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研发中心大楼及总部行政办公楼项目可行性研究报告 1 *公司 研发中心大楼及总部行政办公楼项目 可行性研究报告 二一一年十二月 研发中心大楼及总部行政办公楼项目可行性研究报告 2 目 录 第一节 项目概况 . 3 第二节 项目建设的必要性 . 5 第三节 环境保护 . 7 第四节 效益分析 . 9 第五节 相关影响及其他 . 9 第六节 结论 .10 研发中心大楼及总部行政办公楼项目可行性研究报告 3 第一节 项目概况 一、项目概况 1、项目名称 研发中心大楼及总部行政办公楼项目 2、项目承办单位 *公司 3、建设规模 合计建成约2,422平方米的研发中心大楼和10,281平方米的总部行政办公楼 4、项目建设期限：计划建设期3年。 5、投资估算及资金来源： 本项目总投资4,420万元，其中研发中心大楼投资920万元，行政办公楼投资3,500万元，其中计划使用超募资金2,500万元，剩余部分由公司自筹解决，明细估算如下： 序号 项目名称 投资额（万元） 备注 1 研发中心 920 建筑面积 2,422 平方米 1.1 建安成本 603 1.2 安装工程 105 1.3 建筑工程其他费用 65 1.4 装修费 100 1.5 预备购置费 28 1.6 预备费 19 前五项的2% 2 行政办公楼 3,500 建筑面积 10,281 平方米 2.1 建安成本 2,182 研发中心大楼及总部行政办公楼项目可行性研究报告 4 2.2 安装工程 386 2.3 建筑工程其他费用 245 2.4 装修费 500 2.5 设备购置费 87 2.6 预备费 100 前五项的2.8% 合计 4,420 总面积 12,703 平方米 二、项目承办单位概况 *公司（以下简称”公司”）成立于2002年，地处上海虹桥枢纽所在地的青浦区徐泾镇，占地31亩。公司是国内最大的新材料轻型输送带制造企业，专业从事各类新材料轻型输送带的研发、生产及销售，主要产品包括普通高分子材料轻型输送带和热塑性弹性体轻型输送带，产品规格近800种，被广泛应用于食品加工、物流运输、农产品加工、石材加工、娱乐健身、烟草生产、木材加工、纺织印染、电子制造、印刷包装等行业，市场占有率在国内稳居第一。新材料轻型输送带属于国家重点支持的高新技术领域中新材料技术领域，大量应用了高分子材料的低成本、高性能化技术以及加工应用技术。 公司于2008年12月被认定为高新技术企业，同时是上海市科技企业、科技小巨人培育企业和2009年度专利工作培育企业，在输送带骨架材料和覆盖层材料改性、打底贴合材料的研制以及生产制造工艺的创新方面均在行业内确立了技术优势。目前拥有6项发明专利，25项外观专利，另有19项发明专利技术正在申请中。公司还在国内同行业中率先提出”设计、制造与服务流程一体化”的经营模式，能够根据不同行业用户需求的特点提供恰到好处的整体化解决方案，满足用户个性化、多样化的需求。 公司产品被评为”2008年度上海名牌”。公司的”高摩擦PVC-TPE花色输送带”、”高粘结强度多功能PVC-TPE输送带材”、”高强度精密石材输送带材料”先后被评为上海市A级高新技术成果转化项目，其中”高摩擦PVC-TPE花色输送带”于2006年被评为上海市重点新产品，”高粘结强度多功能PVC-TPE输送带材” 研发中心大楼及总部行政办公楼项目可行性研究报告 5 被评为”2006上海市高新技术成果转化项目百佳”并获得了”上海市火炬计划项目证书”。 第二节 项目建设的必要性 一、有利于提升公司的研发能力，提高公司产品竞争力 公司研发中心已是”上海市青浦区技术研发中心”，目前公司正在积极筹备申报上海市企业技术中心，预计未来还要建设更先进的动态实验室和中试流水线，要进一步大量采购先进的研发仪器和试验设备，相应的研发人员也将大幅度增加。但公司现有的研发中心场地（面积为450平方米）和技术人员（32人）已不能满足公司业务扩张的需求。 