出资额比例（%）jj公司452.55万72.63r某507.45万25.37y某40万2第二章 主要产品及核心技术一、主要产品介绍水果：蔬菜：花卉：粮油：大米，茶：干果：海鲜： 项目工程： 创新技术：2、 产品研发及管理3、 产品后续研发及新产品上市计划第三章 行业与市场分析1、 农产品行业概况2、 公司经营现状三、公司工程项目特征1、行业发展潜力巨大（1）经济发展带动（2）消费观念带动（3）政策变化带动各地政府都在加快开发当地旅游资源。2、行业盈利能力较强3、产业成熟度较弱四、公司的发展机遇1、竞争者少2、市场需求增长迅速第四章 公司财务简况一、公司简要会计报表公司近三年简要财务会计数据如下：1、简要资产负债表(单位：万元）项目2010年2011年2012年货币资金171.20436.031,274.17应收账款64.20388.453,407.32其他应收款258.23514.581,649.85存货278.9145.961,008.66流动资产合计990.341890.168,033.97固定资产净值30.63437.92819.05固定资产合计30.63437.92819.05无形资产91.183,830.00资产合计1,020.982,419.2712,683.03短期借款260.001,000.00应付账款7.3969.40194.10预收账款730.21290.20345.56应交税金14.8533.98448.54流动负债916.631,115.702,190.39长期负债450.00340.00负债合计916.631,565.702,530.39实收资本300.00300.002,000.00资本公积4,061.42盈余公积83.0394.01未分配利润-195.65470.533,997.20所有者权益104.34853.5610,152.64负债及所有者权益1,020.982,419.2712,683.03注：本公司2012年度财务审计工作正在进行，现提供未经审计数据。2010、2011年财务数据已经审计。2、简要利润及利润分配表（单位：万元） 项目2010年2011年2012年主营业务收入238.001,782.518,359.97减：销售成本111.25224.003,248.22减：销售税金及附加0.574.313.06主营业务利润126.171,554.915,108.69减：销售费用7.23153.63669.40减：管理费用210.52645.611,527.69减：财务费用0.434.98151.72营业利润-91.15749.962,760.28加：补贴收入716.63利润总额-91.35749.563,476.12减：所得税净利润-91.35749.213,476.123、简要现金流量表（单位：万元）项目2010年2011年2012年一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金173.721,125.286,595.10现金流入小计173.721,125.286,595.10购买商品、接受劳务支付的现金118.48381.524,569.73支付给职工以及为职工支付的现金62.48299.73782.82支付的各项税费0.5772.31108.00支付的其他与经营活动有关的现金0.86554.50944.20现金流出小计182.401,308.066,404.75经营活动产生的现金流量净额-8.68-182.78190.35二、投资活动产生的现金流量净额-24.4171.22-20.52三、筹资活动产生的现金流量净额117.96518.80668.28四、现金及现金等价物净增加额84.88264.79838.11二、公司财务分析1、产品销售快速增长公司2010年新产品研发成功，2011、2012年投放市场阶段即取得了突破性的发展，三年来主要产品的销售收入呈现快速增长趋势。公司近两年以来，经营业绩呈现超常规增长。2012年表现尤为突出，主营业务收入8359.97万元，同比增长3.69倍，净利润3476万元，同比增长363。2、主要产品附加值高3、偿债压力较小，经营风险较低三、税率及税收政策 1、企业所得税2、增值税3、营业税第五章 管理团队一、公司股东董事长、总裁： 二、公司高级管理人员总经理：市场总监：研发总监：财务总监：3、 研发团队和开发能力4、 潮流设计院第六章 公司治理结构和组织架构一、组织架构公司实施董事会办公会领导下的总经理负责制，具体组织架构如下：股东会监事会董事会董事长战略规划委员会顾问委员会总裁市场总监人资行政总监国内事业总监爱女设计总监公关总监国际事务总监财务总监二、公司治理结构公司治理结构安排特别强调集权与制衡相协调，民主思考与集中决策相统一，精简与高效相结合，把公司利益放在第一位，把股东利益放在第一位。