财税大管家培训.ppt

财税大管家财税大管家 培训文档培训文档 一一. .财税大管家登陆财税大管家登陆 单击桌面 图标进入财税大管家登 陆页面 填写税号或会员卡号，输入密码，然后点击“登陆”按 钮，校验用户合法性通过后，就会进入产品首页 二二. .帐套建立帐套建立 双击 进入易桥财务软件登陆界面。点击账套维护 页左侧账套列表区下方“新增”按钮，系统会进入财务 平台进行“账套设置” 。 按照企业实际情况进行账套设置，设置完 成后，点击“确定” 。 注：软件中的“帐套编号”是系统自己生成的，不能修 改。“会计主管”和“帐套名称”是由用户手工录入的。会 计主管相当与账套管理员，一旦填写，不可随便删除 和修改。“启用期间”是要从什么时候开始，属年初建 账；其他月份属年中建账）。“行业类型”主要影响是 由手工帐过渡到电脑记账的开始时间（启用时间是1月 ，帐套的科目代码，科目名称。“省份”为所建立的公 司所属的省份（注：省份选择“辽宁”时，在财税接口 中可自动上传国税）。 返回登录界面后，选择相应的账套名称及用户名称， 软件默认的用户口令为“空”，点击登陆，进入易桥财 务管理系统。 三三. .财务软件使用财务软件使用 1.1.系统设置系统设置 系统设置是用来对系统中基础信息进行设置 1）账套管理：初次使用该账套，需要点击“账套管 理”“修改账套”，对当前账套的信息进行填充和 完善。如需进行账套的新增或删除，也可在该模块 实现。 2）科目管理：选择相应会计科目的类别，单击“增 加”，设置下级科目。下级科目的科目代码，科目 性质，科目特性，余额方向默认与其上级科目相同 。如果用户需要设置，辅助核算，往来清算，外币 核算，数量核算，则在相应位置进行勾选，勾选完 成后点击“保存”。 注：1.软件预装科目不允许删除，可点击“科目停用”将 其隐藏。 2.非预装科目，两种情况不允许删除： 第一、科目存在下级明细科目； 第二、科目有发生金额，或曾用此科目作过凭证； 删除带明细或辅助明细的科目，需要先删除其明细下 的所有发生额，然后删除其明细科目，再将此科目删 除。 3）辅助核算项目：如果账户的明细科目较少且不轻易变动，可 以直接在科目管理里增加明细科目；但如果明细较多，可以通过 辅助对此科目的明细单独核算。软件中预装了“客户”“部门”“供货 商”“货品”“职员”五个辅助大类。点击“新增辅助”，可新增辅助项目 ，点击“新增类别”，可对辅助项目进行类别设置。点击“增加明细” ，可对所属类别进行明细添加。设置完成后，退出。 注：1.相同辅助大类中类别及明细代码为唯一 ，且不能出现明细名称相同的辅助明细。 2.明细有发生金额，或曾用此科目作过凭证的 不允许删除，只能点击“停用明细”将该明细屏 蔽。 4）余额初始化：输入建账当期余额。白底直接输入，灰底有 下级科目不用输入，需要填写下级科目后会自动生成，橙底 有辅助核算项目，需要双击输入。输入完成后，点击“试算检 查”，软件自动根据余额进行试算，平衡后点击“保存”完成余 额初始化。 5）权限管理：点击“增加”可以新增账套操作员，新增加的操作员 ，是没有任何操作权限的，使用会计主管登陆，点击“授权”方可 对其进行权限赋予，会计主管的权限不能修改。点击“修改”，可 以进行账套会计主管人员的更换。 6）密码设置：可以对当前账套操作员密码进行设置和 修改 7）摘要维护：摘要是对所录入凭证的简要说明，摘 要维护功能可以保存您在录入凭证时所需要的常用 摘要。点击“增加”填写常用摘要。 8）凭证类型：在未录入凭证的情况下，可以对企业 所使用的凭证类型进行设定，一旦录入凭证，则不 可修改 。 9）币种设置：如果企业有外汇交易，可单击“币种设 置”“增加”输入币符，币名，汇率标志，折算 方式“保存”输入记账汇率“关闭”（一般对 美元为直接汇率，对日元为间接汇率） 10）上机日志：单击“查询”按钮可以对某一用户， 某时间段或某些操作进行查询和导出。 