操作手册.doc

融资平台公司债务清理核实情况录入表（20100920）报表填报操作手册 目录1.填报说明及注意事项31.1版本说明31.2版本控制31.3支持环境31.4版本兼容31.5咨询电话62.填报方式和操作流程72.1填报任务72.2填报方式72.3操作流程72.3.1选择行政区划72.3.2填报录入报表72.3.3数据生成72.3.4汇总上报73.报表结构和设计说明93.1报表结构93.2设计说明94.填写报表操作步骤104.1启动报表填报设置项104.2维护行政区划及级次114.2.1行政区划和级次114.2.2行政区划设置124.2.3所属级次设置174.3维护和录入融资平台公司债务清理核实情况录入表（20100920）债务明细情况表184.3.1公司债务项目信息公司出资（主管）部门184.3.2公司债务项目信息公司类别194.3.3公司债务项目信息债务来源194.4维护和录入融资平台公司债务清理核实情况录入表（20100920）资产负债情况及在建项目情况表194.4.1公司资产、在建项目情况表公司名称204.4.2公司资产、在建项目情况表项目类型215.报表生成操作步骤236.数据汇总操作步骤256.1上报数据管理256.2下级数据汇总256.3汇总数据命名规范276.4生成汇总数据286.5数据汇总问题286.5.1数据级次286.5.2数据备份286.5.3数据修改291.填报说明及注意事项1.1版本说明操作说明是配套财政下发的融资平台公司债务清理核实情况录入表（20100920）报表填报版本来使用；1.2版本控制录入报表针对不需要修改的报表内容中的单元格进行了锁定，从而对报表内容和数据关系进行了相应控制；1.3支持环境该录入表的功能操作只支持Microsoft office2003，建议使用office2003版本的EXCEL来填写。 1.4版本兼容如有单位在打开录入报表提示出现了“运行时错误424” 的错误提示对话框时，如图1所示： 图1这是office版本与录入报表的兼容问题，请更换office版本，在安装office新版本的时候请点击“完全安装”可以解决此问题。录入报表提示出现了“运行时错误424”错误，融资平台公司债务清理核实情况录入表（20100920）公司债务项目情况表中“债务来源”、“举借方式”两项的树形目录将不可用，如图2所示： 图2如果没有安装office新版本，也可以不管此错误信息提示，点击“结束”，关闭对话框，人工手动来录入“债务来源和”举债方式”两项信息，但录入格式和所列取的树形项目信息项必须保持一致，如图2所示的树形结构图中的文字内容，即1-12份表中的融资平台公司债务来源情况表及融资平台公司债务债务举借方式分类情况表中的横表头，请录入时区分好所属级次，级次中间请用“”符号分割。1.5咨询电话如有疑问请拨打：010-685538082.填报方式和操作流程2.1填报任务填报任务为融资平台公司债务清理核实情况录入表（20100920），附融资平台公司债务清理核实情况录入表（20100920）报表填报操作手册。2.2填报方式请各省下发和布置融资平台公司债务清理核实情况录入表（20100920），开展相关填报和汇总工作，请于10月31日前将使用此录入表汇总生成的融资平台公司债务清理核实情况表，上传财政部预算司内网。2.3操作流程2.3.1选择行政区划打开录入报表（即：融资平台公司债务清理核实情况录入表（20100920），预设和维护好相应的行政区划；2.3.2填报录入报表在录入表债务明细情况表和资产负债情况及在建项目情况表两张表中填写好相应的信息；2.3.3数据生成录入表填写完毕，会自动生成1-12份报表的相应数据，此录入报表已经为操作人员预设好了1-12张报表信息自动挂接数据的功能；2.3.4汇总上报生成1-12份报表后，上报给上级人员进行汇总，汇总时要遵循同等级别单位层层汇总的操作原则。3.报表结构和设计说明3.1报表结构融资平台公司债务清理核实情况表除财预【2010】429号文件下发的12张表格外，新增了“公司债务项目情况表”“ 公司资产、在建项目情况表”两张表格。按功能划分，第一张“区划对应表”为行政区划维护用表，新增2张表格是录入表，后面1-12份表格是输出表， 封面可自行填写，打印盖章。3.2设计说明为了减少数据重复录入，减少工作量，我们设计了录入表。输出表中数据信息可直接在完成录入表中录入后，通过excel相关功能直接生成。4.填写报表操作步骤4.1启动报表填报设置项打开融资平台公司债务清理核实情况录入表（20100920）进行报表的填报，点击后如出现下面情况，如图3所示： 图3注意：如果出现图1所示提示请选择“确定”，然后选择“工具”“宏”“安全性”菜单，如Error! Reference source not found.所示： 图4在菜单窗口中选择“安全级”, 级别选为“低”，然后点击“确定”，如Error! Reference source not found.所示： 图5 进入报表的表样界面，开始准备填写录入表。4.2维护行政区划及级次4.2.1行政区划和级次填写融资平台公司债务清理核实情况录入表（20100920）区划对应表，其行政区划包涵了全国各个省（自治区、直辖市、计划单列市）的行政区划名称，行政区划名称右边罗列出了相对应省（自治区、直辖市、计划单列市）的级次，所对应的级次分为：省级、市级、市辖区、县级、乡镇；4.2.2行政区划设置可以通过区划对应表，来设置各省市的行政区划，选中区划对应表中的所属区划，以天津市为例，操作如下： 图6如Error! Reference source not found.