首先，目前的研发场地基本系仓库改造而来，场地紧张，环境较差，无法做到恒温和平稳的静音效果，很难置放或保护先进的检测仪器，试验及测试结果也难以确保稳定性； 其次，模拟试验线和模拟测试场地需要一整块平整的空间，但目前的实验室和技术中心所在地总共400多平方米，且仍分布于楼上楼下，制约了试验线的布局，影响了中线效果，对公司加快产品的研发形成了一定的影响。 第三，根据公司业务发展规划，至2015年公司研究人员办公及实验研究场地的面积需求将达到3,000平方米，研发人员将达到65人。实施研发中心项目建设后，将解决公司未来研发规模、业务规模、人员规模快速增长对场地的需求。因此，为构建一个良好的研发环境，添置先进的研发设备，有利于公司提升和增强技术研发手段，缩短产品的研发周期，提升产品竞争力。 第四，该研发中心地处上海市虹桥枢纽附近，交通极为便利，有助于加强公司与高等院校、科研院所之间的技术合作和交流，也有利于研发中心吸引更多的技术人才。 二、有利于公司集中管理，降低运营成本 目前公司的办公场所散于黄浦区制造局路和青浦区徐泾镇两地，交通距 研发中心大楼及总部行政办公楼项目可行性研究报告 6 离较远，不利于业务及管理上的协同。随着公司业务规模的扩大、员工人数迅速增加，对管理提出了更高的要求，团队之间更需要构建起一个有效的沟通协调机制，而相对分散的办公环境，已经不能满足公司持续、快速发展对沟通在内的管理方面的需求。特别是公司上市以后，公司与外界的交流更多，客观上需要公司拥有一个完整、相对集中的办公环境。通过本项目的实施，可以有效地将公司研发技术部门、市场销售部门、营运管理部门进行统一整合，有利于解决公司目前多地办公带来的沟通难题，使得管理各部门、研发技术各部门之间的沟通更加方便快捷，对提升整体管理效率将起到积极的促进作用。 三、有利于促进人才培养与引进，促进企业文化建设 未来几年，公司将进一步完善人才培养、引进和激励机制，以优秀的企业文化、良好的工作环境、富于竞争力的薪酬体系和广阔的发展空间吸引并留住人才，建立一支高水平的企业经营管理人才队伍。 目前公司共有研发、销售、管理人员150多人，办公总面积仅有1,000多平方米，办公用房非常紧张，很多场地系厂房隔断或临时用房，且黄浦区销售人员的办公用房属于租赁用房，非公司所有的房产。根据人力资源发展规划，至2015年将增加至300人，公司办公场地的需求将达到10,000平方米（含职工食堂、多功能会议室、培训中心、来宾接待中心）。通过本项目的实施，将解决公司未来业务规模、人员规模快速增长对场地的需求，通过构建良好的办公环境，进一步稳定经营环境，有利于留住、吸引和招募优秀人才，提升公司形象和市场影响力。同时，整体的研发技术及营运环境对企业文化建设起到积极的促进作用，通过塑造良好的整体企业形象，加强员工之间的互动交流、定期开展丰富多彩的文化活动以及核心价值理念的传播，提升员工的成就感和归属感以及对公司目标、企业文化的认同。 四、进一步改善公司的资产结构，提高募集资金使用效益 该项目使用土地为公司自有工业用地，紧邻上海市虹桥枢纽商务区，是上海市重点发展区域，地理位置优越。在国际、国内宏观经济环境不发生重大不利变化的情况下，该处房地产具有较好的增值空间。通过本项目的 研发中心大楼及总部行政办公楼项目可行性研究报告 7 实施，将新增公司优质固定资产，进一步改善公司的资产结构，提高募集资金的经济效益。 第三节 环境保护 一、本项目的环保宗旨 本项目建设过程中坚决贯彻环境保护和绿色节能的基本国策和可持续发展战略，坚持污染控制和生态保护并重，遵守国家有关环境保护的法律、法规及相关要求，做好环境保护。 二、本项目对环境的影响 本项目在完成、投产时可能产生的极少部分影响环境的情况，跟据不同情况采取治理措施，以能达到下列国家规定的排放标准： （1）执行建设项目环境保护管理办法中规定的”三同时”原则 （2）大气污染综合排放标准 （GB16297-1996） （3）工业企业厂界噪音标准 （GB12348-2008） （4）污水综合排放标准 （GB8978-1996） 三、本项目的环保措施 1废水处理 本项目无废水产生，只有少量的生产用水(主要为替换补充生产用水)。