结算式财务申报表作业.ppt

ERP系统财务结算式财务申报表作业 顾问：郭书力 财务申报表生成过程：财务申报表生成过程： 营人资料中相关设定营人资料中相关设定 实例说明实例说明 会计科目补充设置会计科目补充设置 计算财务申报表计算财务申报表 一、 一、 营人资料中相关设定营人资料中相关设定 Sunlike ERPSunlike ERP中的财务报表是中的财务报表是通过对结算科目设置作业的规划来实现的。它是通过对结算科目设置作业的规划来实现的。它是针针 对大陆税制而设计的，当营业人资料设置中的其它税制为对大陆税制而设计的，当营业人资料设置中的其它税制为1.1.大陆时才可使用。大陆时才可使用。 二、实例说明二、实例说明 假设资产负债表中的流假设资产负债表中的流 动资产的结构如右图：动资产的结构如右图： 下面以右图的结构为例 下面以右图的结构为例 来说明结算科目设置作业的来说明结算科目设置作业的 具体操作。具体操作。 资资 产产 行次行次 流动资产：流动资产： 货币资金货币资金 1 1 应收帐款应收帐款 2 2 减：坏帐准备减：坏帐准备 3 3 应收帐款净额应收帐款净额 4 4 存货存货 5 5 其中：低值易耗品 其中：低值易耗品 6 6 流动资产合计流动资产合计 7 7 流动资产本身是上层科目，所以其上层科目、行次、归属科目与计算科流动资产本身是上层科目，所以其上层科目、行次、归属科目与计算科 目都不用输入。目都不用输入。 上层科目是指资产负债表中的项目总称。 上层科目是指资产负债表中的项目总称。 货币资金是资产负债表中流动资产的第货币资金是资产负债表中流动资产的第1 1项明细项目，所以其上层科目项明细项目，所以其上层科目 是是10011001流动资产，行次为流动资产，行次为1 1。 应收帐款科目与货币资金相似不再说明，减：坏帐准备应收帐款科目与货币资金相似不再说明，减：坏帐准备” ”是应收帐款的备是应收帐款的备 抵科目，所以借抵科目，所以借/ /贷方向在贷方。贷方向在贷方。 应收帐款净额科目的值是通过应收帐款净额科目的值是通过“ “应收款款应收款款- -坏帐准备坏帐准备” ”计算得出所以勾选计计算得出所以勾选计 算科目，开放算科目，开放 公式设置公式设置 按钮。按钮。 点击点击 公式设置公式设置 进入公式设置视窗。把鼠标放在进入公式设置视窗。把鼠标放在“ “该科目值该科目值= =” ”后边，然后再后边，然后再 点选点选 所设项目所设项目 里的里的“ “1 1资产类资产类” ”后点选后点选 取值取值 视窗里的视窗里的10031003应收帐款应收帐款 ，再点选，再点选 运算符运算符 中的中的“ “- -” ”，再点，再点 取值取值 视窗里的视窗里的 10041004减：坏帐准备减：坏帐准备 。注意：在设置公。注意：在设置公 式时，当一条语句结束时要用式时，当一条语句结束时要用“ “；” ”结尾。结尾。 在上面设置的资产负债表中其中：低值易耗品在系统中是通过设置其为在上面设置的资产负债表中其中：低值易耗品在系统中是通过设置其为 归属科目来实现的。归属科目来实现的。 当结算科目是有设定归属科目的，那么在计算时，该科目的值还会累加 当结算科目是有设定归属科目的，那么在计算时，该科目的值还会累加 至归属科目中。如至归属科目中。如10071007低值易耗品会累加至低值易耗品会累加至10061006存货中。存货中。 流动资产合计是对属于流动资产的科目求和。因此它是计算科目，公式流动资产合计是对属于流动资产的科目求和。因此它是计算科目，公式 应如下：应如下： 系统提供了一个预设标准档，直接点缺省即可带出系统提供了一个预设标准档，直接点缺省即可带出, ,可直接在标准档更可直接在标准档更 改结算科目以简化操作改结算科目以简化操作 。 三、 三、会计科目补充设置会计科目补充设置 设置好结算科目设置后，打开会计算科目设置作业，把会计科目对应的结算设置好结算科目设置后，打开会计算科目设置作业，把会计科目对应的结算 科目选上。科目选上。 四、四、计算财务申报表计算财务申报表 在设置好结算科目与会计科目设置后，我们就可以到总帐中计算财务报在设置好结算科目与会计科目设置后，我们就可以到总帐中计算财务报 表了。选择所要计算截止年月，系统根据上次年度结转后到所选年月之间表了。选