具体体现在以下几个方面：1在组织机构的建置上：实行一个上级、责权一致，既无重叠、又无空白的原则，建立科学的权力分配系统；2在领导指挥上：实行垂直指挥系统，逐级指挥不越位，下级对主管上级有异议，先执行后汇报；3实行半天复命制，执行有问题，必须在半天内复命；4在内部联系与制约上：建立横向联络系统，达到企业各部门间相互服务的无缝隙、无盲点，相互制约的自动化；5在现代化科学管理上：应用先进的企业控制点管理系统软件，包括行政管理系统、办公自动化系统和业务控制系统，建立起企业综合控制管理网络系统；6 在财务监督与制约上：执行严格的会计财务管理制度，强化对财务的管理和监督，确保资金安全、高效。三、管理运行系统建立自己的科学化、规范化、标准化的管理运行系统（如下图所示），以期实现既定目标，获得长足的发展。2企业标准化岗位职责系统3企业标准化职业素质系统企业组织架构6企业标准化考评激励系统4企业标准化作业流程系统5企业标准化管理表单系统7企业标准化团队建议系统8企业标准化全面再造与创新系统9企业标准化管理运行系统1企业标准化部门权责系统第七章 市场营销一、市场营销的目标1、营销战略目标打造行业第一品牌国内市场占有率60%成为有国际影响力的农产品批发配送经营商2、2013年经营目标实现销售收入10亿元二、营销策略1、公司采取集中人力、财力、物力，重点市场重点投入支持，实行不同市场不同投入的营销策略，具体见下表：重点进攻性对象防御性市场渗透性市场经销商/代理商市场意图可能有竞争性厂家介入，对公司的市场布局、价格、产品、运作模式等方面产生一定影响，在加强信息收集的同时，要尽快加强销售渠道建设，开拓经销、代销网点，树立市场垄断效应2、营销队伍和销售网络公司在注重产品技术开发的同时，极力打造一支有战斗力和开拓能力的营销队伍及构建全国性的销售网络。在建设自己的营销队伍的同时，已搭建形成一个全方位的营销体系：3、营销模式4、绩效管理我们的作风要转变为硬朗的作风；团队执行力是取得胜利的关键；加强考核，目标导向是近期业务的主旋律；没有业绩，就没有资源；创造业绩，对应资源。6、售后服务公司建立了一支专业化的售后服务队伍，可以从产品的安装、调试、为客户提供专业的技术培训，并且公司的售后服务是基于研发部门，将售后与研发紧密地连结在一起。在解决客户问题的同时，也可以不断改善产品技术，提升产品的市场竞争力。公司且设有客户服务部门，建立了一套完善的客户服务及质量异常处理流程，形成了有效的客户服务及异常处理体系。公司对于质量方面产生的问题，会有专家和技术专业人员一道迅速分析并解决问题。第八章 竞争分析一、主要产品的竞争优势分析1、竞争格局2、和同业竞争对手的竞争优势分析二、公司整体竞争优势分析强大的科研开发能力强大的施工支持能力产品的技术先进性及领先优势；全新的营销模式及灵活的市场策略；产品性价比及可靠的售后服务技术支持。良好的社会资源整合能力三、公司竞争力的市场表现1、公司近三年的财务数据即是公司竞争力的最直接体现。2、业内优势企业、独一无二的竞争优势。四、竞争壁垒1、技术壁垒2、资金壁垒3、行业壁垒五、竞争策略1、技术研发2、质量成本领先3、产品积聚效应4、市场运营模式和创新经营六、swot分析strength（优势）优秀的科研开发力量、快速的新产品开发能力专有的技术在全球居领先地位行业壁垒高，国内、国际竞争对手少本土的销售网络、及时的售后服务战略：1、 继续、持续的开发新的高端设备2、 通过资本市场融资，迅速壮大自身实力3、抓紧行业迅速发展的上升空间，将高端设备铺入医院占据市场份额4、盈利模式创新寻求横向合作1、 品牌建设2、 与具备生产能力的大型公司建立合资、合作关系3、 适当进行债务融资8、行业资源整合weakness（弱势）1、生产能力较强2、品牌优势效应已形成3、销售系统管理及内控机制尚未完善4、融资杠杆未得到有效利用opportunity(机会)国内经济持续增长旅游行业增长迅速，高端市场产能不足国家产业政策扶持threat(威胁)同业竞争者和潜在竞争者第九章 公司战略规划一、阶段性战略目标近期目标：战略目标：二、国内或国外上市计划三、远景规划营运规模：通过融资手段的创新和应用，将公司推向资本市场，借助资本市场迅速实现公司的发展，计划在未来3-5年做成为同行业第一品牌。技术实力：加大研发投入力度，不断对现有产品进行技术改进与升级，同时追踪国际的前沿技术，树立公司在国内乃至全球研发领域不可动摇的领先地位。