11）数据备份/数据恢复：用户可使用会计主管的权限 ，对当前使用的账套进行数据的备份和还原。 2.2.账务处理账务处理 账务处理流程：凭证录入凭证审核凭证记 账自动转账（结转损益类科目到本年利润，并 自动生成结转凭证，自动生成结转凭证需要进行审 核和记账）生成所属会计期间的财务报表 报表申报月末结转（生成新的会计期间） 1）凭证录入：按照企业的实际情况填制凭证，当涉及到现金科 目时，会提示用户选择现金的科目流向。凭证的日期与会计期 间必须相同。 手工输入或 双击输入摘 要信息 手工输入或双击 输入科目代码 写入借贷方 金额 2）凭证审核：点击凭证审核，对录入的凭证进 行审核 可进行单张凭证的审 核也可全部审核 3）凭证记账：凭证记账前，必须保证所录入的凭证全部正确 并已经审核，单击“记账”按钮，系统自动将符合条件的所有凭 证登记到各种账簿之中，以便于生成财务报表及进行账簿和凭 证的查询。 4）自动转账：点击自动转账，选择需要结转的科目（或勾选“全 选”,软件会自动筛选出符合条件的损益科目），点击转账，软件 会自动进行利润结转，生成结转凭证。结转后需要对自动生成的 利润结转凭证进行审核和记账。每个损益类科目，每月只能结转 一次。 5）月末结转：在月末结转前，本月所有的凭证都必须 登记入账，记账后再进行账务结转，月末结转后生成 新的会计期间。 6）凭证查询：点 击凭证查询，输 入所需的凭证查 询的条件，可以 查询到所需的凭 证信息。 点击“凭证预览”，可进行凭证的打印操作。 7）账簿查询：点击账簿查询，输入查询条件，可 以查询到用户所需要的账簿。 8）科目余额表：点击科目余额表，输入查询条件， 可以查询到所选定的会计期间内的所有的科目的当前 发生及余额情况。 9）总分类账：点击总分类账，输入查询条件，可 以查询到所选定的会计期间及所选科目的总分类账 目表单。 10）明细账：点击明细账，输入查询条件，可以查询 到所选定的条件下的所有科目的明细表单。 11）凭证汇总：点击凭证汇总，输入查询凭证日期，可以查询到 所选定的条件下的所有凭证的汇总信息。 12）凭证修改/删除：如果需要对已记账凭证进行修改或删除， 操作流程为“凭证记账”“反记账”“凭证审核”“全部销审 ”“凭证录入”（必须为该张凭证制单人）对凭证进行修改或删 除修改或删除后对其余凭证重新进行审核记账。 注：如果需要修改以前月份的凭证，需要点击“凭证结 转”“反结转”，将会计期间反结转回所需会计期间 。 13）补充：在账务处理过程中，可以点击“系统”“ 系统选项”对凭证的生成进行一些所需设置。 3.3.财务报表财务报表 在保证所属会计期间内所有的凭证正确并已经完成利 润结转并且全部记账后，点击“财务报表”模块，选择 所需的相应报表，软件会根据当期凭证自动生成所需 的财务报表。 注：财务报表模块只能对生成的财务报表 进行报表查询和报表打印，不能直接进行 国/地税报表上传。 4.4.财税接口财税接口 财税接口模块主要用于将财务管理软件所生成的 财务报表，进行国/地税的上传操作 点击“财务报表”，在所需要的财务报表前空格处打勾， 选择财务报表的报表格式，报表所属期，报表类型（即 为：月报、季报、年报），点击“上传到国税”，选中的 财务报表通过网络上传至国税申报系统中。 如果想要将生成的财务报表导入到“办税通”地税软件中，选择 财务报表的报表格式，报表所属期，报表类型后，点击导出 报表，选中的报表即被自动导出至根目录下以税号命名的文 件夹中，再手工导入到办税通软件中即可。 注：如果企业的会计制度为“企业会计制 度”“小企业会计制度”，则导出财务报表 至“办税通”地税软件报表格式应选择“05 版”。企业的会计制度为“新企业会计制