资金收支预算表.xls

编编 制制 规规 则则附件一 一、编制部门 备件业务部 石材业务部 木材业务部 钢材业务部 市场部 销售部 行政部 财务部 二、编制方法 见填表说明 三、编制时间 每月20日之前提交财务部 四、编制人 各部门负责人或 其授权编制人 （授权编制人所编制内容，须经部门负责人审核后，方为有效） 五、资金预算监督执行、分析汇报人 具体接口人： 财务部 资金主管 填表说明附件二 一一、本本次次实实施施公公司司资资金金收收支支预预算算，相相关关表表格格为为：部部门门月月资资金金收收支支预预算算表表和和月月资资金金收收支支预预算算总总表表 部门月资金收支预算表是由公司各个部门，根据各部门业务特点，秉承严肃、认真的态度，通过仔细核算，进行填写。 月资金收支预算总表是由财务部在月末，首先根据每月末各部门提交的下月部门月资金收支预算表，将相关栏目进 行汇总填写；其次财务部依据实际资金调度状况，填写相关栏目完善该预算表格；再次，在每月实际收支发生时，及时填写实 际数据发生栏，并进行分析比对，报送相关领导。 二二、部部门门月月资资金金收收支支预预算算表表重重点点栏栏目目详详细细说说明明 1 1、收收入入预预算算：到账收入预测 和 未来收入预测； 到到账账收收入入预预测测主要为预测实际能够入银行账的金额；其中：前t/t收入为客户预付的款项；后t/t收入和l/c入账收 入为收回应收款的款项；银票收入为收到银行承兑汇票的金额，需批注时间期限；退税到账收入为申报实际能够到账的收 入；票据到期收入为银行承兑汇票或者商业汇票到期可以兑现的收入。 未未来来收收入入预预测测主要为了预测下下个月的资金流入状况，l/c交单为预测当月可以交单的l/c金额；l/c收证为预测当 月可以收到的l/c正本金额；退税预申报收入为预测当月可以预申报，下月可以到账的收入；未到期票据为财务部已经收到 但未到期的票据。 2 2、支支出出预预算算： 业业务务部部支支出出明明细细： 主料进货支出：为当月采购主要货物，如：奇瑞备件、石材、木材、钢材等主要产品，需要支付的货款； 辅料进货支出：为当月采购包装物，如：托盘、纸箱等辅料，需要支付的货款； 预 付 帐 款： 为需要提前预付的款项； 运输费、装卸费：包括：海运费、空运费、铁路费、卡车费、货物快递费、内陆运输费、装卸费等； 通关费、保险费：通关费包括：订舱费、码头费、报关费、操作费、文件费（bl）、海关查验费、产地证认证费、 客户文件快递费、及其他进出口相关费用等；保险费为货物保险费； 业务所需设备支出：为当月需要采购的业务设备，如：叉车、地磅、部门使用的打印机等，不包括办公电脑； （电脑由行政部按照各部门需求统一填写） 差旅费、招待费：为部门出差及招待费用； 广告、展览费： 为业务推广需要支付的广告费、展览费、专题会相关费用等； 财财务务部部支支出出明明细细: : 借款偿还：偿还到期的借款或者提前还款的金额； 税 金：包括：增值税、营业税、附加税、企业所得税、个人所得税等； 利息支出：包括借款利息、贸易融资费用支出 行行政政部部支支出出明明细细: : 基本、绩效、补贴工资: 包含公司各个部门的基本工资、绩效工资、补贴费用等 职工保险:包含公司各个部门的社会保险、综合保险等 租赁+物业+水电费（总部、仓库): 包含总部及仓库租赁费、物业管理费、水电费 装修费：包括总部及仓库的装修费用 网络费、电话费： 包括总部及仓库网络费、电话费 电脑及办公用品：包括各个部门新增人员电脑采购、旧电脑的置换费用、办公用品费 差旅费、招待费：仅指行政部的差旅费、招待费等 大额固定资产购入:指总部集体使用的，不能分摊到各个部门的大额固定资产 部部门门 0909月月资资金金收收支支预预算算表表（试试行行） 编制日期： 编制部门：行政部 编制人： 审核人： 收入预算预计数实际数比较增减数支出预算预计数支付方式 项目大类项目明细金额（人民币）%金额%金额%项目明细金额（人民币）%现金 行政部 押金退回收入0.00 行政部( 科威） 1、 基本、绩效、补贴工资#div/0! 0.002、 职工保险#div/0! 3、 租赁+物业+水电费（总部、仓库)#div/0! 4、 装修费 5、 网络费、电话费#div/0! 6、 电脑及办公用品#div/0! 7、 差旅费