行业地位：在提升技术实力、扩大营运规模的同时建立et公司国内行业龙头地位，做世界领先的设备供应商。四、一般性战略的选择差异化战略1成本优势是公司的研发优势所决定的，专有技术、设备、工艺等共同决定了相对于其他竞争对手的明显的高性价比，即成本优势。2以品牌为依托、以顾客满意度为中心，技术创新、管理创新、产品和服务创新，实施差异化战略是公司的必然选择。五、战略类型选择：（大战略矩阵的应用）由于行业市场的增长迅速，公司行业竞争力领先。因此公司现位于第一象限，其主要的战略类型选择为：市场开发、市场渗透及产品研发（如下图所示）。市场增长迅速象限1市场开发市场渗透产品开发纵向一体化横向一体化集中多元化经营象限2市场开发市场渗透产品开发横向一体化剥离结业清算象限3收缩集中多元化经营横向多元化混合式多元化剥离结业清算象限4集中多元化横向多元经营混合式多元经营合资经营 市场增长缓慢六、战略管理1.企业战略管理的作用战略管理作为当代企业管理最重要的一个环节，其思想方法已得以广泛运用。在竞争越是激烈的行业，运作战略管理的企业越多；企业规模越大，也越重视战略管理；当企业处于外部环境急速变动或面临重大转折之际，企业就非常可能从战略角度来进行重组。2.战略管理过程与模式战略管理过程：一体企业战略管理包括四个相互关联的主要阶段，即战略分析阶段、战略选择阶段、战略实施阶段和战略控制阶段（见下图所示）。企业经营宗旨外部环境分析内部条件分析识别战略方案战略方案的评价与选择资源分配选择组织结构发挥领导作用战略控制反馈公司战略管理八大运作平台模型：根据公司业务发展，设计一个战略管理八大运作平台模型，以保障战略管理的顺利实施及战略管理目标的最终实现。3战略管理的价值通过战略管理，公司将实现如下企业价值：战略管理可以促使公司管理阶层不断检查与评估目前战略的价值与合理性。战略管理可以促使公司将内部资源条件与外部环境因素结合起来。战略管理可以促使公司时刻关注于未来。战略管理可以促使公司倾心于资源的合理配置，通过资源结构的优化，使资源效能得以最大限度地利用和发挥。战略管理可以促使公司改进决策方法，优化组织结构，把日常管理建立在系统与有序的基础上，并增强公司的协调、沟通与控制职能，不断提高管理的效率与水平。战略管理可以促使公司增强凝聚力。通过让员工参与战略酝酿、决策与实施过程，减少改革的阻力，最大限度地激发员工的感情与智慧，从而确保战略目标的实现。第十章 融资计划一、融资目的本次引进资金的目的是加大技术研发力度,加快和支持新产品开发,扩大生产规模和提高生产能力,提高市场占有率,打造行业第一品牌。引进战略投资者，为公司国内国际上市引进和整合外部资源目前，公司已经启动国内国际上市计划，争取在未来2-3年内在境外资本市场上市。因此，引进战略投资者协助公司完成上市目的也是本公司本次融资的重要目的。二、融资额度及资金使用计划融资额度为10000万元人民币，资金使用计划如下表:（单位：万元）项目名称具体项目投资金额技术研发和新产品开发5004001100新项目新工程5000市场网络建设销售渠道、直销网络建设2000合 计10000注：公司股权的稀释程度为30%左右。三、融资说明公司本次引进战略投资者或风险投资对象为：合法的投资机构法人；必须具备：丰富的投资银行和资本运作经验及资源；在业界有很高的知名度；能为公司的后续发展提供优质的增值服务；能帮助公司完成果国际上市计划等。四、投资人退出渠道除一般的经营利润增值、分红之外，公司为投资者资金退出设计了三个退出渠道：1、股票上市公司目前已经计划在海外资本市场上市，建立一个完善、高效的融资平台、提升公司品牌形象的同时为投资者构建退出渠道。通过公司股票上市，投资者可以在二级市场成功进行变现。2、股权转让如果投资者是非控股股东 ，其股权转让按照公司法办理即可。如果投资者为控股股东，其股权转让（整体或者部分）必须经过一体公司同意后方可进行，否则不能转让，同时，在同等条件下，一体公司享有优先受让权。3、股权回购如果投资者以“股权回购”形式实现其投资回报，则最短期限不少于三年，即从投资资金到位之日起算不少于三年。回购价格原则上按净资产定价，具体另议。第十一章 风险分析一、政策风险二、技术风险三、人力资源风险人力资源风险主要是指人力资源的短缺、流动、流失对公司产生损失的概率。企业综合经营目标企业人力资源规划发展需求（定编）目前需求（定编）确定人才储备确定需求条件企业内部、外部人力资源状况分析（方案）外部招聘、引进内部挑选、调动、提升定岗、定员绩 效 考 核培 训 教 育激 励 方 案报 酬 制 度人 事 管 理企业人力资源稳定竞争动力