渤海信托-成都协信中心项目集合资金信托计划(简版).pptx

渤海信托-成都协信中心 项目集合资金信托计划 免责声明：本材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以资管计划合同为准。 目录 项目亮点1 产品概要2 还款来源及风控3 融资方及集团介绍4 项目介绍5 06 05 04 03 02 01 项目建设 程度高， 销售火爆 高销售回 款保证 项目四证 齐全 优质开发 商资质 地理位置 优越 预期收益 率高 成都协信中心项目 预期收益率 10-11% 项目位于成都市中心城区 商务商圈核心位置 发展前景广阔 项目亮点 渤海信托成都协信中心项目集合资金信托计划 信托期限【12+6】个月，信托计划满12个月时，融资方可以选择提 前还款 总规模2.5亿元 （1.2亿募集+1.3亿银行认购） A类：100万X300万, 10%； B类：300万X1000万, 10.5% C类：1000万X , 11% 按季付息 向成都协信置业有限公司发放贷款，用于成都“协信中心”项目开 发建设 产品名称 信托计划期限 信托计划规模 预期收益率 收益分配 资金用途 产品基本要素 还本 付息 委托人 渤海信托 渤海信托-成都协 信中心项目集合 资金信托计划 收益分配 受托 管理 现金认购 投资 成都协信置业有限公司 成都协信中心项目 保证人增信 资金托管 托管银行 项目交易结构图 实际控制人吴旭及其配偶提供 连带责任保证 重庆协信远创房地产开发有限 公司提供连带责任担保 项目部分在建工程抵押及 商业部分房产抵押 还款来源 还款来源 “成都协信中心”销售回款协信控股的其余项目销售统筹安排 产品增信措施 增信措施增信措施 项目剩余 未售部分 抵押 本项目可实现抵押权利的物业为商业街和 底商、酒店。评估机构评估价值约为5.3亿 元，抵押率为47% 连带 责任担保 重庆协信远创房地产开发有限公司（以下 简称“协信远创”）为本次信托贷款提供 连带责任保证担保 实际控制 人担保 协信集团实际控制人吴旭及其配偶提 供连带责任保证担保 由建设银行负责对资金使用、成都协信 中心项目销售回款进行监管。 设置监管账户 融资方概况 融资方股东协信地产控股有限公司 融资方成都协信置业有限公司 公司2013年总资产达19.6亿元，业务于2013年开始实现盈利，实现 销售收入119621.01万元，净利率达81.7%，存货规模呈减少趋势， 表明项目销售情况较好。 1.连续三届入选“中国房地产百强企业” 2. 2013年全国房地产100强排名中位列45位 3.重庆市地产开发龙头企业 4. 2014年1月“协信”获得“中国驰名商标”称号 5.多次获得“AAA级信用企业”、“纳税信用A级纳税人”称号 成华区概况 成立于1991年1月1日，成都市6个主城区之一， 是成都市幅员面积最大主城区。 成华区是城东城市副中心； 新兴商业区：建设路、万年场、猛追湾等； 商业项目：伊藤洋华堂、家乐福、SM广场、沃 尔玛。 “成都协信中心”项目 项目位于成华区二环路东一段府 青立交内侧与府青路二段交汇处 ，政府重点打造的城东RBD休闲 商务商圈的核心位置，临近繁华 的春熙路商圈和建设路商圈 还款来源项目地理优势 协信中心 中铁二局玛塞城 蓝光COCO时代 由三大项目共同构成成 华区第一条商业步行街 幸福里商业步行街 还款来源项目所处商圈环境 项目酒店已主体建筑封顶准备开始外立面装饰及内部设 备安装工作，其余均已竣工验收。住宅已售罄，商业、 写字楼、酒店及地下车位五证齐全。 商铺 住宅 项目进度 还款来源项目建设进度 酒店 写字楼 完善的周边配套设施，多个大型商 圈辐射区域，满足学习，生活，娱 乐，购物全面需求。 学校： 电子科大附小，电子科大附中，成 华实验小学，成都市实验中学，李 家沱小学，成都大学附中，马鞍小 学，列五中学，电子科大实验幼儿 园、龙湖幼儿园 商场： 家乐福财富店、好又多、世纪联 华、龙湖三千集、伊藤洋华堂、SM 广场、人人乐、华联商厦； 医院： 成都市六医院、416医院、成华区中 医院 银行： 建设银行、工商银行、农业银行、 中国银行、招商银行、中信银行、 浦发银行、成都商行 交通： 紧邻3号，6号地铁线路，3号线（预 计15年12月通线），距离项目所在 地500米 周边配套 第二还款来源项目 虹桥协信中心 虹桥商务核心区 真正地铁上盖项 目,与1