所示：选中天津市及所属的所有区县，在区划对应表中，用鼠标框住天津市所辖的所有区域；然后在区划对应表中的菜单窗口中，点击“插入”“名称”“定义”，如Error! Reference source not found.所示： 图7弹出下列窗口，如图8所示： 图8点击“行政区划”点击右下角“”摁扭，如图9所示： 图9点击后，再次弹出了各省行政区划界面，选中天津市及所属的所有区县，用鼠标框住天津市所辖的所有区域，点击“” 摁扭，如图10所示：图10弹出下列窗口，确认名称及引用位置无误后，点击“确定”，如图11所示： 图11然后切换到融资平台公司债务清理核实情况录入表（20100920）公司债务项目情况表，我们可以看到C列“行政区划名称”的单元格内出现了可选择的下拉摁钮“”，点击“”下拉菜单可以看到能选取的“行政区划名称”，这表示行政区划设置成功，如图12所示：图124.2.3所属级次设置我们也可以设置融资平台公司债务清理核实情况录入表（20100920）公司债务项目情况表中，A列的“行政区划级次”，通过单元格中下拉摁钮“”，可以选择对应的“行政区划级次”，如图13所示：图13如果在“行政区划名称”A中选择的是该乡镇所在的县级乡镇，那么在“行政区划级次”B列应该选择“乡镇”，如图14所示： 图144.3维护和录入融资平台公司债务清理核实情况录入表（20100920）债务明细情况表此表为录入表，需要填写，项目信息在此表中进行录入后，数据会自动挂接到1-10张表，操作人员主要是针对公司的债务项目实际情况进行相关基本信息的录入工作。4.3.1公司债务项目信息公司出资（主管）部门“公司出资（主管）部门”只包括六类：政府办公厅（室）及相关机构、财政部门、交通运输部门、住房和城市建设部门、国土资源部门、其他部门，在 D列中“公司出资（主管）部门”可以通过单元格中下拉摁钮“”，在下拉的列表中显示了六个部门的名称，选中相应的部门即可，如图15所示：； 图154.3.2公司债务项目信息公司类别“公司类别”的选择操作如“公司出资（主管）部门”，如3.3.1步骤（同理录入操作：项目类型），需要注意的是：在“公司类别”中，如果选择的是“一类”公司，那么在项目类型中必须选择“公益性”；4.3.3公司债务项目信息债务来源债务来源已经通过树形展示所有的债务来源，通过点击树形菜单获取填充单元格（同理录入操作：举借方式）；4.3.4公司债务项目信息填写区域灰色区域都是不允许修改的区域，白色区域允许单位填写或者选择；4.4维护和录入融资平台公司债务清理核实情况录入表（20100920）资产负债情况及在建项目情况表此表为录入表，需要填写，公司资产负债信息和在建项目信息在此表中进行录入后，数据会自动挂接到第11、12张表，操作人员主要是针对公司的资产负债和项目的建设情况进行相关本信息的录入工作。4.4.1公司资产、在建项目情况表公司名称打开该录入表，在白色部分进行填写，灰色部分为自动合计，不能自行添加，如图16所示： 图16在“公司类别”C列中点击“”摁扭，将会显示5类公司类别信息，进行信息项的添加，如图17所示： 图174.4.2公司资产、在建项目情况表项目类型项目类型分为公益性项目和非公益性项目，根据相应的项目类型，填写在所对应的列中，如图18所示： 图18 如果一个公司中既包含了公益类项目又包含了非公益类项目，需要在这两行中分别来填写，如图19所示：图19属于一类的公司是没有非公益类的项目的，如果一旦违反操作，输入后将提示下列错误，如图20所示： 图205.报表生成操作步骤在融资平台公司债务清理核实情况填录入表（20100920）债务明细情况表和融资平台公司债务清理核实情况录入表（20100920）资产负债情况及在建项目情况表中录入信息完成后，点击菜单项目中的“统计”点击“生成1-12份报表”，如图21所示： 图21弹出下列对话框，如图22所示： 图22点击确定，进行审核和计算，如图23所示： 图23汇总完成后，点击确定，最终生成1-12份报表。6.数据汇总操作步骤6.1上报数据管理负责汇总下级数据的操作人员，要按照行政区划级别进行数据归类，统一管理好各级次或各单位类别的下级数据，务必要将下级中同级次（或同单位）的多个同等级上报数据放在同一个文件夹下，保证同级次数据同文件夹，记录好每个文件夹的名称，做好上报数据的版本记录，避免数据弄错。6.2下级数据汇总各下级单位上报1-12份报表上报数据后，按级次分别整理好，对多个单位按规则进行汇总的操作，能够完整的生成所选择单位的1-12份报表的汇总数据（只针对上级汇总操作人员，如果没有下级单位则不需要此操作），操作方法：点击菜单项目中的“统计”点击“汇总数据”，如图24所示： 图24如果在点击汇总数据时出现“隐藏问题警告”的对话框,如图25所示： 图25请点击“确定”，便弹出“请选择要合并的工作薄”，找到你已经分级次管理好的，并要准备汇总的各上报数据的相应文件夹，选中所有要汇总的下级数据上报文件，选中后点击“打开”，如图26所示：图26弹出“请选择要保存的工作薄名称”，如图27所示： 图276.3汇总数据命名规范选择汇总后的工作簿的存放位置并命名文件的名称，这里的文件保存名称规范为：行政区划代码_行政区划名（单位填写的话为：行政区划代码+单位代码_行政区划名+单位名），行政区划代码以2010年1-6月份债务报表系统里面的代码为准。标准的文件名命名示范： 4200045825_湖北省黄石市市本级（单位填写的话为：4200045825XX_湖北省黄石市市本级XX单位），如图28所示：图28命名后，点击“保存”。6.4生成汇总数据保存后，数据开始进行汇总，显示“运行进度”，可查看读条框工作进度，汇总合并生成的文件，显示保存路径，运行完毕后关闭，如图29所示： 图296.5数据汇总问题6.5.1