排水主要是生活污水及雨水，排水方式采用雨污分流制，生活污水中粪便类污水经化粪池处理、生产替换下废水也经过预处理后达到污水纳管标准后，纳入市政污水处理收集管网，雨水经雨水系统收集后排入市政排水管网。 2固体废弃物处理 本项目研发产生的固体废弃物为边角料，这些边角料集中堆放后，以便再利用或交由有资质的废品及危险废物处理单位处理。其它固体废弃物为生活垃圾， 研发中心大楼及总部行政办公楼项目可行性研究报告 8 生活垃圾定点堆放，由环卫部门定期清运，集中处理，可防止污染环境。 3废气处理 实验室实验材料加热过程中产生的微量废气其浓度大大低于车间允许浓度，经过静电吸附处理装置过滤后才排放。 4噪声控制 本项目噪声实验检测仪器，相关项目噪声执行工业企业厂界噪声标准：昼间61.2分贝（A）；夜间54.1分贝（A），因此采取以下噪声控制措施： （1） 设备选型选用低噪声设备。对噪声源设备进行定期检修，确保其能良好的正常运转，使噪声符合工业企业厂界噪声标准 （GB12348-90）中的类标准 （2） 在设备安装时采取加填、紧固、减震隔震措施，以达到防震减噪的目的。 （3） 在厂区范围内载植常绿树木，进一步衰减噪声的影响。 5、环境绿化 为了美化环境，应进行环境绿化，环境绿化采取以专用绿地为主、路边为辅、点线面结合、发展建筑物垂直绿化的方案，构成一个完整的绿地生态系统。增加绿化面积，提高绿化系数，净化空气、美化环境。在道路两侧种植乔木，建、构筑物以外的空地上种植花卉。以营造清洁美观的工作环境，调节和修复园区的生态环境。 四、综合评价 本项目在建设及生产运行中“三废”排放量极少，经上述处理后“三废”排放均可达到国家有关标准的要求，同时新材料轻型输送带属于国家鼓励类产业，不仅产品无毒，且生产环境和生产过程对环境整洁程度要求较高，故厂区非常环保。 因为公司注重绿化工作，绿化面积增大，园区环境进一步改善，空气得到了 研发中心大楼及总部行政办公楼项目可行性研究报告 9 净化，由此可见，本项目环境效益、社会效益和经济效益较好。 第四节 效益分析 本项目运营后，可同时吸纳安置近300人就业和办公。本项目的实施，确立了公司未来几年的发展理念与规划，发展目标清晰，发展道路具体合理。具体为： 1、项目的实施可以优化公司的资产结构，增强抗风险能力，推动研发工作，提高研发水平，促进业务发展，提升员工对公司的认同感和凝聚力，吸引更多的优秀技术人才，提高运营管理效率，提高公司持续开发、维护、更新产品的能力，进一步提高公司的市场竞争力。 2、项目建成后，可以大大提高公司产品、服务的质量，进而提高公司的市场占有率，进一步提升公司的经济效益。 3、项目建成后，可以提升公司整体形象和品牌价值，保持公司在轻型输送带行业中的领先地位，推动公司业务的健康快速发展。 第五节 相关影响及其他 一、对公司的影响 1、折旧对公司业绩有着积极的正面影响 本项目新增固定资产4，420万元，若房产按20年折旧计提，预计残值率为5%，则每年这部分资产计提的折旧为209.95万元，不会对公司盈利水平产生重大影响，相对于购置同等面积的相同场所本项目有着积极的正面影响。 2、固定资产减值对公司业绩的影响 按目前经济发展趋势和项目所处的地理位置，在国际、国内宏观经济环境不发生重大不利变化的情况下，该项目存在较好的增值空间，预计该项目不会发生资产减值对公司业绩产生不利影响的情况。 二、其他事项 本项目的实施地点是公司自有用地，土地性质为工业用地，无需新征土 研发中心大楼及总部行政办公楼项目可行性研究报告 10 地。本项目建成后，项目涉及的房屋建筑物用于公司内部使用，不会用于对外出租、转让或者用于其他经营性使用。 第六节 结论 本规划从项目必要性、现有的研发及办公条件分析、未来的公司发展需求及投资规模等诸方面都是可行的